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福建省永安林业(集团)股份有限公司2010年半年度报告摘要

A股永安林业0006632010-08-26
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-017

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投

资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长吴景贤、总经理陈冠英、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明:保证半年度报告

中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 永安林业
股票代码 000663
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢红 黄荣
联系地址 福建省永安市燕江东路819号 福建省永安市燕江东路819号
电话 05983600083 05983614875
传真 05983633415 05983633415
电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

本报告期末 上年度期末
总资产 1,402,578,155.91 1,323,931,366.23
归属于上市公司股东的所有者权益 378,059,006.19 442,732,488.55
股本 202,760,280.00 202,760,280.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.86 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 125,035,065.23 157,748,798.82
营业利润 -13,597,190.36 -7,248,713.23

本报告期末比上年度期末增减

(%)

单位:元

5.94% -14.61% 0.00% -14.68%

本报告期比上年同期增减(%) -20.74% -87.85%

第1页(共19页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

利润总额 -11,563,062.79 2,896,991.34
归属于上市公司股东的净利润 -12,467,482.36 1,867,594.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
-19,266,473.31 1,844,017.49
基本每股收益(元/股) -0.0615 0.0092
稀释每股收益(元/股) -0.0615 0.0092
净资产收益率(%) -3.04% 0.45%
经营活动产生的现金流量净额 26,976,028.62 33,656,044.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.13 0.17

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

-499.14% -767.57%

-1,144.81%

-768.48% -768.48% -3.49% -19.85% -23.53%

单位:元

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,329,798.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,823,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -307,725.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,953,818.44
合计 6,798,990.95 -

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数 26,109
前10名股东持股 情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
福建省永安林业(集团)总公司 国有法人 32.00% 64,884,600 32,440,000 35,440,000
永安市财政局 国家 9.19% 18,635,400 0 0
福建省青山纸业股份有限公
境内非国有法
5.49% 11,121,700 0 0
中国建设银行-华宝兴业多
策略增长证券投资基金
境内非国有法
3.47% 7,045,528 0 0
永安市林业建设投资公司 境内非国有法
2.31% 4,680,000 3,400,000 3,400,000
第2页(共19页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

三明市林业总公司
境内非国有法

2.31%
4,680,000
0 0
中国银行-华夏行业精选股
票型证券投资基金(LOF)
境内非国有法

1.07%
2,160,100
0 0
李淑琴
境内自然人
0.69%
1,406,566
0 0
中国建设银行-华夏红利混
合型开放式证券投资基金
境内非国有法

0.67%
1,357,735
0 0
中国建设银行-华夏盛世精
选股票型证券投资基金
境内非国有法

0.42%
848,399
0 0
前10名无限售条 件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600人民币普通股
永安市财政局 18,635,400人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公
11,121,700人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多
资基金
策略增长证券投
7,045,528人民币普通股
三明市林业总公司 4,680,000人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股
金(LOF)
票型证券投资基
2,160,100人民币普通股
李淑琴 1,406,566人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混
投资基金
合型开放式证券
1,357,735人民币普通股
永安市林业建设投资公司 1,280,000人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精
资基金
选股票型证券投
848,399人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
福建省永安林业(集团)总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之
间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情
况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营 业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上
年同期增减(%

营业成本比上
年同期增减(%

毛利率比上年同
期增减(%)

单位:万元

第3页(共19页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

林业 2,626.74 1,543.28 41.25% -34.23% -29.01% -40.46%
人造板制造业 8,338.40 7,664.83 8.08% -10.06% -13.69% 72.33%
主营 业务分产品情况
木材 2,626.74 1,543.28 41.25% -34.23% -29.01% -40.46%
木材二次加工产品 8,338.40 7,664.83 8.08% -10.06% -13.69% 72.33%

5.2 主营业务分地区情况

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 12,360.20 -16.79%
国外 143.31 -84.43%

单位:万元

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

第4页(共19页)

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况(不 包括对子公司的担保)
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
(协议签署
日)
际担保金

