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一、偿还银行贷款

二、补充公司正常经营所需流动资金

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深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的独立意见

A股和而泰0024022010-05-27
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深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事

关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定的要求,作为深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的第一届董事会的独立董事,对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》进行了审议。

  经过审慎、认真的研究,现就此议案发表独立意见如下:

  公司拟使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金:

  一、偿还银行贷款

  目前公司银行贷款合计人民币1,500万元,本次公司拟利用超额募集资金归还银行贷款人民币1,500万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

贷 款 银 行

金 额

期 限

年利率

深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行 1,000.00 2010.02.09-2010.08.08 4.86%
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 500.00 2009.09.24-2010.09.24 5.04%

公司向以上两家银行贷款的年贷款利率分别为4.86%、5.04%,而公司募集资金专用账户一年定期存款利率为2.25%,活期存款利率仅为0.36%,银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。

为提高超募资金使用效率和资金收益率,遵循股东利益最大化的原则,

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公司拟用超募资金中的1,500万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后,将有效降低财务费用支出,直接提升经营利润。

  二、补充公司正常经营所需流动资金

  为提高公司募集资金使用效率,缓解流动资金周转压力,公司计划使用

3,500万元超募资金补充流动资金。公司本次补充流动资金主要用于原材料

采购付款、日常业务开支等方面。

  我们认为,公司使用部分超额募集资金1,500万元用于归还银行贷款及

3,500万元补充公司流动资金的计划,有利于提高募集资金使用效率,降低

公司财务费用,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司使用1,500万元用于归还银行贷款及3,500万元补充公司流动资金。

独立董事:张军

黄纲

董世杰

二○一○年五月二十六日

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