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根据《收购守则》规则22作出的交易披露

2015-09-14
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交易披露

2015 年 9 月 14 日

部分要約

就 China Resources Enterprise Ltd 的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露:

交易方 日期 有關證券的
說明
產品說明 交易性質 與衍生工具
有關的參照
證券數目
到期日或清
結日
參考價 已支付/已
收取的總金
交易後數額
(包括與其訂
有協議或達成
諒解的任何人
士的證券)
Merrill
Lynch
2015年9月
11日
衍生工具 其他類別產
清結衍生工具合
2,000 2015年9月
11日
$24.3000 $48,600.000
0
0
International 衍生工具 其他類別產
清結衍生工具合
72,000 2015年9月
11日
$24.4000 $1,756,800.
0000
0
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
12,000 2015年12月
18日
$24.4500 $293,400.00
00
0
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
28,000 2015年12月
18日
$24.4500 $684,600.00
00
0
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
10,000 2015年12月
18日
$24.4500 $244,500.00
00
0
第1页(共2页)
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
16,000 2015年12月
18日
$24.5000 $392,000.00
00
0
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
8,000 2015年12月
18日
$24.5000 $196,000.00
00
0
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
10,000 2015年12月
18日
$24.4500 $244,500.00
00
0
衍生工具 其他類別產
訂立衍生工具合
26,000 2015年12月
18日
$24.4500 $635,700.00
00
0

交易披露

註:

Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。

交易是為本身帳戶進行的。

Merrill Lynch International 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。

第2页(共2页)
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