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第一节 释义

一、 公司信息

第二节 公司简介和主要财务指标

二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
十、 其他 □适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用
三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析
二、其他披露事项
一、 股东大会情况简介

第五节 重要事项

二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案
三、 承诺事项履行情况
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
五、 破产重整相关事项
六、 重大诉讼、仲裁事项
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
十、 重大关联交易
十一、 重大合同及其履行情况
十二、 上市公司扶贫工作情况
十三、 可转换公司债券情况
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
十五、 其他重大事项的说明

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况
二、 股东情况
三、 控股股东或实际控制人变更情况
一、持股变动情况

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
三、其他说明

第九节 公司债券相关情况

第十节 财务报告

一、 审计报告
二、 财务报表
三、 公司基本情况
八、合并范围的变更。
四、 财务报表的编制基础
五、 重要会计政策及会计估计
六、 税项
七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用
八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 √适用 □不适用
九、 在其他主体中的权益
十、 与金融工具相关的风险
十一、 公允价值的披露
十二、 关联方及关联交易
十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
十八、 补充资料

第十一节 备查文件目录

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新华网2017年半年度报告

A股新华网6038882017-08-29
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2017 年半年度报告

公司代码:603888 公司简称:新华网

新华网股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

  整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明:

  保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期内公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

  本报告所涉及的公司发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险等内容。

十、 其他

□适用 √不适用

第1页(共159页)

2017 年半年度报告

目录

第一节

  释义 ..................................................................................................................................... 3

第二节

  公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4

第三节

  公司业务概要 ..................................................................................................................... 7

第四节

  经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10

第五节

  重要事项 ........................................................................................................................... 23

第六节

  普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 44

第七节

  优先股相关情况 ............................................................................................................... 48

第八节

  董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 48

第九节

  公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49

第十节

  财务报告 ........................................................................................................................... 50

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159

第2页(共159页)

2017 年半年度报告

  第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司、发行人、新华网 新华网股份有限公司
控股股东、实际控制人、新华社 新华通讯社
中经社 中国经济信息社
文产基金(有限合伙) 中国文化产业投资基金(有限合伙)
新闻发展深圳公司 中国新闻发展深圳有限公司
中国联通 中国联合网络通信集团有限公司
南方报业 广东南方报业传媒集团有限公司
中国电信 中国电信集团公司
江苏广电 江苏省广播电视集团有限公司
中信信托 中信信托有限责任公司
皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司
广东子公司 新华网广东有限公司
四川子公司 新华网四川有限公司
江苏子公司 新华网江苏有限公司
新华网欧洲公司 新华网股份有限公司欧洲公司(英文名称为:
XINHUANETEUROPEB.V.)
欧洲传播与运营中心 新华网欧洲传播与运营中心(英文名称为:XINHUANET
(EU)CENTER)
北美子公司 新华网北美公司(英文名称为:XINHUANETNORTH
AMERICACORPORATION)
亚太子公司 新华网亚太有限公司(英文名称为:XINHUANETASIA
PACIFICCOMPANYLIMITED)
中证金牛 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
天翼阅读 天翼阅读文化传播有限公司
银橙传媒 上海银橙文化传媒股份有限公司
新华康美 新华康美健康智库股份有限公司
新彩华章 北京新彩华章网络科技有限公司
华强方特 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司
道有道 道有道(北京)科技股份有限公司
号百控股 号百控股股份有限公司
江苏瑞德 江苏瑞德信息产业有限公司
新华智云 新华智云科技有限公司
亿连科技 新华网亿连(北京)科技有限责任公司
阿里 杭州阿里创业投资有限公司
数问云 杭州数问云投资合伙企业(有限合伙)
海南亿连 海南亿连数据科技有限公司
睿至 北京睿至大数据有限公司
第3页(共159页)
道易 深圳道易互联网股权投资基金(有限合伙)
通普泰克 通普泰克(北京)网络科技有限公司
盘古文化 盘古文化传播有限公司
快报传媒 江苏现代快报传媒有限公司
《现代金报》公司 浙江《现代金报》有限公司
新华多媒体 北京新华多媒体数据有限公司
新媒文化 新华新媒文化传播有限公司
中广联 中国广告联合有限责任公司,原中国广告联合总公司
证监会 中国证券监督管理委员会
上交所 上海证券交易所
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 《新华网股份有限公司章程》
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元

2017 年半年度报告

一、 公司信息

公司的中文名称 新华网股份有限公司
公司的中文简称 新华网
公司的外文名称 XINHUANETCO.,LTD.
公司的外文名称缩写 XHW
公司的法定代表人 田舒斌

第二节 公司简介和主要财务指标

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨庆兵 宋波
联系地址 北京市西城区宣武门西大街129号金隅
大厦8层
北京市西城区宣武门西大街129号金隅大
厦8层
电话 010-88050888 010-88050888
传真 010-88050888 010-88050888
电子信箱 xxpl@xinhuanet.com xxpl@xinhuanet.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 北京市大兴区北兴路(东段)2号院12号楼1-5层101
公司注册地址的邮政编码 100162
公司办公地址 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦
公司办公地址的邮政编码 100031
公司网址 www.xinhuanet.com;www.news.cn
第4页(共159页)

2017 年半年度报告

电子信箱 xxpl@xinhuanet.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新华网 603888

六、 其他有关资料 □适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

主要会计数据 本报告期
(1-6月)
上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
营业收入 562,845,159.71 532,183,519.01 5.76
归属于上市公司股东的净利润 107,056,605.82 102,192,180.26 4.76
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
74,817,149.27 100,302,224.34 -25.41
经营活动产生的现金流量净额 24,994,517.28 33,637,215.99 -25.69
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,496,084,321.97 2,358,058,085.21 5.85
总资产 3,549,775,606.50 3,282,871,188.53 8.13

单位:元币种:人民币

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期
(1-6月)
上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
0.14 0.26 -46.15
加权平均净资产收益率(%) 4.41 9.27 减少4.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%)
3.08 9.09 减少6.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

第5页(共159页)

2017 年半年度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 25.41%,系本期非经常性损益“取得合营企业股权投资成本低于享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益”较去年同比大幅增加所致,详见本报告第十节、七、17、长期股权投资;报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比-25.69%,主要系业务规模扩张,相关业务支出费用大幅增加所致;扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期-46.15%,主要系本期公司非经常性损益金额较上年同期上涨,详见本报告第十节“财务报告”七、69、营业外收入。

八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,379,539.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
26,857,142.71
非货币性资产交换损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,774.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 32,239,456.55

单位:元币种:人民币

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2017 年半年度报告

十、 其他 □适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务及经营模式说明

  公司是由新华社控股的传媒文化上市公司,是新华社所属唯一的国家级综合新闻类经营性门户网站,也是我国最具公信力和最有影响力的中央重点新闻网站之一。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络,新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力,并以此为基础开展网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网等主营业务。报告期内,公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类:

  1、网络广告业务:网络广告业务是本公司的重要收入来源,目前已形成全系列的广告发布形态,以包括文字、图片、视频、Flash、网络广告专题等多种方式,以旗帜、按钮、通栏、矩形、文字链、全屏收缩、对联、游标、流媒体、弹出、画中画、视频贴片等多种形式进行广告发布,为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。公司广告业务领域涉及汽车、金融、快消、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业。

  2、信息服务业务:公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务,以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一,本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品,依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍,搭建开放平台、整合社会资源,成立专门研究机构,以网络大数据采集、智能分析和研判为基础,为客户提供智库类高端产品和服务,为客户决策提供优质高效的智力产品。与此同时,本公司向企事业机构数据分析人员提供专业的培训服务。

  3、网站建设及技术服务业务:本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术,为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务,建立起国内规模最大的政府网站集群之一。公司根据客户需求,制定具体的网站建设项目策划方案。与目标客户进行商谈,按照客户要求进一步修改完善,最终达成合作意向。正式签订合同后,本公司开始提供网站建设、内容管理、运营维护等服务。

  4、移动互联网业务:公司拥有“新华炫闻”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品;拥有“4G 入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务,通过文字、图片、语音、视频等多种形式向客户提供移动互联网内容信息服务;拥有“互联网小镇”、食品溯源、医保药品鉴证核查等移动信息化业务;拥有数字影视、数字视觉艺术、无人机及其他移动融媒体业务;同时,公司提供教育平台技术服务和在线教育服务,为互联网教育的个性化和定制化创造条件,并开展科普科幻业务。

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2017 年半年度报告

  (二)行业情况说明

  随着我国经济的快速增长,我国互联网行业也呈现出高速发展的良好态势。

  1、互联网市场已经形成庞大的用户规模。

  根据 CNNIC 统计数据,截至 2017 年 6 月,中国网民规模达 7.51 亿,半年共计新增网民 1992万人,互联网普及率为 54.3%,较 2016 年底提升了 1.1 个百分点。2017 年上半年,我国网民规模增长趋于稳定,互联网行业持续稳健发展,互联网已成为推动我国经济社会发展的重要力量。以互联网为代表的数字技术正在加速与经济社会各领域深度融合,成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。

  2、移动互联网发展迅猛

  根据 CNNIC 统计数据,截至 2017 年 6 月,中国手机网民规模达 7.24 亿,较 2016 年底增加2830 万人。网民中使用手机上网人群占比由 2016 年底的 95.1%提升至 96.3%,网民手机上网比例

进一步攀升。

  3、网络新闻、网络视频等保持稳健增长

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2017 年半年度报告

2017 年上半年,我国各类互联网应用用户规模均呈上升趋势,其中网络新闻和网络视频半年

增长率分别为 1.7%和 3.7%;手机网络新闻和手机网络视频半年增长率分别为 4.4%和 5.1%。

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2017 年半年度报告

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用

  详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”一、(三)资产、负债情况分析。

  其中:境外资产 5,672,276.13(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 0.16%。

三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用

  报告期内,公司继续保持品牌、传播、新闻内容、创新、受众及客户资源方面的优势,核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

  2017 上半年公司紧紧围绕迎接宣传贯彻党的十九大工作主线,坚持科技、资本、人才和传媒深度融合的发展思路,开拓进取、扎实工作,事业发展呈现全面向好的积极态势。

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2017 年半年度报告

  报告期内,公司继续保持稳健的发展势头,新闻报道亮点频出,经营效益稳步提升,技术创新能力和公司治理水平持续增强,公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会对规范运作的相关规定,勤勉、高效地完成了各项工作。

  中国互联网协会、工信部信息中心在京联合发布 2017 年“中国互联网企业 100 强”榜单,新华网排名第 17 位,居中央重点新闻网站首位,较去年提升 3 位,榜单排名再创新高。

  (一)网络宣传主阵地职能进一步巩固加强

  1、“学习进行时”厚植品牌优势。“学习进行时”升级为全社性重点栏目,全新改版效果显著。围绕全国两会、“一带一路”、领导人出访等重大主题和重大活动,以组合拳形式推出系列原创解读报道,传播效果全面提升,改版后日均页面浏览量和访问人次分别增长 63%和 81%。

  2、重大主题报道引领网络舆论。圆满完成全国两会、“一带一路”、香港回归 20 周年等重大报道,品牌公信力和影响力进一步彰显。两会期间累计编发稿件近 6000 条,完成直播报道 41场,其中 12 场独家担纲唯一文字出口;11 位省部级领导和 23 位外国驻华大使接受新华网专访,《部长之声》系列访谈首期节目移动端访问量达 584 万;社交平台吸引超 2 亿网民参与互动,留言超 500 万条。“一带一路”国际合作高峰论坛期间,累计编发稿件 4000 余条,制作推出 10 个大型多媒体融合专题,专题浏览量达 1800 万;圆满完成 7 场中文直播和 9 场英文视频直播;参与制作的《国家相册:大道之行》、《熊猫特派员的“一带一路”奇妙之旅》等创新形态产品在网上产生强烈反响。

  3、系列融合产品形成刷屏之势。持续发力融合创新,新闻报道亮点频现。无人机航拍产品《换个姿势看报告》由全国 25 位“飞手”航拍高质量视频,运用增强现实技术投射政府工作报告重要数据,以总理工作报告原声贯穿始终,访问量达 3200 万。短视频产品《无人机探秘雄安新区》第一时间抢占各媒体、社交平台、移动终端,视频播放量突破 2190 万。

  4、国际传播能力建设取得新进展。积极推进海外阵地建设,北美、亚太传播运营中心正式运行。优化升级“新华炫闻”移动客户端英、西、法、俄、德文版并推出日文和韩文版本。推出“一带一路”频道西、法、俄文版和美国国别频道。邀请以色列总理内塔尼亚胡与新华网友在线交流,专题访问量达 600 万。

  5、移动阵地规模稳步扩张。手机新华网 1 月 1 日新版上线,陆续开通 25 个中文频道、9 个多语种频道、24 个地方频道和 6 个品牌栏目,日均访问者数稳定在 116 万左右,两会期间最高达到 567 万,“一带一路”国际合作高峰论坛期间最高达 782 万。

  6、高端智库建设成效显著。“思客”平台高频举办高端智库活动,推出 2017 博鳌亚洲论坛思客会、中国发展高层论坛思客会等多场思客会,启动“参事讲堂”“创新路•工匠心”2 个系列讲堂,合作举办第二届“一带一路”国际智库峰会暨第四届金砖国家经济智库论坛,品牌影响力大幅提升。

  (二)经营工作保持良性发展势头

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2017 年半年度报告

  1、网络广告、信息服务等主营业务发展势头稳健。紧抓大客户营销,加大国内国际市场拓展,深化与威尼斯电影节等的合作,与乌兰察布合作举办中国创业创新博览会。拓展流量业务规模,创新移动增值业务产品形态和商业模式。

  2、创新型业务有序开展。“炫知”新闻传播力分析评估系统上市销售,成功落地多个地方监管部门。医保药品鉴证核查、食品溯源等信息化业务已在河北、甘肃、山东等多省落地推广。手机党校业务开拓党建管理新形式,与甘肃省委组织部、苏州工业园等达成业务合作。

  (三)技术建设转型效果逐步显现

  开展新华网云平台的技术搭建工作;优化升级大数据舆情监测与分析服务平台,加快建设新华网大数据舆情平台 2.0 版,在生物传感领域继续开展研发应用,开发车载疲劳提醒项目。推进内容管理平台融合升级,改善交互功能和用户体验,提高专题报道的策划、制作、发布效率。重点加强视频直播技术能力,加强移动业务支撑水平,创新承建网站技术运维管理模式;完善安全运维体系,优化安全运维机制,制定技术安全保障方案、安全应急处理预案和 CDN 服务加速策略,确保重大报道任务无重大事故发生。

  (四)公司治理迈入全新阶段

  1、规范运作水平不断提高。不断完善公司内部控制制度和风险防范机制,规范信息披露和投资者关系管理工作,维护了公司在监管层面的良好口碑和资本市场的良好形象。持续完善强化各项内部管理流程制度。

  2、人才队伍建设再上台阶。由单点引进向团队建设转型,搭建了以行业领先机构人员为班底的大数据技术团队。持续优化人才结构,加大高端人才引进力度,总部新增人员中拥有硕士、博士学位者接近 50%。获得由行业权威机构评选的“人力资源管理杰出奖”和“中国企业人力资源开发与管理最佳创新奖”。

  (五)完成公司新党委设立

  召开新华网全体党员大会,选举产生公司新一届党委委员。召开公司新一届党委第一次全会,选举产生新一届党委常委、书记。制定新华网“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案,组织公司全体党员干部以党支部为单位开展“两学一做”学习教育。精心组织“迎接十九大、做合格党员”主题实践活动,开展红色经典诵读活动,参加“初心在线•砥砺奋进”党建党史知识挑战赛。

(一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 562,845,159.71 532,183,519.01 5.76
营业成本 280,449,610.79 289,446,153.77 -3.11
销售费用 108,300,190.95 81,632,487.95 32.67
第12页(共159页)

2017 年半年度报告

管理费用 64,964,968.83 44,692,256.16 45.36
财务费用 -8,227,910.37 -5,372,152.19 -53.16
经营活动产生的现金流量净额 24,994,517.28 33,637,215.99 -25.69
投资活动产生的现金流量净额 204,567,497.58 -106,586,613.91 291.92
筹资活动产生的现金流量净额 69,348,582.38 -650,384.11 不适用
研发支出 32,275,326.39 17,151,548.12 88.18

  销售费用变动原因说明:报告期公司销售费用同比增长 32.67%,主要系分公司销售投入及房租增加所致。

  管理费用变动原因说明:报告期公司管理费用同比增长 45.36%,主要系加大研发投入,相应研发支出增加所致。

  财务费用变动原因说明:报告期公司财务净收益同比增长 53.16%,主要系存款利息收入增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 25.69%,主要系业务规模扩张,支付业务成本、人工费、房租费、研发费用大幅增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比显著增加,主要系公司本期赎回金额较大的理财产品所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比显著增加,主要系子公司亿连科技本期收到少数股东投入资本金所致。

  研发支出变动原因说明:报告期公司研发支出同比增长 88.18%,主要系公司加大大数据和移动互联网等领域的研发投入所致。

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(2) 其他 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用

  本期营业外收入 3,225.30 万元,较上年同期增长 3,018.40 万元,主要系投资新华智云的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额,该部分差额体现为双方在交易作价过程中交易对方的让步,详见本报告第十节“财务报告”、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

第13页(共159页)

1. 资产及负债状况

项目名称 本期期末数 本期期
末数占
总资产
的比例
(%)
上期期末数 上期期
末数占
总资产
的比例
(%)
本期期末金
额较上期期
末变动比例
(%)
货币资金 1,540,786,201.27 43.41 1,237,404,897.81 37.69 24.52
应收票据 1,324,979.43 0.04 14,769,966.00 0.45 -91.03
应收账款 590,580,090.22 16.64 432,241,378.18 13.17 36.63
预付款项 34,528,534.44 0.97 30,070,145.72 0.92 14.83
应收利息 7,246,108.73 0.20 3,967,516.20 0.12 82.64
其他应收款 21,409,473.32 0.60 11,898,841.62 0.36 79.93
存货 3,595,248.29 0.10 1,072,429.58 0.03 235.24
其他流动资产 380,350,000.00 10.71 725,000,000.00 22.08 -47.54
可供出售金融资产 248,055,496.42 6.99 251,993,315.88 7.68 -1.56
长期股权投资 192,370,194.13 5.42 64,554,583.70 1.97 198.00
固定资产 92,667,066.90 2.61 88,084,463.04 2.68 5.20
在建工程 382,009,825.84 10.76 351,327,170.75 10.70 8.73
无形资产 4,740,533.15 0.13 3,485,883.75 0.11 35.99
长期待摊费用 42,765,392.61 1.20 55,195,376.93 1.68 -22.52
其他非流动资产 7,346,461.75 0.21 11,805,219.37 0.36 -37.77
应付账款 128,012,568.78 3.61 96,562,135.38 2.94 32.57
预收款项 193,918,845.87 5.46 193,749,491.09 5.90 0.09
应付职工薪酬 17,641,658.26 0.50 43,867,123.95 1.34 -59.78
应交税费 21,351,363.68 0.60 25,741,283.05 0.78 -17.05
其他应付款 53,935,472.75 1.52 15,974,221.58 0.49 237.64
专项应付款 407,819,081.14 11.49 398,159,081.14 12.13 2.43
递延收益 83,453,462.32 2.35 85,093,100.46 2.59 -1.93
其他非流动负债 65,000,000.00 1.98 -100.00

2017 年半年度报告

单位:元

货币资金变动原因说明:报告期末货币资金余额较年初增长 24.52%,主要系公司赎回部分理财产品所致。

应收票据变动原因说明:报告期末应收票据余额较年初下降 91.03%,主要系公司收回相关银行承兑票据及商业承兑票据款项所致。

应收账款变动原因说明:报告期末应收账款余额较年初增长 36.63%,主要系公司业务增长以及部分业务的销售款截至报告期末未收回。

应收利息变动原因说明:报告期末应收利息余额较年初增长 82.64%,主要系公司存款增加所致。

第14页(共159页)

