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天地科技股份有限公司2007年半年度报告摘要

A股天地科技6005822007-07-28
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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人(会计主管人员)宋家兴以及 财务部经理杨庆功声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称 天地科技
股票代码 600582
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范建 闵勇
联系地址 北京朝阳区和平街青年沟东路5号天地
大厦6层
北京朝阳区和平街青年沟东路5号天地
大厦6层
电话 010-84262803 010-84262852
传真 010-84262838 010-84262838
电子信箱 fanjian@tdtec.com minyong@tdtec.com

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 3,394,469,083.30 2,908,536,892.80 16.70
所有者权益(或股东权益) 1,054,521,625.93 855,602,672.38 23.24
每股净资产(元) 4.69 4.22 11.13
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 190,723,462.66 63,647,177.37 199.66
利润总额 192,795,486.69 63,162,902.40 205.23
净利润 108,499,138.95 48,003,849.17 126.02

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

扣除非经常性损益的净利润 105,768,467.95 47,520,464.59 122.57
基本每股收益(元) 0.48 0.24 100.00
稀释每股收益(元) 0.32 0.24 33.33
净资产收益率(%) 10.28 7.00 增加3.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -4,240,156.50 -64,987,142.11
每股经营活动产生的现金流量
净额
-0.02 -0.32

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,526,138.87
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
939,693.27
债务重组损益 -1,290,900.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 385,553.78
所得税影响数 170,185.08
合计 2,730,671.00

2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

本次变动前 本次 变动 增减(+,- 本次变动
数量 比例
(%)
发行新股





其他 小计 数量 比例
(%)
一、有限 售条件股份
1、国家
持股
132,499,786 65.33 22,000,000 -7,706,968 14,293,032 146,792,818 65.30
2、国有
法人持
0 0 0 0 0 0 0
3、其他
内资持
2,700,214 1.33 0 -405,032 -405,032 2,295,182 1.02
其中:
境内非
国有法
2,700,214 1.33 0 -405,032 -405,032 2,295,182 1.02

单位:股

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

人持股
境内自
然人持
0 0 0 0 0 0 0
4、外资
持股
0 0 0 0 0 0 0
其中:
境外法
人持股
0 0 0 0 0 0 0
境外自
然人持
0 0 0 0 0 0 0
二、无限 售条件流通股份
1、人民
币普通
67,600,000 33.33 0 8,112,000 8,112,000 75,712,000 33.68
2、境内
上市的
外资股
0 0 0 0 0 0 0
3、境外
上市的
外资股
0 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0 0
三、股
份总数
202,800,000.00 100 22,000,000 0 22,000,000 224,800,000.00 100

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 5,823
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例
(%)
持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
煤炭科学研究总院 国家 61.90 139,141,902 139,141,902 0
工银瑞信稳健成长股票型证
券投资基金
其他 2.83 6,359,310 0 未知
兖矿集团有限公司 国家 1.70 3,825,458 3,825,458 0
全国社保基金一一一组合 其他 1.65 3,704,400 0 未知
华宝兴业先进成长股票型证
券投资基金
其他 1.16 2,599,960 0 未知
广发稳健增长证券投资基金 其他 1.08 2,427,560 0 未知
益民红利成长混合型证券投
资基金
其他 1.06 2,387,700 0 未知
金泰证券投资基金 其他 1.02 2,300,849 0 未知
紫光股份有限公司 境内非国
有法人
1.02 2,295,182 2,295,182 0
易方达价值成长混合型证券
投资基金
其他 1.01 2,274,389 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 6,359,310 人民币普通股

第 3 页 共 27 页

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全国社保基金一一一组合 3,704,400 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,599,960 人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金 2,427,560 人民币普通股
益民红利成长混合型证券投资基金 2,387,700 人民币普通股
金泰证券投资基金 2,300,849 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 2,274,389 人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金 1,999,903 人民币普通股
博时精选股票型证券投资基金 1,899,645 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 1,864,466人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说
前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关
联关系或一致行动人的情况,其他股东之间的关系未知。

