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哈工大首创科技股份有限公司2009年年度报告摘要

A股宁波中百6008572010-03-23
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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

哈工大首创科技股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

1.6 公司负责人董事长兼总经理龚东升先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负 责人(会计主管人员)财务部经理刘娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介

股票简称 工大首创
股票代码 600857
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层
邮政编码 315000
公司国际互联网网址 http://www.hitsc.com
电子信箱 hitsc@hitsc.com
董事会秘书 证券事务代表
姓名 哈宁 钟山
联系地址 浙江省宁波市和义路77号汇金大厦21层 浙江省宁波市和义路77号汇金大厦21层
电话 0574-87367521 0574-87367060
传真 0574-87367996 0574-87367996
电子信箱 dongmi@hitsc.com zhongshan@hitsc.com

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

2009年 2008年 本期比上年同期
增减(%)
2007年
营业收入 765,390,205.32 960,039,453.93 -20.28 962,241,925.15
利润总额 14,143,886.99 14,106,474.67 0.27 71,930,753.55
归属于上市公司股东的
净利润
9,647,458.40 10,967,595.11 -12.04 44,777,148.57
归属于上市公司股东的 12,011,695.09 11,318,336.35 6.13 7,723,739.16

单位:元 币种:人民币

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流
量净额
41,673,799.86 -6,178,679.05 774.48 396,035.77
2009年末 2008年末 本期末比上年同
期末增减(%)
2007年末
总资产 581,085,651.27 596,647,285.19 -2.61 720,576,512.70
所有者权益(或股东权
益)
424,111,657.17 418,317,594.18 1.39 407,747,006.20
2009年 2008年 本期比上年同期增减
(%)
2007年
基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00 0.20
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.05 0.05 0 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.65 减少0.36个百分点 11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%)
2.85 2.74 增加0.11个百分点 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
0.19 -0.03 733.33 0.002
2009年
2008年
本期末比上年同期末增
减(%)
2007年
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股)
1.89 1.86 1.61 1.82
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,708,519.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
718,844.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,870.75
所得税影响额 -67,021.60
少数股东权益影响额(税后) -4,669.10
合计 -2,364,236.69

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影
响金额
可供出售金融资
1,072,360.00 2,758,173.00 1,685,813.00 0.00

单位:元 币种:人民币

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

本次变 动前 本次变 动增减(+,- 本次变 动后
数量 比例
(%)




公积
金转
其他 小计 数量 比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 35,204,752 15.69 -35,204,752 -35,204,752 0 0
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持
二、无限售条件流通股
1、人民币普通股 189,115,167 84.31 35,204,752 35,204,752 224,319,919 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 224,319,919 100.00 0 0 224,319,919 100.00

  单位:股

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

股东名称 年初限售股
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
限售原因 解除限售日
哈尔滨工
业大学八
达集团公
35,204,752 35,204,752 股改承诺 2009年8月
11日
合计 35,204,752 35,204,752 / /

  单位:股

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 24,593户
前十 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例
(%)
持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
哈尔滨工业大学八
达集团有限公司
境内非国
有法人
15.69 35,204,752
北京首创科技投资
有限公司
国有法人 6.59 14,775,658
宁波联合集团股份
有限公司
境内非国
有法人
2.82 6,336,720 未知
中国百货纺织品公
境内非国
有法人
2.19 4,920,000 未知
王杰 1.26 2,828,566 未知
燕滨 0.95 2,132,824 未知