2017 年半年度报告

  其他应收款变动原因说明:报告期末其他应收款余额较年初增长 79.93%,主要系公司及子公司房租押金保证金余额增加所致。

  存货变动原因说明:报告期末存货余额较年初增长 235.24%,主要系新增子公司江苏瑞德采购存货所致。

  其他流动资产变动原因说明:报告期末其他流动资产余额较年初下降 47.54%,主要系公司部分理财产品截至资产负债表日到期赎回所致。

  长期股权投资变动原因说明:报告期末长期股权投资余额较年初增长 198.00%,主要系公司本期投资新华智云所致。

  无形资产变动原因说明:报告期末无形资产余额较年初增长 35.99%,主要系公司企业合并增加的无形资产所致。

  其他非流动资产变动原因说明:报告期末其他非流动资产余额较年初下降 37.77%,主要系预付无人机款项已验收入库。

  应付账款变动原因说明:报告期末应付账款余额较年初增长 32.57%,主要系本公司会展服务费、新闻信息资源许可使用费和工程项目款尚未结算。

  应付职工薪酬变动原因说明:报告期末应付职工薪酬余额较年初下降 59.78%,主要系本期发放上年度绩效工资所致。

  其他应付款变动原因说明:报告期末其他应付款余额较年初增长 237.64%,主要系本期收到较大金额履约保证金所致。

  其他非流动负债变动原因说明:报告期末其他非流动负债余额较年初下降 100%,主要系子公司本期完成增资,预收投资款结转至所有者权益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用

  具有明确持有至到期意图的定期存款和保证金 401,479,643.60 元。

3. 其他说明 □适用 √不适用

(四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用

  关于本公司报告期内对外股权投资情况,请参见本报告第十节“财务报告”、七、17、长期股权投资。

(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用

第15页(共159页)

  2017 年半年度报告

(2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用

请参见本报告第十节“财务报告”、十一、公允价值的披露。(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用

第16页(共159页)

2017 年半年度报告

(六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用

持股比 例(%)
公司名称 主营业务 直接 间接 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
新华网欧洲
公司
News&Informationservice,websitedesign
/publish/operation,advertisement,consultan
tservice,eventsservice,ICTrelated
productiondevelopment/sales(新闻信息服务,
网页设计/发布/运行,广告,咨询服务,活动服
务,ICT相关产品研发和销售)
100.00 50.00万
欧元
537.71 355.41 70.42 -64.20
欧洲传播与
运营中心
News&Informationservice,websitedesign
/publish/operation,advertisement,consultan
tservice,eventsservice,ICTrelated
productiondevelopment/sales(新闻信息服务,
网页设计/发布/运行,广告,咨询服务,活动服
务,ICT相关产品研发和销售)。
100.00 20.00万
欧元
184.52 174.56 17.41 0.38
四川子公司 互联网信息技术服务;设计、制作、代理、发布
广告;信息技术服务;信息技术开发、技术咨询;
网页设计;计算机、系统领域内的技术开发、技
术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;
技术进出口;代理进出口;软件技术开发;组织
文化艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;
公共关系服务;市场信息咨询;工程项目管理;
会议服务;展览展示服务;体育赛事策划;室内
外装潢设计;企业形象设计;电脑动画设计;建
筑模型设计、舞台灯光设计;研发、设计、销售
无人机系统零配件、软件;飞机租赁。
100.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
江苏子公司 第二类增值电信业务中的信息服务业务;互联网
信息服务;广告设计制作、发布、代理;无线增
100.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

单位:万元币种:人民币

第17页(共159页)
持股比 例(%)
公司名称 主营业务 直接 间接 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
值的相关技术服务;信息开发与咨询;网站建设;
网络采编;计算机、集成系统领域内的技术开发、
技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服
务;计算机技术培训;技术进出口;代理进出口;
电子课件编辑制作;软件类技术开发;组织文化
艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;公关
策划;经济贸易信息咨询;测绘服务;工程管理
服务;会议服务;承办展览展示活动;体育赛事
策划;室内外装潢设计;企业形象设计;展厅的
布置设计;电脑动画设计;建筑模型设计、舞台
灯光设计;研发、设计、销售无人机系统、无人
机系统配件、软件;食品销售。
北美子公司 互联网信息服务等。 100.00 120.00万
美元
亚太子公司 互联网信息服务等。 100.00 1000.00
万元港币
亿连科技 互联网信息服务;设计、制作、代理、发布广告;
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企
业策划;计算机系统服务;销售电子产品、计算
机、软件及辅助设备;软件开发;组织文化艺术
交流活动(不含演出);教育咨询(不含中介及
办学)
70.00 1,333.33 19,157.33 13,814.99 2,247.39 113.27
江苏瑞德 电子产品及通信设备、电子计算机及配件的生产、
销售,计算机应用服务,信息系统集成,软件开
发,信息技术咨询服务,信息技术开发服务,数
据处理和存储服务,防伪系统信息服务及标贴制
作,电器机械及器材、汽车零配件的设计、制造、
销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
37.15 3,500.00 3,796.30 3,409.60 657.13 -81.49

2017 年半年度报告

第18页(共159页)
持股比 例(%)
公司名称 主营业务 直接 间接 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
中证金牛 基金销售;投资管理;投资咨询;经济信息咨询;
技术开发、技术服务、技术转让;设计、制作、
代理、发布广告。
30.00 4,475.10 3,019.26 2,185.49 264.47 -665.56
新华智云 计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品、电
子商务平台的技术开发、技术推广、技术转让、
技术咨询服务,培训服务,计算机软硬件的销售、
租赁,增值电信业务(凭许可证经营),计算机
的系统集成,数据处理、数据存储的技术服务,
设计、制作、发布、代理国内各类广告,会展服
务,展览展示设计。
40.80 49,019.61 37,001.60 36,982.10 -17.90
新华康美 企业管理咨询,股权投资,投资顾问,网上贸易,
商务信息咨询服务,健康养生信息咨询,广告业
务,软件技术开发,计算机技术咨询服务,展示、
展览策划,计算机软硬件及网络设备的研究开发,
计算机产品、网络产品的销售,云计算、生物科
技产品、保健食品的技术开发,计算机软硬件、
电子产品、一类医疗器械、家用血糖仪、血压计、
体温计的技术开发、技术咨询,教育科研文献、
教育软件的研究与开发,教育文化活动组织策划,
教育信息咨询。
43.00 12,000.00 11,503.17 11,455.78 283.02 -30.65
新彩华章 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;
数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在
1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务、
应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;
模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务
除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;
公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;
企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;
40.00 2,000.00 1,301.18 1,293.72 180.04 -132.56

2017 年半年度报告

第19页(共159页)

2017 年半年度报告

持股比 例(%)
公司名称 主营业务 直接 间接 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活
动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展
示活动;会议服务;影视策划;翻译服务。
银橙传媒 设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服
务,投资管理,礼仪服务,公关活动策划,企业
形象策划,电脑图文设计、制作,动漫设计,商
务信息咨询,企业管理咨询,从事计算机科技领
域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转
让,投资咨询(除经纪),市场营销策划。
4.00 13,541.67
华强方特 投资文化项目(具体项目另行申报);数码电影、
数码电视的设计;经济信息咨询;一般贸易,经
营进出口业务。
0.29 88,520.00
道有道 技术开发、技术推广、技术服务;设计、制作、
代理、发布广告;互联网信息服务业务(除新闻、
出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS
以外的内容。);第二类增值电信业务中的信息服
务业务(仅含移动网增值电信业务)。
5.09 11,027.12
号百控股 实业投资,电子商务,网络信息、计算机技术领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让,物业管理,酒店管理,商务信息咨询,票务
代理,会展会务服务,旅游咨询(不得从事旅行
社业务),设计、制作各类广告,利用自有媒体
发布广告,海上、陆路、航空国际货运代理服务,
日用百货,工艺品,电子产品,服装鞋帽,五金
交电,针纺织品,文化、办公用品,体育用品,
机电设备,通信设备及相关产品(除卫星地面接
收装置)的批发与零售,第二类增值电信业务中
的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服
务业务。
0.26 79,569.59
第20页(共159页)

  2017 年半年度报告

其他说明:

1、新华网欧洲公司本期净亏损较上年同期基本持平,主要系公司成立后业务逐渐增加,同时成本上涨幅度较大所致;

2、欧洲传播与运营中心本期较上年同期扭亏为盈,主要系公司成立后业务顺利开展所致;

3、亿连科技于 2016 年下半年开始开展业务,因此本期净利润同比分析不适用;

4、江苏瑞德为亿连科技 2017 年上半年新收购公司,详见本报告第十节、九、2、在子公司中的权益;

5、中证金牛本期亏损较上年同期扩大,已于资产负债表日后公开挂牌转让,相关情况详见本报告第十节、十五、4、其他资产负债表日后事项说明;6、新华智云系 2017 年上半年新投资设立公司,详见本报告第十节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益,因此本期净利润同比分析不适用;7、新华康美本期亏损较上年同期缩小,主要上年同期公司处于市场开发、技术研发阶段,投入前期成本费用较大;

8、新彩华章本期亏损较上年持平,主要系公司尚在申请互联网彩票销售牌照,彩票业务未开展;

9、银橙传媒、华强方特和道有道均为非上市公众公司,号百控股为上交所上市公司,截至 2017 年 6 月 30 日,银橙传媒、华强方特和号百控股收盘价分别为:6.46 元/股、17.10 元/股、16.90 元/股,道有道处于停盘状态,详见本报告第十节“财务报告”十一、公允价值的披露

第21页(共159页)

2017 年半年度报告

(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

  的警示及说明 □适用 √不适用

(二) 可能面对的风险 √适用 □不适用

  1、商业模式风险:与传统经济和传统行业相比,互联网行业作为新经济、新服务的典型代表,用户需求转化快,盈利模式创新多。互联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续推广适用,创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占市场份额,并对原有市场竞争主体产生冲击。若本公司在未来经营过程中,不能及时准确地把握新闻、资讯服务业的市场动态和发展趋势,或者不能及时捕捉和快速响应用户需求的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新,公司盈利模式的有效性将可能受到削弱,从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。

  2、网络广告业务风险:新华网主要营业收入来自于网络广告。网络广告服务具有明显的“注意力经济”特征,网站用户规模越大、受众面越广,越容易吸引广告客户的关注,从而获得相关客户广告投入。“新华网 xinhuanet”作为中央重点新闻网站之一,拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性,在重点新闻网站中名列前茅。但是,如果公司无法采取有效措施,继续将“新华网xinhuanet”的媒体价值转化为经济价值,则公司的网络广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险,从而影响本公司的业绩。

  3、应收账款余额较大的风险:截至 2017 年 6 月 30 日,本公司应收账款净额为 590,580,090.22元。公司报告期末应收账款余额较大的主要原因系收入尚未到结算期,故部分业务的销售款截至报告期末未收回。如果应收账款无法收回,将可能对公司经营业绩造成影响。

  4、人才流失风险:互联网信息服务业属人力资本和技术密集型行业,公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高,均有赖于公司核心管理和专业人才。本公司近年来依靠一批管理和专业人才,取得了持续快速发展。尽管公司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制,为管理和专业人才创造了良好的工作环境和发展前景,但随着各互联网企业对人才争夺的加剧,上述人才存在一定的流失风险,从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

  5、成本上升导致利润下滑的风险:公司营业成本主要来源于主营业务网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网等的人工成本、内容采购成本、资产折旧摊销以及线路费等,公司的营业成本面临不断增长的风险,主要表现为:网络广告、移动互联网等市场竞争日趋激烈,相关业务成本持续上升;为吸引优质互联网行业技术人才与销售人才,人工成本不断增加。如果

第22页(共159页)

2017 年半年度报告

公司主营业务网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网等产品服务的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力,公司将面临成本上升而导致的利润下滑的风险。

  6、网络技术风险:互联网技术的发展日新月异,整个互联网行业以快速发展为主要特征,互联网技术的发展更是日新月异。互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时,也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式。本公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术,以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求;同时,这也将有利于公司在激烈的市场竞争中开拓新的商业机会,巩固现有的市场份额。如果公司无法及时跟进互联网技术的革新,公司将可能面临技术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高等风险,从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。

  7、系统安全风险:作为互联网新闻、资讯信息服务商,本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全,因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全,但是,由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误,公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生,将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果,从而导致公司服务中断,严重的可能造成公司业务停顿。(三) 其他披露事项 □适用 √不适用

一、 股东大会情况简介

第五节 重要事项

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2016年年度
股东大会
2017年5月11日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2017年5月12日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

  新华网股份有限公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 11 日在公司五层会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由董事长田舒斌先生主持会议,公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代表 48 人,代表股份数 152,835,720 股,占公司股份总数的 73.6161%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

第23页(共159页)

2017 年半年度报告

二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股) /
每10股派息数(元)(含税) /
每10股转增数(股) /
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司 2017 年半年度不进行现金分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

第24页(共159页)

2017 年半年度报告

三、 承诺事项履行情况

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺
背景
承诺
类型
承诺方 承诺内容 承诺时间及
期限
是否
有履
行期
是否
及时
严格
履行
如未能及
时履行应
说明未完
成履行的
具体原因
如未能及
时履行应
说明下一
步计划
与首
次公
股份
限售
新华通讯社、
中国经济信
息社、中国新
闻发展深圳
有限公司
发行人控股股东及其一致行动人关于股份锁定的承诺:
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”),
不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不
由发行人回购该部分股份。
2、承诺方直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,
其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价,直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长
至少6个月。新华网发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,
上述发行价格亦将作相应调整。
2016年10
月28日至
2019年10
月27日
开发
行相
关的
承诺
其他 新华通讯社、
中国经济信
息社、中国新
闻发展深圳
有限公司
发行人控股股东及其一致行动人关于持有及减持股份意向的承诺:
1、减持数量
锁定期满后第1至第24个月,承诺方累计净转让股份(累计转让
股份扣除累计增持股份后的余额)的比例应不超过承诺方直接或间
接持有新华网股票数量的50%。自锁定期满后第25个月开始,承
诺方可视情况自行决定减持。
2、减持方式
承诺方减持新华网股份将通过大宗交易和二级市场集中竞价相结
合等法律法规允许的方式进行。
3、减持价格
承诺方在锁定期满后第1至第24个月内减持的,每次减持价格不
2016年10
月28日至
2021年10
月27日
第25页(共159页)

2017 年半年度报告

低于新华网首次公开发行股票的股票发行价。新华网发生派发股
利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整。
4、其他事项
(1)承诺方所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管
部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股
股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格,承诺方将
严格按照监管部门相关规定修改减持计划。
(2)承诺方将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前
3个工作日将通过新华网发布减持提示性公告。
(3)若承诺方发生需向新华网或投资者赔偿,且必须减持股份以
进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计
划。
(4)承诺方承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持。若其
未履行上述承诺,将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉;若承诺方因未履行上述承
诺而获得收入的,所得收入归公司所有,其将在获得收入的5日内
将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给
公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法
承担赔偿责任。”
其他 新华通讯社、
中国经济信
息社、中国新
闻发展深圳
有限公司
发行人控股股东及其一致行动人对因虚假承诺导致的回购、赔偿义
务的承诺:对因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有
权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的,本单位将依法赔
偿投资者损失。与此同时,本单位将依法购回已转让的发行人原限
售股份,购回价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)
加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律法规规定的程序实
施。本单位同时承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序,
并在发行人召开股东大会对回购股份事宜进行审议时,就该等回购
股份的相关议案投赞成票。
长期有效
第26页(共159页)

2017 年半年度报告

其他 新华通讯社、
中国经济信
息社、中国新
闻发展深圳
有限公司
发行人控股股东及其一致行动人关于未履行承诺相关事宜的承诺:
1、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因
相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法
控制的客观原因导致的除外),本单位将采取以下措施:
(1)通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行
或无法按期履行的具体原因;
(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
护发行人及其投资者的权益;
(3)本单位违反本单位承诺所得收益将归属于发行人。因本单位
违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处
罚或人民法院作出最终判决的,本单位将依法对发行人或投资者进
行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:
①将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺
或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;
②若本单位在赔偿完毕前进行股份减持,则减持所获资金交由发行
人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本单位承诺履
行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行
或无法按期履行的,本单位将采取以下措施:
(1)通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行
或无法按期履行的具体原因;
(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
护发行人及其投资者的权益。
长期有效
其他 新华通讯社 公司控股股东关于稳定新华网股份有限公司上市后三年内股价的
承诺:
1、自发行人上市之日起三年内,发行人股票如出现连续20个交易
日的收盘价低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审
计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情
况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调
整),且非因不可抗力因素所致,本单位将根据《稳定股价预案》
2016年10
月28日至
2019年10
月27日
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2017 年半年度报告

的要求,采取包括但不限于增持发行人股票的方式稳定公司股价。
2、如发行人拟采取回购公司股份的方式稳定公司股价,本单位承
诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。
3、如本单位因主观原因未按《稳定股价预案》及届时公告的增持
计划等公开披露文件实施股价稳定措施,且在发行人告知本单位在
限期内履行增持股票义务后仍不履行的,本单位将采取如下措施:
(1)本单位持有的公司股份将不得转让,直至本单位按《稳定股
价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
(2)发行人有权扣留其应向本单位支付的现金分红,直至本单位
按《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
上述承诺为本单位的真实意思表示,本单位自愿接受证券监管部
门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本单位将依法承
担相应责任。
稳定股价措施的启动程序
控股股东增持
下列任一条件被满足时,公司董事会应在10个交易日内向控股股
东发出书面通知,要求其采取增持股份的方式稳定公司股价,控股
股东应在接到通知之日起10个交易日内将具体增持计划书面告知
董事会,并由公司公告:
(1)公司未如期公告回购股份方案或该等方案因未获股东大会审
议通过等任何原因未获实施。
(2)公司根据本预案要求制定并实施回购方案,将导致公司违反
相关法律法规或公司股权分布不再符合上市条件。
解决
同业
竞争
新华通讯社 发行人控股股东新华社出具了《新华通讯社关于避免与新华网股份
有限公司同业竞争有关事项的承诺函》,承诺如下:
1、确定“新华网xinhuanet”为新华社所属唯一的国家级综合新
闻类经营性门户网站(搜索引擎除外),新华网基于和依托“新华
网xinhuanet”开展网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、
移动增值业务,形成以“新华网xinhuanet”为核心和基础的盈利
模式,建立具有市场竞争力的产品链。
2、基于新华社业务与新华网主营业务差异性的说明,新华社及下
长期有效
第28页(共159页)

2017 年半年度报告

属机构没有直接或间接从事与新华网主营业务构成同业竞争的业
务,也没有投资与新华网主营业务存在直接或间接竞争的公司(企
业)或项目。新华社下属机构不存在未予披露的与新华网主营业务
相同或类似的经营性资产以及从事该业务的其他机构。
3、新华社及下属机构如从任何第三方获得的商业机会与新华网的
主营业务构成竞争,则新华社将尽力协调相关机构将该商业机会按
合理的条款和条件优先提供给新华网。新华社将促使下属机构不会
直接或间接从事可能与新华网主营业务存在同业竞争的业务。
4、新华社及下属机构如与新华网开展交易或共同投资、联营等合
作,均会以一般商业性原则及市场公平的条款和价格进行。
5、如因新华社未履行本承诺函的承诺而造成新华网损失的,将补
偿新华网因此遭受的实际损失。
6、以上承诺于新华社作为新华网控股股东期间持续有效。
其他 公司、公司董
事、监事及高
级管理人员
公司、公司董事、监事、高级管理人员对因虚假承诺导致的回购、
赔偿义务的承诺:
公司承诺:
“如因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作
出行政处罚或人民法院作出最终判决的,发行人将依法赔偿投资者
损失,并在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内,召开董
事会并作出决议,通过股份回购的具体方案,并进行公告。发行人
将按照股份回购的具体方案回购首次公开发行的全部新股,回购价
格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存
款利息确定,并根据相关法律法规规定的程序实施。”
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:
“发行人首次公开发行招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行
长期有效
第29页(共159页)

2017 年半年度报告

政处罚或人民法院做出最终判决的,将依法赔偿投资者损失。”
其他 公司、公司董
事、监事及高
级管理人员
公司、公司董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的
承诺:
公司承诺:
1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因
相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:
(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因;
(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投
资者的权益;
(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行
或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:
(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因;
(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本
公司投资者的权益。
3、如因本公司未能履行承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失,
并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的,本公司
将依法赔偿投资者损失。
公司董事、监事、高级管理人员承诺:
1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相
关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制
的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或
无法按期履行的具体原因;
(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
护发行人及其投资者的权益;
(3)本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承
长期有效
第30页(共159页)

