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天眼查上市公告江苏星月测绘科技股份有限公司上市公告详情

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第一节 公司概况

一、 基本信息
二、 联系方式
三、 企业信息
四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露
七、 报告期后更新情况

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力
二、 偿债能力
三、 营运情况
四、 成长情况
五、 股本情况
六、 补充财务指标
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式
二、 经营情况回顾
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
五、 对非标准审计意见审计报告的说明

第四节 重要事项

一、 重要事项索引
二、 重要事项详情

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
三、 控股股东、实际控制人情况

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况
二、 员工情况
三、 报告期后更新情况

第七节 财务报告

一、 审计报告
二、 财务报表

第八节 财务报表附注

一、 附注事项
二、 报表项目注释
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星月科技:2018年半年度报告

新三板星月科技8325102018-08-24
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星月科技

NEEQ : 832510

江苏星月测绘科技股份有限公司

  JIANGSU XINGYUE Surveying and Mapping TECHNOLOGY CO.,LTD

半年度报告

第1页(共71页)

公司半年度大事记

2018 年 1 月 11 日,公司取得了全国中小

  企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系

  统函(2018)201 号《关于江苏星月测绘科技

  股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认

  公司股票发行 120 万股。2018 年 3 月 8 日在全

  国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2018 年 4 月,公司取得江苏省质量技术监

督局发放的 CMA 资质认定证书。

“五一”前夕,公司研发创新中心被江苏

  省总工会授予了“江苏省工人先锋号”的光荣

  称号。

6 月 23 日,江苏星月测绘科技股份有限

公司携手广州比逊电子科技有限公司、贵州

博伟科技测绘有限公司在中国深圳会展中心

共同承办 2018 世界无人机大会·无人机测绘

技术论坛会议。

2018 年 1 月 11 日,公司取得了全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系 统函(2018)1199 号《关于江苏星月测绘科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认 公司股票发行 120 万股。

第2页(共71页)

  目 录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 3

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 1
第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 3第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 5
第四节 重要事项 ........................................................................................................................ 9
第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 17
第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 22
第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 33

第3页(共71页)
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、星月科技 江苏星月测绘科技股份有限公司
盐城星月 盐城星月信息技术有限公司
星星图 南京星星图地理信息科技有限公司
恒信地籍 盐城市恒信地籍信息技术服务有限公司
恩维智慧 盐城恩维智慧科技有限公司
同兴测绘 盐城同兴测绘地理信息有限公司
股东大会 江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会
董事会 江苏星月测绘科技股份有限公司董事会
监事会 江苏星月测绘科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国金证券 国金证券股份有限公司
《公司章程》 《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》

释义

第4页(共71页)

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人季顺海、主管会计工作负责人王建中及会计机构负责人(会计主管人员)王建中保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
□是√否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否
是否存在豁免披露事项 □是√否
是否审计 □是√否

【备查文件目录】

文件存放地点 江苏星月测绘科技股份有限公司董事会秘书办公室
江苏星月测绘科技股份有限公司第二届董事会第三次决议公告
江苏星月测绘科技股份有限公司第二届监事会第三次决议公告
江苏星月测绘科技股份有限公司2018年半年度报告
备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名
并盖章的财务报表
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
第5页(共71页)

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 江苏星月测绘科技股份有限公司
英文名称及缩写 JIANGSUXINGYUESurveyingandMappingTECHNOLOGYCO.,LTD
证券简称 星月科技
证券代码 832510
法定代表人 季顺海
办公地址 盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9-10层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 蒋龄莉
是否通过董秘资格考试
电话 0515-89804688
传真 0515-88308663
电子邮箱 jsxych@jsxych.com
公司网址 http://www.jsxych.com/
联系地址及邮政编码 盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢1202室224000
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地 江苏星月测绘科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2005-06-23
挂牌时间 2015-05-25
分层情况 基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类) I65软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目 测绘及数据产品、地理信息数据库业务、地理信息系统、测绘监
理业务
普通股股票转让方式 集合竟价
普通股总股本(股) 29,200,000
优先股总股本(股) 0
做市商数量 0
控股股东 季顺海
实际控制人及其一致行动人 季顺海

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更
第6页(共71页)
统一社会信用代码 91320900776437365C
金融许可证机构编码
注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南
路5号1幢1202室
注册资本(元) 29,200,000.00
主办券商 国金证券
主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街95号
报告期内主办券商是否发生变化

五、 中介机构

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第7页(共71页)

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

本期 上年同期 增减比例
营业收入 62,633,254.47 51,209,580.50 22.31%
毛利率 38.81% 38.40% -
归属于挂牌公司股东的净利润 5,349,983.70 6,650,755.32 -19.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
4,541,570.17 5,692,328.27 -20.22%
加权平均净资产收益率(依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算)
4.70% 8.40% -
加权平均净资产收益率(依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)
3.99% 7.19% -
基本每股收益 0.18 0.26 -30.77%

二、 偿债能力

本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 204,322,447.68 202,092,785.25 1.10%
负债总计 82,411,116.85 92,471,890.94 -10.88%
归属于挂牌公司股东的净资产 121,986,497.05 109,696,060.53 11.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.18 3.92 6.63%
资产负债率(母公司) 39.49% 45.08% -
资产负债率(合并) 40.33% 45.76% -
流动比率 2.12 1.89 -
利息保障倍数 11.42 17.31 -

单位:元

单位:元

单位:元

三、 营运情况

本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -9,293,353.98 -27,149,559.14
应收账款周转率 0.47 0.55 -
存货周转率 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例
总资产增长率 1.10% -8.06% -
第8页(共71页)
营业收入增长率 22.31% 35.56% -
净利润增长率 -19.56% 11.93% -

五、 股本情况

本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 29,200,000 28,000,000 4.29%
计入权益的优先股数量 - -
计入负债的优先股数量 - -

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

单位:股

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第9页(共71页)

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

  公司是专业从事测绘及地理信息系统业务的高新技术型企业,业务涵盖地理信息数据获取、数据处理应用到地理信息系统开发的完整业务链。公司拥有测绘甲级资质,专注于地理信息产业,通过长期的业务积淀及持续的新技术研发,形成了以“3S”技术为核心的完整地理信息技术体系,具有较强的研发实力与技术队伍,拥有发明专利 2 项,著作权 60 余项、高新技术产品近 20 项,软件产品 10 余项,为国土、规划、城建、水利、交通、物流、房产等客户提供高质量的地理信息数据产品。公司主要通过公众平台上发布的招标公告及跟踪新老客户需求信息作为销售途径,通过招投标的方式获取订单。公司坚持以客户对地理信息产品的需求为中心,针对客户的不同要求,为客户提供个性化的产品与服务。遵循互联网+测绘地理信息的思路,做全资质,做大平台,继续发展星月测绘商城,为公司未来业绩增长提供帮助。创新合作伙伴激励机制,打造示范合作工程,吸引稳定和强化加盟,形成生产、研发、市场内生态循环。形成了线上线下的交互体系,为星月科技未来的产业扩展打下了坚实的基础。公司收入来源主要是测绘及数据产品、地理信息数据产品、地理信息系统服务、测绘业务监理服务等。

报告内,公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况: □适用 √不适用

二、 经营情况回顾

  公司紧紧围绕年初制定的经营目标,充分把握市场机会,加强市场业务开发。同时高度关注行业市场变化,通过多元化的战略布局,塑造公司核心竞争力,提升公司收入。

  一、经营情况

  1、财务状况

  报告期末,资产总额 204,322,447.68 元,负债总额 82,411,116.85 元,归属于母公司所有者权益121,986,497.05 元。

  报告期内,公司实现营业收入 62,633,254.47 元,较去年同期增加了 11,423,673.97 元,增长率为22.31%,主要随着公司业务实力和品牌知名度的提升,公司业务规模得以提升,营业收入得到提高,其中主要是地理信息数据库业务的规模扩张。报告期内公司营业成本为 38,325,290.12 元,较去年同期增加 6,779,624.32 元,增长率为 21.49%,主要系公司规模扩大,业务量增加,营业成本相应提高所致。归属于挂牌公司股东的净利润 5,349,983.70 元,较去年同期下降 1,300,771.62 元,降低 19.56%,主要是

第10页(共71页)

本期公司按照《企业会计准则 11 号——股份支付》的规定进行会计处理,确认股份支付的金额为 4.5元/股,合计 540 万元,股份支付的部分计入损益及资本公积。

  3、现金流量情况

  2018 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净额为-9,293,353.98 元,上年同期为-27,149,559.14 元,主要系公司地理信息数据库业务的结算存在一定的周期,前期需垫付一定的资金规模。2018 年 1-6 月公司投资活动产生的现金净额为-1,828,530.59 元,流出金额有所减少上年同期为-7,249,411.06 元,主要原因为减少固定资产、无形资产投入。

  二、市场情况

  近年来,随着国民经济的快速发展,国家对地理信息产业的政策扶持,国家大型地理信息项目带来的市场推动,中国地理信息产业保持了较高的增长速度,同时产业应用领域也不断扩展。河湖划界水流确权、两区划定、农村集体资产清查、不动产权籍调查、全国性三调工作等国家大型基础测绘项目的陆续推进,大大抬升了行业市场空间,除此之外,各民用领域的地理信息化建设也得以铺开,为测绘及地理信息应用服务提供了广泛的业务需求。公司全国设点布局工作有序推进,已成功在广西、山西、重庆、内蒙、青海、安徽、河北等多省布点。

三、 风险与价值

  一、实际控制人控制不当风险

  截至目前,公司控股股东季顺海先生持有公司 1375.50 万股,持股比例为 47.11%,为公司的实际控制人。同时季顺海先生还担任公司的董事长,对公司经营管理拥有较大的影响力。此外,季顺海先生还投资并控制了数家公司,因此,若季顺海先生利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营、独立运作和其他股东利益带来风险。

  应对措施:不断完善公司法人治理结构,严格践行公司的各项治理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性。2017 年,公司完成新三板挂牌以来第一次股票发行,通过引入外部投资者进一步优化股权架构,2018 年,为了增强公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,对公司的 19 名员工进行股权激励发行股票。

  二、市场竞争风险

  我国地理信息行业存在巨大的潜在市场和良好的发展势头,国内从事测绘行业的事业单位和大型的地理信息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加,在促进市场规模扩大的同时,也将使得市场竞争日益加剧。虽然星月科技在地理信息数据获取、地理信息处理与地理信息系统开发方面具备优势,