担保类型
担保
期是否履行完

是否为关联方
担保(是或否
福建新大陆科
技集团有限公

2009年2月
3日
(2009-003)
2,000.002009年01月
22日
2,000.00连带责任担

至2010
月22日
年1

福建新大陆科
技集团有限公

2009年6月
27日
(2009-017)
2,200.002009年06月
26日
2,200.00连带责任担

至2010
月25日
年6

福建新大陆科
技集团有限公

2010年2月
26日
(2010-004)
2,000.002010年02月
23日
2,000.00连带责任担

至2011
月23日
年2

福建新大陆科
技集团有限公

2009年12月
29日
(2009-031)
3,000.002009年12月
24日
3,000.00连带责任担

至201
2010年1
24日

2月

福建新大陆科
技集团有限公

2009年12月
29日
(2009-031)
1,500.002009年12月
25日
1,500.00连带责任担

至2010
月25日
年12

福建新大陆科
技集团有限公

2009年11月
25日
(2009-023)
4,300.002009年11月
20日
4,300.00连带责任担

至2010
月19日
年11

报告期内审批的对外担保额度
合计(A1)
2,000.00 报告期内对外担保实际发生额
合计(A2)
15,000.00
报告期末已审批的对外担保额 2,000.00 报告期末实际对外担保余额合 10,800.00

单位:万元

第5页(共19页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

度合计(A3) 计(A4)
公司对子公司的 担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
(协议签署
日)
实际担
保金
担保类型
担保期是否履行完

是否为关联方
担保(是或否
报告期内审批对子公司担保额
度合计(B1)
0.00报
告期内对子公司担保实际发
生额合计(B2)
0.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计(B3)
0.00报
告期末对子公司实际担保余
额合计(B4)
0.00
公司担保总额(即前 两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计
(A1+B1)
2,000.00报
告期内担保实际发生额合计
(A2+B2)
15,000.00
报告期末已审批的担保额度合
计(A3+B3)
2,000.00
报告期末实际担保余额合计
(A4+B4)
10,800.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 28.57%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额(D)
0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 截至2010年6月30日,未出现有迹象表明公司可能承担
连带清偿责任的担保事项。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

向关联方 提供资金 关联方向上市 公司提供资金
关联方 发生额 余额 发生额 余额
福建永林竹业有限公司 0.00 61.33 36.68 0.00
永安市笔架山陵园管理所 0.00 0.00 200.00 867.72
合计 0.00 61.33 236.68 867.72

单位:万元

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

第6页(共19页)

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

证券代码
证券简称
初始投资金额 占该公司股
权比例
期末账面值 报告期损
报告期所有
者权益变动
会计核算科
股份来源
600103
青山纸业
3,600,000.00 0.45% 17,184,000.0
0
0.00 -3,384,000.0
0
可供出售金
融资产
购买
601166
兴业银行
22,640,000.00 0.08% 110,544,000.
00
0.00 -48,822,000.
00
可供出售金
融资产
受让、配股
合计 26,240,000.00 - 127,728,000.
00
0.00 -52,206,000.
00
- -

单位:元

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

项目 本期发生额 上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -69,608,000.00 98,296,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 -17,402,000.00 24,574,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -52,206,000.00 73,722,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计

单位:元

第7页(共19页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -52,206,000.00 73,722,000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位:元

