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天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

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一、募集资金基本情况

二、募集资金存放和管理情况

三、募集资金实际使用情况

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新三板久日新材4301412019-08-19
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公告编号:2019-096

证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行专项核查,核查情况如下:

  一、募集资金基本情况

  2018 年 6 月 27 日,公司召开第三届董事会第九次会议,2018 年 7 月 15 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

  2019 年 2 月 11 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具了《关于核准天津久日新材料股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2019]206 号),核准公司本次定向发行。公司本次共发行股票 3,950,000 股,共募集资金 47,400,000.00 元。

  2019 年 2 月 14 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2019]000048 号《验资报告》,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证,截至 2019 年 2 月 14 日止,公司本次股票发行认购金额 47,400,000.00 元人民币已经全部到账。

  2019 年 2 月 19 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于天津久日新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]578

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公告编号:2019-096

号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度的建立情况

  2016 年 8 月 12 日,公司召开第二届董事会第十五次会议,2016 年 8 月 31日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于审议<天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,公司《募集资金管理制度》规定了对募集资金的专户管理、使用管理、用途变更、管理与监督等内容,以提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益。

  (二)募集资金专户存储情况

  根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》: 挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2018 年 6 月 27 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立本次股票发行募集资金专项账户的议案》。 公司已为本次股票发行设立专项账户,账户信息如下:

  户名:天津久日新材料股份有限公司

  账户号:77230078801900000653

  开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行

  三、募集资金实际使用情况

  根据《股票发行方案》,公司本次募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金。

  截止 2019 年 6 月 30 日,此次发行所募集资金 4,740.00 万元已全部使用完毕,剩余金额为 0 元,募集资金使用明细如下:

募集资金使用项目 募集资金预计投入金额(万元) 占本次募集资金
总额比例
偿还银行贷款 2,900.00 61.18%
补充流动资金 1,840.00 38.82%
合计 4,740.00 100.00%

  四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

  公司 2019 年度上半年完成的股票发行募集资金存放与实际使用符合《非上

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公告编号:2019-096

市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》以及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 19 日

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