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福建省永安林业(集团)股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

A股永安林业0006632010-04-27
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长吴景贤、总经理陈冠英、财务总监陈振宗及财务部经理杨建志声明:保证季度报告中

财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 1,420,082,485.69 1,323,931,366.23 7.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 431,911,585.45 442,732,488.55 -2.44%
股本(股) 202,760,280.00 202,760,280.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.13 2.18 -2.29%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 48,086,619.10 60,202,722.87 -20.13%
归属于上市公司股东的净利润(元) -938,903.10 851,800.84 -210.23%
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,925,846.88 4,812,107.03 -18.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.02 0.02 0.00%
基本每股收益(元/股) -0.0046 0.0042 -209.52%
稀释每股收益(元/股) -0.0046 0.0042 -209.52%
加权平均净资产收益率(%) -0.07% 0.28% -0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(%)
-0.12% 0.27% -0.39%

单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,678.46
合计 -173,678.46

对重要非经常性损益项目的说明

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户) 26,551

单位:股

第1页(共9页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股
永安市财政局 18,635,400 人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司 11,121,700 人民币普通股
三明市林业总公司 4,680,000 人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
2,160,100 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
投资基金
1,357,735 人民币普通股
李淑琴 1,283,900 人民币普通股
永安市林业建设投资公司 1,280,000 人民币普通股
厦门冠海海运有限公司 1,016,500 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投
资基金
848,399 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目 2010年第一季度 2009年度 增减比率
(%)
变动情况说明
货币资金 54,135,210.31 90,865,528.53 -40.42% 三期项目投入增加
应收票据 3,944,260.60 8,856,258.70 -55.46% 到期收回
应收账款 12,829,003.04 2,830,540.16 353.24% 货款跨月收回
预付款项 166,669,573.98 92,914,101.67 70.77% 预付三期项目款
在建工程 140,273,787.67 81,636,985.17 71.83% 三期项目投入增加
应付账款 16,401,824.10 11,892,885.37 37.91% 未付原料款
预收款项 21,690,063.65 12,773,189.34 69.81% 预收货款
应交税费 -25,045,771.46 640,992.60 -4007.34% 三期设备增值税进项增加
项目 2010年第一季度 2009年第一季度 增减比率
(%)
销售费用 1,910,773.14 3,003,718.98 -36.39% 减少蓝豹公司营业费用
财务费用 2,536,824.17 8,948,766.46 -71.65% 三期项目利息资本化及收到垫付资
金利息
营业外支出 178,128.46 919.95 19262.84% 捐赠支出
利润总额 -336,228.63 1,160,839.51 -128.96% 收入减少成本增加
支付的各项税费 4,415,687.92 3,236,909.34 36.42% 支付上年度税款
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
151,501,209.02 66,186,115.80 128.90% 三期项目投入增加
投资支付的现金 1,020,000.00 3,349,885.00 -69.55% 长期投资投入减少
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 160,000,000.00 -40.63% 归还贷款减少
现金及现金等价物净增加额 -47,686,032.41 -2,325,096.42 1950.93% 三期项目投入增加
第2页(共9页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金
额(元)
期末持有数
量(股)
期末账面值(元) 占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600103 青山纸业 3,600,000.00 4,800,000.00 22,080,000.00 13.01% 0.00
2 股票 601166 兴业银行 8,240,000.00 4,000,000.00 147,680,000.00 86.99% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 11,840,000.00 - 169,760,000.00 100% 0.00

证券投资情况说明

本报告期公司无购买、出售股票情况。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、公司持股 30%以上股东报告期无提出或实施股份增持计划的情况。 3、报告期内公司无重大合同情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

单位:元

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§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位:元