第11页(共71页)

但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大地理信息市场份额,公司业务发展将会受到影响,可能存在市场竞争风险。

  应对措施:公司的进一步发展主要基于深厚的技术实力、稳定的专业人员、可靠的品牌形象及良好的客户关系。在技术方面,公司设有独立的研发中心,负责组织研发契合市场最新需求的新产品;在专业人才方面,公司员工中大专及以上学历人员占比较高,公司高级管理人员除财务总监外,都具备地理信息领域专业知识,公司核心技术人员在业内从业经验丰富,对地理信息产业新技术应用的把握水平优良,对客户需求变化反应的敏感性较强;在品牌形象及客户关系上,公司广泛服务于国土、规划、城建、房产、交通、水利等行业,并在南京、南通、吴江、盱眙、响水、建湖、宿迁等地设有分公司,拥有广泛而忠诚的客户群。公司提供的地理信息服务质量受到客户的广泛好评,对于部分不需要招投标的项目,下游客户与公司合作关系稳定。未来,公司将进一步加快技术研发和储备,提升服务质量,增强客户粘性。

  三、应收账款坏账风险

  公司业务处于成长阶段,应收账款增加较快。随着公司业务发展,企业应收账款可能进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。公司客户主要是政府部门及信誉良好的企业单位,且帐龄时间不长,公司应收帐款基本不会发生不能按期收回或发生坏账,不会对公司的正常生产经营构成不良影响。

  应对措施:公司主要客户为国土资源部门、农业部门、水利部门、政府部门以及事业单位、国有企业等。这类客户相对比较优质,发生坏账的可能性较低,公司正在进一步加大对应收账款回收风险的把控,及时催促客户付款。

  四、政府项目重大依赖风险

  公司所处行业为地理信息行业,主要客户为政府部门,公司绝大部分项目的最终客户都是政府部门和事业单位等。因此,我国政府部门对地理信息产品与服务的需求会影响公司的业务开展。当前我国地理信息市场驱动因素仍以政府项目为主,如果政府对地理信息产业的投入减少,会导致政府部门对地理信息产品与服务的需求减少,公司存在对政府项目重大依赖风险,可能对公司的业务开展产生影响。

  应对措施:随着人们对高精度、高时效地理空间信息需求的持续增长,地理信息产业正经历由数据获取业务为主向数据整合、分析并加以利用、推送为主的地理信息系统业务的转变,地理信息产业正在迎来服务于企业、大众的时代。公司将加快对企业客户、大众消费者市场的渗透,通过加大研发投入,促进产品创新,开发出满足企业用户和大众消费者需要的地理信息新产品,从而减轻对政府客户的依赖。

第12页(共71页)

四、 企业社会责任

  公司遵循以人为本的价值,重视人才的培养,为高校提供实习基地、提供创业平台,不断的创造就业机会,实现公司的社会价值。通过管理创新的技术创新,用优质的产品及服务,履行企业的社会责任,公司把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业的发展中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第13页(共71页)

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否
是否存在对外担保事项 □是√否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况
□是√否
是否对外提供借款 □是√否
是否存在日常性关联交易事项 □是√否
是否存在偶发性关联交易事项 √是□否 四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企
业合并事项
□是√否
是否存在股权激励事项 √是□否 四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项 √是□否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是□否 四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 □是√否
是否存在失信情况 □是√否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是√否
是否存在普通股股票发行事项 √是□否 四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是√否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是√否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要
决策程序
临时公告披露
时间

临时公告编
盐城海创置业有限
公司
公司作为承
租方,向关联
方盐城海创
置业有限公
司租用其位
于盐城市亭
湖区希望大
道中路68
号海韵大厦
2号楼203
室及3层整
层的房屋,
114,285.72 2017-08-14 2017-060

单位:元

第14页(共71页)
作为公司办
公场所使用。
海韵大厦2
号楼203室
的房屋建筑
面积为
307.02平方
米,海韵大厦
2号楼三层
房屋建筑面
积为1165.85
平方米,第一
年租金为
240,000.00
元/年,第二
年租金为
320,000.00
元/年,第三
年至第五年
租金为
350,000.00
元/年,租赁
期为五年,由
2017年9月
1日至2022
年8月31
盐城海创置业有限
公司、季顺海、刘双
荣、陆南英、孙长春、
蒋龄莉、陈银香、朱
晓燕、曹春莉
公司向江苏
大丰农村商
业银行股份
有限公司借
款1000万元,
借款期限
2017年9月
21日至2018
年9月19日,
盐城海创置
业有限公司
将位于盐城
市希望大道
中路68号1
号楼
103-203、
104-204的房
10,000,000.00 2017-01-20 2017-005
第15页(共71页)
产进行抵押
担保,季顺
海、刘双荣、
陆南英、孙长
春、蒋龄莉、
陈银香、朱晓
燕、曹春莉提
供保证担保
季顺海 公司向梅赛
德斯—奔驰
汽车金融有
限公司借款
558,600.00
元,借款期限
为2016年3
月3日至
2019年3月3
日,由季顺海
提供担保。
558,600.00 2016-04-12 2016-008
季顺海、王淑娟、盐
城恩维智慧科技有
限公司、盐城星月信
息技术有限公司、盐
城海创置业有限公
公司向中国
银行股份有
限公司盐城
永宁支行借
款400万元,
借款期限
2018年3月
14日至2019
年3月13日,
盐城海创置
业有限公司
将位于盐城
市希望大道
中路68号2
号楼203的房
产进行抵押
担保,季顺
海、王淑娟、
盐城恩维智
慧科技有限
公司、盐城星
月信息技术
有限公司提
供保证担保。
4,000,000.00 2018-02-28 2018-008
第16页(共71页)
季顺海、王淑娟 公司向中国
工商银行股
份有限公司
盐城支行借
款800万元,
借款期限
2017年9月
13日至2018
年9月8日,
季顺海、王淑
娟承担个人
连带责任担
保。
8,000,000.00 2017-01-20 2017-005
季顺海 公司向梅赛
德斯—奔驰
汽车金融有
限公司借款
248,400.00
元,借款期限
为2018年5
月3日至
2020年3月3
日,由季顺海
提供担保。
248,400.00 2018-02-28 2018-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

  1、公司作为承租方,向关联方盐城海创置业有限公司租用其位于盐城市亭湖区希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 203 室及 3 层整层的房屋,作为公司办公场所使用。本次关联交易定价基于市场定价原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,对公司生产经营不存在不利影响。

  2、公司向银行借款并由关联方提供担保而形成的关联交易事项,系为正常融资担保行为,公司所贷资金主要用于公司扩大生产经营及购置固定资产的需要,解决公司业务和经营发展的资金需求,增加营运资金。关联方未收取公司担保费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,有助于公司经营发展。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

  为建立健全公司长期激励机制,吸引和保留人才,充分调动公司员工的积极性,特别是肯定新老员工对公司发展所作出的贡献,提升公司凝聚力,增强公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,公司于 2017 年 7 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过对公司的 19 名员工进行股权激励发行股票,发行价格 1.5 元,发行数量 120 万股,公

第17页(共71页)

司于 2018 年 1 月 11 日,取得股转系统函[2018]201 号《关于江苏星月测绘科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(三) 承诺事项的履行情况

  1、公司董事长季顺海,在 2014 年 12 月之前,在其控制或可施加重大影响的盐城海创置业有限公司、盐城壹瀚置业有限公司、上海壹瀚投资有限公司、大丰市海源房地产咨询有限公司、盐城正信拍卖有限公司担任执行董事兼经理的职务,在其控制的盐城市正信土地房地产评估有限公司担任经理和大丰分公司负责人的职务,2014 年 12 月 3 日,季顺海先生向上述公司出具辞职报告,辞去所担任执行董事、总经理及分公司负责人职务,季顺海先生承诺上述辞职事项的工商变更登记将尽快完成。现已完成五家公司的工商变更登记,盐城海创置业有限公司尚在办理变更手续过程中,季顺海先生已经出具辞职报告辞去在上述公司的职务,全职在公司工作,工商未变更不影响其在星月科技履行职务。

  2、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前,控股股东及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

  3、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前,控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

  4、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前,控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免资金占用的承诺函》。

  报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
房产(海韵大厦2幢
907-912、915-920、
1001-1015室)、土地
抵押 9,384,767.71 4.59% 为公司银行贷款提供抵
押。
奔驰汽车S320L 抵押 386,826.59 0.19% 公司向梅赛德斯—奔驰
汽车金融有限公司借款
558,600.00元用于购置
车辆,并以上述车辆作为
抵押物
奔驰汽车E300L 抵押 498,297.08 0.24% 公司向梅赛德斯—奔驰
汽车金融有限公司借款

单位:元

第18页(共71页)
248,400.00元用于购置
车辆,并以上述车辆作为
抵押物
货币资金 质押 99,836.00 0.05% 公司以货币资金质押向
中国工商银行股份有限
公司亭湖支行申请开具
高台国土农地确权项目
的履约保函。
货币资金 质押 278,336.00 0.14% 公司以货币资金质押向
中国工商银行股份有限
公司亭湖支行申请开具
盐城市市属闸站项目的
履约保函。
总计 - 10,648,063.38 5.21% -

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

发行方案公告时间 新增股票挂牌转
让日期
发行价
发行数量 募集金额 募集资金用途
(请列示具体用途)
2017年7月26日 2018年3月8日 1.50 1,200,000 1,800,000 主要用于购置部分固
定资产仪器设备。

单位:元或股

第19页(共71页)

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

股份性质 数量 比例 本期变动 数量 比例
无限售股份总数 11,961,250 42.72% 89,250 12,050,500 41.27%
无限售
条件股
其中:控股股东、实际控制
3,438,750 12.28% 3,438,750 11.78%
董事、监事、高管 4,961,250 17.72% -1,065,750 3,895,500 13.34%
核心员工
有限售股份总数 16,038,750 57.28% 1,110,750 17,149,500 58.73%
有限售
条件股
其中:控股股东、实际控制
10,316,250 36.84% 10,316,250 35.33%
董事、监事、高管 14,883,750 53.16% 1,485,750 16,369,500 56.06%
核心员工 780,000 780,000 2.67%
总股本 28,000,000 - 1,200,000 29,200,000 -
普通股股东人数 29