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产
营业收入 营业成本 毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
毛利率比上年
同期增减(%)
分行业
矿山自动化、机
械化装备
911,639,957.61 631,477,627.47 30.74 26.92 13.68 增加8.07个百分
煤炭洗选装备 57,315,862.22 42,605,800.18 25.66 8.82 17.38 减少5.42个百分
矿井生产技术服
务与经营
113,445,932.74 77,366,389.61 31.80 72.03 70.92 增加0.44个百分
地下特殊工程施
58,452,341.96 41,703,685.44 28.65 11.13 0.19 增加7.79个百分
分产品
产品销售收入 949,679,712.41 686,442,375.81 27.72 32.21 23.58 增加5.05个百分
技术性收入 108,366,048.69 54,406,258.56 49.80 89.33 63.08 增加7.96个百分
工程收入 82,808,333.43 52,304,868.33 36.83 21.96 -13.66 增加26.05个百分

单位:元 币种:人民币

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,385 万元。

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5.2 主营业务分地区情况

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北地区 499,472,389.04 117.37
华东地区 172,946,361.56 3.65
西北地区 468,435,343.93 4.83

单位:元 币种:人民币

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 □适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √适用 □不适用

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单位:万元 币种:人民币

















购买
交易
价格
自购买日
起至报告
期末为公
司贡献的
净利润
(适用于
非同一控
制下的企
业合并)
本年初至
本期末为
公司贡献
的净利润
(适用于
同一控制
下的企业
合并)
是否为关联交易
(如是,说明定价原则)



































51%

2007
年1
月10
3,345 是,公司以20.66元/股向控股
股东发行2200万股A股,换股收
购煤炭科学研究总院山西煤机装
备有限公司51%的股权,51%股权
以经国务院国有资产监督管理委
员会备案的煤炭科学研究总院山
西煤机装备有限公司资产评估中
净资产评估值为基准确定,山西
煤机的净资产评估值为98012万
元,对应的51%国有股权享有的
权益为49986.12万元,以上差额
部分为煤炭科学研究总院对公司
的利益折让。












2007
年4
月25
7,000

1)、山西煤机在掘进机、无轨防爆胶轮车的研发、设计、技术服务以及市场占有率方面居国内领先地位。公司本次收购其股权完善了公司的业务结构,扩大了资产规模,提高了公司的持续发展能第 6 页 共 27 页

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

力。 已完成。

2)、购买宁夏银起集团有限公司的破产财产,利用其生产能力,可以提高公司刮板运输机、转载 机的产能,进军减速器、起重机市场,从而提高公司的整体实力,有利于公司实现成为国内最大的煤 矿成套装备供应商的步伐。 已完成。

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用

向关联方提 供资金 关联方向上市公 司提供资金
关联方 发生额 余额 发生额 余额
煤炭科学研究总院 -1,550,766.68 37,426,344.14
煤炭科学研究总院太原院 31,215,010.29
煤炭科学研究总院上海院 1,439,332.87
煤炭科学研究总院唐山院 776,783.57 776,783.57
合计 -773,983.11 70,857,470.87

单位:万元

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元,余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用


股票代码 简称 持股数量
(股)
占该公司股权
比例(%)
初始投资成本
(元)
会计核算科目
1 600009 上海机场 20,000 271,400 交易性金融资产
2 600019 宝钢股份 10,000 96,900 交易性金融资产
3 600010 包钢股份 5,000 29,850 交易性金融资产
4
002126银轮股份
500 4,190 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 402,340 --

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6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