期末 余额 年初 余额
项目 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 62,290,170.77 51,920,327.16 90,865,528.53 77,981,522.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,601,219.00 6,601,219.00 8,856,258.70 8,856,258.70
应收账款 18,254,650.35 17,331,607.41 2,830,540.16 3,293,674.76
预付款项 22,988,298.01 22,941,721.79 92,914,101.67 92,387,071.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,548,417.19 7,477,625.03
其他应收款 46,567,275.32 45,838,146.86 46,026,280.55 45,992,903.77
买入返售金融资产
存货 481,287,399.49 385,111,255.47 482,044,088.63 386,690,372.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 637,989,012.94 534,292,694.88 723,536,798.24 622,679,428.24
非流动资产:
发放贷款及垫款
第8页(共19页)
可供出售金融资产 127,728,000.00 127,728,000.00 182,936,000.00 182,936,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,545,242.66 140,579,492.66 63,725,242.66 139,759,492.66
投资性房地产 25,253,905.79 25,253,905.79 25,879,516.14 25,879,516.14
固定资产 148,146,708.08 147,221,317.15 151,223,846.22 150,405,908.00
在建工程 304,940,586.06 304,940,586.06 81,636,985.17 81,636,985.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 13,835,946.22 13,835,946.22 14,216,680.42 14,216,680.42
油气资产
无形资产 41,919,780.97 41,919,780.97 42,538,598.33 42,538,598.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,507.05 219,232.91
递延所得税资产
公益性生物资产 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14
其他非流动资产
非流动资产合计 764,589,142.97 839,497,494.99 600,394,567.99 675,391,646.86
资产总计 1,402,578,155.91 1,373,790,189.87 1,323,931,366.23 1,298,071,075.10
流动负债:
短期借款 291,682,971.19 291,682,971.19 230,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,288,592.83 15,233,330.85 11,892,885.37 10,328,345.79
预收款项 19,903,304.99 12,611,263.22 12,773,189.34 6,911,207.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,888,821.75 7,214,316.35 8,848,011.59 8,522,061.21
应交税费 -24,712,880.92 -24,753,894.64 640,992.60 596,795.90
应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00 171,446.00 171,446.00
其他应付款 54,650,142.28 73,591,951.49 49,452,052.06 70,094,827.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 41,790,900.00 41,790,900.00 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 407,663,298.12 417,542,284.46 353,778,576.96 366,624,683.63

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

非流动负债:
长期借款 543,991,910.00 543,991,910.00 434,364,820.00 434,364,820.00
应付债券
长期应付款 4,535,488.97 5,962,623.08 6,887,109.00 7,208,176.69
专项应付款
递延收益 15,144,789.05 15,144,789.05 16,469,900.70 16,469,900.70
预计负债
递延所得税负债 25,372,000.00 25,372,000.00 42,774,000.00 42,774,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 589,044,188.02 590,471,322.13 500,495,829.70 500,816,897.39
负债合计 996,707,486.14 1,008,013,606.59 854,274,406.66 867,441,581.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 202,760,280.00 202,760,280.00 202,760,280.00 202,760,280.00
资本公积 168,108,746.91 168,108,746.91 220,314,746.91 220,314,746.91
减:库存股
专项储备
盈余公积 16,247,562.25 16,247,562.25 16,247,562.25 16,247,562.25
一般风险准备
未分配利润 -9,057,582.97 -21,340,005.88 3,409,899.39 -8,693,095.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 378,059,006.19 365,776,583.28 442,732,488.55 430,629,494.08
少数股东权益 27,811,663.58 26,924,471.02
所有者权益合计 405,870,669.77 365,776,583.28 469,656,959.57 430,629,494.08
负债和所有者权益总计 1,402,578,155.91 1,373,790,189.87 1,323,931,366.23 1,298,071,075.10

7.2.2 利润表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位:元

本期 金额 上期 金额
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 125,035,065.23 118,093,885.90 157,748,798.82 147,427,154.13
其中:营业收入 125,035,065.23 118,093,885.90 157,748,798.82 147,427,154.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,586,074.03 134,716,687.65 166,797,512.05 158,514,225.37
其中:营业成本 105,143,060.61 102,707,915.75 128,835,757.11 123,576,220.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 414,257.80 334,905.60 939,124.22 871,750.67
销售费用 4,057,322.68 4,013,593.42 5,364,661.21 5,253,954.67
管理费用 19,077,744.36 15,847,217.99 14,032,010.48 11,125,822.66
财务费用 10,343,541.91 10,376,534.21 16,831,330.17 16,836,248.99
资产减值损失 1,550,146.67 1,436,520.68 794,628.86 850,227.94
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
1,953,818.44 1,953,818.44 1,800,000.00 1,800,000.00
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-13,597,190.36 -14,668,983.31 -7,248,713.23 -9,287,071.24
加:营业外收入 2,359,105.06 2,346,848.00 10,149,624.52 10,146,995.12
减:营业外支出 324,977.49 324,775.49 3,919.95 3,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-
号填列)