单位:股

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

序号 股东名称 期初持股
持股变
期末持股数 期末

股比
期末持有
限售股份
数量
期末持有无限
售股份数量
1 季顺海 13,755,000 0 13,755,000 47.11% 10,316,250 3,438,750
2 江苏中韩盐城
产业园投资有
限公司
5,000,000 0 5,000,000 17.12% - 5,000,000
3 陆南英 2,247,000 0 2,247,000 7.70% 2,247,000 -
4 盐城东方投资
开发集团有限
公司
2,000,000 0 2,000,000 6.85% 2,000,000
5 刘双荣 1,155,000 0 1,155,000 3.96% - 1,155,000
5 孙长春 1,155,000 0 1,155,000 3.96% 866,250 288,750
合计 25,312,000 0 25,312,000 86.70% 13,429,500 11,882,500

单位:股

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:盐城东方投资开发集团有限公司的控股子公司盐城永泰投资发展有限公司持有江苏中韩盐城产业园投资有限公司 50,000 万元注册资本,占江苏中韩盐城产业园投资有限公司的注册资本比例为 25%。

第20页(共71页)

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露: √是 □否

  本公司控股股东和实际控制人为季顺海先生,季顺海先生目前持有公司 47.11%的股份,是公司第一大股东,为公司法定代表人,现任公司董事长。季顺海先生实际控制公司的经营管理,为公司控股股东、实际控制人。 季顺海先生,公司董事长,出生于 1967 年 9 月 29 日,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学测绘工程专业,研究生学历。1986 年 7 月至 1991 年 9 月,任江苏省测绘局第一测绘大队组长;1991 年 9 月至 1993 年 10 月,任大丰国土管理局用地股业务骨干;1993 年 10 月至 1997 年 8月,任大丰国土管理局地籍股业务骨干;1997 年 8 月至 1999 年 9 月,任大丰地籍事务所副所长、勘测队副队长;1999 年 9 月至 2002 年 7 月,任大丰地籍事务所所长兼勘测队队长、土地交易所所长;2002年 7 月至 2005 年 5 月,任大丰市星标数码测绘有限公司总经理;2005 年 6 月至 2014 年 12 月,任本公司执行董事、经理;2011 年 8 月至今任星月科技子公司星星图执行董事、经理;2015 年 1 月公司改制后任公司董事长、总经理, 2017 年 1 月开始任公司董事长。2015 年因在测绘行业有突出贡献,被盐城市总工会授予“五一劳动奖章”,2016 年 12 月通过江苏省第四批产业教授评审,被中国矿业大学聘为产业教授,2018 年 5 月,被中国测绘学会仪器装备专业委员会聘为中国测绘学会仪器装备专业委员会副主任委员。

  季顺海先生实际控制公司经营管理,且报告期内未发生变更。

第21页(共71页)

  第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期 是否在公司领取薪酬
季顺海 董事长 1967.09.29 研究生 2018年2月
-2021年2月
武俊红 总经理 1983.10.21 研究生 2018年2月
-2021年2月
韩路 董事 1989.10.09 博士 2018年5月
-2021年2月
王慧 董事 1981.05.08 本科 2018年2月
-2021年2月
刘福春 董事 1979.03.10 本科 2018年2月
-2021年2月
孙长春 董事 1971.11.05 高中 2018年2月
-2021年2月
蒋龄莉 董事会秘书 1975.01.12 大专 2018年2月
-2021年2月
王建中 财务总监 1975.12.13 本科 2018年2月
-2021年2月
蔡莉莉 监事会主席 1984.10.03 研究生 2018年2月
-2021年2月
唐玉娟 监事 1985.09.14 研究生 2018年2月
-2021年2月
马娟 监事 1985.08.31 本科 2018年2月
-2021年2月
董事会人数: 5
监事会人数: 3
高级管理人员人数: 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系,公司控股股东、实际控制人季顺海为公司董事长。

(二) 持股情况

姓名 职务 期初持普通
股股数
数量变动 期末持普通
股股数
期末普通股
持股比例
期末持有股
票期权数量
季顺海 董事长 13,755,000 - 13,755,000 47.11% -

单位:股

第22页(共71页)
武俊红 总经理 - 300,000 300,000 1.02% -
韩路 董事 0 0 0 0% 0
孙长春 董事 1,155,000 0 1,155,000 3.96% 0
王慧 董事 0 100,000 100,000 0.34% 0
刘福春 董事 0 100,000 100,000 0.34% 0
蒋龄莉 董事会秘书 672,000 0 672,000 2.30% 0
王建中 财务总监 0 0 0 0% 0
蔡莉莉 监事会主席 0 40,000 40,000 0.14% 0
唐玉娟 监事 0 80,000 80,000 0.27% 0
马娟 监事 0 0 0 0% 0
合计 - 15,582,000 620,000 16,202,000 55.48% 0

(三) 变动情况

董事长是否发生变动 □是√否
总经理是否发生变动 □是√否
信息统计 董事会秘书是否发生变动 □是√否
财务总监是否发生变动 √是□否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
伍长春 董事 离任 - 伍长春先生因个人原
因,请求辞去所担任董
事的职务
陆南英 董事 换届 - 换届改选
曹春莉 董事 换届 - 换届改选
汪云甲 董事 换届 - 换届改选
王慧 - 换届 董事 换届选举新任董事
刘福春 - 换届 董事 换届选举新任董事
韩路 - 新任 董事 选举新任职
蒋龄莉 财务总监、董事
会秘书
换届 董事会秘书 换届改选
王建中 - 换届 财务总监 换届选举新任财务总

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用 □不适用

2018 年新任董高监任职情况:

1、新任董事情况:2018 年 2 月 7 日,公司第一届董事会第十八次会议审议并通过审议通过《关于公

司董事会换届选举的议案》选举王慧、刘福春为公司新任董事。

第23页(共71页)

  王慧:男,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 07 月毕业于西南农业大学,土地资源管理专业,本科学历。2004 年 07 月至 2008 年 12 月,任盐城市星月测绘有限公司勘界部经理;2009 年 01 月至 2010 年 9 月,任盐城市星月测绘有限公司总工助理;2010 年 10 月至 2014 年 12 月,任江苏星月测绘有限公司生产副经理;2015 年 01 月至今任江苏星月测绘科技股份有限公司生产部经理。

  刘福春:男,1979 年 3 月出生。中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于淮海工学院,测绘工程专业,本科学历。2004 年 07 月至 2005 年 06 月任大丰市星标数码测绘有限公司职员;2005 年7 月至 2010 年 9 月,任盐城市星月测绘有限公司部门经理;2010 年 10 月至 2014 年 12 月,任江苏星月测绘有限公司部门经理;2015 年 1 月至 2015 年 12 月,任江苏星月测绘科技股份有限公司总工助理;2016年 1 月至 2016 年 12 月任江苏星月测绘科技股份有限公司运营总监;2017 年 1 月至今任江苏星月测绘科技股份有限公司质监总监。

  2、新任董事情况:2018 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二次会议审议并通过《关于提名韩路先生为公司董事的议案》,并于 2018 年 5 月 15 日召开的公司 2017 年年度股东大会通过选举韩路为公司董事。

  韩路,男,1989 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。复旦大学博士学历。2015 年 7 月至2016 年 6 月在上海善达投资管理有限公司任投资总监,2016 年 7 月至今在江苏悦达金泰基金管理有限公司任投资总监。

  3、新任高级管理人员情况:2018 年 2 月 26 日,第二届董事会第一次会议审议并通过审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》聘任王建中先生担任公司财务总监。

  王建中:男,1975 年 12 月出生。本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年 07 月至 2000年 06 月任盐城国营纺织厂辅助会计;2000 年 7 月至 2003 年 12 月,任阜宁县国营纺织厂成本会计;2004年 1 月至 2008 年 9 月,任阜宁县国营纺织厂总账会计;2008 年 9 月至 2010 年 12 月,任凯发新泉水务(阜宁)有限公司总账会计;2011 年 1 月至 2012 年 6 月任凯发集团总部会计主管;2012 年 6 月至 2015年 1 月任江苏星月测绘有限公司会计;2015 年 1 月至 2016 年 12 月任江苏星月测绘科技股份有限公司总账会计;2017 年 1 月至今任江苏星月测绘科技股份有限公司财务部副经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 35 36
销售人员 25 28
技术人员 22 25
第24页(共71页)
生产人员 168 191
财务人员 4 5
其他人员 29 28
员工总计 283 313
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 21 25
本科 132 148
专科 103 113
专科以下 26 26
员工总计 283 313

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内,公司加强内部管理以及绩效激励,管理团队、技术人员团队、市场团队持续稳定发展,2018 年公司继续大力度推广“接班人计划”在面试选拔上采用“基于选拔性素质模型的结构化面试”,并结合素质测评付诸实施,强化后备人才梯队建设;在加强人才招聘选拔力度的同时,进一步优化了“成鹰”“雏鹰”专项培训计划,多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作,成立了星月学院(企业培训机构)由董事长亲自“挂帅”将人才引进与培训开发有机结合,包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等,公司还为员工提供多种外部培训机会,2018 年公司有 5 名员工通过软考获得系统集成中、高级项目经理资质。此外,公司进一步优化“培训-考核-晋升-薪酬”的长效培训运行机制,为企业培训工作提供制度保障,充分激励了员工学习积极性、优化员工队伍素质。公司新发布了薪酬管理制度,保持“基础薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬、特殊津贴”四大部分的同时,将员工薪酬与绩效考核有效挂钩,避免的“大锅饭”、“一刀切”等不公平现象,最大程度的保障员工利益,充分体现了“效率至上,兼顾公平”的总体原则,具备极强的竞争力,公司依据国家相关规定给所有员工缴纳社会保险。

报告期内,无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工: √适用 □不适用

姓名 岗位 期末普通股持股数量
焦延俊 南通分公司负责人 100,000
王慧 公司生产部经理 100,000
曹冬丰 大丰分公司负责人 100,000
第25页(共71页)
刘福春 质监总监 100,000
葛余斌 农业事业部经理 80,000
蔡永坚 水利事业部经理 50,000
张敏 市场部副经理 50,000
吴英逢 国土事业部副经理 40,000
严中兵 工程部经理兼质监副经理 20,000
沈祥国 人事资源部副经理 20,000
王银 市场部专员 20,000
姚邵堃 民政事业部副经理 20,000
雍峰 水利事业部项目经理 20,000
谭义伟 水利事业部项目经理 20,000
王尔君 无人机事业部副经理 20,000
夏剑峰 大丰分公司项目经理 20,000