期末 余额 年初 余额
项目 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 54,135,210.31 44,978,119.99 90,865,528.53 77,981,522.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,944,260.60 3,944,260.60 8,856,258.70 8,856,258.70
应收账款 12,829,003.04 12,331,902.79 2,830,540.16 3,293,674.76
预付款项 166,669,573.98 158,177,997.76 92,914,101.67 92,387,071.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,548,417.19 7,477,625.03
其他应收款 55,908,541.03 63,268,368.05 46,026,280.55 45,992,903.77
买入返售金融资产
存货 485,060,823.28 390,090,461.39 482,044,088.63 386,690,372.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 778,547,412.24 677,339,527.77 723,536,798.24 622,679,428.24
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 169,760,000.00 169,760,000.00 182,936,000.00 182,936,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,745,242.66 140,779,492.66 63,725,242.66 139,759,492.66
投资性房地产 25,566,710.94 25,566,710.94 25,879,516.14 25,879,516.14
固定资产 146,587,853.71 145,623,475.96 151,223,846.22 150,405,908.00
在建工程 140,273,787.67 140,262,644.24 81,636,985.17 81,636,985.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,026,313.32 14,026,313.32 14,216,680.42 14,216,680.42
油气资产
无形资产 42,323,520.47 42,323,520.47 42,538,598.33 42,538,598.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 233,178.54 219,232.91
第4页(共9页)

  福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

递延所得税资产
公益性生物资产 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14
其他非流动资产
非流动资产合计 641,535,073.45 716,360,623.73 600,394,567.99 675,391,646.86
资产总计 1,420,082,485.69 1,393,700,151.50 1,323,931,366.23 1,298,071,075.10
流动负债:
短期借款 251,792,571.19 251,792,571.19 230,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,401,824.10 15,454,552.16 11,892,885.37 10,328,345.79
预收款项 21,690,063.65 17,122,469.34 12,773,189.34 6,911,207.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,490,081.08 7,074,222.31 8,848,011.59 8,522,061.21
应交税费 -25,045,771.46 -25,056,790.91 640,992.60 596,795.90
应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00 171,446.00 171,446.00
其他应付款 51,482,517.82 70,199,548.82 49,452,052.06 70,094,827.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 363,982,732.38 376,758,018.91 353,778,576.96 366,624,683.63
非流动负债:
长期借款 533,782,810.00 533,782,810.00 434,364,820.00 434,364,820.00
应付债券
长期应付款 6,765,159.67 7,397,620.45 6,887,109.00 7,208,176.69
专项应付款
递延收益 16,633,052.70 16,633,052.70 16,469,900.70 16,469,900.70
预计负债
递延所得税负债 39,480,000.00 39,480,000.00 42,774,000.00 42,774,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 596,661,022.37 597,293,483.15 500,495,829.70 500,816,897.39
负债合计 960,643,754.75 974,051,502.06 854,274,406.66 867,441,581.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 202,760,280.00 202,760,280.00 202,760,280.00 202,760,280.00
资本公积 210,432,746.91 210,432,746.91 220,314,746.91 220,314,746.91
减:库存股
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

专项储备
盈余公积 16,247,562.25 16,247,562.25 16,247,562.25 16,247,562.25
一般风险准备
未分配利润 2,470,996.29 -9,791,939.72 3,409,899.39 -8,693,095.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 431,911,585.45 419,648,649.44 442,732,488.55 430,629,494.08
少数股东权益 27,527,145.49 26,924,471.02
所有者权益合计 459,438,730.94 419,648,649.44 469,656,959.57 430,629,494.08
负债和所有者权益总计 1,420,082,485.69 1,393,700,151.50 1,323,931,366.23 1,298,071,075.10

4.2 利润表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位:元

项目 本期 金额 上期 金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 48,086,619.10 44,465,782.66 60,202,722.87 55,792,452.85
其中:营业收入 48,086,619.10 44,465,782.66 60,202,722.87 55,792,452.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,249,169.27 51,390,848.84 65,428,856.53 61,726,215.22
其中:营业成本 41,655,398.28 40,166,733.35 45,769,855.58 43,544,291.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 163,535.99 138,506.31 161,211.74 126,247.12
销售费用 1,910,773.14 1,885,356.85 3,003,718.98 2,976,625.65
管理费用 7,982,637.69 6,640,341.43 7,545,303.77 6,126,942.03
财务费用 2,536,824.17 2,559,910.90 8,948,766.46 8,952,109.29
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-6,162,550.17 -6,925,066.18 -5,226,133.66 -5,933,762.37
第6页(共9页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