  单位:股

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

计红姣 0.89 2,000,000 未知
中国人民保险公司
宁波市分公司
0.62 1,382,400 未知
马艳英 0.47 1,048,525 未知
王丽荣 0.44
990,000
未知
前十名无限售条件股东持股 情况
股东名称 持有无限售条件股份的数
股份种类及数量
哈尔滨工业大学八达集团有限
公司
35,204,752 人民币普通股
35,204,752
北京首创科技投资有限公司 14,775,658 人民币普通股
14,775,658
宁波联合集团股份有限公司 6,336,720 人民币普通股
6,336,720
中国百货纺织品公司 4,920,000 人民币普通股
4,920,000
王杰 2,828,566 人民币普通股
2,828,566
燕滨 2,132,824 人民币普通股
2,132,824
计红姣 2,000,000 人民币普通股
2,000,000
中国人民保险公司宁波市分公
1,382,400 人民币普通股
1,382,400
马艳英 1,048,525 人民币普通股
1,048,525
王丽荣 990,000人民币普通股
990,000
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
深圳市九策投资有限公司
2009年6月8日
2009年6月10日
中国证券报、上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 经工业和信息化部批准,按照国有资产转让有关规定,哈尔滨工业大学将哈尔滨工业大学八达集 团公司的 70%权益,于 2009 年 5 月 8 日在北京产权交易所挂牌,通过公开征集意向受让方的形式转 让,20 个工作日公示期满后,深圳市九策投资有限公司被确定为唯一符合条件的意向受让方,在北京 产权交易所见证下,哈尔滨工业大学与深圳市九策投资有限公司于 2009 年 6 月 8 日在哈尔滨签署了《产 权转让协议书》。公司于 2009 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上披露了《工大首创详式权益变动报告书》。 深圳市九策投资有限公司以战略投资为主,通过直接投资、控股、参股、合资合作、间接持股等 方式介入各类产业经营,涉足领域包括国家基础建设、金融投资担保、房地产开发及租赁、酒店服务、 高新产业、信息咨询、贸易等,公司本身还具备房地产经纪、进出口业务等经营资格。

4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称 哈尔滨工业大学八达集团有限公司
单位负责人或法定代表人 龚东升
成立日期 1994年5月9日

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

注册资本 54,000
主要经营业务或管理活动 对房地产、商业进行投资;计算机软、硬件产品的开发、生产、销售及
相关的技术咨询、服务、转让、培训;系统工程、网络工程开发;从事
精密仪器、应用化学、工业企业自动化方面的技术开发;自有房产租赁。

4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称 深圳市九策投资有限公司
单位负责人或法定代表人 龚东升
成立日期 2004年1月17日
注册资本 10,000
主要经营业务或管理活动 投资兴办各类实业(具体项目另行申报),经济信息咨询(不含限制项
目)。房地产经纪。进出口业务;国内商业、物资供销业(不含专营、
专控、专卖商品)
姓名 龚东升
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权
最近5年内的职业及职务 现任深圳市九策投资有限公司董事长、哈尔滨工
业大学八达集团有限公司董事长、哈工大首创科
技股份有限公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

说明:(1)深圳市凯怡投资有限公司(以下简称“凯怡投资”)与深圳市中天力企业形象策划有限公司 (以下简称“中天力”)2006 年 8 月 31 日签订的《股权转让协议书》,由凯怡投资将其持有九策投 资 35%股份转让给中天力。中天力股东为自然人黄松华、许惠兰,各占公司股份的 50%。以上股权转让

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

已于 2006 年 9 月 5 日经深圳国际高新技术产权交易所出具《股权转让见证书》(深高交所见(2006) 字第 5007 号),中天力已付清转让全款,暂未办理工商变更手续。 (2)黄松华系龚东升母亲,许惠兰系龚东升岳母。§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 职务

任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额(万
元)(税
前)
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
龚东升 董事长兼总经理 45 2009年
9月3日
2011年
4月27
31.33
王新民 副董事长 55 2008年
4月28
2011年
4月27
陈建华 副董事长 57 2008年
4月28
2011年
4月27
孙茂竹 独立董事 51 2008年
4月28
2011年
4月27
5.71
楼百均 独立董事 47 2008年
4月28
2011年
4月27
5.71
程传阁 独立董事 47 2009年
9月3日
2011年
4月27
1.9
胡慷 董事兼常务副总经
40 2009年
9月3日
2011年
4月27
25.74
黄炎水 董事兼副总经理 52 2008年
4月28
2011年
4月27
58,227 58,227 98.21
桂瑜森 董事 46 2009年
9月3日
2011年
4月27
姜立鹤 监事会召集人 55 2008年
4月28
2011年
4月27
82,612 82,612 41.87
李伍平 监事 36 2008年
4月28
2011年
4月27
徐育虹 监事 61 2008年
4月28
2011年
4月27
哈宁 副总经理兼董事会
秘书
40 2009年
8月15
2011年
4月27
20.04
鞠建洋 财务总监 56 2008年
4月28
2011年
4月27
60.12
刘娟 财务副总监兼财务 39 2008年 2011年 55.75

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单位:股

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

部经理 4月28
4月27
孙世强 原董事长兼总经理 47 2008年
4月28
2009年
9月3日
38.65
施天涛 原独立董事 42 2008年
4月28
2009年
9月3日
3.81
刘俊海 原独立董事 48 2008年
4月28
2009年
9月3日
3.81
刘家林 原董事 64 2008年
4月28
2009年
9月3日
宋益波 原董事、副总经理 45 2008年
4月28
2009年
9月3日
19.86
钟山 原董事会秘书 33 2008年
12月31
2009年
8月15
22.17
合计 / / / / / 140,839 140,839 / 434.68 /