2017 年半年度报告

诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人
民法院作出最终判决的,将依法对该等实际损失进行赔偿。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无
法按期履行,本人将采取以下措施:
(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或
无法按期履行的具体原因;
(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
护发行人及其投资者的权益。
其他 公司、公司董
事、监事及高
级管理人员
公司、董事、监事、高级管理人员失信补救措施的承诺
公司承诺:
1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因
相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:
(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因;
(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投
资者的权益;
(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行
或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:
(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因;
(2)向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护
本公司投资者的权益。
3、如因本公司未能履行承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失,
并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的,本公司
将依法赔偿投资者损失。
公司董事、监事及高级管理人员承诺:
1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相
长期有效
第31页(共159页)

2017 年半年度报告

关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制
的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或
无法按期履行的具体原因;
(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
护发行人及其投资者的权益;
(3)本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承
诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人
民法院作出最终判决的,将依法对该等实际损失进行赔偿。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无
法按期履行的,本人将采取以下措施:
(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或
无法按期履行的具体原因;
(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
护发行人及其投资者的权益。”
其他 公司、公司董
事、监事及高
级管理人员
公司、公司董事、高级管理人员稳定股价的承诺
公司承诺:
1、自公司上市之日起三年内,公司股票如出现连续20个交易日的
收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准
日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致
公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),
且非因不可抗力因素所致,本公司将根据《稳定股价预案》的要求,
开始采取如下一项或几项措施稳定股价:
(1)公司回购公司股份;
(2)公司控股股东增持公司股份;
(3)公司董事(独立董事及未在公司领取薪酬的董事除外,下同)
及高级管理人员增持公司股份;
(4)届时有效的法律法规允许的其他合法、有效的措施。
2、如本公司因主观原因未按《稳定股价预案》及届时公告的回购
方案等公开披露文件采取股价稳定措施,本公司将在股东大会及中
2016年10
月28日至
2019年10
月27日
第32页(共159页)

2017 年半年度报告

国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施
的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
3、公司承诺并保证将接受本承诺的内容作为公司新选任董事、高
级管理人员的标准之一,要求公司上市后三年内新选任的董事、高
级管理人员应履行《稳定股价预案》规定的公司上市时董事、高级
管理人员义务。
上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受证券监管部
门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承
担相应责任。
公司董事、高级管理人员承诺:
1、自公司上市之日起三年内,公司股票如出现连续20个交易日的
收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准
日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致
公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),
且非因不可抗力因素所致,本人将根据《稳定股价预案》的要求,
积极采取包括但不限于增持公司股票的方式稳定公司股价。
2、如发行人拟采取回购公司股份的方式稳定公司股价,本人承诺
就该等回购事宜在董事会上投赞成票;如本人届时同时持有公司股
票,本人承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。
3、如本人因主观原因未按《稳定股价预案》书面告知董事会具体
增持计划,或已书面告知但未按《稳定股价预案》及届时公告的增
持计划等公开披露文件实施稳定股价措施,且在发行人责令本人在
限期内履行增持股票义务后仍不履行的,公司有权扣留其应向本人
支付的扣除当地最低工资水平后的全年报酬。”
上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受证券监管部门、自
律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责
任。
其他 公司董事、高
级管理人员
填补被摊薄即期回报措施的承诺
新华网全体董事、高级管理人员承诺:
1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
益,也不采用其他方式损害公司利益;
长期有效
第33页(共159页)

2017 年半年度报告

2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施,对公司董事
和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费
活动;
4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬
制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与
上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
股份
限售
中国文化产
业投资基金
(有限合
伙)、中国联
合网络通信
集团有限公
司、广东南方
报业传媒集
团有限公司、
中国电信集
团公司、江苏
省广播电视
集团有限公
司、中信信托
有限责任公
司、安徽新华
传媒股份有
限公司
在公司增资扩股的工商变更登记手续完成之日(2012年3月22日)
起36个月内且自新华网股份有限公司股票上市交易之日起12个月
内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不
由公司回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办
法》(财企[2009]94号)以及《财政部关于批复新华网股份有限
公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》(财文
资函[2012]12号),本公司首次公开发行股票并上市后,新华通
讯社、中国文化产业投资基金(有限合伙)、中国新闻发展深圳有
限公司、中国经济信息社、中国联合网络通信集团有限公司、广东
南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视
集团有限公司、中信信托有限责任公司、安徽新华传媒股份有限公
司将履行国有股转持义务,全国社会保障基金理事会将承继采用直
接划转股份方式履行转持义务的原国有股东的股份锁定承诺。
2016年10
月28日至
2017年10
月27日
其他 中国国际金
融股份有限
公司
保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺:
如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要
求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资
者造成实际损失的,本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程
长期有效
第34页(共159页)
序作出的有效司法裁决,依法赔偿投资者损失。
如果由于本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构
将先行赔偿投资者损失。
其他 北京市金杜
律师事务所
发行人律师北京市金杜律师事务所承诺:
如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求
勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成
实际损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的
有效司法裁决,依法赔偿投资者损失。
长期有效
其他 瑞华会计师
事务所(特殊
普通合伙)
会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“我们接
受委托,为新华网股份有限公司首次公开发行股份出具了财务报表
审计报告(报告编号:瑞华审字[2016]01520065号)、内部控制
鉴证报告(报告编号:瑞华核字[2016]01520027号)、非经常性
损益的专项审核报告(报告编号:瑞华核字[2016]01520024号)、
主要税种纳税情况的专项审核报告(瑞华核字[2016]01520026号)
及原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告(瑞华核
字[2016]01520025号)。根据中国证券监督管理委员会《中国证
监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告
[2013]42号)及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修
订)》,我们承诺如下:“如果因我们出具上述文件的执业行为存
在过错,违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务
院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则,从
而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并由
此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于新华网股份有限公司
股票投资决策的投资者造成损失的,我们将依照相关法律法规的规
定对该等投资者承担相应的法律责任。”
长期有效

2017 年半年度报告

第35页(共159页)

2017 年半年度报告

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

  2017 年 5 月 11 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 财务与内部控制审计服务机构,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

  报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

第36页(共159页)

2017 年半年度报告

员工持股计划情况 □适用 √不适用

其他激励措施 □适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用

事项概述 查询索引
公司分别于2017年4月17日和2017年5月11日
召开第二届董事会第二十次会议以及2016年年度股
东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联
交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常
关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于2017年4月18日、
2017年5月12日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

关于日常关联交易后续实际履行情况,请参见本报告第十节、财务报告之关联方及关联交易。其中,本公司与新华社印务有限责任公司签订《房屋租赁合同》,协议约定:房租调整为全年租金 901 万元,与《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》中 2017 年预计 890 万元相差 11 万元,超出额度属于公司总裁办公会审批权限。

3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用

第37页(共159页)

2017 年半年度报告

事项概述 查询索引
新华网、新媒文化、中经社、阿里以及数问云共同设立
新华智云科技有限公司,新华智云科技有限公司的注册
资本为人民币49,019.6079万元,其中新华网认缴出资
人民币20,000万元,持股比例为40.8%。报告期内,新
华智云科技有限公司已完成了工商注册登记手续,并领
取了《营业执照》。报告期内,新华网已出资人民币1
亿元认缴其注册资本。
详见公司于2017年4月12日、2017年
6月14日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《新华网
股份有限公司对外投资参股设立合资公
司暨关联交易的公告》(2017-008)及
《新华网股份有限公司关于参股公司完
成工商注册登记的公告》(2017-030)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用

(六) 其他 □适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用

(1) 托管情况 □适用 √不适用

(2) 承包情况 □适用 √不适用

(3) 租赁情况 √适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

第38页(共159页)

2017 年半年度报告

出租方名
租赁方
名称
租赁资产情况 租赁资产
涉及金额
租赁
起始
租赁
终止
租赁
收益
租赁
收益
确定
依据
租赁收
益对公
司影响
是否
关联
交易
关联
关系
北京金隅
股份有限
公司
新华网 北京市西城区
宣武门西大街
甲129号金隅
大厦4层至8
层、15A层、
16层
3,293.49 2017
年1月
1日
2017
年12
月31
北京金隅
股份有限
公司
亿连科
北京市西城区
宣武门西大街
甲129号金隅
大厦9层
175.17 2017
年1月
1日
2017
年12
月31
北京金隅
股份有限
公司
新华网 北京市西城区
宣武门西大街
甲129号金隅
大厦10层
483.80 2017
年5月
1日
2017
年12
月31
新华社印
务有限责
任公司
新华网 北京市西城区
宣武门西大街
97号南楼三、
四层的房屋
901.05 2017
年1月
1日
2017
年12
月31
其他
关联

租赁情况说明 无

2 担保情况 □适用 √不适用

3 其他重大合同 □适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神,推进精准扶贫、精准脱贫,公司制订了如下总体

扶贫规划:一是加强对口扶贫县精准扶贫、精准脱贫报道,展现干部群众脱贫攻坚精气神;二是

整合扶贫资源,围绕“精准教育扶贫”和“精准送温暖扶贫”两个重点建立脱贫致富长效机制;

三是发挥媒体优势,加强对口扶贫县造血能力,帮助搭建优化政府网站和开展培训,从信息和人

才等方面助力精准扶贫、精准脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

新华公益在线募捐服务平台发挥着新华网传播优势,将新华系全媒体传播矩阵与公益项目结

合,助推公益项目募集善款。截至 2017 年 6 月 30 日,共有 50,953 名爱心人士通过新华公益在线

募捐服务平台完成捐款共计 332.17 万元。

第39页(共159页)

2017 年半年度报告

  报告期内,公司积极落实扶贫工作,主要包括以下几个方面:一是新华公益在线募捐服务平台联合中华儿慈会发起了“过年吃上肉是孩子最单纯的渴望”项目,项目上线后,通过多渠道推广传播,受到社会各界爱心人士的关注和支持,为困难家庭的孩子送上肉和面;二是四川茂县叠溪镇新磨村突发山体高位垮塌,灾情发生后,新华公益在线募捐服务平台第一时间协助成都市慈善总会发起救援筹款项目应对灾难;三是由新华公益支持的同心圆工程启动“村医培训粤西行项目”,6300 多名村医接受培训;四是新华网发起并联合主办“授渔计划”精准扶贫助学行动,所募善款将资助 100 名学子完成学业。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

指标 数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金 105
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型 √农林产业扶贫
□旅游扶贫
√电商扶贫
□资产收益扶贫
□科技扶贫
√其他
1.2产业扶贫项目个数(个) 3
1.3产业扶贫项目投入金额 105
三、所获奖项(内容、级别)

单位:万元币种:人民币

中国妇女儿童慈善奖,中华儿慈会战略合作伙伴奖,壹基金十年致敬奖,中国慈善榜(2017)慈善榜样奖。

4. 后续精准扶贫计划

  (一)对定点扶贫地区乡村教师进行培训,改善他们的物质生活,提升教学水平。

  (二)向定点扶贫地区儿童捐赠衣物,心暖新衣,呵护童年。

  (三)资助已完成九年义务教育的适龄孤儿和特困家庭初中学历有计划地完成职业教育和成人高等教育,资助贫困家庭的高中(含职高、中专、技校)毕业学生和具有同等学历的适龄孤儿有计划地完成成人高等教育,为孤儿和贫困家庭学生搭建一个有保障、可持续全面成长成才的公益平台。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用

(三) 其他 √适用 □不适用

  1、报告期内,新华网控股子公司亿连科技与海南交控汇金股权投资基金有限公司合资设立海南亿连,注册资本 1000 万元,注册地点位于海南省海口市,其中:亿连科技现金出资 400.00 万元,持股比例 40%,海南交控汇金股权投资基金有限公司现金出资 600.00 万元,持股比例 60%。

  2017 年 5 月 5 日,海南亿连完成了工商注册登记手续,并领取了海南省海口市工商行政管理局核发的《营业执照》,相关工商登记信息如下:

  统一社会信用代码:91460100MA5REK9259

  名称:海南亿连数据科技有限公司

  类型:其他有限责任公司

  住所:海南省海口市美兰区演丰镇西河路红树林创新创业服务中心 1001 房

  法定代表人:黄兴海

  注册资本:壹仟万圆整

  成立日期:2017 年 2 月 14 日

  营业期限:2017 年 2 月 14 日至长期

  经营范围:计算机数据技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发、咨询、产品设计;数据处理和存储服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售或代理专利产品设备;基础软件服务;会议服务;企业营销策划;代理、设计、制作、发布国内各类广告业务;企业管理咨询;承办展览展示活动。

  2、根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,公司设立广东子公司、四川子公司和江苏子公司。上述三家子公司已取得新的营业执照,具体工商登记信息如下:

(1)名称:新华网广东有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59QT2E2H

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市海珠区红卫新村西路 29 号 C1 栋 602-1 号房

法定代表人:汪金生

注册资本:贰仟陆佰万元整

成立日期:2017 年 7 月 20 日

营业期限:2017 年 7 月 20 日至长期

经营范围:互联网和相关服务。

(2)名称:新华网四川有限公司

第41页(共159页)

2017 年半年度报告

  统一社会信用代码:91510100MA6CRXAE4C

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号

  法定代表人:侯大伟

  注册资本:贰仟陆佰万元

  成立日期:2017 年 6 月 21 日

  营业期限:2017 年 6 月 21 日至 2037 年 6 月 20 日

  经营范围:互联网信息技术服务;设计、制作、代理、发布广告;信息技术服务;信息技术开发、技术咨询;网页设计;计算机、系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;技术进出口;代理进出口;软件技术开发;组织文化艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;公共关系服务;市场信息咨询;工程项目管理;会议服务;展览展示服务;体育赛事策划;室内外装潢设计;企业形象设计;电脑动画设计;建筑模型设计、舞台灯光设计;研发、设计、销售无人机系统零配件、软件;飞机租赁。

(3)名称:新华网江苏有限公司

  统一社会信用代码:91320105MA1P9GLWXK

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 5 栋 14 楼

  法定代表人:徐寿权

  注册资本:2600 万元整

  成立日期:2017 年 6 月 26 日

  营业期限:2017 年 6 月 26 日至长期

  经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务;互联网信息服务;广告设计制作、

发布、代理;无线增值的相关技术服务;信息开发与咨询;网站建设;网络采编;计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;计算机技术培训;技术进出口;代理进出口;电子课件编辑制作;软件类技术开发;组织文化艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;公关策划;经济贸易信息咨询;测绘服务;工程管理服务;会议服务;承办展览展示活动;体育赛事策划;室内外装潢设计;企业形象设计;展厅的布置设计;电脑动画设计;建筑模型设计、舞台灯光设计;研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件;食品销售。

3、报告期内,新华网成立全资子公司新华网北美公司,并取得营业执照,具体信息如下:

  名称:新华网北美公司

  税号:38-4029634

  注册地:美国纽约

  注册资本:120 万美元

  营业期限:2017 年 3 月 2 日至长期

  经营范围:互联网信息服务等。

4、报告期内,新华网成立全资子公司新华网亚太有限公司,并取得营业执照,具体信息如下:

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2017 年半年度报告

  名称:新华网亚太有限公司

  注册资本:1000 万元港币

  登记证号码:67814008-000-06-17-0

  注册地:中国香港

  营业期限:2017 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日

  经营范围:互联网信息服务等。

5、新华网全资子公司新华网创业投资有限公司设立全资子公司新华网亿连投资管理(天津)有限公司,注册资本 1,000.00 万元,该事项属于公司总裁办公会审批权限,并已经公司总裁办公会审议通过。2017 年 8 月 23 日,新华网亿连投资管理(天津)有限公司完成了工商注册登记手续,并领取了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》,相关工商登记信息如下:

  统一社会信用代码:91120118MA05UPBW5W

  名称:新华网亿连投资管理(天津)有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第 427 号)

  法定代表人:阎飞飞

  注册资本:壹仟万元人民币

  成立日期:2017 年 8 月 23 日

  营业期限:2017 年 8 月 23 日至 2037 年 8 月 22 日

  经营范围:投资管理;投资咨询。

  6、新华网设立全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司,注册资本 3,500.00 万元,该事项属于公司总裁办公会审批权限,并已经公司总裁办公会审议通过。2017 年 8 月 23 日,北京星程同创信息咨询有限公司完成了工商注册登记手续,并领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》,相关工商登记信息如下:

  统一社会信用代码:91110108MA00HCFU3Y

  名称:北京星程同创信息咨询有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 10 层 062 号

  法定代表人:何晓

  注册资本:3500 万元

  成立日期:2017 年 8 月 23 日

  营业期限:2017 年 8 月 23 日至 2047 年 8 月 22 日

  经营范围:经济贸易咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件咨询;产品设计;企业管理咨询;企业策划;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);工程和技术研究与实验发展。

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2017 年半年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表

本次变动 本次 变动增减(+, -) 本次变动
数量

(%)
发行
新股
送股 公积金转股
小计 数量

(%)
一、有限售条
件股份
155,708,808 75 155,708,808 77,854,404 233,563,212 389,272,020 75
1、国家持股
2、国有法人持
155,708,808 75 155,708,808 77,854,404 233,563,212 389,272,020 75
3、其他内资持
4、外资持股
二、无限售条
件流通股份
51,902,936 25 51,902,936 25,951,468 77,854,404 129,757,340 25
1、人民币普通
51,902,936 25 51,902,936 25,951,468 77,854,404 129,757,340 25
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 207,611,744 100 207,611,744 103,805,87
2
311,417,616 519,029,360 100

单位:股

2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用

公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 207,611,744 股为基数,以 2016

年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股,送红股共计 207,611,744 股;同时,以

资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,转增共计 103,805,872 股,上述方案实施完毕后,公司总

股本为 519,029,360 股。

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2017 年半年度报告

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如 有) □适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用

单位:股

股东名称 期初限售股
报告期
解除限
售股数
报告期增加
限售股数
报告期末限
售股数
限售原因 解除限售
日期
新华通讯社 124,120,968 0 186,181,452 310,302,420 限售股获得的送
股和转增股份
2019年10
月28日
中国文化产业投资
基金(有限合伙)
6,087,250 0 9,130,875 15,218,125 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
中国新闻发展深圳
有限公司
4,515,556 0 6,773,334 11,288,890 限售股获得的送
股和转增股份
2019年10
月28日
中国经济信息社 3,819,716 0 5,729,574 9,549,290 限售股获得的送
股和转增股份
2019年10
月28日
广东南方报业传媒
集团有限公司
3,010,371 0 4,515,557 7,525,928 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
中国联合网络通信
集团有限公司
3,010,371 0 4,515,556 7,525,927 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
安徽新华传媒股份
有限公司
1,534,156 0 2,301,234 3,835,390 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
中国电信集团公司 1,505,186 0 2,257,779 3,762,965 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
中信信托有限责任
公司
1,483,032 0 2,224,548 3,707,580 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
江苏省广播电视集
团有限公司
1,483,032 0 2,224,548 3,707,580 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
全国社会保障基金
理事会转持一户
571,658 0 857,487 1,429,145 限售股获得的送
股和转增股份
2017年10
月28日
全国社会保障基金
理事会转持一户
4,567,512 0 6,851,268 11,418,780 限售股获得的送
股和转增股份
2019年10
月28日
合计 155,708,808 0 233,563,212 389,272,020 / /

