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天眼查上市公告北京网库信息技术股份有限公司上市公告详情

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一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、募集资金的存放

四、募集资金的实际使用情况

五、变更募集资金使用情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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[临时公告]网库股份:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新三板网库股份8349842017-08-25
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证券代码:834984

证券简称:网库股份 主 办 券 商 : 国 金 证 券

公告编号:2017-022

北京网库信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求,北京网库信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查,并出具关于募集资金存放与实际使用的专项报告:

  一、募集资金基本情况

  2016 年 12 月 29 日,公司召开 2016 年第五次临时股东大会,审议通过了《北京网库信息技术股份有限公司关于股票发行方案的议案 》。依 据发 行 方案 , 公 司拟 向 1 名 合 格 投资 者合计 发 行 股票2,040,816 股,发行价格为 24.50 元/股,拟募集资金 5,000 万元。

  根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]0076 号《验资报告》,审验确认截至 2017 年 1 月 3 日,发行

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公告编号:2017-022

对象已缴纳新增货币出资额人民币 5,000 万元。

  2017 年 2 月 16 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“股转系统函〔2017〕858 号”《关于北京网库信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认公司本次股票发行2,040,816 股,其中限售 0 股,不予限售 2,040,816 股。

  公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记,在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金,新增股份于 2017 年 3 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

  二、募集资金管理情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定管理募集资金存放及使用,并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等的要求,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及使用进行了约定。

  截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定的情形。

  三、募集资金的存放

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公告编号:2017-022

公司 2017 年股票发行设立了募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之附件三方监管协议范本不存在重大差异。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》,公司本次股票发行所募集资金主要用于:补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日,网库股份已使用上述股票发行募集资金 5,000 万元,募集资金余额 0 元,实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下:

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

项目 承诺投入(元) 本期已投入(元) 截至2017年6月30日
已投入金额(元)
补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其中:房租 未约定 1,255,304.61 1,255,304.61
水电物业等 未约定 692725.62 692,725.62
员工工资 未约定 33571231.29 33,571,231.29
其他运营费用 未约定 14,480,738.48 14,480,738.48
合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

网库股份第二次股份发行募集资金 2017 年 1-6 月使用明细情况如下:

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公告编号:2017-022

募集资金实际使用情况表

期间 房租 水电物业费 员工工资 其他运营费
募集资金余
2017年2月 - - - - 50,000,000.00
2017年3月 394,619.87 166,714.42 8,895,776.90 6,142,888.81 34,400,000.00
2017年4月 479,154.87 361,109.38 10,612,256.54 3,747,479.21 19,200,000.00
2017年5月 381,529.87 164,901.82 9,863,197.85 4,590,370.46 4,200,000.00
2017年6月 - - 4,200,000.00 - 0.00
合计 1,255,304.61 692,725.62 33,571,231.29 14,480,738.48

单位:元

五、变更募集资金使用情况

公司按照《股票发行方案》,将募集资金全部用于补充流动资金,

不存在变更募集资金使用的情况和安排。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企

业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、

准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为,即不

存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

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