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、2009 年总体经营情况概述 1、报告期内的总体经营状况 2009 年公司各项主要经营指标与上年同期相比变化较多,主要原因是本年公司加快了经营结构调 整的步伐,母公司在年内完成了批发分公司多项经营品牌的退出,同时在下半年进行了软件公司的分 红、分立、股权出让等资产和经营结构调整,在 2009 年 10 月份分立、成立了两家全资子公司——哈 尔滨八达置业有限公司和宁波工大首创物流有限公司,上述经营活动使财务报表相关数据变化较大。 批发分公司业务缩减使得本年度营业收入较上年有所下降,但由于零售分公司业务收入的增长,及全 公司努力增收节支、开源节流,使得公司全年利润总额略有增加,母公司由于软件公司分红和股权出 让,使得当期利润大幅增加,但合并报表后,由于软件公司本年处于微利,新成立的两家子公司亏损 等因素,导致公司全年净利润比上年同期略有下降。 公司全年实现营业收入 76,539.02 万元,比上年同期减少 19,464.92 万元,减幅 20.28%,主要是 本报告期内公司下属批发分公司经营品牌减少,导致营业收入大幅下降;公司全年实现营业利润 1,379.28 万元,比上年同期增加 52.06 万元,增幅 3.92%;公司 2009 年实现利润总额 1,414.39 万元, 比上年同期增加 3.74 万元,增幅 0.27%;实现归属于母公司所有者的净利润 964.75 万元,比上年同 期减少 132.01 万元,减幅 12.04%。公司营业利润、利润总额与上年同期相比略有增加,但实现归属 于母公司所有者的净利润与上年同期相比有所减少,主要原因是:本报告期内下属子公司软件公司所 得税费用较上年同期增加 218.10 万元,同时母公司所得税费用较上年同期下降 81.15 万元。扣除非经 常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润 1,201.17 万元,比上年同期增加 69.34 万元,增幅 6.13%。 2、报告期内资产、负债和股东权益构成及现金流量情况说明 (1)资产情况 年末资产总额 58,108.57 万元,比年初减少 1,556.16 万元,减幅 2.61%。由于在本年末出售软件 公司股权,导致公司资产年末余额不再包含软件公司相关数据,使得大部分资产余额变化较大。其中: 货币资金期末比年初减少 1,747.42 万元,应收账款期末比年初减少 2,694.61 万元,固定资产期末比 年初减少 1,455.56 万元,同时其他应收款期末比年初增加 745.83 万元,长期股权投资期末比年初增 加 3,871.29 万元。 流动资产总额 24,772.64 万元,比年初减少 3,959.56 万元,减幅 13.78%。主要原因是期末不包 含软件公司相关报表数据。期初余额剔除软件公司相关数据后:本年货币资金期末余额比年初增加 4,062 万元,主要是零售销售货款的增加;应收账款期末余额比年初减少 194 万元,主要批发应收货 款减少;其他应收款期末余额比年初增加 1,106 万元,主要是总部增加西安商行股权收购款 1,124 万

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  哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