-11,563,062.79
-12,646,910.80 2,896,991.34 856,923.88
减:所得税费用 17,227.01 4,499.30
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-11,580,289.80 -12,646,910.80 2,892,492.04 856,923.88
归属于母公司所有者的净
利润
-12,467,482.36 -12,646,910.80 1,867,594.38 856,923.88
少数股东损益 887,192.56 0.00 1,024,897.66 0.00
六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0615 -0.0624 0.0092 0.0042
(二)稀释每股收益 -0.0615 -0.0624 0.0092 0.0042
七、其他综合收益 -52,206,000.00 -52,206,000.00 73,722,000.00 73,722,000.00
八、综合收益总额 -63,786,289.80 -64,852,910.80 76,614,492.04 74,578,923.88
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-64,673,482.36 -64,852,910.80 75,589,594.38 74,578,923.88
归属于少数股东的综合收
益总额
887,192.56 1,024,897.66

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7.2.3 现金流量表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位:元

本期 金额 上期 金额
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
现金
138,876,103.65 129,323,538.81 177,308,675.70 159,274,097.24
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,368,047.12 6,368,047.12
收到其他与经营活动有关
的现金
4,818,682.00 6,331,341.00 7,145,492.29 6,541,598.70
经营活动现金流入小计 143,694,785.65 135,654,879.81 190,822,215.11 172,183,743.06
购买商品、接受劳务支付的
现金
80,656,865.24 76,678,724.63 118,790,199.12 114,045,618.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,043,876.94 16,481,001.92 21,497,611.61 19,094,320.25
支付的各项税费 5,909,688.13 5,799,377.46 7,742,768.86 7,617,596.82
支付其他与经营活动有关
的现金
11,108,326.72 10,134,792.62 9,135,591.49 9,040,382.26
经营活动现金流出小计 116,718,757.03 109,093,896.63 157,166,171.08 149,797,917.59
经营活动产生的现金
流量净额
26,976,028.62 26,560,983.18 33,656,044.03 22,385,825.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 4,929,207.80 1,800,000.00 1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
8,804.06 8,804.06 1,560,637.05 1,560,637.05
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
153,818.44 153,818.44
收到其他与投资活动有关
的现金
1,000,000.00 1,000,000.00 6,300,000.00 8,300,000.00

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投资活动现金流入小计 3,162,622.50 6,091,830.30 9,660,637.05 11,660,637.05
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
208,492,489.11 208,492,489.11 87,249,247.34 84,175,791.23
投资支付的现金 1,020,000.00 1,020,000.00 7,558,640.00 7,558,640.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
7,143,529.96 7,143,529.96
投资活动现金流出小计 209,512,489.11 209,512,489.11 101,951,417.30 98,877,961.19
投资活动产生的现金
流量净额
-206,349,866.61 -203,420,658.81 -92,290,780.25 -87,217,324.14
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,917,990.00 400,917,990.00 380,969,700.00 380,969,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
480,000.00 480,000.00
筹资活动现金流入小计 401,397,990.00 401,397,990.00 380,969,700.00 380,969,700.00
偿还债务支付的现金 248,500,000.00 248,500,000.00 294,500,000.00 294,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
21,448,060.40 21,448,060.40 21,459,583.17 21,464,501.99
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 269,948,060.40 269,948,060.40 315,959,583.17 315,964,501.99
筹资活动产生的现金
流量净额
131,449,929.60 131,449,929.60 65,010,116.83 65,005,198.01
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,923,908.39 -45,409,746.03 6,375,380.61 173,699.34
加:期初现金及现金等价物
余额
86,362,542.94 73,478,536.97 49,602,427.11 46,461,397.61
六、期末现金及现金等价物余额 38,438,634.55 28,068,790.94 55,977,807.72 46,635,096.95

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7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 半年度 单位:元