加:营业外收入 6,004,450.00 6,004,350.00 6,387,893.12 6,387,493.12
减:营业外支出 178,128.46 178,128.46 919.95
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-
号填列)
-336,228.63
-1,098,844.64 1,160,839.51 453,730.75
减:所得税费用 3,398.72
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-336,228.63 -1,098,844.64 1,157,440.79 453,730.75
归属于母公司所有者的净
利润
-938,903.10 -1,098,844.64 851,800.84 453,730.75
少数股东损益 602,674.47 305,639.95
六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0046 -0.0054 0.0042 0.0022
(二)稀释每股收益 -0.0046 -0.0054 0.0042 0.0022
七、其他综合收益 -9,882,000.00 -9,882,000.00 29,280,000.00 29,280,000.00
八、综合收益总额 -10,218,228.63 -10,980,844.64 30,437,440.79 29,733,730.75
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-10,820,903.10 -10,980,844.64 30,131,800.84 29,733,730.75
归属于少数股东的综合收
益总额
602,674.47 305,639.95

4.3 现金流量表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位:元

本期 金额 上期 金额
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
现金
65,948,797.53 58,670,019.02 71,812,468.02 61,273,009.69
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
第7页(共9页)
收到其他与经营活动有关
的现金
1,042,340.81 5,858,138.48 1,373,462.38 3,599,883.25
经营活动现金流入小计 66,991,138.34 64,528,157.50 73,185,930.40 64,872,892.94
购买商品、接受劳务支付的
现金
42,251,120.79 40,625,003.56 48,897,196.39 46,566,500.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
10,236,222.52 9,138,573.56 10,895,025.96 9,688,812.66
支付的各项税费 4,415,687.92 4,351,452.18 3,236,909.34 3,166,582.79
支付其他与经营活动有关
的现金
6,162,260.23 6,071,175.62 5,344,691.68 4,763,920.42
经营活动现金流出小计 63,065,291.46 60,186,204.92 68,373,823.37 64,185,816.41
经营活动产生的现金
流量净额
3,925,846.88 4,341,952.58 4,812,107.03 687,076.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,929,207.84
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
78,213.00 78,213.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 3,929,207.84 78,213.00 78,213.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
151,501,209.02 151,119,606.91 66,186,115.80 65,822,409.93
投资支付的现金 1,020,000.00 1,020,000.00 3,349,885.00 3,349,885.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 152,521,209.02 152,139,606.91 69,536,000.80 69,172,294.93
投资活动产生的现金
流量净额
-151,521,209.02 -148,210,399.07 -69,457,787.80 -69,094,081.93
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金

  福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

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  福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

取得借款收到的现金 203,418,000.00 203,418,000.00 232,669,700.00 232,669,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
480,000.00 480,000.00
筹资活动现金流入小计 203,898,000.00 203,898,000.00 232,669,700.00 232,669,700.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
8,988,670.27 8,988,670.27 10,349,115.65 10,352,458.48
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 103,988,670.27 103,988,670.27 170,349,115.65 170,352,458.48
筹资活动产生的现金
流量净额
99,909,329.73 99,909,329.73 62,320,584.35 62,317,241.52
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,686,032.41 -43,959,116.76 -2,325,096.42 -6,089,763.88
加:期初现金及现金等价物
余额
86,362,542.94 73,478,536.97 49,602,427.11 46,461,397.61
六、期末现金及现金等价物余额 38,676,510.53 29,519,420.21 47,277,330.69 40,371,633.73

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

福建省永安林业(集团)股份有限公司

董事长:吴景贤

2010 年 4 月 26 日

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