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): □适用 √不适用 核心人员的变动情况:

报告期内无核心人员变动情况。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第26页(共71页)

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 八、二、一、
(一)
6,497,450.92 19,116,892.17
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
- -
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 八、二、一、
(二)、(三)
141,419,927.42 124,048,336.29
预付款项 八、二、一、
(四)
1,527,073.00 1,603,722.10
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 八、二、一、
(五)
24,199,087.05 28,704,023.75
买入返售金融资产 - -
存货 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 八、二、一、
(六)
106,711.39 594,654.49
流动资产合计 173,750,249.78 174,067,628.80
非流动资产: - -
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 八、二、一、 22,566,121.33 22,024,941.75

单位:元

第27页(共71页)
(七)
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 八、二、一、
(八)
3,730,472.25 2,312,039.14
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 八、二、一、
(九)
234,692.72 265,304.76
递延所得税资产 八、二、一、
(十)
2,210,911.60 2,066,258.73
其他非流动资产 八、二、一、
(十一)
1,830,000.00 1,356,612.07
非流动资产合计 30,572,197.90 28,025,156.45
资产总计 204,322,447.68 202,092,785.25
流动负债: - -
短期借款 八、二、一、
(十二)
22,000,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
- -
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 八、二、一、
(十三)
39,038,490.39 39,574,348.68
预收款项 八、二、一、
(十四)
322,233.83 1,914,592.75
卖出回购金融资产 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 八、二、一、
(十五)
1,280,215.92 4,081,493.08
应交税费 八、二、一、
(十六)
1,293,751.38 5,308,601.41
其他应付款 八、二、一、
(十七)
8,882,868.03 12,172,560.5
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
第28页(共71页)
其他流动负债 八、二、一、
(十八)
9,201,145.21 6,683,975.07
流动负债合计 82,018,704.76 92,235,571.49
非流动负债:
长期借款 八、二、一、
(十九)
392,412.09 236,319.45
应付债券 - -
其中:优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 392,412.09 236,319.45
负债合计 82,411,116.85 92,471,890.94
所有者权益(或股东权益): - -
股本 八、二、一、
(二十)
29,200,000.00 28,000,000.00
其他权益工具 - -
其中:优先股 - -
永续债 - -
资本公积 八、二、一、
(二十一)
45,269,872.61 39,529,419.79
减:库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 八、二、一、
(二十二)
4,611,006.26 4,611,006.26
一般风险准备 - -
未分配利润 八、二、一、
(二十三)
42,905,618.18 37,555,634.48
归属于母公司所有者权益合计 121,986,497.05 109,696,060.53
少数股东权益 -75,166.22 -75,166.22
所有者权益合计 121,911,330.83 109,620,894.31
负债和所有者权益总计 204,322,447.68 202,092,785.25

法定代表人:季顺海 主管会计工作负责人:王建中 会计机构负责人:王建中(二) 母公司资产负债表

24

单位:元

第29页(共71页)
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 6,406,232.31 17,951,836.38
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
- -
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 八、二、二、
(一)
140,531,267.31 123,435,513.18
预付款项 1,527,073.00 1,603,722.10
其他应收款 八、二、二、
(二)
23,888,436.40 28,637,831.22
存货 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 106,711.39 589,242.27
流动资产合计 172,459,720.41 172,218,145.15
非流动资产: - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 八、二、二、
(三)
2,896,915.71 2,896,915.71
投资性房地产 - -
固定资产 22,124,285.43 21,985,963.32
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 3,730,472.25 2,312,039.14
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 234,692.72 265,304.76
递延所得税资产 2,210,911.60 2,066,258.73
其他非流动资产 1,830,000.00 1,356,612.07
非流动资产合计 33,027,277.71 30,883,093.73
资产总计 205,486,998.12 203,101,238.88
流动负债: - -
短期借款 22,000,000.00 22,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
- -
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 39,038,490.39 39,574,348.68
预收款项 125,450.00 1,717,808.92
应付职工薪酬 823,396.59 3,695,958.82
第30页(共71页)
应交税费 1,261,732.63 5,257,494.05
其他应付款 8,295,549.44 11,886,784.17
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 9,201,145.21 6,683,975.07
流动负债合计 80,745,764.26 91,316,369.71
非流动负债: - -
长期借款 392,412.09 236,319.45
应付债券 - -
其中:优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 392,412.09 236,319.45
负债合计 81,138,176.35 91,552,689.16
所有者权益: - -
股本 29,200,000.00 28,000,000.00
其他权益工具 - -
其中:优先股 - -
永续债 - -
资本公积 45,054,874.50 39,314,421.68
减:库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 4,611,006.26 4,611,006.26
一般风险准备 - -
未分配利润 45,482,941.01 39,623,121.78
所有者权益合计 124,348,821.77 111,548,549.72
负债和所有者权益合计 205,486,998.12 203,101,238.88

法定代表人:季顺海 主管会计工作负责人:王建中 会计机构负责人:王建中(三) 合并利润表

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 八、二、一、
(二十四)
62,633,254.47 51,209,580.50

单位:元

第31页(共71页)
其中:营业收入 八、二、一、
(二十四)
62,633,254.47 51,209,580.50
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 57,154,960.96 44,395,398.54
其中:营业成本 八、二、一、
(二十四)
38,325,290.12 31,545,665.80
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 八、二、一、
(二十五)
470,070.54 263,181.54
销售费用 八、二、一、
(二十六)
1,477,037.62 584,814.92
管理费用 八、二、一、
(二十七)
11,995,486.89 5,201,340.88
研发费用 八、二、一、
(二十八)
3,232,589.76 2,937,846.86
财务费用 八、二、一、
(二十九)
634,230.69 776,887.09
资产减值损失 八、二、一、
(三十)
1,020,255.34 3,085,661.45
加:其他收益 - -
投资收益(损失以“-”号填列) - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
资产处置收益(损失以“-”号填列) - -
汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,478,293.51 6,814,181.96
加:营业外收入 八、二、一、
(三十一)
971,193.10 1,128,667.29
减:营业外支出 八、二、一、
(三十二)
20,118.36 1,106.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,429,368.25 7,941,743.19
减:所得税费用 八、二、一、
(三十三)
1,079,384.55 1,290,987.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,349,983.70 6,650,755.32
其中:被合并方在合并前实现的净利润 - -
第32页(共71页)
(一)按经营持续性分类: - - -
1.持续经营净利润 - -
2.终止经营净利润 - -
(二)按所有权归属分类: - - -
1.少数股东损益 - -
2.归属于母公司所有者的净利润 5,349,983.70 6,650,755.32
六、其他综合收益的税后净额 - -
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
- -
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
- -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
- -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
- -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
- -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 5,349,983.70 6,650,755.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,349,983.70 6,650,755.32
归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.18 0.26
(二)稀释每股收益 0.16 0.23

法定代表人:季顺海 主管会计工作负责人:王建中 会计机构负责人:王建中

(四) 母公司利润表

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八、二、二、
(四)
61,686,750.54 50,582,031.65
减:营业成本 八、二、二、
(四)
37,256,517.34 31,083,810.45
税金及附加 468,454.49 262,204.99
销售费用 1,477,037.62 584,814.92

单位:元

第33页(共71页)
管理费用 11,616,684.85 4,377,751.20
研发费用 3,232,589.76 2,937,846.86
财务费用 629,968.43 772,023.30
其中:利息费用 - -
利息收入 - -
资产减值损失 1,020,255.34 3,085,661.45
加:其他收益 - -
投资收益(损失以“-”号填列) - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
资产处置收益(损失以“-”号填列) - -
汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,985,242.71 7,477,918.48
加:营业外收入 971,193.10 1,128,667.29
减:营业外支出 20,000.00 -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,936,435.81 8,606,585.77
减:所得税费用 1,076,616.58 1,290,987.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,859,819.23 7,315,597.90
(一)持续经营净利润 - -
(二)终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
- -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
- -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
- -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
- -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 5,859,819.23 7,315,597.90
七、每股收益: - -
(一)基本每股收益 - -
(二)稀释每股收益 - -

法定代表人:季顺海 主管会计工作负责人:王建中 会计机构负责人:王建中

第34页(共71页)

(五) 合并现金流量表

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量: - -
销售商品、提供劳务收到的现金 48,462,641.52 41,699,883.25
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
- -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 5,827.11 -
收到其他与经营活动有关的现金 八、二、一、
(三十
四).1
32,520,443.17 20,037,142.50
经营活动现金流入小计 80,988,911.80 61,737,025.75
购买商品、接受劳务支付的现金 31,628,091.82 39,761,411.89
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 16,732,041.29 12,592,331.61
支付的各项税费 5,611,570.70 4,313,033.86
支付其他与经营活动有关的现金 八、二、一、
(三十
四).2
36,310,561.97 32,219,807.53
经营活动现金流出小计 90,282,265.78 88,886,584.89
经营活动产生的现金流量净额 -9,293,353.98 -27,149,559.14
二、投资活动产生的现金流量: - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
- -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,828,530.59 7,249,411.06

单位:元

第35页(共71页)
的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,828,530.59 7,249,411.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,828,530.59 -7,249,411.06
三、筹资活动产生的现金流量: - -
吸收投资收到的现金 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 4,000,000.00 7,500,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 7,500,000.00
偿还债务支付的现金 4,620,105.57 12,300,527.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 602,451.11 797,706.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 八、二、一、
(三十
四).3
275,000.00 300,700.00
筹资活动现金流出小计 5,497,556.68 13,398,934.37
筹资活动产生的现金流量净额 -1,497,556.68 -5,898,934.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -12,619,441.25 -40,297,904.57
加:期初现金及现金等价物余额 19,116,892.17 50,311,579.96
六、期末现金及现金等价物余额 6,497,450.92 10,013,675.39

法定代表人:季顺海 主管会计工作负责人:王建中 会计机构负责人:王建中(六) 母公司现金流量表

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 47,673,579.52 40,582,688.25
收到的税费返还 5,827.11 -
收到其他与经营活动有关的现金 27,055,631.43 19,620,382.21
经营活动现金流入小计 74,735,038.06 60,203,070.46
购买商品、接受劳务支付的现金 31,522,931.82 39,642,411.89
支付给职工以及为职工支付的现金 15,391,263.29 12,212,202.25
支付的各项税费 5,520,912.06 4,237,194.30
支付其他与经营活动有关的现金 30,519,447.69 31,618,568.62
经营活动现金流出小计 82,954,554.86 87,710,377.06

