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天眼查上市公告深圳和而泰智能控制股份有限公司上市公告详情

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一、募集资金基本情况

二、募集资金的管理情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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和而泰:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

A股和而泰0024022017-07-28
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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准,公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股,每股发行价格 9.99 元,募集资金总额 159,999,999.84 元,扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字【2014】48070006 号)对上述资金到位情况进行了确认。

  (二)、本报告期使用金额及当前余额

  2017 年 1-6 月公司募集资金使用情况及结余情况如下:

募集资 累计利息 以前年度 本年使 用金额
金净额 收入净额 已投入 直接投入募集
资金项目
补充流动资金 期末余额
15,074.15 856.11 230.31 147.35 0 15,552.60

单位:万元

  *募集资金户累计利息收入净额系扣除手续费支出后产生的净收入。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求,对募集资金实施专项专户集中存储管理;公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批程序,与保荐机构、银行签订《三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日,公司非公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

开户银行 银行账号 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200002210 8,541.17
兴业银行股份有限公司深圳后海支行 338130100100040028 11.43
兴业银行股份有限公司深圳后海支行 338130100200046033 7,000.00
合计 15,552.60
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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

  2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)”项目的建设(本年度实际使用情况详见表1)。截止2017年6月30日,该募集资金累计使用377.66万元,尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。

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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表1:

非公开发行募集资金使用情况对照表(2017 年半年度)

金额 或比例 项目 金额
募集资金总额 15,07 4.15 本年度投入募集资 金总额 147.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资 金总额 377.66
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和
超募资金投向
是否
(含
已变更项目
部分变更)
募集资金承诺的
投资总额
调整后投资
总额(1)
本年度
投入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
投入进度(%)
(3)=(2)/(1)
项目达到
预定可使用
状态的日期
本年度实现的
效益
是否达到
预计效益
项目可行性
是否发生
重大变化
承诺投资项目
智能控制器生产技术改造及扩大项目
(二期)
15,074.15 15,074.15 147.35 377.66 2.51 2018年6月30日 - 不适用
承诺投资项目小计 - 15,074.15 15,074.15 147.35 377.66 - - - - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 15,074.15 15,074.15 147.35 377.66 - - - - -
未达到计划进度或预计效益的情况和原因 前期因临时道路的用地以及其他政府基础设施方面不到位原因,导致项目进度延缓。目前公司已与本项目所在地政府达成共识,项目已进入全面施工阶段,公司争取早日
完成该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无

单位:万元

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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期间不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年半年度

募集资金的存放与使用情况。

二〇一七 年七月二十七日

深圳和而泰智能控制股份有限公司

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