财务报告 √未经审计□审计

7.2 财务报表

第 8 页 共 27 页

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位: 天地科技股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 五、1 405,089,472.80 388,601,943.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 899,400.00 342,000.00
应收票据 五、3 154,887,020.28 241,142,456.44
应收账款 五、5 849,907,999.76 569,462,458.52
预付款项 五、7 207,225,640.97 116,083,410.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,000,000.00
其他应收款 五、6 45,888,100.19 42,354,233.92
买入返售金融资产
存货 五、8 916,385,090.34 847,550,169.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,580,282,724.34 2,209,536,672.28
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、9,10 194,151,415.27 160,821,789.64
投资性房地产
固定资产 五、11 482,218,913.61 446,874,619.98
在建工程 五、12 35,854,260.35 27,544,025.97
工程物资 五、13 135,449.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、14 77,432,800.42 39,133,249.97
开发支出
商誉 4,910,133.36 4,910,133.36
长期待摊费用 2,057,101.77 2,648,151.89
递延所得税资产 五、15 17,426,284.36 17,068,249.71
其他非流动资产
非流动资产合计 814,186,358.96 699,000,220.52

单位: 元 币种:人民币

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资产总计 3,394,469,083.30 2,908,536,892.80
流动负债:
短期借款 五、17 195,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、18 40,676,066.50 60,967,271.17
应付账款 五、19 640,901,230.98 663,767,346.05
预收款项 五、20 444,435,157.22 267,971,470.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、21 141,661,811.87 163,398,577.31
应交税费 五、22 34,067,354.02 57,042,632.72
应付利息 1,578,868.15 1,475,102.06
应付股利 108,079,299.01 108,024,273.99
其他应付款 五、24 204,244,553.62 244,095,889.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五、26 6,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 7,637,715.89 5,927,442.91
流动负债合计 1,824,282,057.26 1,717,670,006.36
非流动负债:
长期借款 五、27 62,680,000.00 68,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、28 370,000.00 370,000.00
预计负债 五、25 8,414,666.77 8,080,614.90
递延所得税负债 75,128.94 10,590.00
其他非流动负债
非流动负债合计 71,539,795.71 77,141,204.90
负债合计 1,895,821,852.97 1,794,811,211.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 五、29 224,800,000.00 202,800,000.00
资本公积 五、30 238,993,704.84 170,573,890.24
减:库存股
盈余公积 五、31 66,816,019.23 66,816,019.23
一般风险准备
未分配利润 五、32 523,911,901.86 415,412,762.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,054,521,625.93 855,602,672.38
少数股东权益 444,125,604.40 258,123,009.16
所有者权益合计 1,498,647,230.33 1,113,725,681.54
负债和所有者权益总计 3,394,469,083.30 2,908,536,892.80

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2007 年 06 月 30 日

编制单位: 天地科技股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 77,753,586.75 138,204,682.83
交易性金融资产 899,400.00 342,000.00
应收票据 56,138,772.28 95,689,841.21
应收账款 六、2 219,932,922.72 197,527,847.46
预付款项 六、4 42,072,349.55 22,775,989.65
应收利息
应收股利 六、1 34,618,592.24 38,618,592.24
其他应收款 六、3 68,443,982.22 57,928,811.99
存货 275,978,719.86 217,036,672.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 775,838,325.62 768,124,438.12
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六、5 679,846,717.34 390,141,687.50
投资性房地产
固定资产 六、6 77,053,024.18 106,738,328.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六、7 1,332,042.93 2,329,310.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,057,101.77 2,648,151.89
递延所得税资产 11,883,154.04 11,934,000.99
其他非流动资产
非流动资产合计 772,172,040.26 513,791,479.35
资产总计 1,548,010,365.88 1,281,915,917.47
流动负债:
短期借款 六、9 105,000,000.00 55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 26,984,366.50 46,624,565.13
应付账款 六、10 148,316,024.08 137,349,123.96
预收款项 六、11 139,686,584.68 86,740,422.75
应付职工薪酬 47,648,351.40 52,889,778.04