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 31,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总
数(户)
/
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2017 年半年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名 股东持股情
报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或
冻结情
股东名称(全称) (%) 条件股份数
股份状
数量 股东性质
新华通讯社 186,181,452 310,302,420 59.79 310,302,420 国有法人
中国文化产业投资
基金(有限合伙)
9,130,875 15,218,125 2.93 15,218,125 国有法人
全国社会保障基金
理事会转持一户
7,708,755 12,847,925 2.48 12,847,925 国有法人
中国新闻发展深圳
有限公司
6,773,334 11,288,890 2.18 11,288,890 国有法人
中国经济信息社 5,729,574 9,549,290 1.84 9,549,290 国有法人
广东南方报业传媒
集团有限公司
4,515,557 7,525,928 1.45 7,525,928 国有法人
中国联合网络通信
集团有限公司
4,515,556 7,525,927 1.45 7,525,927 国有法人
陈惠忠 5,879,223 5,879,223 1.13 0 未知 境内自然
中国国际金融股份
有限公司
5,442,706 5,442,706 1.05 0 其他
云南国际信托有限
公司-聚信5号集
合资金信托计划
4,626,413 4,626,413 0.89 0 未知 其他
前十名 无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类 及数量
股东名称 股的数量 种类 数量
陈惠忠 5,879,223 人民币普通股 5,879,223
中国国际金融股份有限公司 5,442,706 人民币普通股 5,442,706
云南国际信托有限公司-聚信5号集合资金
信托计划
4,626,413 人民币普通股 4,626,413
华润深国投信托有限公司-润之信28期集
合资金信托计划
3,965,090 人民币普通股 3,965,090
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号
资产管理计划
3,172,250 人民币普通股 3,172,250
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺
宝1号资产管理计划
1,957,693 人民币普通股 1,957,693
王龙英 1,737,000 人民币普通股 1,737,000
融通资本-兴业银行-融通资本融腾9号资
产管理计划
1,620,518 人民币普通股 1,620,518
九泰基金-浦发银行-九泰基金-恒胜新
动力分级1号资产管理计划
1,491,850 人民币普通股 1,491,850
中国银行股份有限公司-长盛电子信息主
题灵活配置混合型证券投资基金
1,228,155 人民币普通股 1,228,155

单位:股

第46页(共159页)

2017 年半年度报告

上述股东关联关系或一致行动的说明 新华通讯社、中国经济信息社及中国新闻发展深圳有限公司
为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,
也未知上述其他企业是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
/

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用

有限售条件股份可 上市交易情况
序号 有限售条件股东名称 持有的有限
售条件股份
数量
可上市交易时间 新增可上市
交易股份数
限售条件
1 新华通讯社 310,302,420 2019年10月28日 186,181,452 限售股获得的送股
和转增股份
2 中国文化产业投资基金
(有限合伙)
15,218,125 2017年10月28日 9,130,875 限售股获得的送股
和转增股份
3 全国社会保障基金理事
会转持一户
12,847,925 / / 限售股获得的送股
和转增股份
3.1 全国社会保障基金理事
会转持一户
1,429,145 2017年10月28日 857,487 限售股获得的送股
和转增股份
3.2 全国社会保障基金理事
会转持一户
11,418,780 2019年10月28日 6,851,268 限售股获得的送股
和转增股份
4 中国新闻发展深圳有限
公司
11,288,890 2019年10月28日 6,773,334 限售股获得的送股
和转增股份
5 中国经济信息社 9,549,290 2019年10月28日 5,729,574 限售股获得的送股
和转增股份
6 广东南方报业传媒集团
有限公司
7,525,928 2017年10月28日 4,515,557 限售股获得的送股
和转增股份
7 中国联合网络通信集团
有限公司
7,525,927 2017年10月28日 4,515,556 限售股获得的送股
和转增股份
8 安徽新华传媒股份有限
公司
3,835,390 2017年10月28日 2,301,234 限售股获得的送股
和转增股份
9 中国电信集团公司 3,762,965 2017年10月28日 2,257,779 限售股获得的送股
和转增股份
10 中信信托有限责任公司 3,707,580 2017年10月28日 2,224,548 限售股获得的送股
和转增股份
10 江苏省广播电视集团有
限公司
3,707,580 2017年10月28日 2,224,548 限售股获得的送股
和转增股份
上述股东关联关系或一致行动
的说明
新华通讯社、中国经济信息社及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动
人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是
否属于一致行动人。

单位:股

注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94

号)以及《财政部关于批复新华网股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有

的函》(财文资函[2012]12 号),公司上市前持有公司股份的国有股股东,在公司上市后履行国

有股转持义务。全国社会保障基金理事会将承继采用直接划转股份方式履行转持义务的原国有股

东的股份锁定承诺,其中由新华通讯社、中国经济信息社及中国新闻发展深圳有限公司划转的股

第47页(共159页)

2017 年半年度报告

份锁定期为 36 个月(股份合计数详见上表 3.2);中国文化产业投资基金(有限合伙)、中国联合网络通信集团有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视集团有限公司及中信信托有限责任公司划转的股份锁定期为 12 个月(股份合计数详见上表 3.1)。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

一、持股变动情况

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形
杨庆兵 副总裁 聘任
陈宇 副总裁 聘任
任劼 财务总监 聘任
丁平 财务总监 离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

  2017 年 4 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任杨庆兵先生、陈宇先生为公司副总裁,任期与第二届董事会任期相同。因工作调整,公司董事、副总裁兼财务总监丁平先生,不再兼任财务总监一职;同意聘任任劼先生为公司财务总监,任期与第二届董事会任期相同。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2017-019)。

三、其他说明

□适用 √不适用

第48页(共159页)

  2017 年半年度报告

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第49页(共159页)

2017 年半年度报告

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日

编制单位:新华网股份有限公司

项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 - 1,540,786,201.27 1,237,404,897.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 1,324,979.43 14,769,966.00
应收账款 590,580,090.22 432,241,378.18
预付款项 34,528,534.44 30,070,145.72
应收保费
应收利息 7,246,108.73 3,967,516.20
应收股利
其他应收款 21,409,473.32 11,898,841.62
存货 3,595,248.29 1,072,429.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 380,350,000.00 725,000,000.00
流动资产合计 2,579,820,635.70 2,456,425,175.11
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 248,055,496.42 251,993,315.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 192,370,194.13 64,554,583.70
投资性房地产
固定资产 92,667,066.90 88,084,463.04
在建工程 382,009,825.84 351,327,170.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,740,533.15 3,485,883.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,765,392.61 55,195,376.93
递延所得税资产

单位:元币种:人民币

第50页(共159页)

2017 年半年度报告

其他非流动资产 7,346,461.75 11,805,219.37
非流动资产合计 969,954,970.80 826,446,013.42
资产总计 3,549,775,606.50 3,282,871,188.53
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,012,568.78 96,562,135.38
预收款项 193,918,845.87 193,749,491.09
应付职工薪酬 17,641,658.26 43,867,123.95
应交税费 21,351,363.68 25,741,283.05
应付利息
应付股利
其他应付款 53,935,472.75 15,974,221.58
其他流动负债
流动负债合计 414,859,909.34 375,894,255.05
非流动负债:
长期借款
长期应付款
专项应付款 407,819,081.14 398,159,081.14
预计负债
递延收益 83,453,462.32 85,093,100.46
递延所得税负债
其他非流动负债 65,000,000.00
非流动负债合计 491,272,543.46 548,252,181.60
负债合计 906,132,452.80 924,146,436.65
所有者权益
股本 519,029,360.00 207,611,744.00
其他权益工具
资本公积 1,497,711,056.66 1,601,516,928.66
减:库存股
其他综合收益 28,380,131.00 -2,589,499.94
专项储备
盈余公积 103,805,872.00 103,805,872.00
一般风险准备
未分配利润 347,157,902.31 447,713,040.49
归属于母公司所有者权益合计 2,496,084,321.97 2,358,058,085.21
少数股东权益 147,558,831.73 666,666.67
所有者权益合计 2,643,643,153.70 2,358,724,751.88
负债和所有者权益总计 3,549,775,606.50 3,282,871,188.53

法定代表人:田舒斌 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张燕

第51页(共159页)

2017 年半年度报告

母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日

编制单位:新华网股份有限公司

项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 - 1,346,736,861.07 1,162,177,556.29
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 260,000.00 14,769,966.00
应收账款 550,317,848.20 388,238,274.51
预付款项 44,094,280.26 29,899,418.87
应收利息 7,246,108.73 3,967,516.20
应收股利
其他应收款 17,281,200.23 11,571,251.31
存货 3,149,895.93 1,072,429.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 365,000,000.00 725,000,000.00
流动资产合计 2,334,086,194.42 2,336,696,412.76
非流动资产:
可供出售金融资产 248,055,496.42 251,993,315.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 253,444,572.93 77,319,165.86
投资性房地产
固定资产 91,281,828.67 87,667,294.69
在建工程 382,391,377.02 351,708,721.93
工程物资
固定资产清理
无形资产 3,443,885.56 3,485,883.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,663,361.46 54,787,252.18
递延所得税资产
其他非流动资产 7,346,461.75 11,805,219.37
非流动资产合计 1,028,626,983.81 838,766,853.66
资产总计 3,362,713,178.23 3,175,463,266.42
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 98,099,662.15 58,525,313.33
预收款项 190,446,211.69 193,749,491.09
应付职工薪酬 17,246,537.34 43,349,104.99
应交税费 19,570,105.98 24,126,570.74

单位:元币种:人民币

第52页(共159页)
应付利息
应付股利
其他应付款 52,211,914.71 15,882,457.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 377,574,431.87 335,632,937.35
非流动负债:
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 407,819,081.14 398,159,081.14
预计负债
递延收益 83,453,462.32 85,093,100.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 491,272,543.46 483,252,181.60
负债合计 868,846,975.33 818,885,118.95
所有者权益:
股本 519,029,360.00 207,611,744.00
其他权益工具
资本公积 1,463,377,723.33 1,567,183,595.33
减:库存股
其他综合收益 27,937,229.80 -2,806,088.52
盈余公积 103,805,872.00 103,805,872.00
未分配利润 379,716,017.77 480,783,024.66
所有者权益合计 2,493,866,202.90 2,356,578,147.47
负债和所有者权益总计 3,362,713,178.23 3,175,463,266.42

2017 年半年度报告

法定代表人:田舒斌 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张燕合并利润表

2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 562,845,159.71 532,183,519.01
其中:营业收入 562,845,159.71 532,183,519.01
二、营业总成本 498,031,576.24 429,341,762.91
其中:营业成本 280,449,610.79 289,446,153.77
税金及附加 9,285,610.55 9,067,656.86
销售费用 108,300,190.95 81,632,487.95
管理费用 64,964,968.83 44,692,256.16
财务费用 -8,227,910.37 -5,372,152.19
资产减值损失 43,259,105.49 9,875,360.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
第53页(共159页)

2017 年半年度报告

投资收益(损失以“-”号填列) 10,635,334.52 -2,539,531.76
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
-3,041,532.28 -4,272,865.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 75,448,917.99 100,302,224.34
加:营业外收入 32,252,983.48 2,069,030.53
其中:非流动资产处置利得 16,342.76
减:营业外支出 13,526.93 179,074.61
其中:非流动资产处置损失 65,280.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 107,688,374.54 102,192,180.26
减:所得税费用 650,478.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,037,895.89 102,192,180.26
归属于母公司所有者的净利润 107,056,605.82 102,192,180.26
少数股东损益 -18,709.93
六、其他综合收益的税后净额 30,969,630.94 -26,731,140.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
30,969,630.94 -26,731,140.68
(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
30,969,630.94 -26,731,140.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
30,743,318.32 -26,862,336.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 226,312.62 131,195.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
七、综合收益总额 138,007,526.83 75,461,039.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 138,026,236.76 75,461,039.58
归属于少数股东的综合收益总额 -18,709.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.21 0.26
(二)稀释每股收益(元/股) 0.21 0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:田舒斌 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张燕

第54页(共159页)

2017 年半年度报告

母公司利润表 2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 532,921,721.21 532,154,904.01
减:营业成本 260,959,280.41 289,302,202.62
税金及附加 9,224,629.24 9,067,656.86
销售费用 103,626,994.19 80,936,769.46
管理费用 60,246,609.90 44,692,256.16
财务费用 -7,883,347.38 -5,376,034.09
资产减值损失 43,249,364.66 9,875,360.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 10,945,131.16 -2,539,531.76
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
-2,731,735.64 -4,272,865.16
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,443,321.35 101,117,160.88
加:营业外收入 32,113,492.69 2,069,030.53
其中:非流动资产处置利得 16,342.76
减:营业外支出 12,076.93 179,072.25
其中:非流动资产处置损失 65,280.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 106,544,737.11 103,007,119.16
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 106,544,737.11 103,007,119.16
五、其他综合收益的税后净额 30,743,318.32 -26,862,336.10
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
30,743,318.32 -26,862,336.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 30,743,318.32 -26,862,336.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 137,288,055.43 76,144,783.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:田舒斌 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张燕

第55页(共159页)

2017 年半年度报告

合并现金流量表 2017 年 1—6 月

项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 453,381,195.06 442,861,032.56
收到的税费返还 124,376.26 473,819.16
收到其他与经营活动有关的现金 44,889,747.15 3,525,118.63
经营活动现金流入小计 498,395,318.47 446,859,970.35
购买商品、接受劳务支付的现金 150,333,801.87 115,096,315.38
支付给职工以及为职工支付的现金 222,560,149.14 173,243,317.97
支付的各项税费 26,978,938.82 56,364,768.59
支付其他与经营活动有关的现金 73,527,911.36 68,518,352.42
经营活动现金流出小计 473,400,801.19 413,222,754.36
经营活动产生的现金流量净额 24,994,517.28 33,637,215.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,601,349.35 8,617,168.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,127,974,644.05 594,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,141,575,993.40 602,617,168.47
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
62,608,495.82 39,803,782.38
投资支付的现金 104,000,000.00 75,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 770,400,000.00 594,000,000.00
投资活动现金流出小计 937,008,495.82 709,203,782.38
投资活动产生的现金流量净额 204,567,497.58 -106,586,613.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
60,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,660,000.00
筹资活动现金流入小计 69,660,000.00
偿还债务支付的现金

单位:元币种:人民币

第56页(共159页)

2017 年半年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 311,417.62 650,384.11
筹资活动现金流出小计 311,417.62 650,384.11
筹资活动产生的现金流量净额 69,348,582.38 -650,384.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
226,312.62 131,195.42
五、现金及现金等价物净增加额 299,136,909.86 -73,468,586.61
加:期初现金及现金等价物余额 840,169,647.81 312,671,706.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,139,306,557.67 239,203,120.19

法定代表人:田舒斌 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张燕

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 407,045,914.25 442,834,443.53
收到的税费返还 473,819.16
收到其他与经营活动有关的现金 44,753,328.96 3,524,859.92
经营活动现金流入小计 451,799,243.21 446,833,122.61
购买商品、接受劳务支付的现金 126,649,633.80 114,991,462.42
支付给职工以及为职工支付的现金 215,827,162.56 172,775,803.87
支付的各项税费 26,196,205.63 56,334,461.99
支付其他与经营活动有关的现金 70,185,339.56 68,235,770.71
经营活动现金流出小计 438,858,341.55 412,337,498.99
经营活动产生的现金流量净额 12,940,901.66 34,495,623.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,374,540.52 8,617,168.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
收到其他与投资活动有关的现金 1,119,000,000.00 594,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,132,374,540.52 602,617,168.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
62,449,113.38 39,803,782.38
投资支付的现金 152,000,000.00 75,400,000.00
第57页(共159页)

2017 年半年度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净
支付其他与投资活动有关的现金 759,900,000.00 594,000,000.00
投资活动现金流出小计 974,349,113.38 709,203,782.38
投资活动产生的现金流量净额 158,025,427.14 -106,586,613.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,660,000.00
筹资活动现金流入小计 9,660,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 311,417.62 650,384.11
筹资活动现金流出小计 311,417.62 650,384.11
筹资活动产生的现金流量净额 9,348,582.38 -650,384.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,314,911.18 -72,741,374.40
加:期初现金及现金等价物余额 764,942,306.29 309,318,631.59
六、期末现金及现金等价物余额 945,257,217.47 236,577,257.19

法定代表人:田舒斌 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张燕

第58页(共159页)

2017 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

本期
归属于母公司所有 者权益
项目 他权
益工 少数股东权益 所有者权益合计
股本




资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
一、上年期末余额 207,611,744.00 - 1,601,516,928.66 -2,589,499.94 103,805,872.00 447,713,040.49 666,666.67 2,358,724,751.88
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
其他
二、本年期初余额 207,611,744.00 1,601,516,928.66 -2,589,499.94 103,805,872.00 447,713,040.49 666,666.67 2,358,724,751.88
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
311,417,616.00 -103,805,872.00 30,969,630.94 -100,555,138.18 146,892,165.06 284,918,401.82
(一)综合收益总额 30,969,630.94 107,056,605.82 -18,709.93 138,007,526.83
(二)所有者投入和减少
资本
146,910,874.99 146,910,874.99
1.股东投入的普通股 25,244,208.32 25,244,208.32
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他 121,666,666.67 121,666,666.67
(三)利润分配 207,611,744.00 -207,611,744.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
的分配
207,611,744.00 -207,611,744.00
4.其他

单位:元币种:人民币

第59页(共159页)

2017 年半年度报告

(四)所有者权益内部结
103,805,872.00 -103,805,872.00
1.资本公积转增资本(或
股本)
103,805,872.00 -103,805,872.00
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额 519,029,360.00 1,497,711,056.66 28,380,131.00 103,805,872.00 347,157,902.31 147,558,831.73 2,643,643,153.70
上期
归属于母公司所有 者权益
项目 他权
益工 少数股东权 所有者权益合计
股本




资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
一、上年期末余额 155,708,808.00 - 238,662,641.72 46,516,770.67 88,521,552.51 535,800,484.38 1,065,210,257.28
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 155,708,808.00 238,662,641.72 46,516,770.67 88,521,552.51 535,800,484.38 1,065,210,257.28
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
51,902,936.00 1,362,854,286.94 -49,106,270.61 15,284,319.49 -88,087,443.89 666,666.67 1,293,514,494.60
(一)综合收益总额 -49,106,270.61 280,136,840.40 231,030,569.79
(二)所有者投入和减少资
51,902,936.00 1,362,854,286.94 666,666.67 1,415,423,889.61
1.股东投入的普通股 51,902,936.00 1,328,520,953.61 666,666.67 1,381,090,556.28
2.其他权益工具持有者投入
第60页(共159页)

2017 年半年度报告

资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他 34,333,333.33 34,333,333.33
(三)利润分配 15,284,319.49 -368,224,284.29 -352,939,964.80
1.提取盈余公积 15,284,319.49 -15,284,319.49
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
-352,939,964.80 -352,939,964.80
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额 207,611,744.00 1,601,516,928.66 -2,589,499.94 103,805,872.00 447,713,040.49 666,666.67 2,358,724,751.88

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

本期
其他 权益 工具
项目 股本




资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 207,611,744.00 1,567,183,595.33 -2,806,088.52 103,805,872.00 480,783,024.66 2,356,578,147.47

单位:元币种:人民币

第61页(共159页)

2017 年半年度报告

加:会计政策变更 -
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 207,611,744.00 1,567,183,595.33 -2,806,088.52 103,805,872.00 480,783,024.66 2,356,578,147.47
三、本期增减变动金额(减少以
“-”号填列)
311,417,616.00 -103,805,872.00 30,743,318.32 -101,067,006.89 137,288,055.43
(一)综合收益总额 30,743,318.32 106,544,737.11 137,288,055.43
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
4.其他
(三)利润分配 207,611,744.00 -207,611,744.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配 207,611,744.00 -207,611,744.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转 103,805,872.00 -103,805,872.00
1.资本公积转增资本(或股本) 103,805,872.00 -103,805,872.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额 519,029,360.00 1,463,377,723.33 27,937,229.80 103,805,872.00 379,716,017.77 2,493,866,202.90
上期
他权益 工具
项目 股本




资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
第62页(共159页)

2017 年半年度报告

一、上年期末余额 155,708,808.00 - 238,662,641.72 46,399,169.50 88,521,552.51 535,973,419.06 1,065,265,590.79
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 155,708,808.00 238,662,641.72 46,399,169.50 88,521,552.51 535,973,419.06 1,065,265,590.79
三、本期增减变动金额(减少以
“-”号填列)
51,902,936.00 1,328,520,953.61 -49,205,258.02 15,284,319.49 -55,190,394.40 1,291,312,556.68
(一)综合收益总额 -49,205,258.02 313,033,889.89 263,828,631.87
(二)所有者投入和减少资本 51,902,936.00 1,328,520,953.61 1,380,423,889.61
1.股东投入的普通股 51,902,936.00 1,328,520,953.61 1,380,423,889.61
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
4.其他
(三)利润分配 15,284,319.49 -368,224,284.29 -352,939,964.80
1.提取盈余公积 15,284,319.49 -15,284,319.49
2.对所有者(或股东)的分配 -352,939,964.80 -352,939,964.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额 207,611,744.00 1,567,183,595.33 -2,806,088.52 103,805,872.00 480,783,024.66 2,356,578,147.47
第63页(共159页)

