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天眼查上市公告利欧集团股份有限公司上市公告详情

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一、本次购买理财产品情况

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

三、风险控制及应对措施

四、对公司经营的影响

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

六、备查文件

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

A股利欧股份0021312019-10-11
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利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2019-103债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日、2019年5月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上,同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司(以下简称“浙江泵业”)、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品;同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

  一、本次购买理财产品情况

  2019 年 10 月 10 日,公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“中信银行”)人民币 10,000 万元的结构性理财产品,具体情况如下:

  (一)中信银行结构性理财产品

  1、产品名称:共赢利率结构 29528 期人民币结构性存款产品

  2、产品编码:C195U01QQ

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  利欧集团股份有限公司

  3、产品币种:人民币

  4、产品类型:保本浮动收益、封闭式

  5、收益计算天数:90 天(收益计算天数受提前终止条款约束)

  6、产品规模:10,000 万元

  7、募集期:2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日,中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期,购买者在募集期内以活期存款利率计息。

  8、收益起计日:2019 年 10 月 10 日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)

  9、到期日:2020 年 1 月 8 日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)

  10、联系标的:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

  11、联系标的定义:美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

  12、联系标的观察日:2020 年 1 月 6 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

  13、产品预期年化收益率确定方式:

  1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR利率”小于或等于 4.00%,产品年化预期收益率为 3.75%;

  2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.15%。

  14、提前终止:

  1) 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品;

  2) 如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2 个工作日内予以公告,并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益(若有)及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另

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利欧集团股份有限公司

行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日;

  3) 购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提

前支取。

  15、关联关系说明:公司及子公司与中信银行无关联关系。

  二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

  截至本公告披露日,公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产

品总金额为 419,500 万元(含本次),其中,尚未到期的保本型理财产品的总金

额 85,500 万元(含本次)。

  三、风险控制及应对措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理

财资金使用情况进行审计、核实;

  4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计;

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司经营的影响

  在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下,公司本次购买商业

银行发行的保本浮动收益型理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益,能进

一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况


产品名称 产品类型 投资金额
(万元)
资金
来源
起息日 到期日
1 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
20,000 闲置募
集资金
2018-6-8 2018-12-08
2 兴业银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
15,000 闲置募
集资金
2018-6-8 2018-12-10
3 中国农业银行“汇 保本浮动收 48,000 闲置募 2018-6-13 2018-12-19

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利欧集团股份有限公司

利丰”2018年第
4921期
益型 集资金
4 中信银行共赢利
率结构20384期
人民币结构性存
款产品
保本浮动收
益型
5,000 闲置募
集资金
2018-6-12 2018-9-13
5 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
20,000 闲置募
集资金
2018-12-20 2019-1-29
6 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
8,000 闲置募
集资金
2018-12-26 2019-2-4
7 中信银行共赢利
率结构23949期
人民币结构性存
款产品
保本浮动收
益型
10,000 闲置募
集资金
2019-1-10 2019-4-10
8 中国农业银行“汇
利丰”2019年第
4252期对公定制
人民币结构性存
款产品
保本浮动收
益型
48,000 闲置募
集资金
2019-1-23 2019-4-20
9 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
20,000 闲置募
集资金
2019-2-2 2019-3-14
10 建设银行单位大
额存单2019年第
057期产品
大额存单 20,000 闲置募
集资金
2019-2-22 2019-5-22
11 浦发银行利多多
对公结构性存款
(新客专属)固定
持有期JG403期
保证收益型 8,000 闲置募
集资金
2019-2-25 2019-8-25
12 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
20,000 闲置募
集资金
2019-3-14 2020-3-14
13 中信银行“共赢利
率结构25832期”
人民币结构性存
款产品
益型
保本浮动收
10,000 闲置募
集资金
2019-4-11 2019-7-10
14 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
9,000 闲置募
集资金
2019-4-18 2020-4-18
15 建设银行单位大
额存单2019年第
119期
大额存单 18,000 闲置募
集资金
2019-5-23 2019-6-23

第 4 页 共 5 页

第4页(共5页)

利欧集团股份有限公司

16 农业银行“汇利
丰”2019年第
4981期对公定制
人民币结构性存
款产品
保本浮动收
益型
46,000 闲置募
集资金
2019-5-22 2019-6-28
17 农业银行“汇利
丰”2019年第
5008期对公定制
人民币结构性存
款产品
保本浮动收
益型
2,000 闲置募
集资金
2019-5-24 2019-8-23
18 浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品
保本浮动收
益型
2,500 闲置募
集资金
2019-5-23 2019-11-23
19 农业银行“汇利
丰”2019年第
5074期对公定制
人民币结构性存
款产品
保本浮动收
益型
16,000 闲置募
集资金
2019-6-5 2019-9-6
20 浙江民泰银行定
存通定制版(单位
客户)
保本浮动收
益型
12,000 闲置募
集资金
2019-7-5 2020-7-4
21 浙商银行单位定
期存款
保本浮动收
益型
24,000 闲置募
集资金
2019-7-10 2020-7-10
22 中信银行结构性
存款产品
保本浮动收
益型
10,000 闲置募
集资金
2019-7-11 2019-10-9
23 浙商银行人民币
单位结构性存款
产品
保本浮动收
益型
8,000 闲置募
集资金
2019-9-6 2019-12-6

六、备查文件

1.中信银行对公人民币结构性存款产品说明书

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日

第 5 页 共 5 页

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