  元;存货期末余额比年初增加 2,560 万元,主要是零售增加中金黄金存货 2,756 万元。 可供出售金融资产年末余额 275.82 万元,比年初余额增加 168.58 万元,原因是持有的 157,700 股宁波银行股价由期初 6.80 元/股升至期末的 17.49 元/股。 长期股权投资年末余额 11,458.23 万元,比年初余额 7,586.95 万元,增加 3,871.29 万元,增幅 51.03%,主要是本年增加西安商业银行股权 4,356.00 万元,同时随软件公司股权出让后其参股投资的 广东工大首创公司、黑龙江金穗公司和哈尔滨金穗公司的股权投资也一并减少 485 万元。 投资性房地产年末余额 1,016.02 万元,比年初余额 1,048.20 万元,减少 32.18 万元,主要是本 年计提的房产折旧。 固定资产年末净额 19,998.26 万元,比年初余额 21,453.83 万元,减少 1,455.57 万元,主要是本 年计提固定资产折旧 892.96 万元,对外出售固定资产净额 41.38 万元,软件公司股权出让使固定资产 净额也随之减少 521.22 万元。 无形资产年末余额 279.59 万元,比年初余额 288.89 万元,减少 9.3 万元,主要是本年度无形资 产摊销所致。 (2)负债情况 负债总额年末余额 15,697.40 万元,比年初余额 17,254.86 万元,减少 1,557.46 万元,减幅为 9.03%,其中: 流动负债年末余额 15,533.17 万元,比年初余额 17,132.78 万元,减少 1,599.61 万元,减幅 9.34%。 主要原因是由于公司原持有的软件公司股权出让后,报表的期末余额不再包含软件公司的数据,导致 相关数额变化较多。流动负债减少的主要项目是其他流动负债比年初减少 1,300.46 万元,应付票据减 少 190 万元,应付账款减少 775.36 万元,预收款项减少 221.71 万元,同时其他应付款增加 151.66 万元,应交税费增加 313.02 万元,应付职工薪酬增加 423.25 万元。 非流动负债年末余额 164.23 万元,比年初余额 122.08 万元,增加 42.15 万元,增幅 34.52%。主 要是由于宁波银行股价上升导致递延所得税负债增加 42.15 万元。 (3)所有者权益情况 归属于母公司所有者的股东权益年末余额 42,411.17 万元,比年初余额 41,831.76 万元,增加 579.41 万元,增幅为 1.39%。其中: 股本总额 22,431.99 万元,未发生变动。 资本公积年末余额 6,703.95 万元,比年初余额 6,640.65 万元,增加 63.30 万元。主要是可供出 售金融资产——宁波银行年初股价与年末股价之差,扣除 25%所得税后计入资本公积 126.44 万元,同 时在合并报表中八达置业股权溢价抵销资本公积 63.14 万元。 法定盈余公积年末余额 3,554.90 万元,比年初余额 2,541.14 万元,增加 1,013.76 万元,主要是 按年末母公司未分配利润 10,137.65 万元的 10%计提法定盈余公积 1,013.76 万元。 未分配利润年末余额 9,720.32 万元,比年初未分配利润余额 10,217.98 万元,减少 497.66 万元, 减幅为 4.87%。主要是本年实现归属于母公司所有者的净利润 964.75 万元,计提盈余公积减少未分配 利润 1,013.76 万元,分配红利减少未分配利润 448.64 万元。 3、利润分配情况 2009 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 964.75 万元,合并报表期初未分配 10,217.98 万元,计提法定盈余公积 1,013.76 万元,分配股东红利 448.64 万元后,年末可供股东分 配的利润为 9,720.33 万元。母公司期初未分配利润 920.51 万元,本年实现净利润 10,137.65 万元, 计提法定盈余公积 1,013.76 万元,分配股东红利 448.64 万元后,年末可供股东分配的利润为 9,595.76 万元。公司拟在 2010 年实行每 10 股派发现金 0.20 元的利润分配方案,共计分配现金股利 448.64 万 元。 4、现金流量情况 2009 年度公司现金及现金等价物净增加额-682.04 万元,其中:经营活动产生的现金流量净额 4,167.38 万元,主要是收到的销售货款多于支付的采购货款;投资活动产生的现金流量净额为 -4,263.98 万元,主要是支付西安商业银行的股权收购款 5,480 万元;筹资活动产生的现金流量净额 为-585.44 万元,主要是本年度支付现金红利 448.64 万元及软件支付八达集团红利 136.80 万元。 5、原合并报表范围内并于本年度出售其股权的主要控股子公司经营情况说明 哈工大软件工程有限公司(以下简称“软件公司”),本公司控股 97.75%,注册资本为 3,100 万元,主要从事计算机软件开发和硬件开发。该公司报告期末总资产为 16,641.48 万元,报告期实现 净利润为-48.14 万元。 北京哈工大科技发展有限公司(以下简称“北京科发”),软件公司控股 95%,注册资本为 2,000

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  哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