2017 年半年度报告

三、 公司基本情况

1. 公司概况 √适用 □不适用

  新华网股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“新华网”)于2011年5月16日在北京注册成立,公司注册地址位于北京市大兴区北兴路(东段)2号院12号楼1-5层101,现总部位于北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦。

  本财务报表经本公司董事会于2017年8月28日决议批准报出。

  本公司属互联网信息服务业,本公司及子公司主要从事新闻资讯服务、互联网广告服务、为政府提供宣传服务等。公司经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务不含教育、医疗保健,含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务;广告设计制作、发布、代理;无线增值的相关技术服务;信息服务;信息开发与咨询;网站建设;网络采编;计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;计算机技术培训;技术进出口;代理进出口;电子课件编辑制作;软件类技术开发;组织文化艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;公关策划;经济贸易信息咨询;测绘服务;工程管理服务;会议服务;承办展览展示活动;室内外装潢设计;企业形象设计;展厅的布置设计;电脑动画设计;建筑模型设计、舞台灯光设计;研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件;飞机租赁;电视剧制作、电影发行、电影放映;销售食品、电子产品、化妆品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、文化及体育用品、纺织品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含教育、医疗保健,含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用

  本公司 2017 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 8 户,详见本报告第十节“财务报告”九、在其他主体中的权益。本公司报告期内合并范围比上年度增加 5 户,详见本报告第十节“财务报告”

八、合并范围的变更。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

  本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

第64页(共159页)

2017 年半年度报告

  根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。2. 持续经营 √适用 □不适用

  本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示: √适用 □不适用

  本公司及各子公司从事新闻资讯服务、互联网广告服务及为政府提供宣传服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见第十节财务报告、五、28、收入等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅第十节财务报告、五、32、其他重要的会计政策与会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

  本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

  本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期 √适用 □不适用

  正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

  本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用

第65页(共159页)

2017 年半年度报告

  企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

  参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

  合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

  合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

  参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

  对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

  通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会[2012]19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条

第66页(共159页)

2017 年半年度报告

关于“一揽子交易”的判断标准(参见第十节财务报告、五、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及第十节财务报告、五、14、长期股权投资进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

  在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

  在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用

(1)合并财务报表范围的确定原则

  合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

  一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

  从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

第67页(共159页)

2017 年半年度报告

  在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

  公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

  子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

  当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本报告第十节财务报告五、14“长期股权投资”或本报告五、10“金融工具”。

  本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本报告第十节财务报告五、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用

第68页(共159页)

2017 年半年度报告

  合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

  本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本报告第十节财务报告五、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

  本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

  当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

  现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用

(1)外币交易的折算方法

  本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

  资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

  编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

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2017 年半年度报告

  以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法

  编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

  境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

  外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

  年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

  在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

  在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具 √适用 □不适用

  在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

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2017 年半年度报告

(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。(2)金融资产的分类、确认和计量

  以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

  ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

  交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

  符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

  ②持有至到期投资

  是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

  持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

  实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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2017 年半年度报告

  在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

  ③贷款和应收款项

  是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

  贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

  ④可供出售金融资产

  包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

  可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

  可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

  可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。(3)金融资产减值

  除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

  本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

  ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

  以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

  ②可供出售金融资产减值

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2017 年半年度报告

  当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

  可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

  在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

  在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法

  满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

  若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

  金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

  本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5)金融负债的分类和计量

  金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

  ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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2017 年半年度报告

  分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

  ②其他金融负债

  与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

  ③财务担保合同及贷款承诺

  不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6)金融负债的终止确认

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

  金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7)衍生工具及嵌入衍生工具

  衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

  对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。(8)金融资产和金融负债的抵销

  当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相

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2017 年半年度报告

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

单项金额重大的判断依据
或金额标准
金额为人民币100万以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款
单项金额重大并单项计提
坏账准备的计提方法
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未
发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组
合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包
括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计 提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合1:账龄分析法组合(账龄分析法、
余额百分比法、其他方法)
不同账龄段的应收账款对应不同的计提比例
组合2:个别认定组合 指本公司职工个人备用金、保证金、代垫职工保险费等
应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 0.00 0.00
1-2年 5.00 5.00
2-3年 10.00 10.00
3-4年 30.00 30.00
4-5年 50.00 50.00
5年以上 100.00 100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项: √适用 □不适用

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2017 年半年度报告

单项计提坏账准备的理由 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进
行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流
量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

12. 存货 √适用 □不适用

(1)存货的分类

  存货主要包括库存商品等。

(2)存货取得和发出的计价方法

  存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

  可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

  在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

  计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

  低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用

14. 长期股权投资 √适用 □不适用

  本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出

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2017 年半年度报告

售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见本报告第十节财务报告、10“金融工具”。

  共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(1)投资成本的确定

  对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

  对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

  合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

  除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税

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2017 年半年度报告

金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法

  对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

  ①成本法核算的长期股权投资

  采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

  ②权益法核算的长期股权投资

  采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

  采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

  在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

  ③收购少数股权

  在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

  ④处置长期股权投资

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2017 年半年度报告

  在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本报告第十节财务报告五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

  其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

  采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

  采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产 不适用

16. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用

  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法 √适用 □不适用

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
运输设备 直线法 7 5 13.57
电子及办公设备 直线法 5-10 5 9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用

  融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;

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2017 年半年度报告

无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

  固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节五、22“长期资产减值”。(5)其他说明

  与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

  当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

  本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程 √适用 □不适用

  在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

  在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用 □适用 √不适用

19. 生物资产 □适用 √不适用

20. 油气资产 □适用 √不适用

21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用

  无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

  无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

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2017 年半年度报告

  取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

  使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

  期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用

  本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

  研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

  开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

  ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

  ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

  ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

  ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

  ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

  无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节五、22“长期资产减值”。

22. 长期资产减值 √适用 □不适用

  对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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2017 年半年度报告

  减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

  上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用 √适用 □不适用

  长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费和一年以上的租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用

  短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用

  离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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2017 年半年度报告

(3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用

  在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

  职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用

  本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债 √适用 □不适用

  当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

  在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

  如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付 □适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用

28. 收入 √适用 □不适用

(1)商品销售收入

  在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。(2)提供劳务收入

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2017 年半年度报告

  在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

  提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

  如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

  本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。(3)使用费收入

  根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4)利息收入

  按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

(5)本公司收入的具体确认方法

  本公司广告发布及宣传服务收入,按照与客户签订的合同约定服务内容及价格,经与客户确认的广告发布及宣传服务的排期表(具体发布期间),根据已提供服务的期间占服务总期间的比例来确定完工进度,按照完工百分比法确认当期收入。

  本公司信息服务收入,按照与客户签订的合同约定的服务内容、价格及信息服务提供期向客户提供信息服务(新闻信息、图片信息等),依据已经提供服务期占总服务期的比例来确定完工进度,按照完工百分比法确认当期收入。

  本公司网站建设及技术服务和移动互联网服务收入,按照与客户签订的合同约定情况:①对于固定期限的服务合同,依据合同约定的服务开始时点到财务报告基准日时点的期间占合同服务总期间的比例确认收入;②对于提供一次性服务的服务合同,依据合同约定在项目实施完成并经对方验收合格或结算后确认收入。

29. 政府补助

  政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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2017 年半年度报告

  本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用

  与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合同、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用

  与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

  同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

  与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

  已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助)调整资产账面价值;属于其他情况的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用

(1)当期所得税

  资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

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2017 年半年度报告

  某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

  与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

  与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

  对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

  资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

  于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税费用

  所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

  除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销

  当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

  当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净

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2017 年半年度报告

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用

  本公司作为承租人记录经营租赁业务,经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

  本公司作为出租人记录经营租赁业务,经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用

  本公司作为承租人记录融资租赁业务,于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

  本公司作为出租人记录融资租赁业务,于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用

  本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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2017 年半年度报告

  本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

  于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:(1)租赁的归类

  本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2)坏账准备计提

  本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3)存货跌价准备

  本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4)金融工具公允价值

  对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5)可供出售金融资产减值

  本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6)折旧和摊销

  本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

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2017 年半年度报告

(7)开发支出

  确定资本化的金额时,本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8)递延所得税资产

  在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9)所得税

  本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。(10)公允价值计量

  本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司与有资质的外部估价师紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用

34. 其他 □适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用

税种 计税依据 税率
增值税 应税收入按6%、17%的税率计算销项税,并按扣除当期允
许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
6%、17%
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。 5%、7%
企业所得税 详见下表。
教育费附加 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 3%
文化事业建设费 按应税收入的3%计缴。 3%
其他税项 按国家的有关具体规定计缴。
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2017 年半年度报告

  注:根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定,自 2016 年 5 月 1 日起,全集团全部收入适用增值税,不再适用营业税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率
新华网 -
亿连科技 25%
江苏瑞德 15%
四川子公司 25%
江苏子公司 25%

境外主要子公司主要税种和税率

新华网欧洲公司主要税种和税率如下:

税种 计税依据 税率
增值税 按销售额、采购额和发生的成本费用为基础计缴。 21%
企业所得税 按应纳税所得额计缴(利润不满20万欧元按20%计缴,超过按照
25%计缴)。
20%、25%

欧洲传播与运营中心主要税种和税率如下:

税种 计税依据 税率
增值税 按所提供服务或商品的收入为基础计缴。 21%
企业所得税 按应纳税所得额计缴。 33.99%
预扣税 按股东的分红计缴27%预扣税。 27%

2. 税收优惠 √适用 □不适用

  (1)新华网根据财政部、国家税务总局、中宣部下发《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84 号)规定,可继续享受《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知》(财税[2009]34 号)规定的税收政策。2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。

  (2)江苏瑞德于 2016 年 10 月 20 日被认定为高新技术企业,取得了编号为 GR201632000193的高新技术企业证书,有效期为三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定,公司在高新技术企业资格有效期内可减按 15%的税率计缴企业所得税。

  (3)根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2010])100 号),江苏瑞德软件产品销售,享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他 □适用 √不适用

第90页(共159页)

2017 年半年度报告

七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额
库存现金 211,375.81 36,740.81
银行存款 1,535,301,087.46 1,234,132,907.00
其他货币资金 5,273,738.00 3,235,250.00
合计 1,540,786,201.27 1,237,404,897.81
其中:存放在境外的款项总额 5,622,444.15 4,023,106.47

其他说明

  单位:元币种:人民币

(1)期末银行存款中具有明确持有至到期意图的定期存款 396,205,905.60 元(年初为

394,000,000.00 元);

(2)其他货币资金 5,273,738.00 元(年初为 3,235,250.00 元)为向银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函所存入的保证金存款;

(3)截至 2017 年 6 月 30 日,本公司存放于境外的货币资金折合为人民币 5,622,444.15 元(年初为 4,023,106.47 元);详见本报告第十节、七、77、外币货币项目。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用

3、 衍生金融资产 □适用 √不适用

4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,324,979.43 13,439,966.00
商业承兑票据 1,330,000.00
合计 1,324,979.43 14,769,966.00

(2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: □适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

91 / 159

  单位:元币种:人民币

第91页(共159页)

2017 年半年度报告

5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用

期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例
(%)
金额 计提比
例(%)
账面价值 金额 比例
(%)
金额 计提比
例(%)
账面价值
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
47,711,122.38 7.22 41,320,000.00 86.60 6,391,122.38 47,820,000.00 9.64 38,320,000.00 80.13 9,500,000.00
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
600,498,167.57 90.81 16,309,199.73 2.72 584,188,967.84 434,942,308.00 87.72 12,200,929.82 2.81 422,741,378.18
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
13,053,300.00 1.97 13,053,300.00 100.00 - 13,053,300.00 2.64 13,053,300.00 100.00 -
合计 661,262,589.95 100.00 70,682,499.73 10.69 590,580,090.22 495,815,608.00 100.00 63,574,229.82 12.82 432,241,378.18

单位:元币种:人民币

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用

期末 余额
应收账款(按单位) 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海****投资管理有限公司 15,891,122.38 9,500,000.00 59.78 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司 3,250,000.00 3,250,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****资本投资集团有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务

单位:元币种:人民币

第92页(共159页)

2017 年半年度报告

期末 余额
应收账款(按单位) 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
****科技股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****金融信息服务(深圳)有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****网络科技有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****广告有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传播有限公司 1,820,000.00 1,820,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****传媒广告有限公司 1,450,000.00 1,450,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
沈阳****置业股份有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
山东****文化传媒投资有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州****文化传播有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****(北京)信息技术研究所 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 债务人无法履行还款义务
河南****置业股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
平安互联(北京)信息技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****公关策划有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
合计 47,711,122.38 41,320,000.00 86.60 /
第93页(共159页)

2017 年半年度报告

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用

期末余额
账龄 应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内 446,085,229.63
1至2年 85,757,002.75 4,287,850.14 5.00%
2至3年 45,990,654.81 4,599,065.48 10.00%
3至4年 19,676,780.38 5,903,034.11 30.00%
4至5年 2,938,500.00 1,469,250.00 50.00%
5年以上 50,000.00 50,000.00 100.00%
合计 600,498,167.57 16,309,199.73 -

单位:元币种:人民币

确定该组合依据的说明: 本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 7,108,269.91 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 本年无实际核销的应收账款情况。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: √适用 □不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 102,538,210.00 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 15.51%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款: □适用 √不适用 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

第94页(共159页)

2017 年半年度报告

6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用

期末余 期初余
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 34,528,534.44 100.00 30,070,145.72 100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计 34,528,534.44 100.00 30,070,145.72 100.00

单位:元币种:人民币

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况: √适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 18,834,795.56 元,占预付账

单位:元币种:人民币

项目 期末余额 期初余额
定期存款 7,246,108.73 3,967,516.20
合计 7,246,108.73 3,967,516.20

款年末余额合计数的比例为 54.55%。

其他说明 □适用 √不适用

7、 应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用

(2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用

8、 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

第95页(共159页)

2017 年半年度报告

9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用

期末余 初余
账面余
账准
账面余 账准
类别 金额 比例
(%)

计提
比例
(%)
账面价值 金额 比例
(%)

计提
比例
(%)
账面价值
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
21,409,473.32 100.00 21,409,473.32 11,898,841.62 100.00 11,898,841.62
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 21,409,473.32 100.00 21,409,473.32 11,898,841.62 100.00 11,898,841.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用

期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内 6,021,397.83
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计 6,021,397.83

确定该组合依据的说明: 本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用 √不适用

96 / 159

单位:元币种:人民币

第96页(共159页)

2017 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 11,065,951.89 8,804,935.58
个人备用金 4,177,853.65 2,604,463.14
驻外社保 144,269.95 305,279.61
往来款 6,021,397.83 184,163.29
合计 21,409,473.32 11,898,841.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用 □不适用

单位名称 款项的
性质
期末余额 账龄 占其他应收款期末余
额合计数的比例(%)
坏账准备
期末余额
北京金隅股份有限公司 押金 7,410,798.62 2-3年 34.62
通普泰克 往来款 3,000,000.00 1年以内 14.01
北京丽图文化传播有限公
往来款 1,273,584.87 1年以内 5.95
北京天禧众和文化传媒公
往来款 953,398.05 1年以内 4.45
南京新城商务服务有限公
保证金 398,200.00 2-3年 1.86
合计 / 13,035,981.54 / 60.89

(6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

第97页(共159页)

2017 年半年度报告

10、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用

期末余 期初余
项目 账面余额 跌价
准备
账面价值 账面余额 跌价
准备
账面价值
库存商品 3,595,248.29 3,595,248.29 1,072,429.58 1,072,429.58
合计 3,595,248.29 3,595,248.29 1,072,429.58 1,072,429.58

(2). 存货跌价准备 □适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: □适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况: □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产 □适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用

13、 其他流动资产 √适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额
理财产品 380,350,000.00 725,000,000.00
合计 380,350,000.00 725,000,000.00

  单位:元币种:人民币

其他说明:(1)2017 年 4 月 6 日,本公司使用闲置募集资金购买中国建设银行 3 个月到期“乾元”保本浮动利息理财产品 36,500.00 万元;(2)本公司全资子公司亿连科技本期新增对外投资江苏瑞德,于 2017 年 3 月 1 日纳入合并范围,江苏瑞德使用自有资金购买非保本浮动利息理财产品,截至 2017 年 6 月 30 日,金额共计 1,535.00 万元。

第98页(共159页)

2017 年半年度报告

14、 可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额 期初余
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值
准备
账面价值
可供出售权益工具
其中:按公允价值
计量的
284,206,332.00 36,150,835.58 248,055,496.42 223,736,415.88 223,736,415.88
按成本计量的 28,256,900.00 28,256,900.00
合计 284,206,332.00 36,150,835.58 248,055,496.42 251,993,315.88 251,993,315.88

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用

可供出售金融资
产分类
可供出售权益
工具(银橙传
媒)
可供出售权益
工具(道有道)
可供出售权益工
具(华强方特)
可供出售权益工
具(号百控股)
合计
权益工具的成本
/债务工具的摊
余成本
71,142,504.40 80,000,000.00 75,400,000.00 29,726,597.80 256,269,102.20
公允价值 34,991,668.82 89,377,080.00 88,920,000.00 34,766,747.60 248,055,496.42
累计计入其他综
合收益的公允价
值变动金额
9,377,080.00 13,520,000.00 5,040,149.80 27,937,229.80
已计提减值金额 36,150,835.58 36,150,835.58

单位:元币种:人民币

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用

账面 余额 值准备 在被投资 本期
被投资单位 期初 本期
增加
本期减少

本期
增加
本期
减少

单位持股
比例(%)
现金
红利
天翼阅读 28,256,900.00 28,256,900.00 4.211
合计 28,256,900.00 28,256,900.00 /

单位:元币种:人民币

2016 年 7 月 28 日,本公司与号百控股、中国电信、中文在线数字出版集团股份有限公司、

江苏凤凰出版传媒股份有限公司、杭州思本投资咨询合伙企业(有限合伙)及杭州万卷投资咨询

合伙企业(有限合伙)签订《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于 2016 年 9 月 29 日签署

了《发行股份购买资产协议之补充协议》,协议约定:号百控股拟通过发行股份及支付现金的方

式向本公司、中国电信、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、

杭州思本投资咨询合伙企业(有限合伙)和杭州万卷投资咨询合伙企业(有限合伙)购买其持有

的天翼阅读 100.00%的股权。

第99页(共159页)

2017 年半年度报告

2017 年 2 月 8 日,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准号百控股股份有限公司向中国

电信集团公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]190 号);2017 年 2 月 15 日,天翼

阅读办理完工商变更。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明: √适用 □不适用

可供出售权
益工具项目
投资成本 期末公允价值 公允价值相
对于成本的
下跌幅度(%)
持续下
跌时间
(个月)
已计提减值金额 未计提减
值原因
银橙传媒 71,142,504.40 34,991,668.82 50.81 11 36,150,835.58
合计 71,142,504.40 34,991,668.82 50.81 11 36,150,835.58 /

  单位:元币种:人民币

其他说明 □适用 √不适用

15、 持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况: □适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资: □适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况: □适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

第100页(共159页)

17、 长期股权投资 √适用 □不适用

2017 年半年度报告

本期增 减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投
权益法下确认
的投资损益



























其他 期末余额 减值准备
期末余额
一、合营企业
新华智云 100,000,000.00 -73,014.97 26,857,142.71 126,784,127.74
小计 100,000,000.00 -73,014.97 26,857,142.71 126,784,127.74
二、联营企业
新华康美 49,391,677.82 -131,802.88 49,259,874.94
中证金牛 9,457,792.48 -1,996,666.04 7,461,126.44
新彩华章 5,705,113.40 -530,251.75 5,174,861.65
海南亿连 4,000,000.00 -309,796.64 3,690,203.36
小计 64,554,583.70 4,000,000.00 -2,968,517.31 65,586,066.39
合计 64,554,583.70 104,000,000.00 -3,041,532.28 26,857,142.71 192,370,194.13

单位:元币种:人民币

其他说明:上述投资详见本报告第十节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

第101页(共159页)