单位:元

第36页(共71页)
经营活动产生的现金流量净额 -8,219,516.80 -27,507,306.60
二、投资活动产生的现金流量: - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
- -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,828,530.59 7,248,061.06
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,828,530.59 7,248,061.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,828,530.59 -7,248,061.06
三、筹资活动产生的现金流量: - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 4,000,000.00 7,500,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 7,500,000.00
偿还债务支付的现金 4,620,105.57 12,294,527.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 602,451.11 797,581.59
支付其他与筹资活动有关的现金 275,000.00 300,700.00
筹资活动现金流出小计 5,497,556.68 13,392,809.37
筹资活动产生的现金流量净额 -1,497,556.68 -5,892,809.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -11,545,604.07 -40,648,177.03
加:期初现金及现金等价物余额 17,951,836.38 50,192,890.85
六、期末现金及现金等价物余额 6,406,232.31 9,544,713.82

法定代表人:季顺海 主管会计工作负责人:王建中 会计机构负责人:王建中

第37页(共71页)

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项 是或否 索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是√否
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是√否
3.是否存在前期差错更正 □是√否
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是□否 (二).1
5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是□否 (二).2
6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是√否
7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日
之间的非调整事项
□是√否
8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否
发生变化
□是√否
9.重大的长期资产是否转让或者出售 □是√否
10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是√否
11.是否存在重大的研究和开发支出 □是√否
12.是否存在重大的资产减值损失 □是√否
13.是否存在预计负债 □是√否

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

1、经营季节性:基于客户属性,公司业务开展通常在下半年订单多于上半年,公司业务具有一定季节 性。

2、 合并报表的合并范围

报告期内,本公司与景遥(上海)信息技术有限公司共同出资设立控股子公司星月景遥(南京)云计算科技有限公司,注册地为南京市雨花台区雨花东路 65 号车城网大厦 401-406 室,注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 1,200,000.00 元,占注册资本的 60.00%,景遥(上海)信息技术有限公司出资人民币 800,000.00 元,占注册资本的 40.00%。本次对外投资经 2018 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过,星月景遥(南京)云计算科技有限公司于 2018 年 6 月 7 日取得了南京雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》。

第38页(共71页)

二、 报表项目注释

  一、合并财务报表项目注释

  以下注释项目除非特别注明,期初系指 2018 年 1 月 1 日,期末系指 2018 年 6 月 30 日;本期系指

2018 年 1-6 月,上期系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

  (一) 货币资金

  1.明细情况

项目 期末数 期初数
库存现金 229,612.63 1,051,786.98
银行存款 5,889,666.29 18,065,105.19
其他货币资金 378,172.00
合计 6,497,450.92 19,116,892.17
其中:存放在境外的款项总额 - -

  2.期末受限货币资金 378,172.00 元主要系保函保证金金额。

  除上述金额外无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

  注:报告期内货币资金余额较 2017 年 12 月 31 日减少了 12,619,441.25 元,降幅 66.01%,主要系

公司业务量增加,公司经营活动现金流出增加,此外本期公司偿还银行贷款、固定资产投资都有所增加。

  (二) 应收票据

  1.明细情况

项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 500,000.00 -

  注:报告期内应收票据余额较 2017 年 12 月 31 日增加了 500,000.00 元,主要系公司收到的银行承

兑汇票。

  (三)应收账款

  1.明细情况

期末数
种类 账面余 坏账准
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单项计
提坏账准备
- - - - -
第39页(共71页)
按组合计提坏账准备 153,229,525.26 100.00 12,309,597.84 8.03 140,919,927.42
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备
- - - - -
合计 153,229,525.26 100.00 12,309,597.84 8.03 140,919,927.42

  续上表:

期初数
种类 账面余 坏账准
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单项计
提坏账准备
- - - - -
按组合计提坏账准备 135,455,019.97 100.00 11,406,683.68 8.42 124,048,336.29
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备
- - - - -
合计 135,455,019.97 100.00 11,406,683.68 8.42 124,048,336.29

  [注]应收账款种类的说明

  ①单项金额重大并单项计提坏账准备:金额100万元以上(含)或余额前五名,单项计提坏账准备的

应收账款。

  ②按组合计提坏账准备:除已包含在范围①以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计

提坏账准备的应收账款。

  ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在

明显差异,单项计提坏账准备的应收账款。

  2.坏账准备计提情况

  期末按组合计提坏账准备的应收账款

  账龄组合

账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 104,380,203.60 5,219,010.18 5.00
1-2年 29,168,615.88 2,916,861.59 10.00
2-3年 18,924,089.38 3,784,817.88 20.00
第40页(共71页)
3-4年 729,616.40 364,808.20 50.00
4-5年 14,500.00 11,600.00 80.00
5年以上 12,500.00 12,500.00 100.00
小计 153,217,025.26 12,309,597.84 8.03

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,141,439.06 元。

4.期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末
余额合计数的比
例(%)
坏账准备期末
余额
大丰市国土资源局 7,760,455.21 1年以内 5.06 388,022.76
盱眙县河湖和水利工程管理
范围划定工程建设处
4,873,693.23 1年以内3,847,652.55
1-2年1,026,040.68
3.18 294,986.70
丰县国土资源局 3,926,759.99 1年以内 2.56 196,338.00
邳州市委农村工作办公室 3,859,640.61 1年以内1,015,778.00
1-2年2,007,432.00
2-3年836,430.00
2.52 418,818.10
伊宁县农村合作经济经营管
理局
3,783,772.98 1年以内 2.46 189,188.65
小计 24,204,322.02 15.78 1,487,354.21

注:报告期内应收账款余额较 2017 年 12 月 31 日应收账款余额增加 17,774,505.29 元,增幅 13.12%,

应收账款账面价值增加 16,871,591.13 元,增幅 13.60%,主要系公司根据完工进度确认销售收入,本期

销售收入规模提升,但应收账款尚未完全结算。此外,报告期内,公司承接的地理信息数据库业务项目,

结算周期较长,导致公司应收账款增长较多。

(四) 预付款项

1.账龄分析

期末 期初
账龄 账面余额 占总额比
例(%)
坏账
准备
账面价值 账面余额 占总额比
例(%)
坏账
准备
账面价值
1年以内 447,073.00 29.28 - 447,073.00 523,722.10 32.66 - 523,722.10
第41页(共71页)
1-2年 1,080,000.00 70.72 - 1,080,000.00 1,080,000.00 67.34 - 1,080,000.00
合计 1,527,073.00 100.00 - 1,527,073.00 1,603,722.10 100.00 - 1,603,722.10

  2.预付款项金额前 5 名情况

单位名称 期末数 账龄 额合计数的比例(%)
占预付款项期末余
未结算原因
盐城市瑞地勘测有限公司华夏分公司 1,080,000.00 1-2年 74.12 项目未完成
李亚祥(个体户,提供水利项目标牌及
界桩制作服务)
228,800.00 1年以内 14.98 项目未完成
北京为佳信息技术有限公司 55,188.00 1年以内 3.61 项目未完成
徐州市通源招标代理有限公司 48,100.00 1年以内 3.15 项目未完成
河南郑科企业管理有限公司 45,000.00 1年以内 2.95 项目未完成
小计 1,457,088.00 98.81

  3.账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称 金额 未及时结算的原因
盐城市瑞地勘测有限公司华夏分
公司
1,080,000.00 项目未完成

  (五) 其他应收款

  1.明细情况

期末数
种类 账面余 坏账 准备
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 26,935,636.92 100.00 2,736,549.87 10.16 24,199,087.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 - - - - -
合计 26,935,636.92 100.00 2,736,549.87 10.16 24,199,087.05

  续上表:

期初数
种类 账面余 坏账 准备
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
第42页(共71页)
单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 31,677,646.32 100.00 2,973,622.57 9.39 28,704,023.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 - - - - -
合计 31,677,646.32 100.00 2,973,622.57 9.39 28,704,023.75

  ①单项金额重大并单项计提坏账准备:金额100万元以上(含)或余额前五名,单项计提坏账准备的

其他应收款。

  ②按组合计提坏账准备:除已包含在范围①以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计

提坏账准备的其他应收款。

  ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在

明显差异,单项计提坏账准备的其他应收款。

  2.坏账准备计提情况

  期末按组合计提坏账准备的其他应收款

  1)账龄组合

账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 11,465,233.68 573,261.68 5.00
1-2年 11,227,751.15 1,122,775.12 10.00
2-3年 3,863,776.59 772,755.32 20.00
3-4年 186,475.50 93,237.75 50.00
4-5年 89,400.00 71,520.00 80.00
5年以上 103,000.00 103,000.00 100.00
小计 26,935,636.92 2,736,549.87 10.16

  3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

  本期冲回坏账准备金额 177,086.61 元。

4.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额
押金保证金 12,152,886.67 10,801,826.48
项目备用金 6,220,074.00 11,092,809.44
应收暂付款 8,105,899.54 8,975,256.00
第43页(共71页)
其他 456,776.71 807,754.40
合计 26,935,636.92 31,677,646.32

5.期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 款项的
性质或
内容
期末余额 账龄 占其他应收款期末
余额合计数的比例
(%)
坏账准备期末
余额
盐城市成祥办公设
备有限公司
应收暂
付款
4,279,000.00 1年以内2,000,000.00;1-2
年2,279,000.00
15.89 327,900.00
张家港市杨舍西城
柏庭装饰设计工作
应收暂
付款
1,745,256.00 2-3年 6.48 349,051.20
盐城千千惠策划装
饰工程有限公司
应收暂
付款
800,000.00 1-2年 2.97 80,000.00
江苏苏地仁合土地
房地产评估咨询有
限公司
应收暂
付款
780,000.00 1-2年 2.90 78,000.00
巴彦淖尔市临河区
农村经营管理局
保证金 752,450.00 1-2年 2.79 75,245.00
小计 8,356,706.00 31.02 942,196.20

注:报告期内其他应收款余额较 2017 年 12 月 31 日减少了 4,742,009.40 元,降幅 14.97%,主要系

公司控制项目备用金和应收暂付款,才使得其他应收款降低。

(六) 其他流动资产

1.明细情况

项目 期末数 期初数
待摊费用 106,711.39 588,632.27
留抵进项税额 5,998.26
预缴企业所得税 23.96
合计 106,711.39 594,654.49
第44页(共71页)