本期 金额 上年 金额
归属 于母公 司所有者 权益 归属 于母公 司所有者 权益
项目 实收资
本(或
股本)
资本公
减:库
存股
专项储
盈余公
一般风
险准备
未分配
利润
其他 少数股
东权益
所有者
权益合
实收资
本(或
股本)
资本公
减:库
存股
专项储
盈余公
一般风
险准备
未分配
利润
其他 少数股
东权益
所有者
权益合
一、上年年末余额 202,76
0,280.0
0
220,31
4,746.9
1
16,247,
562.25
3,409,8
99.39
26,924,
471.02
469,65
6,959.5
7
202,76
0,280.0
0
134,79
6,746.9
1
17,238,
009.39
19,927,
334.61
26,638,
515.68
401,36
0,886.5
9
加:会计政策变更
前期差错更正 -990,44
7.14
-8,914,
024.27
-9,904,
471.41
其他
二、本年年初余额 202,76
0,280.0
0
220,31
4,746.9
1
16,247,
562.25
3,409,8
99.39
26,924,
471.02
469,65
6,959.5
7
202,76
0,280.0
0
134,79
6,746.9
1
16,247,
562.25
11,013,
310.34
26,638,
515.68
391,45
6,415.1
8
三、本年增减变动金额(减
少以“-”号填列)
-52,206
,000.00
-12,467
,482.36
887,19
2.56
-63,786
,289.80
85,518,
000.00
-7,603,
410.95
285,95
5.34
78,200,
544.39
(一)净利润 -12,467
,482.36
887,19
2.56
-11,580
,289.80
-7,603,
410.95
3,068,7
02.79
-4,534,
708.16
(二)其他综合收益 -52,206
,000.00
-52,206
,000.00
85,518,
000.00
85,518,
000.00
第14页(共19页)
上述(一)和(二)小计 -52,206
,000.00
-12,467
,482.36
887,19
2.56
-63,786
,289.80
85,518,
000.00
-7,603,
410.95
3,068,7
02.79
80,983,
291.84
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -2,782,
747.45
-2,782,
747.45
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东
的分配
-2,782,
747.45
-2,782,
747.45
4.其他
(五)所有者权益内部结
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备

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1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 202,76
0,280.0
0
168,10
8,746.9
1
16,247,
562.25
-9,057,
582.97
27,811,
663.58
405,87
0,669.7
7
202,76
0,280.0
0
220,31
4,746.9
1
16,247,
562.25
3,409,8
99.39
26,924,
471.02
469,65
6,959.5
7

7.2.5 母公司所有者权益变动表

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编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 半年度 单位:元

本期 金额 上年 金额
项目 实收资本
(或股
本)
资本公积 减:库存
专项储备 盈余公积 一般风险
准备
未分配利
所有者权
益合计
实收资本
(或股
本)
资本公积 减:库存
专项储备 盈余公积 一般风险
准备
未分配利
所有者权
益合计
一、上年年末余额 202,760,2
80.00
220,314,7
46.91
16,247,56
2.25
-8,693,09
5.08
430,629,4
94.08
202,760,2
80.00
134,796,7
46.91
17,238,00
9.39
8,710,723
.91
363,505,7
60.21
加:会计政策变更
前期差错更正 -990,447.
14
-8,914,02
4.27
-9,904,47
1.41
其他
二、本年年初余额 202,760,2
80.00
220,314,7
46.91
16,247,56
2.25
-8,693,09
5.08
430,629,4
94.08
202,760,2
80.00
134,796,7
46.91
16,247,56
2.25
-203,300.
36
353,601,2
88.80
三、本年增减变动金额(减
少以“-”号填列)
-52,206,0
00.00
-12,646,9
10.80
-64,852,9
10.80
85,518,00
0.00
-8,489,79
4.72
77,028,20
5.28
(一)净利润 -12,646,9
10.80
-12,646,9
10.80
-8,489,79
4.72
-8,489,79
4.72
第16页(共19页)
(二)其他综合收益 -52,206,0
00.00
-52,206,0
00.00
85,518,00
0.00
85,518,00
0.00
上述(一)和(二)小计 -52,206,0
00.00
-12,646,9
10.80
-64,852,9
10.80
85,518,00
0.00
-8,489,79
4.72
77,028,20
5.28
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东
的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

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(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 202,760,2
80.00
168,108,7
46.91
16,247,56
2.25
-21,340,0
05.88
365,776,5
83.28
202,760,2
80.00
220,314,7
46.91
16,247,56
2.25
-8,693,09
5.08
430,629,4
94.08

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

福建省永安林业(集团)股份有限公司

董事长:吴景贤

2010 年 8 月 24 日

第19页(共19页)
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