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福建省永安林业(集团)股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

A股永安林业0006632013-04-20
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关于福建省永安林业(集团)股份有限

  公司

控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

第1页(共6页)

目 录

关于福建省永安林业(集团)股份有限公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项说明

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度控股股东及其他 关联方占用资金情况表

第2页(共6页)

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于福建省永安林业(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2013)第 351ZA1175 号

福建省永安林业(集团)股份有限公司全体股东:

  我们接受福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“永安林业公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了永安林业公司 2012 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2013)第351ZA1455 号标准审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号文)的要求,永安林业公司编制了本专项说明所附的福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“占用资金情况表”)。

  编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是永安林业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计永安林业公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对永安林业公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度永安林业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅作为永安林业公司披露年度报告时使用,不适用于其他任何目的。

第3页(共6页)

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:林新田

  中国注册会计师:陈思荣

中国〃北京

二O一三年 四 月十八日

第4页(共6页)

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份 有限公司

单位:元

非经营
性资金
占用
资金占用方名称 占用方与上
市公司的关
联关系
上市
公司
核算
的会
计科
2012年期初
占用资金余
2012年度
占用累计
发生金额
(不含利
息)
2012年
度占用
资金的
利息(如
有)
2012年度
偿还累计
发生金额
2012年期
末占用资
金余额
占用形
成原因
占用性质
现大股
东及其
附属企
小计
前大股
东及其
附属企
小计
总计
其他关
联资金
往来
资金往来方名称 往来方与上
市公司的关
联关系
上市
公司
核算
的会
计科
2012年期初
往来资金余
2012年度
往来累计
发生金额
(不含利
息)
2012年
度往来
资金的
利息(如
有)
2012年度
偿还累计
发生金额
2012年期
末往来资
金余额
往来形
成原因
往来性质
大股东 经营性往来
第5页(共6页)
上市公
司的子
公司及
连城县森威林业有限责任
公司
子公司 其他
应收
157,853.92 157,853.92 代垫款 非经营性往来
其附属
企业
非经营性往来
关联自
然人及
非经营性往来
其控制
的法人
非经营性往来
其他关
联人及
福建永林竹业有限公司 联营企业 其他
应收
286,089.19 286,089.19 暂借款 非经营性往来
其附属
企业
非经营性往来
总计 443,943.11 286,089.19 157,853.92

  经营性往来

本表已于 2013 年 4 月 18 日获第六届董事会第二十三次会议批 准。 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

第6页(共6页)
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