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天眼查上市公告芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司上市公告详情

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一、募集资金基本情况

二、募集资金存放和管理情况

三、募集资金的实际使用和结余情况

四、是否存在变更募集资金用途情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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[临时公告]跃飞新材:关于2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

新三板跃飞新材8361592017-04-13
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证券代码:836159 证券简称:跃飞新材 主办券商:华林证券

公告编号:2017-019

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放及实际使用情况专项报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

  芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司(以下简称“跃飞新材”或“公司”)根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》(以下简称《股票发行业务细则》)、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“《股票发行问题解答(三)》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了跃飞新材募集资金的存放及实际使用情况专项报告。报告内容如下:

  一、募集资金基本情况

  经 2016 年 5 月 30 日公司第二届董事会第十三次会议决议、2016年 9 月 8 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》,公司向控股股东、实际控制人王敏雪、外部投资者王学良和核心员工章云 3 名特定对象非公开发行股份 470.00 万股,共募集配

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公告编号:2017-019

套资金总额 1,386.50 万元,募集资金全部用于购买吉林伊斯德实业有限公司持有吉林富睿汽车内饰件有限公司的股权。

  按照认购合同的约定,王敏雪、王学良、章云于 2016 年 9 月 19日分别将认购款存入公司在中国银行芜湖九华山路支行开立的账号为 181240594382 的专项账户内; 2016 年 9 月 22 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“会验字【2016】4710 号”《验资报告》。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定,并结合实际情况,公司制订了《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司募集资金管理制度》,2016 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过并在全国股转系统网站平台披露, 2016 年 9 月 8 日经 2016 年第二次临时股东大会表决通过。《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司募集资金管理制度》涵盖了募集资金存储、使用、监管和责任追究等内容,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

  (二)募集资金专户存储情况

  2016 年 9 月 19 日,跃飞新材、华林证券股份有限公司与中国银行芜湖九华山路支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

  截至 2016 年 12 月 31 日,公司履行了三方监管协议中约定的义

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公告编号:2017-019

务,对募集资金实行专项账户集中管理,并对募集资金的使用实行严

格的审批程序。

  截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户的开立和存储

情况如下:

单位:人民币万元

开户行 账号 初始存入金额 账户余额
中国银行芜湖九华山路支行 181240594382 1,386.50

  三、募集资金的实际使用和结余情况

  公司发行股票实际募集资金 1,386.50 万元,募集资金全部用于

购买吉林伊斯德实业有限公司持有吉林富睿汽车内饰件有限公司的

股权。

  2016 年 10 月 27 日,公司收到《关于芜湖跃飞新型吸音材料股

份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》(股转

系统函【2016】7719 号)。截止 2016 年 10 月 27 日(即取得股份登

记函前),该账户每日存款余额不低于募集资金总额 1,386.50 万元,

不存在提前使用募集资金的情形。

  2016 年 11 月 14 日,公司将募集资金 1,386.50 万元汇入吉林伊

斯德实业有限公司的指定账户。

  截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 1,386.50 万

元,募集资金已全部使用完毕。

募集资金使用情况对照表

募集资金总额:1,386.50 已累计使用募集资金总额:1,386.50

单位:人民币万元

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公告编号:2017-019

变更 用途的募集资金总 额:0.00 2016年度 使用募集资金 总额:1,38 6.50
投资 项目 截至2016 年12月31 日募集资金累 计投资额

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承
诺投资金
募集后承
诺投资金
实际投资
金额
实际投资
金额与募
集后承诺
投资金额
的差额
截止日
项目完
工程度
1 购买吉林伊斯德
实业有限公司持
有吉林富睿汽车
内饰件有限公司
的股权
购买吉林伊斯德
实业有限公司持
有吉林富睿汽车
内饰件有限公司
的股权
1,386.50 1,386.50 1,386.50 0.00 已完成
小计 1,386.50 1,386.50 1,386.50 0.00 -

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司发行股票实际募集资金 1,386.50 万元,募集资金全部用于

  购买吉林伊斯德实业有限公司持有吉林富睿汽车内饰件有限公司的

  股权。不存在变更募集资金使用范围的情况。亦不存在控股股东、实

  际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)2016 年度,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

(二)2016 年度,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未

  及时、真实、准确、完整披露的情况。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日

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