  万元,主要从事计算机软件开发和硬件开发。该公司报告期末总资产为 5,138.86 万元,报告期实现净 利润为 95.54 万元。 黑龙江恒通科技有限公司,软件公司的全资子公司,注册资本为 300 万元,主要从事计算机软件 开发和硬件开发。该公司报告期末总资产为 481.98 万元,报告期实现净利润为-0.99 万元。 北京天地和科技发展有限公司,北京科发公司的全资子公司,注册资本为 1,000 万元,主要从事计 算机软件开发和硬件开发。该公司报告期末总资产为 1,036.60 万元,报告期实现净利润为-34.64 万 元。 6、合并报表范围内的全资子公司经营情况说明 宁波三江干水产市场经营有限公司,本公司全资子公司,注册资本为 50 万元,主要从事市场经营 服务。该公司报告期末总资产为 436.29 万元,报告期实现净利润为 72.88 万元。 宁波工大首创物流有限公司,本公司全资子公司,注册资本为 150 万元,主要从事货运、仓储、 物业管理服务。该公司报告期末总资产为 141.62 万元,报告期实现净利润为-11.55 万元。 哈尔滨八达置业有限公司,本公司全资子公司,注册资本为 5,300 万元,主要从事房地产开发、 经营,物业管理,酒店管理。该公司报告期末总资产为 5,246.87 万元,报告期实现净利润为-106.03 万元。 7、公司主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 12,924.85 万元,占年度采购总额的比例为 16.57% 公司向前 5 名客户销售总额为 4,240.03 万元,占公司本年全部营业收入的 5.54%。 二、公司未来发展与展望 1、行业的发展趋势 (1)宏观行业发展趋势 过去的 2009 年里,在国际金融危机来袭时,中国的经济凭借中央及时、果断的干预措施已发生了 明显转机。而扩大内需,将成为引领经济新一轮增长的主体。新的一年里,中央经济工作会议中有关 保持宏观经济政策的连续性、稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,根据新形势 新情况着力提高政策的针对性和灵活性等一系列政策趋向,可以看出这些措施将推动中国经济迈向新 的发展阶段,如今正值中国零售百货行业的大变革和大发展的时代,在当前经济形势下积极地去认清 局势、掌控方向,将会进一步促进中国零售百货行业的长远发展。 (2)公司行业发展趋势 公司主要从事国内商业。 在过去的一年当中,中国的零售业在这一年中的表现可圈可点,有如中国经济在全球的表现,让人 刮目相看。在完成国家 GDP 保 8 的发展目标同时,中国人民的人均可支配收入也得到了一定程度的提 高,在响应国家扩大内需、拉动消费的政策下,预计零售百货业还将是商业经济发展的先锋,公司将 坚持以提高经济效益为中心,以创新营销为主线,以拓展经营为重点,突破发展瓶颈,全面提高经营 能力、管理技能和服务水平,进一步增强竞争能力和经营活力,继续巩固并扩大公司在宁波市商业中 的优势地位,不断促进公司新的发展。 2、公司发展战略 伴随公司大股东改制工作的顺利完成,深圳市九策投资有限公司最终成为公司实际控制人,在未 来利用资本市场平台,不断做大做强上市公司的愿望日趋突显,公司一方面将继续加强结构治理,完 善公司内控制度,稳定并不断提高商业的市场份额,努力保持公司主营业务收入的持续增长;另一方 面积极为公司重组创造条件,在股东的大力支持下,对目标资产或项目给予高度关注,认真研究公司 扩张的可行性和可操作性。 3、公司 2010 年经营计划、目标 新的一年中,公司董事会和经营层以科学发展观为指导,制定了公司的战略指导思想是:努力控 制经营风险,进一步完善内控体系建设,进一步提高上市公司的规范运作,在经济形势动荡变化的压 力下,力争实现公司营业收入的可持续增长。 4、资金来源情况 公司的自有资金和经营活动现金流可基本保障公司目前经营规模的需求,同时公司具备一定的银 行融资能力作为经营补充。 5、风险提示 2010 年,中国经济增长的外部环境有所改善,但外部需求恢复增长需要较长时期。在世界各国开 出的“强力药方”作用下,全球经济开始出现复苏迹象,但这却是一个曲折而漫长的过程;同时,受 2009 年金融危机影响,城乡居民消费信心严重不足,虽然国内消费市场拓展空间广阔,但难度也不断

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

增大。在这样的大环境下,公司将谨慎把握发展方向,努力寻求发展出路,力争保证公司主营业务的 可持续发展。6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或
分产品
营业收入 营业成本 营业利润

(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
分行业
商业 662,240,513.08 570,009,079.59 13.93 -17.77 -20.78 增加3.27个
百分点
服务业 1,032,000.00 10,300.00 99.00 -33.70 -85.99 增加3.72个
百分点
IT业 69,062,986.46 52,368,779.78 24.17 -41.34 -47.42 增加8.77个
百分点

单位:元 币种:人民币

6.3 主营业务分地区情况表

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
浙江地区 663,272,513.08 -17.80
黑龙江地区 69,062,986.46 -33.02