单位: 元 币种:人民币

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

应交税费 2,260,702.24 14,367,378.46
应付利息
应付股利
其他应付款 六、12 84,327,371.84 12,645,153.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,137,715.89 5,927,442.91
流动负债合计 560,361,116.63 411,543,864.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 六、13 8,414,666.77 8,080,614.90
递延所得税负债 75,128.94 10,590.00
其他非流动负债
非流动负债合计 8,489,795.71 8,091,204.90
负债合计 568,850,912.34 419,635,069.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 六、14 224,800,000.00 202,800,000.00
资本公积 238,993,704.84 170,573,890.24
减:库存股
盈余公积 66,816,019.23 66,816,019.23
未分配利润 448,549,729.47 422,090,938.66
所有者权益(或股东权益)合计 979,159,453.54 862,280,848.13
负债和所有者权益(或股东权
益)总计
1,548,010,365.88 1,281,915,917.47

第 12 页 共 27 页

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,204,151,899.02 891,966,143.68
其中:营业收入 五、33 1,204,151,899.02 891,966,143.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,053,748,358.11 833,617,784.49
其中:营业成本 五、33 851,143,256.22 689,090,584.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、34 8,601,962.86 7,511,235.67
销售费用 54,681,418.62 32,918,883.77
管理费用 119,517,381.94 84,908,232.73
财务费用 6,966,836.09 4,114,626.77
资产减值损失 五、37 12,837,502.38 15,074,220.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五、35 430,259.61 432,144.54
投资收益(损失以“-”号填列) 五、36 39,889,662.14 4,866,673.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 39,886,174.15 3,967,660.44
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 190,723,462.66 63,647,177.37
加:营业外收入 五、38 6,693,190.88 342,407.54
减:营业外支出 五、39 4,621,166.85 826,682.51
其中:非流动资产处置损失 2,727,204.82 63,674.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 192,795,486.69 63,162,902.40
减:所得税费用 五、40 2,828,070.66 -558,920.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 189,967,416.03 63,721,823.21
归属于母公司所有者的净利润 108,499,138.95 48,003,849.17
少数股东损益 81,468,277.08 15,717,974.04
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.48 0.24
(二)稀释每股收益 0.32 0.24

单位: 元 币种:人民币

第 13 页 共 27 页

第13页(共27页)
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六、15 248,306,571.92 288,027,481.40
减:营业成本 180,018,912.66 197,335,506.17
营业税金及附加 1,874,615.96 2,706,932.44
销售费用 19,029,445.45 18,612,272.17
管理费用 50,129,149.63 36,272,168.69
财务费用 993,258.52 -840,801.34
资产减值损失 5,323,489.11 7,087,661.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 430,259.61 432,144.54
投资收益(损失以“-”号填列) 六、16 38,520,980.84 4,897,570.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 38,517,492.84 4,000,294.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,888,941.04 32,183,457.03
加:营业外收入 208,937.48 77,974.70
减:营业外支出 2,396,429.45 182,251.38
其中:非流动资产处置净损失 2,242,509.97 47,165.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,701,449.07 32,079,180.35
减:所得税费用 1,242,658.27 173,047.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,458,790.80 31,906,133.30
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.12 0.16
(二)稀释每股收益 0.08 0.16

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母公司利润表 2007 年 1-6 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴以及财务部 经理杨庆功

第 14 页 共 27 页

第14页(共27页)

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年 1-6 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 945,029,354.25 607,822,312.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 375,449.14 407,555.21
收到其他与经营活动有关的现金 五、42 18,810,480.22 17,301,609.26
经营活动现金流入小计 964,215,283.61 625,531,476.64
购买商品、接受劳务支付的现金 583,798,684.94 460,703,810.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 177,225,498.33 112,820,479.07
支付的各项税费 85,435,215.03 58,901,620.66
支付其他与经营活动有关的现金 五、43 121,996,041.81 58,092,708.13
经营活动现金流出小计 968,455,440.11 690,518,618.75
经营活动产生的现金流量净额 -4,240,156.50 -64,987,142.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 8,580.00 2,668,254.28
取得投资收益收到的现金 4,003,763.01 669,063.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
1,521,540.00 650,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 五、44 5,000,000.00