2.期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

注:报告期内其他流动资产余额较 2017 年 12 月 31 日减少了 487,943.10 元,降幅 82.05%,主要系

公司项目待摊费用摊销减少所致。

(七) 固定资产

1.明细情况

本期增加 本期减
项目 期初数 购置 在建工程转
企业合并增
处置或报

期末数
(1)账面原值
房屋及建筑物 16,029,859.37 - 16,029,859.37
机器设备 3,712,375.46 772,249.80 - 4,484,625.26
运输工具 3,380,070.25 940,031.70 - 4,320,101.95
电子及其他设
8,572,856.26 307,782.25 - 8,880,638.51
固定资产装修 1,942,674.76 - 1,942,674.76
合计 33,637,836.10 2,020,063.75 - 35,657,899.85
(2)累计折旧
房屋及建筑物 1,885,315.37 389,371.96 - 2,274,687.33
机器设备 2,788,381.61 637,067.06 - 3,425,448.67
运输工具 2,461,076.95 152,310.88 - 2,613,387.83
电子及其他设
4,372,892.20 256,820.37 - 4,629,712.57
固定资产装修 105,228.22 43,313.90 - 148,542.12
合计 11,612,894.35 1,478,884.17 - 13,091,778.52
(3)账面价值
房屋及建筑物 14,144,544.00 13,755,172.04
机器设备 923,993.85 1,059,176.59
运输工具 918,993.30 1,706,714.12
电子及其他设
4,199,964.06 4,250,925.94
固定资产装修 1,837,446.54 1,794,132.64
第45页(共71页)
合计 22,024,941.75 22,566,121.33

[注]本期折旧额 1,478,884.17 元。本期无由在建工程中转入的固定资产。

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 7,433,396.63 元。

2.期末未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

3.期末无融资租赁租入的固定资产。

4.期末无经营租赁租出的固定资产。

5.期末用于借款抵押的固定资产,详见本财务报表附注五(三十五)之说明。

(八) 无形资产

1.明细情况

期增加 期减少
项目 期初数 购置 内部
研发
企业合
并增加
处置 其他转出 期末数
(1)账面原
软件 3,711,116.90 1,615,934.95 - - - - 5,327,051.85
(2)累计摊
计提 其他 处置 其他
软件 1,399,077.76 197,501.84 - - - - 1,596,579.60
(3)账面价
软件 2,312,039.14 - - - - - 3,730,472.25

[注]本期摊销额 197,501.84 元。

2.期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

注:报告期内无形资产较 2017 年 12 月 31 日增加了 1,418,433.11 元,增幅 61.35%,主要系增加综

合处理系统相关软件产品。

(九) 长期待摊费用

项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 其他减少原因
装修费 265,304.76 30,612.04 - 234,692.72
第46页(共71页)

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债:

末数 初数
递延所得税资产项目 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响 2,210,911.60 14,739,410.64 2,066,258.73 13,775,058.19

(2)未确认递延所得税资产明细

项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 605,248.06 605,248.06
可抵扣亏损 2,310,156.91 2,310,156.91
小计 2,915,404.97 2,915,404.97

(十一) 其他非流动资产

明细情况

项目 期末数 期初数
预付设备款 1,830,000.00 1,356,612.07

注:报告期内其他非流动资产较 2017 年 12 月 31 日增加了 473,387.93 元,增幅 34.89%,主要系增

加预付设备款。

(十二) 短期借款

明细情况

借款类别 期末数 期初数
信用借款 - -
保证借款 - -
抵押借款 - -
抵押加保证借款 22,000,000.00 22,500,000.00
合计 22,000,000.00 22,500,000.00

(十三) 应付账款

1. 明细情况

账龄 期末数 期初数
1年以内 39,038,490.39 39,371,838.56
第47页(共71页)
1-2年 202,510.12
合计 39,038,490.39 39,574,348.68

2.期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十四) 预收款项

1.明细情况

账龄 期末数 期初数
1年以内 322,233.83 1,111,572.45
1-2年 803,020.30
合计 322,233.83 1,914,592.75

注:报告期内其他非流动资产较 2017 年 12 月 31 日减少 1,592,358.92 元,降幅 83.17%,主要系业

务开票结算。

(十五) 应付职工薪酬

1.明细情况

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)短期薪酬 4,081,493.08 19,234,427.90 22,035,705.06 1,280,215.92
(2)离职后福利—设定提存计划 - 1,137,707.65 1,137,707.65 -
合计 4,081,493.08 20,372,135.55 23,173,412.71 1,280,215.92

2. 短期薪酬

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴 4,047,171.51 17,608,408.14 20,409,804.55 1,245,775.10
(2)职工福利费 21,493.00 199,113.28 198,994.03 21,612.25
(3)社会保险费 - 453,154.74 453,154.74 -
其中:医疗保险费 - 385,663.61 385,663.61 -
工伤保险费 - 19,283.18 19,283.18 -
生育保险费 - 48,207.95 48,207.95 -
(4)住房公积金 - 501,514.00 501,514.00 -
(5)工会经费和职工教育经费 12,828.57 19,083.00 19,083.00 12,828.57
小计 4,081,493.08 19,234,427.90 22,035,705.06 1,280,215.92
第48页(共71页)

3. 设定提存计划

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)基本养老保险 - 1,041,291.75 1,041,291.75 -
(2)失业保险费 - 96,415.90 96,415.90 -
小计 - 1,137,707.65 1,137,707.65 -

4. 其他说明

(1)应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额:无。

(2)应付职工薪酬期末余额主要系当月未发放的工资。

注:报告期内应付职工薪酬较 2017 年 12 月 31 日减少了 2,801,277.16 元,降幅 68.63%,主要系公

司上年度的考核工资及年终奖金集中发放。

(十六) 应交税费

1.明细情况

项目 期末数 期初数
增值税 92,679.00 719,171.81
城市维护建设税 4,680.35 477,547.33
企业所得税 1,124,507.08 3,703,893.26
房产税 33,451.06 32,047.01
土地使用税 162.97
印花税 -1,979.41 1,769.36
教育费附加 1,914.28 203,873.80
地方教育附加 444.09 136,996.93
代扣代缴个人所得税 37,891.96 33,301.91
合计 1,293,751.38 5,308,601.41

注:报告期内应交税费较 2017 年 12 月 31 日下降了 4,014,850.03 元,降幅 75.63%,主要系公司业

务开展通常在下半年,具有一定的周期性。

(十七) 其他应付款

1.明细情况

项目 期末数 期初数
第49页(共71页)
押金保证金 4,199,748.11 5,011,116.40
暂收增资款 1,800,000.00
暂借款 4,113,414.51 4,910,986.75
其他 569,705.41 450,457.35
合计 8,882,868.03 12,172,560.50

2.账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称 期末数 未偿还或结转的原因
孙演 1,105,245.30 未到约定还款时间
包头市乾宇测绘有限公司 1,044,950.00 项目未结束
小计 2,150,195.30

3.金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称 期末数 款项性质或内容
孙演 1,105,245.30 暂借款
江苏智途科技有限公司 1,100,000.00 保证金
包头市乾宇测绘有限公司 1,044,950.00 保证金
小计 3,390,851.30

注:报告期内其他应付款较 2017 年 12 月 31 日减少了-3,289,692.47 元,降幅 27.03%,主要系确认

职工股权激励股发行完成转入股本及退还保证金所致。

(十八) 其他流动负债

项目及内容 期末数 期初数
暂估销项税额 7,476,823.71 6,074,995.07
暂估附加税额 914,321.50
预提费用 810,000.00 608,980.00
合计 9,201,145.21 6,683,975.07

明细情况

注:报告期其他流动负债较 2017 年 12 月 31 日增加了 2,517,170.14 元,增幅 37.66%,主要系公司

业务量增加,按完工百分比补充确认收入部分计提的相关税费。

第50页(共71页)

(十九) 长期借款

1.明细情况

借款类别 期末数 期初数
抵押加保证借款 392,412.09 236,319.45

注:报告期内长期借款较 2017 年 12 月 31 日增加了 156,092.64 元,增幅 66.05%,主要系公司报

告期限内贷款增加购置的奔驰汽车所致。

(二十) 股本

1.明细情况

本次 变动增减(+ 、—)
期初数 发行新股 送股 公积金
转股
其他 小计 期末数
季顺海 13,755,000.00 13,755,000.00
江苏中韩盐城
产业园投资有
限公司
5,000,000.00 5,000,000.00
陆南英 2,247,000.00 2,247,000.00
盐城东方投资
开发集团有限
公司
2,000,000.00 2,000,000.00
刘双荣 1,155,000.00 1,155,000.00
孙长春 1,155,000.00 1,155,000.00
蒋龄莉 672,000.00 672,000.00
朱晓燕 672,000.00 672,000.00
陈银香 672,000.00 672,000.00
曹春莉 672,000.00 672,000.00
股权激励19名 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
合计 28,000,000.00 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00 29,200,000.00

注:报告期内股本较 2017 年 12 月 31 日增加了 1,200,000.00 元,增幅 4.29%,主要系公司增加股

本。

第51页(共71页)

(二十一) 资本公积

1.明细情况

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 39,529,419.79 6,000,000.00 259,547.18 45,269,872.61

2.资本公积增减变动原因及依据说明

本期增资超过股本部分 6,000,000.00 元,扣除本期定向增发股份对应的登记费以及财务顾问费

259,547.18 元,合计 5,740,452.82 计入本期股本溢价。

(二十二) 盈余公积

1.明细情况

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 4,611,006.26 - 4,611,006.26

2.盈余公积增减变动原因及依据说明

本期按照母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

(二十三) 未分配利润

1.明细情况

项目 本期数 期初数
上年年末余额 37,555,634.48 19,594,113.42
加:年初未分配利润调整 - -
调整后本年年初余额 37,555,634.48 19,594,113.42
加:本期归属于母公司所有者的净
利润
5,349,983.70 20,084,130.75
减:提取法定盈余公积 2,122,609.69
期末未分配利润 42,905,618.18 37,555,634.48

(二十四) 营业收入/营业成本

期数 期数
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 62,633,254.47 38,325,290.12 51,209,580.50 31,545,665.80

1.明细情况

第52页(共71页)