2017 年半年度报告

单位:元币种:人民币

项目 运输工具 电子及办公设备 合计
一、账面原值:
1.期初余额 7,517,031.66 113,744,196.92 121,261,228.58
2.本期增加金额 7,854,624.98 7,495,534.64 15,350,159.62
(1)购置 6,823,624.98 7,062,864.64 13,886,489.62
(2)企业合并增加 1,031,000.00 432,670.00 1,463,670.00
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 15,371,656.64 121,239,731.56 136,611,388.20
二、累计折旧
1.期初余额 2,009,776.49 31,166,989.05 33,176,765.54
2.本期增加金额 1,022,976.41 9,744,579.35 10,767,555.76
(1)计提 926,776.41 9,584,519.35 10,511,295.76
(2)企业合并增加 96,200.00 160,060.00 256,260.00
3.本期减少金额
4.期末余额 3,032,752.90 40,911,568.40 43,944,321.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 12,338,903.74 80,328,163.16 92,667,066.90
2.期初账面价值 5,507,255.17 82,577,207.87 88,084,463.04

18、 投资性房地产 不适用

19、 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用

(2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

第102页(共159页)

2017 年半年度报告

期末余额 期初余
项目 账面余额 减值准
账面价值 账面余额 减值准
账面价值
多语种网站建设和海外访问提速等项目 326,117,626.96 326,117,626.96 316,152,362.45 316,152,362.45
基于4G移动互联网大数据分析及移动云服务交互系统项目 16,331,142.95 16,331,142.95 16,331,142.95 16,331,142.95
移动化社交化分享传播系统 17,722,110.43 17,722,110.43 15,608,224.84 15,608,224.84
交互式高清视频数字系统及移动化社交化分享传播平台项目 3,235,440.51 3,235,440.51 3,235,440.51 3,235,440.51
互联网金融创新实验室综合业务系统 16,728,000.00 16,728,000.00
在线教育平台及就业培训服务平台 1,839,269.09 1,839,269.09
其他 36,235.90 36,235.90
合计 382,009,825.84 382,009,825.84 351,327,170.75 351,327,170.75

  单位:元币种:人民币

20、 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用

项目名称 预算数 期初
余额
本期增加金额 本期转
入固定
资产金
本期
其他
减少
金额
期末
余额
工程累计投
入占预算比
例(%)
工程进
利息
资本
化累
计金
其中:本
期利息资
本化金额
本期利
息资本
化率
(%)



基于4G移动互
联网大数据分
析及移动云服
务交互系统项
15,649,719.12 16,331,142.95 16,331,142.95 100.00 100.00

单位:元 币种:人民币

第103页(共159页)

2017 年半年度报告

移动化社交化
分享传播系统
24,800,000.00 15,608,224.84 2,113,885.59 17,722,110.43 71.46 71.46

交互式高清视
频数字系统及
移动化社交化
分享传播平台
项目
12,000,000.00 3,235,440.51 3,235,440.51 26.96 26.96

互联网金融创
新实验室综合
业务系统
30,800,000.00 16,728,000.00 16,728,000.00 54.31 54.31


在线教育平台
及就业培训服
务平台
4,598,172.73 1,839,269.09 1,839,269.09 40.00 40.00


多语种网站建
设和海外访问
提速等项目
366,770,100.00 316,152,362.45 9,965,264.51 326,117,626.96 88.92 88.92
其他 0 36,235.90 36,235.90


合计 454,617,991.85 351,327,170.75 30,682,655.09 382,009,825.84 / / / /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况: □适用 √不适用

其他说明 √适用 □不适用

第104页(共159页)

  2017 年半年度报告

(1)“多语种网站建设和海外访问提速等项目”为本公司承担财政部“多语种网站建设和海外访问提速等”项目形成的专项资产。截至 2017 年 6 月 30日,本公司累计收到 366,770,100.00 元,详见本报告第十节 财务报告 七、48、专项应付款;

(2)“基于 4G 移动互联网大数据分析及移动云服务交互系统项目”为本公司承担财政部“文化产业发展专项资金”项目形成的专项资产。截至 2017年 6 月 30 日,本公司累计收到上述项目款 2,500.00 万元,发生人工及折旧等费用 9,350,280.88 元,同时结转递延收益 9,350,280.88 元至损益,详见本报告第十节 财务报告 七、51、递延收益;

(3)“移动化社交化分享传播系统”为本公司承担“首批媒体融合发展重点项目之全媒体产品数字加工云平台”项目形成的专项资产。截至 2017 年 6月 30 日,本公司累计收到 2,480.00 万元,详见本报告第十节 财务报告 七、48、专项应付款。

(4)“交互式高清视频数字系统及移动化社交化分享传播平台项目”为本公司承担财政部“文化产业发展专项资金”项目形成的专项资产。截至 2017年 6 月 30 日,本公司累计收到上述项目款 1,200.00 万元,详见本报告第十节 财务报告 七、51、递延收益;

(5)“互联网金融创新实验室综合业务系统”为使用自有资金委托开发建设的一站式金融平台。

第105页(共159页)

2017 年半年度报告

21、 工程物资 □适用 √不适用

22、 固定资产清理 □适用 √不适用

23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

24、 油气资产 □适用 √不适用

25、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用

项目 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,852,595.33 7,852,595.33
2.本期增加金额 1,652,628.26 1,652,628.26
(1)购置 366,718.26 366,718.26
(2)内部研发
(3)企业合并增加 1,285,910.00 1,285,910.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 9,505,223.59 9,505,223.59
二、累计摊销
1.期初余额 4,366,711.58 4,366,711.58
2.本期增加金额 397,978.86 397,978.86
(1)计提 397,978.86 397,978.86
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,764,690.44 4,764,690.44
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 4,740,533.15 4,740,533.15
2.期初账面价值 3,485,883.75 3,485,883.75

单位:元币种:人民币

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

第106页(共159页)

2017 年半年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

26、 开发支出 □适用 √不适用

27、 商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用

(2). 商誉减值准备 □适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

28、 长期待摊费用 √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增
加金额
本期摊销金额 其他减少
金额
期末余额
睿至大数据平
台租赁费
30,326,342.77 7,701,257.86 22,625,084.91
装修款 24,020,600.56 3,880,292.86 20,140,307.70
物业费 660,000.00 660,000.00
东航“新华网”
号广告
188,433.60 188,433.60
合计 55,195,376.93 12,429,984.32 42,765,392.61

其他说明: 无

单位:元币种:人民币

29、 递延所得税资产/递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 □适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债: □适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用

第107页(共159页)

单位:元币种:人民币

项目 期末余额 期初余额
无人机款 1,862,960.00 5,927,600.00
系统工程、设备和车辆款 5,483,501.75 5,877,619.37
合计 7,346,461.75 11,805,219.37

2017 年半年度报告

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用

30、 其他非流动资产 √适用 □不适用

其他说明: 无

31、 短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用

33、 衍生金融负债 □适用 √不适用

34、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额
往来款 90,845,099.68 40,215,636.12
代理服务费 9,855,030.20 39,794,790.75
线路租费 7,463,470.87 7,157,424.37
工程项目款 2,718,597.80 2,895,647.85
房租 4,558,323.18 3,802,283.26
装修费 1,572,047.05 2,696,353.03
新闻信息使用权费 11,000,000.00
合计 128,012,568.78 96,562,135.38

单位:元币种:人民币

第108页(共159页)

2017 年半年度报告

项目 期末余额 未偿还或结转的原因
亚信科技(中国)有限公司 390,890.18 未结算
北京汽车销售有限公司 157,300.00 未结算
黑龙江大千传媒策划有限公司 150,000.00 未结算
青岛海尔电器销售服务有限公司 119,615.38 未结算
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 100,000.00 未结算
北京泰尔沃特公关咨询有限公司 90,000.00 未结算
合计 1,007,805.56 /

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用

其他说明 □适用 √不适用

35、 预收款项 (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额
广告款 103,289,530.91 105,185,489.82
信息服务款 71,913,882.36 77,864,338.34
其他服务款 18,715,432.60 10,699,662.93
合计 193,918,845.87 193,749,491.09

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国志愿服务基金会 4,940,417.44 尚未结算
(株)汉江文化传媒有限公司 1,625,000.00 尚未结算
合计 6,565,417.44 /

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况: □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

36、 应付票据 □适用 √不适用

第109页(共159页)

2017 年半年度报告

37、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示: √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 39,978,905.65 175,977,185.90 199,173,684.33 16,782,407.22
二、离职后福利-设定
提存计划
3,888,218.30 20,211,690.15 23,358,257.41 741,651.04
三、辞退福利 145,807.40 28,207.40 117,600.00
四、一年内到期的其他
福利
合计 43,867,123.95 196,334,683.45 222,560,149.14 17,641,658.26

单位:元币种:人民币

(2). 短期薪酬列示: √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
补贴
34,290,612.55 148,385,856.89 167,655,130.19 15,021,339.25
二、职工福利费 30,356.10 790,845.24 722,648.86 98,552.48
三、社会保险费 1,953,732.21 11,860,904.27 13,340,522.67 474,113.81
其中:医疗保险费 1,787,747.45 10,727,652.09 12,085,029.29 430,370.25
工伤保险费 48,006.44 327,891.78 359,823.60 16,074.62
生育保险费 117,978.32 805,360.40 895,669.78 27,668.94
四、住房公积金 324,616.15 12,524,155.16 12,416,709.32 432,061.99
五、工会经费和职工教育
经费
3,379,588.64 2,415,424.34 5,038,673.29 756,339.69
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
合计 39,978,905.65 175,977,185.90 199,173,684.33 16,782,407.22

(3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,723,314.12 19,395,900.32 22,435,333.41 683,881.03
2、失业保险费 164,904.18 815,789.83 922,924.00 57,770.01
3、企业年金缴费 - - - -
合计 3,888,218.30 20,211,690.15 23,358,257.41 741,651.04

其他说明: □适用 √不适用

38、 应交税费 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

第110页(共159页)

2017 年半年度报告

项目 期末余额 期初余额
增值税 11,910,140.02 9,135,517.97
企业所得税 812,873.48 562,894.24
个人所得税 5,078,012.18 6,610,455.24
城市维护建设税 538,351.40 552,598.00
教育费附加 536,188.83 552,191.94
文化事业建设费 2,422,475.87 8,327,625.66
其他 53,321.90
合计 21,351,363.68 25,741,283.05

单位:元币种:人民币

其他说明:无

39、 应付利息 □适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况: □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应付股利 □适用 √不适用

41、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 48,827,064.54 9,851,575.36
往来款 1,261,569.22 471,895.95
代扣房租 832,041.87 656,892.45
备用金 195,544.05 3,146,817.48
社保公积金 26,806.64 862,389.92
其他 2,792,446.43 984,650.42
合计 53,935,472.75 15,974,221.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

第111页(共159页)

  2017 年半年度报告

42、 划分为持有待售的负债 □适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债 □适用 √不适用

44、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用

短期应付债券的增减变动: □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用

其他说明,包括利率区间: □适用 √不适用

46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) □适用 √不适用(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明: □适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

第112页(共159页)

2017 年半年度报告

47、 长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款: □适用 √不适用

48、 专项应付款 √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减
期末余额 形成原
多语种网站建设和海外访问
提速等项目
366,770,100.00 366,770,100.00 (1)
全媒体产品数字加工云平台 29,760,000.00 8,500,000.00 38,260,000.00 (2)
其他 1,628,981.14 1,160,000.00 2,788,981.14
合计 398,159,081.14 9,660,000.00 407,819,081.14 /

单位:元币种:人民币

其他说明:

(1)根据财政部下发的财教[2016]192 号,本公司承担“多语种网站建设和海外访问提速等”项目。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司累计收到上述项目的剩余资金 36,677.01 万元。

(2)根据中宣部《关于下达首批媒体融合发展重点项目经费预算的函》及新华社的有关批复,本公司承担“首批媒体融合发展重点项目之全媒体产品数字加工云平台”项目,截至 2017 年 6 月30 日,本公司累计收到上述项目的剩余资金 3,826.00 万元。

49、 长期应付职工薪酬

50、 预计负债 □适用 √不适用

51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 85,093,100.46 3,600,000.00 5,239,638.14 83,453,462.32
合计 85,093,100.46 3,600,000.00 5,239,638.14 83,453,462.32 /

单位:元币种人民币

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

负债项目 期初余额 本期新增补助
金额
本期计入营业
外收入金额
其他
变动
期末余额 与资产相关
/与收益相
文化产业发展
专项资金
49,032,645.74 3,600,000.00 1,238,292.66 51,394,353.08 与资产相关
园区搬迁 12,957,000.00 1,851,000.00 11,106,000.00 与资产相关

单位:元币种:人民币

第113页(共159页)

2017 年半年度报告

信息发布平台
和内容管理平
台系统项目
9,833,000.00 983,300.00 8,849,700.00 与资产相关
国家科技支撑
计划项目
4,670,454.72 467,045.48 4,203,409.24 与资产相关
北京市文创资
7,000,000.00 700,000.00 6,300,000.00 与资产相关
科技创新中心
建设宣传资金
1,600,000.00 1,600,000.00 与资产相关
合计 85,093,100.46 3,600,000.00 5,239,638.14 83,453,462.32 /

其他说明:

√适用 □不适用

  (1)2017 年,本公司以“熊猫社区 PandaMania 应用升级项目”申请“四川省文化产业发展

专项资金”。根据川财教[2017]3 号《关于下达 2017 年四川省文化产业发展专项资金预算的通知》,

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司收到该项目拨款 360.00 万元。

  截至 2017 年 6 月 30 日,本公司累计收到“文化产业发展专项资金”拨款 8,960.00 万元,发

生人工及折旧等费用 38,205,646.92 元,同时结转递延收益 38,205,646.92 元至损益。

  (2)根据相关文件,本公司以“多语种网站建设和海外访问提速等”项目申请“园区搬迁”

项目资金 1,851.00 万元。2015 年 7 月 1 日,“园区搬迁”项目正式完成并结项,该工程的项目

资金归本公司所有,并结转固定资产 15,001,349.12 元。

  截至 2017 年 6 月 30 日,累计发生折旧费用 5,700,512.66 元,同时结转递延收益 7,404,000.00

元至损益。

  (3)根据相关文件,“信息发布平台和内容管理平台系统项目”“国家科技支撑计划项目”

于 2016 年 12 月已正完成并结项,工程项目的相关资金归本公司所有,其中:“信息发布平台和

内容管理平台系统项目”结转固定资产 8,349,265.74 元,“国家科技支撑计划项目”结转固定资

产 4,347,359.00 元。

  (4)根据相关文件,北京市文创资金的“视听新媒体采编播平台”于 2016 年 12 月已正完成

并结项,工程项目的相关资金归本公司所有,结转固定资产 7,535,763.50 元。

52、 其他非流动负债 □适用 √不适用

53、 股本 √适用 □不适用

次变动增减(+、一
期初余额 发行
新股
送股 公积金转股
小计 期末余额
股份
总数
207,611,744.00 207,611,744.00 103,805,872.00 311,417,616.00 519,029,360.00

单位:元币种:人民币

第114页(共159页)

2017 年半年度报告

其他说明:

经 2016 年度股东大会决议,公司以 2017 年 6 月 21 日为股权登记日,以可供分配利润向全体股东派送红股 207,611,744 股,同时以资本公积向全体股东转增 103,805,872 股。

54、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

55、 资本公积 √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 1,601,516,928.66 103,805,872.00 1,497,711,056.66
其他资本公积
合计 1,601,516,928.66 103,805,872.00 1,497,711,056.66

单位:元币种:人民币

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经 2016 年度股东大会决议,公司以 2017 年 6 月 21 日为股权登记日,以可供分配利润向全体股东派送红股 207,611,744 股,同时以资本公积向全体股东转增 103,805,872 股。

56、 库存股 □适用 √不适用

第115页(共159页)

2017 年半年度报告

57、 其他综合收益 √适用 □不适用

本期发生金额
项目 期初余额 本期所得税前
发生额
减:前期计入其
他综合收益当期
转入损益
减:
所得
税费







税后
归属
于少
数股
期末余额
一、以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
其中:重新计算设
定受益计划净负债
和净资产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进
损益的其他综合收
益中享有的份额
二、以后将重分类
进损益的其他综合
收益
-2,589,499.94 1,210,462.42 -29,759,168.52 28,380,131.00
其中:权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
可供出售金融资产
公允价值变动损益
-2,806,088.52 984,149.80 -29,759,168.52 27,937,229.80
持有至到期投资重
分类为可供出售金
融资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算
差额
216,588.58 226,312.62 442,901.20
其他综合收益合计 -2,589,499.94 1,210,462.42 -29,759,168.52 28,380,131.00

单位:元币种:人民币

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:可供出售金

融资产公允价值变动损益是被投资单位银橙传媒、华强方特、道有道及号百控股以 2017 年 6 月

30 日为基准日的公允价值变动金额,详见本报告第十节财务报告 七、14、可供出售金融资产。

第116页(共159页)

2017 年半年度报告

58、 专项储备 □适用 √不适用

59、 盈余公积 √适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 103,805,872.00 103,805,872.00
任意盈余公积
其他
合计 103,805,872.00 103,805,872.00

单位:元币种:人民币

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无

60、 未分配利润 √适用 □不适用

项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 447,713,040.49 535,800,484.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-
调整后期初未分配利润 447,713,040.49 535,800,484.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润 107,056,605.82 102,192,180.26
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利 207,611,744.00
期末未分配利润 347,157,902.31 637,992,664.64

单位:元币种:人民币

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本 √适用 □不适用

本期 发生额 上期 发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 562,845,159.71 280,449,610.79 532,174,972.00 289,446,153.77
其他业务 8,547.01 -
合计 562,845,159.71 280,449,610.79 532,183,519.01 289,446,153.77

单位:元币种:人民币

第117页(共159页)

2017 年半年度报告

62、 税金及附加 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
文化事业建设费 7,133,272.17 7,288,224.54
城市维护建设税 977,813.80 889,716.16
教育费附加 968,043.68 889,716.16
其他税费 206,480.90
合计 9,285,610.55 9,067,656.86

单位:元币种:人民币

其他说明:各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、 销售费用 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 64,559,132.14 41,742,313.60
服务费 11,380,247.83 10,798,563.44
代理费 10,866,649.09 9,925,159.78
房租费 4,982,295.48 4,366,770.25
差旅费 3,703,690.80 2,566,358.31
制作费 5,352,861.18 2,143,278.61
市场推广及宣传费 1,522,264.30 1,775,883.88
物业费 1,066,396.06 887,934.00
办公费 838,594.60 820,526.99
活动劳务费 571,634.80 716,088.02
会议费 1,078,149.25 579,954.93
其他 2,378,275.42 5,309,656.14
合计 108,300,190.95 81,632,487.95

单位:元币种:人民币

其他说明:

64、 管理费用 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 32,275,326.39 17,151,548.12
职工薪酬 23,819,446.61 15,793,548.60
房租费 2,315,683.06 4,822,654.56
办公费 658,977.74 209,048.42

单位:元币种:人民币

第118页(共159页)

2017 年半年度报告

设施费 640,387.26 1,045,404.06
中介机构咨询及服务费 472,024.94 161,236.68
差旅费 457,425.21 263,512.55
物业费 337,149.92 519,019.28
劳务费 216,538.02 466,531.90
保洁费 168,981.13 138,122.05
税金 67,608.42 533,075.21
其他 3,535,420.13 3,588,554.73
合计 64,964,968.83 44,692,256.16

其他说明: 无

65、 财务费用 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减:利息收入 -8,331,111.85 -5,496,866.05
汇兑损益 3,638.99
其他 103,201.48 121,074.87
合计 -8,227,910.37 -5,372,152.19

单位:元币种:人民币

其他说明: 无

66、 资产减值损失 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 7,108,269.91 9,875,360.36
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失 36,150,835.58
合计 43,259,105.49 9,875,360.36

单位:元币种:人民币

其他说明:

可供出售金融资产减值损失 3,615.08 万元,详见本报告第十节财务报告 七、14、可供出售

金融资产。

67、 公允价值变动收益 □适用 √不适用

第119页(共159页)