第 15 页 共 27 页

第15页(共27页)

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

投资活动现金流入小计 10,533,883.01 3,987,717.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
100,751,789.81 50,170,155.05
投资支付的现金 135,995.39 1,025,263.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
-17,003,495.63
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,887,785.20 34,191,922.82
投资活动产生的现金流量净额 -90,353,902.19 -30,204,205.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 97,121,900.00 14,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
97,121,900.00 14,700,000.00
取得借款收到的现金 145,000,000.00 46,598,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 242,121,900.00 61,298,400.00
偿还债务支付的现金 112,218,000.00 44,109,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,738,706.31 19,070,144.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
7,555,302.09 12,366,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 五、45 2,970,960.00
筹资活动现金流出小计 130,927,666.31 63,179,144.88
筹资活动产生的现金流量净额 111,194,233.69 -1,880,744.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-112,645.36
五、现金及现金等价物净增加额 16,487,529.64 -97,072,092.25
加:期初现金及现金等价物余额 388,601,943.16 231,131,619.34
六、期末现金及现金等价物余额 405,089,472.80 134,059,527.09
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润 189,967,416.03 63,721,823.21
加:资产减值准备 12,837,502.38 15,074,220.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧
31,117,658.64 11,238,196.80
无形资产摊销 1,155,629.73 490,153.84
长期待摊费用摊销 591,050.12 463,175.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(收益以“-”号填列)
-2,526,138.87 37,001.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填

第 16 页 共 27 页

第16页(共27页)

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填
列)
-430,259.61 -432,144.54
财务费用(收益以“-”号填列) 7,817,788.76 5,315,795.16
投资损失(收益以“-”号填列) -39,889,662.14 -4,866,673.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号
填列)
-358,034.65 -2,421,931.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号
填列)
64,538.94 64,821.68
存货的减少(增加以“-”号填列) -68,834,920.56 -263,518,862.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”
号填列)
-384,100,470.43 -353,574,771.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”
号填列)
248,347,745.16 463,422,052.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,240,156.50 -64,987,142.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 405,089,472.80 134,059,527.09
减:现金的期初余额 388,601,943.16 231,131,619.34
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,487,529.64 -97,072,092.25

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴以及财务部经 理杨庆功

第 17 页 共 27 页

第17页(共27页)

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 256,719,321.88 211,631,010.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,507,939.64 8,507,319.81
经营活动现金流入小计 259,227,261.52 220,138,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金 163,719,297.58 169,639,277.64
支付给职工以及为职工支付的现金 68,999,487.82 63,759,379.38
支付的各项税费 14,909,202.90 20,125,578.10
支付其他与经营活动有关的现金 38,248,546.58 29,968,274.35
经营活动现金流出小计 285,876,534.88 283,492,509.47
经营活动产生的现金流量净额 -26,649,273.36 -63,354,179.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 8,580.00 2,462,932.07
取得投资收益收到的现金 12,505,763.01 669,063.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
1,515,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,030,183.01 3,131,995.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
3,931,627.96 5,523,213.08
投资支付的现金 135,995.39 1,025,263.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
155,268,100.00 103,720,800.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,335,723.35 110,269,276.48
投资活动产生的现金流量净额 -145,305,540.34 -107,137,281.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 82,125,730.00 8,000,000.00

第 18 页 共 27 页

第18页(共27页)