注:报告期内营业收入同比增加 11,423,673.97 元,增长幅度为 22.31%,营业成本同比增加

6,779,624.32 元,增长幅度为 21.49%,主要系公司规模扩大,业务量增加,收入和成本的规模相应得到

提高。

2.主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

本期 期数
业务类别 收入 成本 收入 成本
测绘及地图产品 22,741,451.54 13,915,494.82 5,730,137.83 3,732,720.85
地理信息数据库业务 34,855,780.12 21,328,252.81 42,179,761.74 25,903,754.22
地理信息系统 1,808,481.13 1,106,609.65 1,639,019.87 919,642.53
测绘业务监理 2,336,032.25 1,429,418.20 1,033,113.21 527,692.85
其他 891,509.43 545,514.64 627,548.85 461,855.35
小计 62,633,254.47 38,325,290.12 51,209,580.50 31,545,665.80
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
云和县农业局 3,037,735.85 4.85
重庆綦江区规划局 2,924,528.30 4.67
沿河土家族自治县农牧科技局 2,458,415.80 3.93
伊宁县农村合作经济经营管理局 2,347,700.94 3.75
丰县国土资源局 1,992,452.83 3.18
小计 12,760,833.72 20.37

3.公司前五名客户的营业收入情况

(二十五) 税金及附加

项目 本期数 上期数
城市维护建设税 144,968.90 86,174.65
土地使用税 972.80 972.80
房产税 66,200.21 64,094.02
教育费附加 61,863.71 36,932.03
地方教育附加 41,242.44 24,621.34
印花税 71,938.37 50,386.70
第53页(共71页)
残疾人保障基金 78,934.11
车船税 3,500.00
文化建设事业费 450.00
合计 470,070.54 263,181.54

注:报告期内营业税金及附加同比增加 206,889.00 元,增长幅度为 78.61%,主要系报告期内附加

税、印花税、残疾人保障金增加所致。

(二十六) 销售费用

项目 本期数 上期数
工资 352,582.86 404,442.95
广告费 572,225.44 15,000.00
办公费 119,638.98 22,731.69
差旅费 425,090.34 86,379.30
固定资产折旧 7,500.00
其他 56,260.98
合计 1,477,037.62 584,814.92

注:报告期内销售费用同比增加 892,222.70 元,增长幅度为 152.56%,主要系公司业务量增加,加

大营销力度。

(二十七) 管理费用

项目 本期数 上期数
职工薪酬 3,182,965.57 3,225,361.92
中介机构费 439,269.92 382,034.43
折旧费 474,432.93 256,204.10
办公经费 627,399.20 176,990.66
业务招待费 968,938.75 706,804.48
无形资产摊销 197,501.84 116,882.37
租赁及物业费 156,349.03 7,200.00
差旅交通费 497,927.28 311,735.22
税金 20,090.33
长期待摊费用摊销 30,612.04 706.68
第54页(共71页)
股份支付 5,400,000.00
其他 17,421.02
合计 11,995,486.89 5,201,340.88

  注:报告期内管理费用同比增加 6,794,146.01 元,增长幅度为 130.62%,主要系报告期内职工股权

激励股份支付及员工增加带来的办公费用增长所致。

  (二十八) 研发费用

项目 本期数 上期数
研发费用-工资 2,548,118.78 2,261,758.08
研发费用-公积金及社保 487,489.97 298,522.28
研发费用-折旧 52,156.42 76,976.83
研发费用-其他 144,824.59 300,589.67
合计 3,232,589.76 2,937,846.86

  (二十九) 财务费用

项目 本期数 上期数
利息支出 617,132.36 797,581.59
减:利息收入 10,554.01 43,703.97
手续费支出 27,652.34 23,009.47
合计 634,230.69 776,887.09

  注:报告期内财务费用同比下降 142,656.40 元,降幅为 18.36%,主要系报告期归还了部分短期借

款。

  (三十) 资产减值损失

项目 本期数 上期数
坏账损失 1,020,255.34 3,085,661.45

  注:报告期内资产减值损失同比下降 2,065,406.11 元,降幅为 66.94%,主要系公司清理帐面往来

款项减少坏帐准备计提基数所导致。

  (三十一) 营业外收入

  1.明细情况

项目 本期数 上期数 计入当期非经常性损
第55页(共71页)
益的金额
政府补助 603,759.52 1,088,887.73 603,759.52
奖励款 356,000.00 356,000.00
其他 11,433.58 39,779.56 11,433.58
合计 971,193.10 1,128,667.29 971,193.10

  (三十二) 营业外支出

  1.明细情况

项目 本期数 上年数 计入当期非经常性损益的金额
扶贫款 20,000.00 - 20,000.00
赞助费
税收滞纳金 118.36 - 118.36
其他 1,106.06
合计 20,118.36 1,106.06 20,118.36

  注:报告期内营业外支出同比增加 19,012.30 元,增幅为 1,718.92%,主要系公司扶贫款增加所致。

  (三十三) 所得税费用

  1.明细情况

项目 本期数 上期数
本期所得税费用 1,079,384.55 1,290,987.87
递延所得税费用
合计 1,079,384.55 1,290,987.87

(三十四) 合并现金流量表主要项目注释

  1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期数 上期数
往来款 31,550,129.64 18,904,550.80
政府补助 959,759.52 1,088,887.73
利息收入 10,554.01 43,703.97
合计 32,520,443.17 20,037,142.50

  2.支付的其他与经营活动有关的现金

第56页(共71页)
项目 本期数 上年数
往来款 29,303,171.33 26,195,105.19
审计及中介机构费 439,269.92 395,325.21
研发费 3,180,433.34 2,637,846.86
办公经费 747,038.18 936,581.59
业务招待费 968,938.75 704,976.48
差旅费 923,017.62 820,862.89
租赁费 156,349.03 513,003.25
广告费 572,225.44 15,000.00
其他 20,118.36 1,106.06
合计 36,310,561.97 32,219,807.53

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期数 上年数
股权激励发行费用 275,000.00 300,700.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目 本期数 上期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量: - -
净利润 5,349,983.70 6,650,755.32
加:资产减值准备 1,020,255.34 3,085,661.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
1,478,884.17 888,158.32
无形资产摊销 197,501.84 116,882.37
长期待摊费用摊销 30,612.04 706.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(收益以“-”号填列)
-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -
财务费用(收益以“-”号填列) 634,230.69 797,581.59
第57页(共71页)
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -144,652.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -
存货的减少(增加以“-”号填列) -
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -12,955,846.79 -21,029,517.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -4,904,322.10 -17,659,787.62
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -9,293,353.98 -27,149,559.14
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
(3)现金及现金等价物净变动情况: -
现金的期末余额 6,497,450.92 10,013,675.39
减:现金的期初余额 19,116,892.17 50,311,579.96
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -12,619,441.25 -40,297,904.57

2.现金和现金等价物

项目 期末数 期初数
(1)现金 - -
其中:库存现金 229,612.63 1,051,786.98
可随时用于支付的银行存款 5,889,666.29 18,065,105.19
可随时用于支付的其他货币资金 378,172.00 -
(2)现金等价物 - -
其中:三个月内到期的债券投资 - -
(3)期末现金及现金等价物余额 6,497,450.92 19,116,892.17
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
第58页(共71页)

  [注]现金流量表补充资料的说明:可随时用于支付的其他货币资金是保函保证金 378,172.00 元。

  二、母公司财务报表重要项目注释

  以下注释项目除非特别注明,期初系指 2018 年 1 月 1 日,期末系指 2018 年 6 月 30 日;本期系指

2018 年 1-6 月,上年系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

  1.明细情况

期末数
种类 账面余 坏账准
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单项计
提坏账准备
- - - - -
按组合计提坏账准备 152,236,440.25 100.00 12,205,172.94 8.02 140,031,267.31
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备
- - - - -
合计 152,236,440.25 100.00 12,205,172.94 8.02 140,031,267.31

  续上表:

期初数
种类 账面余 坏账准
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单项计
提坏账准备
- - - - -
按组合计提坏账准备 134,737,771.96 100.00 11,302,258.78 8.39 123,435,513.18
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备
- - - - -
合计 134,737,771.96 100.00 11,302,258.78 8.39 123,435,513.18

  [注]应收账款种类的说明

  ①单项金额重大并单项计提坏账准备:金额100万元以上(含)或余额前五名,单项计提坏账准备的

应收账款。

  ②按组合计提坏账准备:除已包含在范围①以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计

第59页(共71页)

提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在

明显差异,单项计提坏账准备的应收账款。

2.坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 103,894,553.63 5,194,727.68 5.00
1-2年 28,793,069.88 2,879,306.99 10.00
2-3年 18,830,900.34 3,766,180.07 20.00
3-4年 701,916.40 350,958.20 50.00
4-5年 10,000.00 8,000.00 80.00
5年以上 6,000.00 6,000.00 100.00
小计 152,236,440.25 12,205,172.94 8.02

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,141,439.06 元。

4.期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末
余额合计数的比
例(%)
坏账准备期末
余额
大丰市国土资源局 7,760,455.21 1年以内 5.10 388,022.76
盱眙县河湖和水利工程管
理范围划定工程建设处
4,873,693.23 1年以内3,847,652.55
1-2年1,026,040.68
3.20 294,986.70
丰县国土资源局 3,926,759.99 1年以内 2.58 196,338.00
邳州市委农村工作办公室 3,859,640.61 1
年以内
1,015,778.00
1-2年2,007,432.00
2-3年836,430.00
2.54 418,818.10
第60页(共71页)
伊宁县农村合作经济经营
管理局
3,783,772.98 1年以内 2.49 189,188.65
小计 24,204,322.02 15.90 1,487,354.21

注:报告期内应收账款余额较 2017 年 12 月 31 日增加了 17,498,668.29 元,增幅 12.99%,主要系

主要系公司根据完工进度确认销售收入,本期销售收入规模提升,但应收账款尚未完全结算。此外,报

告期内,公司承接的部分农村土地承包经营权等地理信息数据库业务,结算周期较长,导致公司应收账

款金额增长较多。

(二) 其他应收款

1.明细情况

期末数
账面 余额 坏账 准备
种类 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例
(%)
账面价值
单项金额重大并单项计
提坏账准备
- - - - -
按组合计提坏账准备 26,519,359.40 100.00 2,630,923.00 9.92 23,888,436.40
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备
- - - - -
合计

续上表:

期初数
种类 账面余 坏账 准备
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 31,505,826.92 100.00 2,867,995.70 9.10 28,637,831.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 - - - - -
合计 31,505,826.92 100.00 2,867,995.70 9.10 28,637,831.22