2017 年半年度报告

68、 投资收益 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -3,041,532.28 -4,272,865.16
处置长期股权投资产生的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 1,863,333.38 1,733,333.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,469,697.80
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益 10,343,835.62
合计 10,635,334.52 -2,539,531.76

单位:元币种:人民币

其他说明:无

69、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 16,342.76
其中:固定资产处置利得 16,342.76
取得合营企业股权投资成本
低于享有被投资单位可辨认
净资产公允价值的收益
26,857,142.71 26,857,142.71
政府补助 5,379,539.63 1,851,000.00 5,379,539.63
其他 16,301.14 201,687.77 16,301.14
合计 32,252,983.48 2,069,030.53 32,252,983.48

单位:元币种:人民币

计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
园区搬迁 1,851,000.00 1,851,000.00 与资产相关
文化产业发展专项资金 1,238,292.66 与资产相关
信息发布平台和内容管理
平台系统项目
983,300.00 与资产相关
北京市文创资金 700,000.00 与资产相关
国家科技支撑计划项目 467,045.48 与资产相关
软件产品增值税退税 124,376.26 与收益相关
稳岗补贴 15,525.23 与收益相关
合计 5,379,539.63 1,851,000.00 /

单位:元币种:人民币

第120页(共159页)

2017 年半年度报告

其他说明:

√适用 □不适用

本期取得合营企业股权投资成本低于享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益

2,685.71 万元,请参见本报告第十节“财务报告”、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。70、 营业外支出 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 65,280.91
其中:固定资产处置损失 65,280.91
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 13,526.93 113,793.70 13,526.93
合计 13,526.93 179,074.61 13,526.93

其他说明:无

71、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 650,478.65
递延所得税费用
合计 650,478.65

单位:元币种:人民币

(2) 会计利润与所得税费用调整过程: √适用 □不适用

项目 本期发生额
利润总额 107,688,374.54
按法定/适用税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响 650,478.65
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 650,478.65

单位:元币种:人民币

其他说明:

□适用 √不适用

第121页(共159页)

2017 年半年度报告

72、 其他综合收益 √适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告 七、57、其他综合收益。

73、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
押金保证金 38,374,468.24 317,400.00
政府补助 3,600,000.00 2,200,000.00
利息收入 2,352,262.64 916,679.56
其他 563,016.27 91,039.07
合计 44,889,747.15 3,525,118.63

单位:元币种:人民币

收到的其他与经营活动有关的现金说明:无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
制作及服务费 16,689,579.96 12,941,842.05
租赁费用支出 8,701,524.52 9,189,424.81
广告发布及代理费用支出 10,866,649.09 9,925,159.78
市场推广及宣传费 1,522,264.30 1,775,883.88
其他营业费用支出 35,747,893.49 34,686,041.90
合计 73,527,911.36 68,518,352.42

单位:元币种:人民币

支付的其他与经营活动有关的现金说明:无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
赎回理财产品 725,000,000.00
定期存款到期 402,850,000.00 594,000,000.00
子公司合并日持有的现金及现金等价物 124,644.05
合计 1,127,974,644.05 594,000,000.00

单位:元币种:人民币

收到的其他与投资活动有关的现金说明:无

第122页(共159页)

2017 年半年度报告

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 375,500,000.00
定期存款 394,900,000.00 594,000,000.00
合计 770,400,000.00 594,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额
全媒体产品数字加工云平台 8,500,000.00
其他专项资金 1,160,000.00
合计 9,660,000.00

单位:元币种:人民币

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
股权登记手续费 311,417.62
IPO未核准前发生发生的费用 650,384.11
合计 311,417.62 650,384.11

单位:元币种:人民币

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无

74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 107,037,895.89 102,192,180.26
加:资产减值准备 43,259,105.49 9,875,360.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,511,295.76 4,735,854.25
无形资产摊销 397,978.86 396,168.86
长期待摊费用摊销 12,429,984.32 4,268,286.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
益以“-”号填列)
48,938.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
第123页(共159页)

2017 年半年度报告

财务费用(收益以“-”号填列) -8,047,754.51 -6,883,835.07
投资损失(收益以“-”号填列) -10,635,334.52 2,539,531.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) -1,985,200.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -156,647,219.86 -58,990,253.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 55,530,909.14 -24,545,016.03
其他 -26,857,142.71
经营活动产生的现金流量净额 24,994,517.28 33,637,215.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 1,139,306,557.67 239,203,120.19
减:现金的期初余额 840,169,647.81 312,671,706.80
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 299,136,909.86 -73,468,586.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中:库存现金 211,375.81 36,740.81
可随时用于支付的银行存款 1,139,095,181.86 840,132,907.00
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,139,306,557.67 840,169,647.81
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物

单位:元币种:人民币

其他说明:

√适用 □不适用

第124页(共159页)

2017 年半年度报告

“将净利润调节为经营活动现金流量–其他”为取得合营企业股权投资成本低于享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益,详见本报告第十节财务报告 九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用

项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 401,479,643.60 具有明确持有至到期意图的定期存款和保证金
合计 401,479,643.60 /

单位:元币种:人民币

其他说明:无

77、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目: √适用 □不适用

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中:欧元 725,514.11 7.7496 5,622,444.15
应付账款
其中:欧元 981.19 7.7496 7,603.83
其他应付款
其中:欧元 880.00 7.7496 6,819.65

单位:元

其他说明:截至 2017 年 6 月 30 日,本公司新增设立北美子公司和亚太子公司,尚未发生美元及港币的货币性项目。

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

项目 主要经营地 记账本位币 当地货币
新华网股份有限公司欧洲公司 荷兰 欧元 当地货币
新华网欧洲传播与运营中心 比利时 欧元 当地货币
新华网北美公司 纽约 美元 当地货币
新华网亚太公司 香港 港币 当地货币
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种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
园区搬迁 1,851,000.00 营业外收入 1,851,000.00
文化产业发展专项资金 1,238,292.66 营业外收入 1,238,292.66
信息发布平台和内容管理平台系统项目 983,300.00 营业外收入 983,300.00
北京市文创资金 700,000.00 营业外收入 700,000.00
国家科技支撑计划项目 467,045.48 营业外收入 467,045.48
软件产品增值税退税 124,376.26 营业外收入 124,376.26
稳岗补贴 15,525.23 营业外收入 15,525.23

2017 年半年度报告

78、 套期 □适用 √不适用

79、 政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用

2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明:无

80、 其他 □适用 √不适用

八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 √适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用

被购买方
名称
股权
取得
时点
股权取得成本 股权取
得比例
(%)
股权
取得
方式
购买
购买日
的确定
依据
购买日至期末
被购买方的收
购买日至期
末被购买方
的净利润
江苏瑞德
信息产业
有限公司
2017
-3-1
13,000,000.00 37.15 购买 2017
-3-1
工商变
更登记
6,571,252.27 -814,877.32

其他说明:

单位:元币种:人民币

根据 2016 年 11 月 30 日第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司新华

网亿连(北京)科技有限责任公司对外投资暨增资江苏瑞德信息产业有限公司的议案》,同意亿连科技以人民币 1,300.00 万元,认购江苏瑞德注册资本 1300 万元,本次增资完成后亿连科技持有江苏瑞德 37.15%股权,且与李勃、段同顺为一致行动人,合计持有江苏瑞德总股本 75.87%,对江苏瑞德有实际控制权。

“持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据”详见本报告第十节、九、1、在子公司

中的权益。

第126页(共159页)

2017 年半年度报告

(2). 合并成本及商誉 √适用 □不适用

合并成本
--现金 13,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 13,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 13,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 0.00

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

江苏瑞德信息产 业有限公司
项目 购买日公允价值 购买日账面价值
资产:
货币资金 124,644.05 124,644.05
应收款项 3,002,574.71 3,047,197.69
存货 537,618.13 537,618.13
固定资产 1,207,410.00 798,484.24
无形资产 1,285,910.00 20,099.53
负债:
应付款项 565,509.30 565,509.30
净资产 34,910,874.99 33,313,314.87
减:少数股东权益 21,910,874.99 20,313,314.87
取得的净资产 13,000,000.00 13,000,000.00

单位:元币种:人民币

第127页(共159页)

2017 年半年度报告

  根据苏华评报字[2017]第 212 号《江苏瑞德信息产业有限公司了解公司可辨认净资产公允价值评估项目资产评估报告》:江苏瑞德可辨认净资产于评估基准日(2017 年 2 月 28 日)时的公允价值为 2,191.09 万元。2017 年 3 月 1 日江苏瑞德注册资本由 2200 万元变更为 3500 万元。

  被合并净资产公允价值以经江苏华信资产评估有限公司按资产基础方法确定的估值结果确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债: 无

其他说明: 无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相 关说明□适用 √不适用

(6). 其他说明: □适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用

3、 反向购买 □适用 √不适用

4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用

其他说明: □适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用

一揽子交易 □适用 √不适用

非一揽子交易 □适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

第128页(共159页)

2017 年半年度报告

√适用 □不适用

  (1)2017 年 5 月 11 日,本公司拟成立全资子公司新华网广东子公司、新华网四川子公司和新华网江苏子公司。

  2017 年 6 月 21 日,四川子公司办理完工商登记,注册资本 2,600.00 万元;2017 年 6 月 26日,江苏子公司办理完工商登记,注册资本 2600 万元。

  本公司于 2017 年 6 月 30 日实际出资四川子公司和江苏子公司,截至 2017 年 6 月 30 日,四川子公司和江苏子公司均无支出,总资产和净资产均为 2600 万元,2017 年 1-6 月净利润均为 0.00。

  (2)2017 年 6 月 2 日,本公司成立全资子公司亚太子公司。

  2017 年 6 月 2 日,本公司新设成立新华网亚太有限公司,并办理完工商登记;截至 2017 年 6月 30 日,本公司尚未实际出资,亚太子公司净资产、净利润均为 0.00 元。

  (3)2017 年 6 月 5 日,本公司成立全资子公司北美子公司。

  2017 年 6 月 5 日,本公司新设成立新华网北美公司,并办理完工商登记;截至 2017 年 6 月30 日,本公司尚未实际出资,北美子公司净资产、净利润均为 0.00 元。

6、 其他 □适用 √不适用

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2017 年半年度报告

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用

持股 比例(%) 取得方
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接
新华网欧洲公司 荷兰海牙 荷兰海牙 新闻信息服
务等
100.00 设立
欧洲传播与运营
中心
比利时布鲁塞
比利时布鲁塞
新闻信息服
务等
100.00 设立
亿连科技 北京 北京 互联网信息
服务等
70.00 设立
江苏瑞德 江苏南京 江苏南京 互联网信息
服务等
37.15 购买
四川子公司 四川成都 四川成都 互联网信息
服务等
100.00 设立
江苏子公司 江苏南京 江苏南京 互联网信息
服务等
100.00 设立
北美子公司 美国纽约 美国纽约 互联网信息
服务等
100.00 设立
亚太子公司 中国香港 中国香港 互联网信息
服务等
100.00 设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

详见下述关于“持有半数或以下但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据”

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据:

2016 年 11 月 30 日,亿连科技与段同顺、南京理工大学资产经营有限公司、王农、李勃、通普泰克和江苏瑞德签署《增资协议》,协议约定:本公司以总额 1300 万元投资江苏瑞德,增资完成后,注册资本增至 3500 万元,亿连科技持股比例 37.15%,于 2017 年 3 月 1 日前完成股权变更的工商变更登记手续。

2016 年 11 月 30 日,亿连科技与段同顺、李勃签署《一致行动人协议》,协议约定:三方作为一致行动人,合计持有江苏瑞德 75.87%。在行使股东大会或董事会等事项的表决之前,一致行动人内部先对表决事项进行协调;出现意见不一致时,以亿连科技的意见为表决意见。

2017 年 3 月 1 日,江苏瑞德办理完成工商变更登记及相关手续。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 不适用 确定公司是代理人还是委托人的依据: 不适用

其他说明: 无

第130页(共159页)

2017 年半年度报告

(2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制: □适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明: √适用 □不适用

  2016 年 10 月 25 日,睿至与本公司、亿连科技共同签署《投资协议》,协议约定:

  ①睿至以增资扩股方式对亿连科技投资人民币 10,000.00 万元,其中计入注册资本及资本公积金的金额以 A 轮融资完成后股东共同签订的公司章程为准。

  ②亿连科技在 A 轮融资完成后,睿至持有亿连科技 20.00%的股权。

  ③股权交割日为增资的工商变更登记日。自股权交割日起,睿至按照持股比例享受股东权益、承担股东义务。

  2016 年 10 月 25 日,道易与本公司、亿连科技共同签署《增资协议》,协议约定:

  ①道易以增资扩股的方式对亿连科技投资 2,500.00 万元,增资后持有亿连科技 5%的股权。

  ②股权交割日为增资的工商变更登记日,自股权交割日起,道易按照持股比例享受股东权益、承担股东义务。

  截至 2017 年 6 月 30 日,亿连科技已收到上述股权认购款,相关工商变更手续已完成,本公司持有亿连科技股权比例为 70.00%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响: √适用 □不适用

购买成本/处置对价 125,000,000.00
--现金 125,000,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计 125,000,000.00
第131页(共159页)

2017 年半年度报告

减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 3,333,333.33
差额 121,666,666.67
其中:调整资本公积 121,666,666.67
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明 □适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用

合营企业或联 主要经 持股比 例(%) 对合营企业或联
营企业名称 营地 注册地 业务性质 直接 间接 营企业投资的会
计处理方法
中证金牛 北京 北京 投资咨询等 30.00 权益法
新华康美 深圳 深圳 医疗搜索引擎、医疗健
康信息服务、医疗健康
产品研发等
43.00 权益法
新彩华章 北京 北京 技术开发、技术推广、
技术咨询、技术服务等
40.00 权益法
新华智云 杭州 杭州 计算机软硬件、网络技
术、通信技术及产品等
40.80 权益法
海南亿连 海南 海南 计算机数据技术开发、
技术服务、技术咨询、
技术转让等
40.00 权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据本公司、新媒文化、中经社和阿里、数问云签署的《合资经营协议》,协议约定:新媒文化和中经社特此不可撤销地授权新华网行使新媒文化和中经社作为公司股东所享有的全部表决权,其中新媒文化和中经社认缴股权比例分别为:6.12%和 4.08%。其他说明详见本报告第十节“财务报告”、九、3、重要合营企业的主要财务信息。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:不适用

重要合营企业的主要财务信息 √适用 □不适用

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
项目 新华智云 新华智云
流动资产 370,016,041.74
非流动资产
资产合计 370,016,041.74
第132页(共159页)

2017 年半年度报告

流动负债 195,000.00
非流动负债
负债合计 195,000.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益 369,821,041.74
按持股比例计算的净资产份额 126,784,127.74
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 126,784,127.74
营业收入
净利润 -178,958.26
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -178,958.26
本年度收到的来自联营企业的股利

  2017 年本公司与新媒文化、中经社、阿里以及数问云签署《合资经营协议》(以下简称“投资协议”),共同设立新华智云,注册资本为人民币 490,196,079.00 元。

  投资协议约定的各方出资时间和方式与本公司 2017-008 号《新华网股份有限公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的公告》所披露内容一致,其中本公司共以现金出资人民币 20,000.00万元,持股比例为 40.80%。

  2017 年 6 月 12 日,新华智云办理完工商登记;截止 2017 年 6 月 30 日,新华智云已收到投资协议约定的第一期出资款共计人民币 37,000.00 万元(根据投资协议 291,666,667.00 为注册资本,78,333,333.00 元计入资本公积),其中本公司出资人民币 100,000,000.00 元,全部为注册资本,实缴占比 34.29%。

  根据新华智云公司章程:

  1、公司董事会由七名董事组成,其中本公司、新媒文化及中经社(下称“新华网及关联公司股东”)有权提名三名董事人选,阿里有权提名三名董事人选,剩余一名为独立董事,人选由新华网及关联公司股东和阿里共同选拔;

  2、董事按一人一票行使表决权,每项决议需经至少五名董事投赞成票方为通过;

  3、公司分红及利润分配的依据为工商部门登记在册的各股东所持公司股权比例。

  本公司按实缴资本金比例确认享有新华智云资本金及资本公积的权益,并按认缴资本金比例确认享有新华智云各项收益的权益。

第133页(共159页)

2017 年半年度报告

(2). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用

期末余额/本期发生 期初余额/上期发生
项目 中证金牛 新华康美 新彩华章 中证金牛 新华康美 新彩华章
流动资产 1,906,265.91 107,649,235.33 12,717,459.00 8,015,790.72 112,940,871.98 14,015,736.71
非流动资产 28,286,297.57 7,382,505.19 294,384.19 29,644,057.49 2,240,219.54 358,928.71
资产合计 30,192,563.48 115,031,740.52 13,011,843.19 37,659,848.21 115,181,091.52 14,374,665.42
流动负债 8,337,628.24 473,891.81 74,689.05 9,149,359.49 316,724.49 111,881.91
非流动负债
负债合计 8,337,628.24 473,891.81 74,689.05 9,149,359.49 316,724.49 111,881.91
少数股东权益
归属于母公司股东权益 21,854,935.24 114,557,848.71 12,937,154.14 28,510,488.72 114,864,367.03 14,262,783.51
按持股比例计算的净资产份额 6,556,480.572 49,259,874.95 5,174,861.66 9,457,792.48 49,391,677.82 5,705,113.40
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 7,461,126.44 49,259,874.95 5,174,861.66 9,457,792.48 49,391,677.82 5,705,113.40
营业收入 2,644,730.47 2,830,188.68 1,800,401.89 9,533,333.11 1,768,530.06

单位:元币种:人民币

第134页(共159页)

2017 年半年度报告

净利润 -6,655,553.48 -306,518.32 -1,325,629.37 -9,925,939.44 -4,323,749.41 -5,743,462.71
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -6,655,553.48 -306,518.32 -1,325,629.37 -9,925,939.44 -4,323,749.41 -5,743,462.71
本年度收到的来自联营企业的股利
第135页(共159页)

2017 年半年度报告

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明: □适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用

4、 重要的共同经营 □适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用 √不适用

6、 其他 □适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

  本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节财务报告 七 相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

  风险管理目标和政策:本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

第136页(共159页)

2017 年半年度报告

  1、市场风险

  (1)外汇风险

  外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元有关,除本公司的下属子公司欧洲公司以欧洲进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 日,除下表所述资产或负债为欧元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目 期末数 年初数
现金及现金等价物 725,514.11 550,597.59
应收账款 41,482.41
预付款项 4,482.00 1,482.00
应付账款 981.19 981.19
预收款项 234,352.40
其他应付款 880.00 880.00

单位:欧元

  本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

  (2)其他价格风险

  本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。

  2、信用风险

  2017 年 6 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

  为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

  本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

  由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此本公司没有重大的信用集中风险。

  本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无其他重大信用集中风险。

  3、流动风险

  管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

第137页(共159页)

2017 年半年度报告

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末公允价
项目 第一层次公允价
值计量
第二层次公允价
值计量
第三层次
公允价值
计量
合计
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
1.交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资 158,678,416.42 89,377,080.00 248,055,496.42
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土
地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总
158,678,416.42 89,377,080.00 248,055,496.42
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
其他
(六)指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融负
持续以公允价值计量的负债总
二、非持续的公允价值计量
非持续以公允价值计量的资产
总额
非持续以公允价值计量的负债
总额
第138页(共159页)

2017 年半年度报告

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用

  本公司以证券交易所在资产负债表日的收盘价格作为确定上市权益工具银橙传媒(新三板挂牌)、华强方特(新三板挂牌)和号百控股(上交所)公允价值的依据。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用

  2017 年 6 月 30 日,道有道自认购后一直处于停牌状态,本公司根据北京经纬东元资产评估有限公司 2017 年 3 月 27 日出具的京经咨报字[2017]第 001 号资产评估咨询报告,采用 15.90 元/股作为公允价值进行后续计量。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

  性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

  策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用

9、 其他 □适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业
的持股比例(%)
母公司对本企业的表
决权比例(%)
新华通讯社 北京 新闻 173,808.00 59.79 59.79

单位:万元币种:人民币

本企业的母公司情况的说明

  新华通讯社是国务院直属事业单位,是中国国家通讯社和世界性通讯社,是涵盖各种媒体类型的全媒体机构。

本企业最终控制方是:新华通讯社

第139页(共159页)