单位:元 币种:人民币

2009 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 964.75 万元,合并报表期初未分配 10,217.98 万元,计提法定盈余公积 1,013.76 万元,分配股东红利 448.64 万元后,年末可供股东分 配的利润为 9,720.33 万元。母公司期初未分配利润 920.51 万元,本年实现净利润 10,137.65 万元, 计提法定盈余公积 1,013.76 万元,分配股东红利 448.64 万元后,年末可供股东分配的利润为 9,595.76 万元。拟在 2010 年实行每 10 股派发现金 0.20 元的利润分配方案,共计分配现金股利 448.64 万元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

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§7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方
或最终控
制方
被收购资
购买
收购价格 自购买日起至本
年末为公司贡献
的净利润
本年初至本年末为
公司贡献的净利润
(适用于同一控制
下的企业合并)
是否为关
联交易(如
是,说明定
价原则)
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
哈尔滨工
业大学八
达集团有
限公司
哈尔滨八
达置业有
限公司
2.25%的
股权
2009
年12
月15
1,800,000.00 -1,060,301.33 1,060,301.33 是参考
评估价格

7.2 出售资产 √适用 □不适用

交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产生的损
是否为
关联交
易(如
是,说明
定价原
则)
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
哈尔滨八
达投资有
限公司
哈尔滨工业
大学软件工
程有限公司
97.75%的股
2009年
12月15
60,800,500.00 117,736.57 -2,643,638.69 是参
考评估
价格

单位:元 币种:人民币

7.3 重大担保 □适用 √不适用

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财 □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

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7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 哈尔滨工业大学八达集团公司按规定作出法定承诺,此外,还特别
承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月
内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
至本报告日止,
哈尔滨工业大学
八达集团有限公
司履行了其承
诺,未有违反上
述承诺的情形。
资产置换时
所作承诺
第一大股东哈尔滨工业大学八达集团承诺:1)不在中国境内单独
或与企业、个人、合伙或其他任何组织(包括经济和非经济组织,
下同)以投资、联营、合资、合作、合伙、承包、租赁等方式,生
产、经营或销售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能
竞争的业务、服务及产品。2)不得以任何形式支持工大首创以外
的企业、个人、合伙或其他任何组织,生产、经营或销售与工大首
创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产
品。上述支持包括但不限于提供生产场地、水、电或其他能源、资
金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。3)八达集
团及其附属公司不参与、经营、从事与工大首创及其附属公司构成
直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目,并或在其中拥有利益。
4)八达集团及其附属公司亦不联同或代表企业、个人、合伙或其
他任何组织参与、经营、从事与工大首创及其附属公司直接或间接
竞争或可能竞争的业务或项目。八达集团及其附属公司在有任何该
等业务或项目的机会时,八达集团将立刻通知工大首创,并将竭尽
全力促使将该等业务或项目机会提供给工大首创。5)八达集团及
其关联企业所发明或创制的任何新业务、产品、技术、系统或商标
使用权,尤其是与工大首创业务存在直接或间接竞争或可能竞争("
竞争性产品及业务"),八达集团及其关联企业将在本协议生效日
起及在本协议整个有效期内,在竞争性产品及业务的发展或创制进
行之前三十日内通知工大首创,并尽其最大努力保证前述竞争性产
品及业务不与工大首创业务构成竞争。工大首创对竞争性产品或技
术有优先购买权。6)哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土
地(共计4,180.60平方米,土地证编号为哈国有[2001]字第71969
号),系依据哈尔滨市人民政府哈政土转字[2001]场97号审批件,
由哈尔滨工业大学行政划拨给公司使用,划拨期限三年(至2004
年10月1日)。公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司承诺
三年之后承担土地出让金。
上述承诺在报告
期内均切实履
行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因作出说明 □适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用第 12 页 共 30 页

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证券代
证券
简称
最初投资成
占该公
司股权
比例
(%)
期末账面价值 报告期
损益
报告期所有者
权益变动
会计
核算
科目
股份
来源
002142
宁波
银行
142,900.00 0.008 2,758,137.00 1,264,359.75 可供
出售
金融
资产
购买
合计 142,900.00 / / /

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用

单位:元






最初投资成本
(元)
持有数量
(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
(元)
报告期
损益
(元)
报告期
所有者
权益变
动(元)
会计
核算
科目
股份
来源
西