[注]其他应收款种类的说明

第61页(共71页)

①单项金额重大并单项计提坏账准备:金额100万元以上(含)或余额前五名,单项计提坏账准备的

其他应收款。

②按组合计提坏账准备:除已包含在范围①以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计

提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围①以外,有确凿证据表明可收回性存在

明显差异,单项计提坏账准备的其他应收款。

2.坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

1)账龄组合

账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 10,957,378.36 547,868.92 5.00
1-2年 11,182,729.63 1,118,272.96 10.00
2-3年 3,663,866.85 732,773.37 20.00
3-4年 174,975.50 87,487.75 50.00
4-5年 89,400.00 71,520.00 80.00
5年以上 73,000.00 73,000.00 100.00
小计 26,141,350.34 2,630,923.00 10.06

2)其他组合

组合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联方组合 378,009.06 - -

3.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额
合并关联方 378,009.06 378,009.06
押金保证金 12,042,886.67 10,796,826.48
备用金 6,070,074.00 10,555,480.98
应收暂付款 7,571,612.96 8,975,256.00
其他 456,776.71 800,254.40
合计 26,519,359.40 31,505,826.92

4.期末其他应收款金额前 5 名情况

第62页(共71页)
单位名称 款项的
性质或
内容
期末余额 账龄 占其他应收款期
末余额合计数的
比例(%)
坏账准备期末
余额
盐城市成祥办公设备
有限公司
应收暂
付款
4,279,000.00 1年以内
2,000,000.00;1-2
年2,279,000.00
16.14 327,900.00
张家港市杨舍西城柏
庭装饰设计工作室
应收暂
付款
1,745,256.00 2-3年 6.58 349,051.20
盐城千千惠策划装饰
工程有限公司
应收暂
付款
800,000.00 1-2年 3.02 80,000.00
江苏苏地仁合土地房
地产评估咨询有限公
应收暂
付款
780,000.00 1-2年 2.94 78,000.00
巴彦淖尔市临河区农
村经营管理局
保证金 752,450.00 1-2年 2.84 75,245.00
小计 8,356,706.00 31.51 942,196.20

5.对关联方的其他应收款情况

单位名称 与本公司关系 期末余额 占其他应收款余额的比例
(%)
南京星星图 合并关联方 378,009.06 1.43

注:报告期内其他应收款余额较 2016 年 12 月 31 日减少 4,986,467.52 元,降幅 15.83%,主要系公

司控制项目备用金和应收暂付款,才使得其他应收款降低。

(三) 长期股权投资

1.明细情况

期末数 期初数
项目 账面余额 减值准
账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,896,915.71 2,896,915.71 2,896,915.71 2,896,915.71

2.子公司情况

第63页(共71页)
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提
减值准备
减值准备
期末余额
盐城市恒信地籍信息技
术服务有限公司
盐城恩维智慧科技有限
公司
311,913.82 311,913.82
盐城星月信息技术有限
公司
1,000,000.00 1,000,000.00
南京星星图地理信息科
技有限公司
800,000.00 800,000.00 - -
盐城同兴测绘地理信息
有限公司
785,001.89 785,001.89 - -
星月景遥(南京)云计
算科技有限公司
0 0
小计 2,896,915.71 2,896,915.71 - -

注:对外投资成立控股子公司星月景遥(南京)云计算科技有限公司尚未注资。

(四) 营业收入/营业成本

1.明细情况

期数 年数
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 61,686,750.54 37,256,517.34 50,582,031.65 31,083,810.45

注:报告期内营业收入同比增加 11,104,718.89 元,增长幅度为 21.95%,营业成本同比增加

6,172,706.89 元,增长幅度为 19.86%,主要系公司规模扩大,业务量增加,收入和成本的规模相应得

到提高。

2.主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

期数 年数
业务类别 收入 成本 收入 成本
测绘及地图产品 22,686,457.04 13,392,236.68 5,730,137.83 3,732,720.85
地理信息数据库业务 34,855,780.12 21,328,252.81 42,179,761.74 25,903,754.22
第64页(共71页)
地理信息系统 1,808,481.13 1,106,609.65 1,639,018.87 919,642.53
测绘业务监理 2,336,032.25 1,429,418.20 1,033,113.21 527,692.85
小计 61,686,750.54 37,256,517.34 50,582,031.65 31,083,810.45

3.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
云和县农业局 3,037,735.85 4.91
重庆綦江区规划局 2,924,528.30 4.74
沿河土家族自治县农牧科技局 2,458,415.80 3.99
伊宁县农村合作经济经营管理局 2,347,700.94 3.81
丰县国土资源局 1,992,452.83 2.991
小计 12,760,833.72 20.68

(五)母公司现金流量表补充资料

项目 本期数 上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 5,859,819.23 7,315,597.9
加:资产减值准备 1,020,255.34 3,085,661.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
1,455,881.64 875,019.32
无形资产摊销 197,501.84 116,882.37
长期待摊费用摊销 30,612.04 706.68
财务费用(收益以“-”号填列) 629,968.43 797,581.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -144,652.87
存货的减少(增加以“-”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -12,435,551.67 -22,037,441.7
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -4,833,350.78 -17,661,314.21
经营活动产生的现金流量净额 -8,219,516.80 -27,507,306.60
2.现金及现金等价物净变动情况:
第65页(共71页)
现金的期末余额 6,406,232.31 9,544,713.82
减:现金的期初余额 17,951,836.38 50,192,890.85
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,545,604.07 -40,648,177.03

三、所有权或使用权受限制的资产

项目 账面价值 受限原因
货币资金 378,172.00 保函保证金
固定资产 10,269,891.38 借款抵押
合计 10,648,063.38

1.截止2018年6月30日,公司部分固定资产、开发项目及土地使用权用于借款抵押情况(单位:元)

被担保单位 抵押权人 抵押物类型 抵押物账面净值 抵押借款金额 借款到期日 保证担保人
本公司 梅赛德斯-奔
驰汽车金融
有限公司
奔驰汽车
S300L
498,297.08 248,400.00 2020/5/2 季顺海
本公司 中国工商银
行股份有限
公司盐城通
榆中路支行
房产(海韵
大厦2幢
907-912、
915-920、
1001-1015
室)、土地连
带零价值抵
9,384,767.71 8,000,000.00 2019/9/8 季顺海、王
淑娟
本公司 梅赛德斯-奔
驰汽车金融
有限公司
奔驰汽车
S320L
386,826.59 558,600.00 2019/3/3 季顺海

[注]上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为10,269,891.38元,全部为公司固定资产。

四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元。

第66页(共71页)

(一) 关联方关系

1.本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为季顺海,出资 1,375.50 万元,占注册资本的 47.11%。

2.本公司的子公司情况

持股比例(%)
子公司名称 级次 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接
信息技术公司 盐城 盐城 有限责任公司 信息与技术服务业 100.00
星星图公司 南京 南京 有限责任公司 信息与技术服务业 80.00
恒星地籍公司 盐城 盐城 有限责任公司 信息与技术服务业 100.00
土地开发服务公司 盐城 盐城 有限责任公司 信息与技术服务业 100.00
同兴测绘公司 盐城 盐城 有限责任公司 信息与技术服务业 100.00

3. 本公司的其他关联方情况

姓名与单位名称 与本公司的关系
王淑娟 实际控制人季顺海之妻
武俊红 公司总经理
孙长春 公司董事
蒋龄莉 董事会秘书
蔡莉莉 监事会主席
唐玉娟 职工代表监事
刘福春 公司董事
王慧 公司董事

(二) 关联方交易情况

1.购销商品、接受和提供劳务情况

2.关联租赁情况

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上年确认的租赁费
盐城海创置业有限公司 房屋 114,285.72 47,619.05
第67页(共71页)

3.关联担保情况

明细情况

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
季顺海、王淑娟、盐城恩维
智慧科技有限公司、盐城星
月信息技术有限公司、盐城
海创置业有限公司海韵大厦
2号203室
本公司 4,000,000.00 2018/3/14 2019/3/13
季顺海、王淑娟 本公司 8,000,000.00 2017/9/13 2018/9/8
季顺海 本公司 558,600.00 2016/3/3 2019/3/3
季顺海、刘双荣、孙长春、
蒋龄莉、曹春莉、陈银香、
朱晓燕、陆南英;盐城海创
置业有限公司海韵大厦1号
楼103-104、203-204房产
本公司 10,000,000.00 2017/9/21 2018/9/19
季顺海 本公司 248,400.00 2018/5/2 2020/5/2

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

五、或有事项

截止资产负债表日,本公司无应披露的重大或有事项。

六、承诺事项

2018 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

八、其他重要事项

截止资产负债表日,本公司无应披露的其他重要事项。

九、补充资料

第68页(共71页)

  (一) 非经常性损益

  1.当期非经常性损益明细表

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益

(1,008)》的规定,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):

项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外)
959,759.52 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,684.78 -
小计 951,074.74 -
减:所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示) 142,661.21 -
非经常性损益净额 808,513.53 -
其中:归属于母公司股东的非经常性损益 808,513.53 -
归属于少数股东的非经常性损益 - -

  (二) 净资产收益率和每股收益

  1.明细情况

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益

的计算及披露》(1,010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收

益如下:

加权平均净资产收 每股收益 (元/股)
报告期利润 益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.70 0.21 0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润
3.99 0.18 0.18

  2.计算过程

  (1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目 序号 本期数
第69页(共71页)
归属于公司普通股股东的净利润 1 5,349,983.70
非经常性损益 2 808,513.53
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 4,541,570.17
归属于公司普通股股东的期初净资产 4 109,696,060.53
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 5 1,800,000
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 5
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 7 -
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 -
其他交易或事项引起的净资产增减变动 9 -
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 -
报告期月份数 11 6.00
加权平均净资产 12[注] 113,871,052.38
加权平均净资产收益率 13=1/12 4.70%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 14=3/12 3.99%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2)基本每股收益的计算过程

项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 1 5,349,983.70
非经常性损益 2 808,513.53
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 4,541,570.17
期初股份总数 4 28,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 -
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 6 1,200,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 5
报告期因回购等减少股份数 8 -
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 -
报告期缩股数 10 -
报告期月份数 11 6.00
发行在外的普通股加权平均数 12 29,000,000.00
第70页(共71页)
基本每股收益 13=1/12 0.18
扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.16

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

2018 年 8 月 24 日

江苏星月测绘科技股份有限公司

第71页(共71页)
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