2017 年半年度报告

其他说明:无

2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本企业子公司的情况详见第十节财务报告、九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 本企业重要的合营或联营企业见第十节财务报告、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系
中证金牛 重大影响,同受母公司控制
新华康美 重大影响
新彩华章 重大影响
新华智云 重大影响
海南亿连 重大影响

4、 其他关联方情况 √适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京新华物业管理中心 母公司的全资子公司
上海新证财经信息咨询有限公司 母公司的控股子公司
现代金报社 母公司的全资子公司
上海证券报社 母公司的全资子公司
中国经济信息社 母公司的全资子公司
中国图片社 母公司的全资子公司
中国广告联合总公司 母公司的全资子公司
新华通讯社印务有限责任公司 母公司的全资子公司
新华出版社 母公司的全资子公司
中经社控股有限公司 母公司的全资子公司
新华新媒文化传播有限公司 母公司的全资子公司
中国环球公共关系公司 母公司的全资子公司
中国证券报有限责任公司 母公司的全资子公司
江苏现代快报传媒有限公司 母公司的全资子公司
第140页(共159页)

2017 年半年度报告

中国新闻发展深圳有限公司 母公司的全资子公司
中国新华新闻电视网有限公司 母公司的全资子公司
中国国际文化影像传播有限公司 母公司的全资子公司
盘古文化传播有限公司 母公司的全资子公司
新华影廊(北京)文化传播有限责任公司 母公司的全资子公司
中国新闻发展公司 母公司的全资子公司
新华社投资控股有限公司 母公司的全资子公司
北京新搜文化传播有限责任公司 母公司的全资子公司
北京新华每日广告公司 母公司的全资子公司
新华(青岛)国际海洋资讯中心有限公司 母公司的控股子公司
新华通讯社新闻信息中心 其他
参考消息报社 其他
半月谈杂志社 其他
瞭望周刊社 其他
经济参考报社 其他
新华社教育培训中心 其他

其他说明:无

5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新华通讯社新闻信息中心 新闻信息资源许可使用费 11,000,000.00 11,000,000.00
新华通讯社江苏分社 信息服务 1,188,679.26
新华通讯社江西分社 信息服务 358,689.33
新华通讯社安徽分社 信息服务 94,339.62
新华通讯社四川分社 信息服务 30,104.85
新华通讯社洛杉矶分社 信息服务 259,395.14
新华通讯社河北分社 物业费 150,000.00
新华通讯社曼谷分社 服务费 150,000.00
新华通讯社河北分社 网络广告 100,000.00
新华通讯社重庆分社 网络广告 97,087.38
新华通讯社山东分社 物业费 1,310.40
北京新彩华章网络科技有限公司 信息服务 851,883.50
中国经济信息社 信息服务 423,207.55
北京新华物业管理中心 物业费 265,014.00 265,014.00
瞭望周刊社 信息服务 141,509.43

单位:元币种:人民币

第141页(共159页)

2017 年半年度报告

新华出版社 服务费 86,371.68
新华社印务有限责任公司 服务费 27,094.69
新华影廊(北京)文化传播有限责任
公司
网络广告 471,698.10
新华通讯社机关事务管理局 服务费 1,837.50
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新华通讯社 信息服务 56,603.76 4,599,056.58
新华通讯社 网络供稿 5,660,377.38 5,660,377.37
新华通讯社安徽分社 网络广告 716,981.13
新华通讯社安徽分社 信息服务 283,018.87
新华通讯社北京分社 信息服务 249,056.58 158,490.58
新华通讯社北京分社 网络广告 67,924.52
新华通讯社甘肃分社 网站建设及技术服务 122,641.51
新华通讯社甘肃分社 信息服务 56,603.76
新华通讯社广东分社 信息服务 56,603.75 199,999.97
新华通讯社广东分社 网络广告 56,603.76 43,396.22
新华通讯社贵州分社 信息服务 1,886,792.46 1,886,792.46
新华通讯社海南分社 网络广告 94,339.61
新华通讯社海南分社 信息服务 117,924.53
新华通讯社江苏分社 移动增值 1,186,676.02 647,395.83
新华通讯社江苏分社 网站建设及技术服务 132,075.45
新华通讯社江苏分社 信息服务 37,735.84 248,502.33
新华通讯社江西分社 网络广告 1,103,773.59
新华通讯社天津分社 信息服务 330,188.66
新华通讯社四川分社 网络广告 37,735.84 514,245.30
新华通讯社广西分社 信息服务 974,969.07
新华通讯社湖南分社 网络广告 471,698.11
新华通讯社河南分社 网络广告 318,962.27
新华通讯社辽宁分社 信息服务 243,207.55
新华通讯社河北分社 网站建设及技术服务 235,849.06
新华通讯社河北分社 网络广告 47,169.81
新华通讯社山东分社 网络广告 207,547.16
新华通讯社宁夏分社 网络广告 160,377.36
新华通讯社云南分社 网络广告 160,377.33
新华通讯社云南分社 网站建设及技术服务 113,207.52
新华通讯社湖北分社 租赁收入 8,547.01

单位:元币种:人民币

第142页(共159页)
新华通讯社福建分社 信息服务 5,294.48
新华社教育培训中心 网站承建 216,509.43
新华社教育培训中心 信息服务 51,886.79
中国经济信息社 网络广告 5,947,601.46
中国经济信息社 信息服务 281,132.07 188,679.24
中国经济信息社 网站建设及技术服务 462,264.13
中国经济信息社 数字影视业务 254,716.98
新华通讯社新闻信息中心 网络广告 388,773.58
新华通讯社新闻信息中心 网站建设及技术服务 726,415.09
新华通讯社新闻信息中心 信息服务 578,560.12
上海证券报社有限公司 网站建设及技术服务 707,547.17
中国环球公共关系公司 数字影视业务 141,509.43
中国广告联合总公司 网络广告 94,339.62
参考消息报社 网站建设及技术服务 28,301.88
新华影廊(北京)文化传播有限责
任公司
网络广告 70,754.72
新华(青岛)国际海洋资讯中心有
限公司
网络广告 122,641.50 188,679.25
新华康美 信息服务 1,330,188.66 1,257,547.20

2017 年半年度报告

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: □适用 √不适用

关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表: □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用

(3). 关联租赁情况 本公司作为出租方: □适用 √不适用 本公司作为承租方: √适用 □不适用

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
新华社印务有限责任公司 房屋 5,167,803.26 3,710,217.72
新华通讯社山东分社 房屋 - 19,000.00

单位:元币种:人民币

第143页(共159页)

2017 年半年度报告

关联租赁情况说明 √适用 □不适用

2017 年,本公司与新华社印务有限责任公司签订《房屋租赁合同》,协议约定:房租调整全年租金共计 9,010,528.70 元,每半年支付一次为 4,505,264.35 元。

(4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用

本公司作为被担保方 □适用 √不适用

关联担保情况说明 □适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 271.44 214.16

单位:万元币种:人民币

注:本期较上期新增两名高管。

(8). 其他关联交易 □适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用

期末 余额 期初 余额
项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 新华通讯社 24,060,000.00 18,000,000.00
应收账款 新华通讯社新闻信息中
6,114,000.00 3,984,000.00
应收账款 新华社教育培训中心 330,000.00 14,225.00 330,000.00
应收账款 新华通讯社安徽分社 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
应收账款 新华通讯社广东分社 530,000.00 410,000.00
应收账款 新华通讯社黑龙江分社 470,000.00 23,500.00 470,000.00
应收账款 新华通讯社北京分社 396,000.00 396,000.00 420,000.00 420,000.00
应收账款 新华通讯社东京分社 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
应收账款 新华通讯社江苏分社 325,161.01

单位:元币种:人民币

第144页(共159页)

2017 年半年度报告

应收账款 新华通讯社河北分社 262,500.00 13,125.00 262,500.00
应收账款 新华通讯社云南分社 400,000.00
应收账款 中国经济信息社 1,960,000.00 585,800.00
应收账款 中国广告联合总公司 752,000.00 652,000.00
应收账款 上海证券报社有限公司 400,000.00
应收账款 中国环球公共关系公司 150,000.00
应收账款 新华(青岛)国际海洋
资讯中心有限公司
70,000.00
应收账款 北京新华每日广告公司 60,000.00 60,000.00
预付款项 新华通讯社江苏分社 594,339.62 1,260,000.00
预付款项 新华通讯社河北分社 21,000.00 21,000.00
预付款项 北京新华物业管理中心 44,171.00 44,169.00
预付款项 北京新彩华章网络科技
有限公司
36,220.95
预付款项 中国经济信息社 10,194.17
其他应收款 新华通讯社湖北分社 84,800.00 84,800.00
其他应收款 新华通讯社湖南分社 20,000.00 20,000.00
其他应收款 新华通讯社重庆分社 1,000.00 1,000.00
其他应收款 新华通讯社西藏分社 48,548.34
其他应收款 备用金 40,000.00

(2). 应付项目 √适用 □不适用

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 新华通讯社新闻信息中心 11,000,000.00
应付账款 新华社印务有限责任公司 4,063,571.84 3,401,032.93
应付账款 新华通讯社山东分社 19,000.00 38,000.00
应付账款 新华通讯社江西分社 217,500.00
预收款项 新华通讯社贵州分社 1,800,000.00
预收款项 新华通讯社江西分社 660,000.00 930,000.00
预收款项 新华通讯社广西分社 200,000.00 313,273.73
预收款项 新华通讯社甘肃分社 140,000.00 330,000.00
预收款项 新华通讯社天津分社 120,000.00 470,000.00
预收款项 新华通讯社四川分社 10,000.00 50,000.00
预收款项 新华通讯社湖北分社 1,585.61
预收款项 新华通讯社陕西分社 1,460,000.00
预收款项 新华通讯社江苏分社 456,000.00
预收款项 新华通讯社北京分社 280,000.00
预收款项 新华通讯社海南分社 100,000.00

单位:元币种:人民币

第145页(共159页)

2017 年半年度报告

预收款项 新华(青岛)国际海洋资讯中心有限公司 60,000.00
预收款项 中国经济信息社 2,546,000.00
预收款项 参考消息报社 145,000.00
其他应付款 新华通讯社机关事务管理局 30,000.00
其他应付款 新华通讯社解放军分社 4,037.00
其他应付款 新华通讯社 656,891.75

7、 关联方承诺 □适用 √不适用

8、 其他 √适用 □不适用

报告期内,新华网与新媒文化、中经社、阿里及数问云签署了《合资经营协议》,合资设立 新华智云,其中新华网以现金出资人民币 20,000 万元,持股比例为 40.8%,新媒文化、中经社特 此不可撤销地授权新华网行使新媒文化和中经社作为新华智云股东所享有的全部表决权,该项交 易构成关联交易。详见本报告“第十节 财务报告”九、3、在合营企业和联营企业中的权益。

十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用

5、 其他 □适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用

2017 年 4 月 11 日,本公司召开第二届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》:本公司与新媒文化、中经社、阿里以及数问云共同设立新华智云,合资公司注册资本 49,019.6079 万元,其中本公司拟以现金出资人民币20,000.00 万元,持股比例 40.80%。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司已出资 100,000.00 万元。

第146页(共159页)

2017 年半年度报告

2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用

  截至 2017 年 8 月 29 日,本公司尚未了结的民事诉讼案件 24 起,其中:本公司作为被告 24起,系因本公司网上报道引起的名誉权、信息网络传播权等纠纷,原告提出诉讼请求金额 526.53万元,本公司法律部门已就前诉讼案件采取措施积极应诉;本公司作为原告 0 起。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用 √不适用

3、 其他 □适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用

2、 利润分配情况 □适用 √不适用

3、 销售退回 □适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用

(1)设立新华网广东有限公司

  2017 年 7 月 20 日,本公司设立全资子公司新华网广东有限公司,完成工商登记,注册资本2,600.00 万元。

(2)中证金牛股权转让

  2017 年 8 月 11 日,本公司通过北京产权交易所有限公司公开挂牌方式拟转让所持有中证金牛 25%的股权。

(3)设立新华网创业投资有限公司

  2017 年 8 月 10 日,本公司对外投资设立全资子公司新华网创业投资有限公司(以下简称“新华网创投”),完成工商登记,注册资本 10,000.00 万元。

  2017 年 8 月 23 日,新华网创投设立全资子公司新华网亿连投资管理(天津)有限公司,完成工商登记,注册资本 1,000.00 万元。

(4)设立北京星程同创信息咨询有限公司

  2017 年 8 月 23 日,本公司对外投资设立全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司,完成工商登记,注册资本 3,500.00 万元。

第147页(共159页)

  2017 年半年度报告

十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用

(2). 未来适用法 □适用 √不适用

2、 债务重组 □适用 √不适用

3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用

(2). 其他资产置换 □适用 √不适用

4、 年金计划 □适用 √不适用

5、 终止经营 □适用 √不适用

6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策: □适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 √适用 □不适用

公司主营业务为新闻资讯服务、互联网广告服务、为政府提供宣传服务,公司业务经营模式单一,不适用分部报告。

(4). 其他说明: □适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用

8、 其他 □适用 √不适用

第148页(共159页)

2017 年半年度报告

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

期末余额 期初余额
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
种类 金额 比例
(%)
金额 计提比
例(%)
账面价值 金额 比例
(%)
金额 计提比
例(%)
账面价值
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
47,711,122.38 7.68 41,320,000.00 86.60 6,391,122.38 47,820,000.00 10.58 38,320,000.00 80.13 9,500,000.00
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款
560,226,184.72 90.21 16,299,458.90 2.91 543,926,725.82 390,939,204.33 86.53 12,200,929.82 3.12 378,738,274.51
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
13,053,300.00 2.11 13,053,300.00 100.00 - 13,053,300.00 2.89 13,053,300.00 100.00 -
合计 620,990,607.10 100.00 70,672,758.90 11.38 550,317,848.20 451,812,504.33 100.00 63,574,229.82 14.07 388,238,274.51

  单位:元币种:人民币

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

末余额
应收账款(按单位) 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海****投资管理有限公司 15,891,122.38 9,500,000.00 59.78 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司 3,250,000.00 3,250,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****资本投资集团有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务

  单位:元币种:人民币

第149页(共159页)

2017 年半年度报告

****科技股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****金融信息服务(深圳)有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****网络科技有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****广告有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传播有限公司 1,820,000.00 1,820,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****传媒广告有限公司 1,450,000.00 1,450,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
沈阳****置业股份有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
山东****传媒投资有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州****文化传播有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****(北京)信息技术研究所 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 债务人无法履行还款义务
河南****置业股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****(北京)信息技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****公关策划有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
合计 47,711,122.38 41,320,000.00 86.60 /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

期末余额
账龄 应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内 405,977,816.43
1至2年 85,622,680.10 4,281,134.01 5.00%
2至3年 45,960,407.81 4,596,040.78 10.00%
3至4年 19,676,780.38 5,903,034.11 30.00%
4至5年 2,938,500.00 1,469,250.00 50.00%
5年以上 50,000.00 50,000.00 100.00%
合计 560,226,184.72 16,299,458.90 2.91%

单位:元币种:人民币

确定该组合依据的说明:本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

第150页(共159页)

  2017 年半年度报告

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 7,098,529.08 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 无实际核销的应收账款情况。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 96,360,812.38 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 15.52%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 9,500,000.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 其他说明:

第151页(共159页)

2017 年半年度报告

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

末余 初余
账面余 账准备 账面余额 账准备
类别 金额 比例(%)
计提比
例(%)
账面价值 金额 比例
(%)

计提比
例(%)
账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其
他应收款
17,281,200.23 100.00 / 17,281,200.23 11,571,251.31 100.00 / 11,571,251.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
合计 17,281,200.23 100.00 / 17,281,200.23 11,571,251.31 100.00 / 11,571,251.31

单位:元币种:人民币

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

第152页(共159页)

2017 年半年度报告

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内 2,507,346.47
1至2年
2至3年
3年以上
合计 2,507,346.47

  单位:元币种:人民币

确定该组合依据的说明:本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合中,采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容 账面金额 坏账准备 计提比例 理由
押金、保证金 10,551,945.56 无坏账风险
个人备用金 4,077,638.25 无坏账风险
驻外社保 144,269.95 无坏账风险
合计 14,773,853.76

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用 无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 无实际核销的其他应收账款。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 10,551,945.56 8,475,139.24
个人备用金 4,077,638.25 2,604,463.14
驻外社保 144,269.95 305,279.61
往来款 2,507,346.47 186,369.32
合计 17,281,200.23 11,571,251.31

单位:元币种:人民币

第153页(共159页)

2017 年半年度报告

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用 □不适用

单位名称 款项的性
期末余额 账龄 占其他应收款
期末余额合计
数的比例(%)
坏账准备
期末余额
北京金隅股份有限公司 押金 7,410,798.62 2-3年 42.88
北京丽图文化传播有限公司 往来款 1,273,584.87 1年以内 7.37
北京天禧众和文化传媒公司 往来款 953,398.05 1年以内 5.52
南京新城商务服务有限公司 保证金 398,200.00 2-3年 2.30
国信招标集团股份有限公司 保证金 248,055.00 1-2年 1.44
合计 / 10,284,036.54 / 59.51

(6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用

无涉及政府补助性质的应收款项。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用 √不适用

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用 √不适用

第154页(共159页)

2017 年半年度报告

无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。 其他说明: □适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 64,764,582.16 64,764,582.16 12,764,582.16 12,764,582.16
对联营、合营企业投资 188,679,990.77 188,679,990.77 64,554,583.70 64,554,583.70
合计 253,444,572.93 253,444,572.93 77,319,165.86 77,319,165.86

(1) 对子公司投资 √适用 □不适用

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值
准备
减值准备期
末余额
欧洲公司 3,431,248.83 3,431,248.83
亿连科技 9,333,333.33 9,333,333.33
新华网江苏有限公司 26,000,000.00 26,000,000.00
新华网四川有限公司 26,000,000.00 26,000,000.00
合计 12,764,582.16 52,000,000.00 64,764,582.16

单位:元币种:人民币

  单位:元币种:人民币

(2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用

155 / 159

  单位:元币种:人民币

第155页(共159页)

2017 年半年度报告

期增减变
投资单位 期初余额 追加投资


权益法下确认的
投资损益
其他
综合
收益
调整
其他
权益
变动
宣告发
放现金
股利或
利润
计提
减值
准备
其他 期末余额 减值
准备
期末
余额
一、合营
企业
新华智云 100,000,000.00 -73,014.97 26,857,142.71 126,784,127.74
小计 100,000,000.00 -73,014.97 26,857,142.71 126,784,127.74
二、联营
企业
新华康美 49,391,677.82 -131,802.88 49,259,874.94
中证金牛 9,457,792.48 -1,996,666.04 7,461,126.44
新彩华章 5,705,113.40 -530,251.75 5,174,861.65
小计 64,554,583.70 -2,658,720.67 61,895,863.03
合计 64,554,583.70 100,000,000.00 -2,731,735.64 26,857,142.71 188,679,990.77

其他说明: √适用 □不适用 上述投资详见本报告第十节财务报告、九、2、在子公司中的权益及第十节财务报告、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

本期 发生额 上期发 生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 532,921,721.21 260,959,280.41 532,146,357.00 289,302,202.62
其他业务 8,547.01
合计 532,921,721.21 260,959,280.41 532,154,904.01 289,302,202.62

其他说明:无

单位:元币种:人民币

第156页(共159页)

2017 年半年度报告

5、 投资收益

√适用 □不适用

项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -2,731,735.64 -4,272,865.16
处置长期股权投资产生的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,863,333.38 1,733,333.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,469,697.80
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品收益 10,343,835.62
合计 10,945,131.16 -2,539,531.76

单位:元币种:人民币

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目 金额
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外)
5,379,539.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
26,857,142.71
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入

单位:元币种:人民币

第157页(共159页)

2017 年半年度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,774.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
合计 32,239,456.55

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用

加权平均净资产 股收益
报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.41 0.21 0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润
3.08 0.14 0.14

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他 □适用 √不适用

第158页(共159页)

2017 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表。
报告期内在证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原
稿。

董事会批准报送日期:2017 年 8 月 28 日

董事长:田舒斌

修订信息 □适用 √不适用

第159页(共159页)