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新华基金:关于变更长期停牌股票估值方法的公告

2016-01-29
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新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自 2016 年 01 月 28 日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

基金名称 持有的长期停牌
股票名称
股票代码
新华行业周期轮换混合型证券投资基金 坚瑞消防 300116
新华积极价值灵活配置混合型发起式证
券投资基金
坚瑞消防 300116
新华趋势领航混合型证券投资基金 坚瑞消防 300116
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 坚瑞消防 300116
新华中证环保产业指数分级证券投资基
中国天楹 000035
新华万银多元策略灵活配置混合型证券
投资基金
海格通信 002465
新华中小市值优选混合型证券投资基金 四方精创 300468
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 四方精创 300468
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 四方精创 300468
新华灵活主题混合型证券投资基金 四方精创 300468
新华万银多元策略灵活配置混合型证券
投资基金
四方精创 300468
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券
投资基金
四方精创 300468

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

第1页(共2页)

特此公告。

  新华基金管理股份有限公司

2016 年 01 月 29 日

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