112,065,212.00 59,612,216 3.54 112,065,212.00 长期
股权
投资
转让

112,065,212.00 59,612,216 / 112,065,212.00 / /

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 396,632.73 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司董事会、总经理室能认真贯彻股东大会和董事会的决议,在各项重大事项决策中 能依法和依据公司章程运作,程序合法。并建立了比较完善的内部控制制度,有效地防范了管理、经 营和财务上的风险;报告期内,公司经历了大股东改制,深圳市九策投资有限公司受让哈尔滨工业大 学八达集团公司 70%权益,成为公司实际控制人,并通过系列重大资产结构、人事结构的调整和改革, 理顺了业务板块关系,取得了良好的效果,经营情况良好,对此,监事会对公司董事会和总经理室的 工作表示肯定和赞许。报告期内,公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职 权,在执行公司职务期间均能兢兢业业、尽职尽力地履行自己的职责,无违反法律、法规、公司章程 的行为。第 13 页 共 30 页

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8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为:公司财务报告在所有重大方面公允地 反映了 2009 年度经营情况和财务状况,公司财务报表所列数据已经立信会计事务所有限公司中国注册 会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告。公司剥离了软件资产,进一步突出了主营业务,近年 来,公司商业部分继续保持较好的发展态势,使报告期内公司财务业绩实现了稳定发展。监事会同意 公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 97.75%的股权根据市场评估价全部转 让给哈尔滨八达投资有限公司。同时,公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的哈尔滨八达 置业有限公司 2.25%的股权。 监事会认为:上述关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议表决通过,关联董事回避表 决,符合相关法定程序和公允原则; 本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,对关联方以外的其他股东无不利影响; 本次股权转让和受让是基于上市公司战略转型的需要、降低经营风险,着力突出上市公司主营业 务和进一步提高公司资产的盈利水平,不会损害公司中小股东利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见

9.2 财务报表

编制单位:哈工大首创科技股份有限公司

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 (一) 126,678,313.02 144,152,540.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (二) 76,335.00
应收票据
应收账款 (三) 5,778,093.04 32,724,203.26
预付款项 (五) 18,175,594.98 17,927,450.90
应收保费

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单位:元 币种:人民币

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (四) 54,884,091.00 47,425,831.70
买入返售金融资产
存货 (六) 42,210,351.93 45,015,642.78
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 247,726,443.97 287,322,004.28
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (七) 2,758,173.00 1,072,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (九) 114,582,345.42 75,869,472.34
投资性房地产 (十) 10,160,219.77 10,482,020.29
固定资产 (十一) 199,982,610.38 214,538,263.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (十二) 2,795,947.11 2,888,964.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 (十三) 12,510.00 40,775.10
递延所得税资产 (十四) 3,067,401.62 4,433,425.16
其他非流动资产
非流动资产合计 333,359,207.30 309,325,280.91
资产总计 581,085,651.27 596,647,285.19
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (十六) 9,900,000.00 11,800,000.00
应付账款 (十七) 98,656,230.42 106,409,822.34
预收款项 (十八) 3,404,813.99 5,621,962.06
卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (十九) 10,571,785.58 6,339,332.03
应交税费 (二十) 5,797,378.09 2,667,207.51
应付利息
应付股利 (二十
一)
113,355.16 113,355.16
其他应付款 (二十
二)
26,862,738.24 25,346,113.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 (二十
三)
25,406.00 13,030,000.00
流动负债合计 155,331,707.48 171,327,792.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 (二十
四)
988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (十四) 653,818.25 232,365.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,642,286.62 1,220,833.37
负债合计 156,973,994.10 172,548,626.06
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) (二十
五)
224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 (二十
六)
67,039,507.91 66,406,504.94
减:库存股
专项储备
盈余公积 (二十
七)
35,549,045.15 25,411,397.03
一般风险准备
未分配利润 (二十
八)
97,203,185.11 102,179,773.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
424,111,657.17 418,317,594.18
少数股东权益 5,781,064.95

第 16 页 共 30 页

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

所有者权益合计 424,111,657.17 424,098,659.13
负债和所有者权益
总计
581,085,651.27 596,647,285.19

法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟

母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日

编制单位:哈工大首创科技股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 120,362,656.72 82,427,722.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (一) 5,778,093.04 7,719,315.20
预付款项 18,175,594.98 15,929,336.42
应收利息
应收股利
其他应收款 (二) 54,884,091.00 43,819,993.81
存货 42,210,351.93 16,615,081.99
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 241,410,787.67 166,511,449.53
非流动资产:
可供出售金融资产 2,758,173.00 1,072,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (三) 170,189,845.42 154,784,961.52
投资性房地产 10,160,219.77 10,482,020.29
固定资产 148,050,563.85 152,373,930.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,795,947.11 2,888,964.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,510.00 40,775.10
递延所得税资产 3,067,401.62 2,981,943.45
其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