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

筹资活动现金流入小计 147,125,730.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,320,515.00 192,922.50
支付其他与筹资活动有关的现金 18,300,000.00 15,000,000.00
筹资活动现金流出小计 35,620,515.00 15,192,922.50
筹资活动产生的现金流量净额 111,505,215.00 2,807,077.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,497.38
五、现金及现金等价物净增加额 -60,451,096.08 -167,684,382.72
加:期初现金及现金等价物余额 138,204,682.83 211,144,298.11
六、期末现金及现金等价物余额 77,753,586.75 43,459,915.39
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润 26,458,790.80 31,906,133.30
加:资产减值准备 5,323,489.11 7,087,661.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
生物资产折旧
7,680,559.35 4,230,254.28
无形资产摊销 83,815.77 79,131.34
长期待摊费用摊销 591,050.12 463,175.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(收益以“-”号填列)
2,144,189.51 46,190.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填
列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填
列)
-430,259.61 -432,144.54
财务费用(收益以“-”号填列) 2,320,515.00 192,922.50
投资损失(收益以“-”号填列) -38,520,980.84 -4,897,570.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号
填列)
50,846.95 -345,961.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号
填列)
64,538.94 64,821.68
存货的减少(增加以“-”号填列) -58,942,047.12 -34,759,991.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”
号填列)
-45,148,805.89 -36,521,072.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”
号填列)
71,675,024.55 -30,467,729.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 -26,649,273.36 -63,354,179.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 77,753,586.75 43,459,915.39
减:现金的期初余额 138,204,682.83 211,144,298.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -60,451,096.08 -167,684,382.72

公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴以及财务部经 理杨庆功

第 20 页 共 27 页

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

本期金
属于母公 司所有者权益
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存
盈余公积




未分配利润
少数股东权益 所有者权益合计
一、上
年年末
余额
202,800,000.00 170,573,890.24 66,816,019.23 415,412,762.91 258,123,009.16 1,113,725,681.54
加:会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初
余额
202,800,000.00 170,573,890.24 66,816,019.23 415,412,762.91 258,123,009.16 1,113,725,681.54
三、本
年增减
变动金
额(减
少以
“-”
号填
列)
22,000,000.00 68,419,814.60 108,499,138.95 186,002,595.23 384,921,548.78
(一)
净利润
108,499,138.95 81,468,277.08 189,967,416.03
(二)
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1.可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2.权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3.与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税

单位:元 币种:人民币

第 21 页 共 27 页

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

影响
4.其
上述
(一)

(二)
小计
108,499,138.95 81,468,277.08 189,967,416.03
(三)
所有者
投入和
减少资
22,000,000.00 68,419,814.60 104,534,318.15 194,954,132.75
1.所
有者投
入资本
22,000,000.00 68,419,814.60 104,534,318.15 194,954,132.75
2.股
份支付
计入所
有者权
益的金
3.其
(四)
利润分
1.提
取盈余
公积
2.提
取一般
风险准
3.对
所有者
(或股
东)的
分配
4.其
(五)
所有者
权益内
部结转
1.资
本公积
转增资
本(或
股本)
2.盈
余公积
转增资
本(或
股本)
3.盈
余公积
弥补亏
4.其
四、本
期期末
余额
224,800,000.00 238,993,704.84 66,816,019.23 523,911,901.86 444,125,604.40 1,498,647,230.33

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

上年 同期 金额
属于母公 司所有者权益
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存
盈余公积




未分配利润
少数股东权益 所有者权益合计
一、上
年年末
余额
202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 227,295,207.61 22,951,066.71 660,022,314.44
加:会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初
余额
202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 227,295,207.61 22,951,066.71 660,022,314.44
三、本
年增减
变动金
额(减
少以
“-”
号填
列)
48,003,849.17 115,657,638.49 163,661,487.66
(一)
净利润
48,003,849.17 15,717,974.04 63,721,823.21
(二)
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1.可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2.权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3.与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4.其
上述
(一)
48,003,849.17 15,717,974.04 63,721,823.21

单位:元 币种:人民币

第 23 页 共 27 页

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(二)
小计
(三)
所有者
投入和
减少资
99,939,664.45 99,939,664.45
1.所
有者投
入资本
99,939,664.45 99,939,664.45
2.股
份支付
计入所
有者权
益的金
3.其
(四)
利润分
1.提
取盈余
公积
2.提
取一般
风险准
3.对
所有者
(或股
东)的
分配
4.其
(五)
所有者
权益内
部结转
1.资
本公积
转增资
本(或
股本)
2.盈
余公积
转增资
本(或
股本)
3.盈
余公积
弥补亏
4.其
四、本
期期末
余额
202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 275,299,056.78 138,608,705.20 823,683,802.10

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 天地科技股份有限公司

本期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
202,800,000.00 170,573,890.24 66,816,019.23 422,090,938.66 862,280,848.13
加:会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
余额
202,800,000.00 170,573,890.24 66,816,019.23 422,090,938.66 862,280,848.13
三、本年增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
22,000,000.00 68,419,814.60 26,458,790.80 116,878,605.40
(一)净利润 26,458,790.80 26,458,790.80
(二)直接计
入所有者权益
的利得和损失
1.可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2.权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3.与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4.其他
上述(一)和
(二)小计
26,458,790.80 26,458,790.80
(三)所有者
投入和减少资
22,000,000.00 68,419,814.60 90,419,814.60
1.所有者投
入资本
22,000,000.00 68,419,814.60 90,419,814.60
2.股份支付
计入所有者权
益的金额
3.其他
(四)利润分
1.提取盈余
公积

第 25 页 共 27 页

单位:元 币种:人民币

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天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

2.对所有者
(或股东)的
分配
3.其他
(五)所有者
权益内部结转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
四、本期期末
余额
224,800,000.00 238,993,704.84 66,816,019.23 448,549,729.47 979,159,453.54
年同期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 227,295,207.61 637,071,247.73
加:会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
余额
202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 227,295,207.61 637,071,247.73
三、本年增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
31,906,133.30 31,906,133.30
(一)净利润 31,906,133.30 31,906,133.30
(二)直接计
入所有者权益
的利得和损失
1.可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2.权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3.与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4.其他
上述(一)和
(二)小计
31,906,133.30 31,906,133.30

单位:元 币种:人民币

第 26 页 共 27 页

第26页(共27页)

天地科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(三)所有者
投入和减少资
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者权
益的金额
3.其他
(四)利润分
1.提取盈余
公积
2.对所有者
(或股东)的
分配
3.其他
(五)所有者
权益内部结转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
四、本期期末
余额
202,800,000.00 161,819,798.71 45,156,241.41 259,201,340.91 668,977,381.03

7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2

1.2007 年 3 月 15 日,公司与胡穗延等 52 名自然人股东共同出资发起设立天地(常州)自动化 股份有限公司,公司出资 8473 万元,占该公司总股本的 84.73%,该公司于 2007 年 3 月 21 日注册 成立,自成立起纳入合并报表范围。本报告期该公司实现净利润 790 万元。 2.2007 年 1 月 10 日公司非公开发行 2200 万股收购了煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 (以下简称“山西煤机”)51%的股权,2007 年 1 月 26 日山西煤机的管理层和经营骨干以现金方式 向山西煤机增资 4500.47 万元,本公司持有山西煤机的股权比例由 51%变为 40.80%。同时公司控股股 东煤炭科学研究总院书面承诺将其持有的山西煤机 10%股份的表决权委托本公司行使,公司自 2007 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。本报告期该公司实现净利润 8196 万元。 3.公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司等三单位共同出资设立鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限 责任公司,公司出资 2550 万元,占该公司总股本的 51%,该公司于 2007 年 2 月 5 日注册成立,自 成立起纳入合并报表范围。该公司目前正在建设初期,本报告期该公司实现净利润-30 万元。 4.公司与中煤地质工程总公司等三单位共同出资设立天地锡林郭勒煤业有限公司,该公司注册资 本 3000 万元,公司占其注册资本 51%。该公司于 2007 年 4 月 16 日注册成立,自成立起纳入合并报 表范围。因该公司目前为建设初期,本报告期该公司实现净利润-44 万元。

第 27 页 共 27 页

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