第 17 页 共 30 页

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

非流动资产合计 337,034,660.77 324,624,955.53
资产总计 578,445,448.44 491,136,405.06
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据 9,900,000.00 11,800,000.00
应付账款 98,656,230.42 91,704,984.29
预收款项 3,404,813.99 494,221.21
应付职工薪酬 10,540,012.70 6,313,460.25
应交税费 5,732,178.83 2,179,023.47
应付利息
应付股利 113,355.16 113,355.16
其他应付款 26,233,835.44 53,237,640.59
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 25,406.00 30,000.00
流动负债合计 154,605,832.54 165,872,684.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 653,818.25 232,365.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,642,286.62 1,220,833.37
负债合计 156,248,119.16 167,093,518.34
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 66,370,805.51 65,106,445.76
减:库存股
专项储备
盈余公积 35,549,045.15 25,411,397.03
一般风险准备
未分配利润 95,957,559.62 9,205,124.93
所有者权益(或股东权益)
合计
422,197,329.28 324,042,886.72
负债和所有者权益
(或股东权益)总计
578,445,448.44 491,136,405.06

法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟

第 18 页 共 30 页

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并利润表

2009 年 1—12 月

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 765,390,205.32 960,039,453.93
其中:营业收入 (二十
九)
765,390,205.32 960,039,453.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 749,063,627.63 947,374,656.18
其中:营业成本 (二十
九)
626,183,333.15 824,364,260.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (三十) 10,421,606.69 9,237,994.40
销售费用 (三十
四)
57,077,960.57 61,051,604.52
管理费用 (三十
四)
52,647,152.07 46,727,528.87
财务费用 (三十
四)
1,561,297.79 2,885,746.26
资产减值损失 (三十
三)
1,172,277.36 3,107,522.01
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
(三十
一)
-3,648,090.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
(三十
二)
-2,533,783.40 4,255,529.40
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-318,317.44 1,879,082.97
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,792,794.29 13,272,237.15
加:营业外收入 (三十
五)
1,320,861.33 2,277,657.42
减:营业外支出 (三十
六)
969,768.63 1,443,419.90
其中:非流动资产处置损失 99,674.58 144,637.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
14,143,886.99 14,106,474.67
减:所得税费用 (三十 4,485,581.95 3,072,202.12

单位:元 币种:人民币

第 19 页 共 30 页

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

七)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,658,305.04 11,034,272.55
归属于母公司所有者的净利润 9,647,458.40 10,967,595.11
少数股东损益 10,846.64 66,677.44
六、每股收益:
(一)基本每股收益 (三十
八)
0.04 0.05
(二)稀释每股收益 (三十
八)
0.04 0.05
七、其他综合收益 (三十
九)
1,264,359.75 -397,007.13
八、综合收益总额 10,922,664.79 10,637,265.42
归属于母公司所有者的综合收益
总额
10,911,818.15 10,570,587.98
归属于少数股东的综合收益总额 10,846.64 66,677.44

法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟

母公司利润表

2009 年 1—12 月

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (四) 663,234,433.41 806,978,608.86
减:营业成本 (四) 570,353,680.11 720,010,939.97
营业税金及附加 7,528,659.94 6,418,796.14
销售费用 35,675,243.78 37,591,373.70
管理费用 32,303,454.15 31,178,428.27
财务费用 1,689,052.57 3,246,501.76
资产减值损失 387,333.59 205,369.73
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-1,839,540.00
投资收益(损失以“-”号填列) (五) 88,808,923.90 830,368.68
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 104,105,933.17 7,318,027.97
加:营业外收入 1,106,511.33 2,103,921.16
减:营业外支出 962,934.36 1,108,305.08
其中:非流动资产处置损失 92,975.08 56,973.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,249,510.14 8,313,644.05
减:所得税费用 2,873,028.95 3,684,573.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,376,481.19 4,629,070.73
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.45 0.02
(二)稀释每股收益 0.45 0.02
六、其他综合收益 1,264,359.75 -397,007.13
七、综合收益总额 102,640,840.94 4,232,063.60

单位:元 币种:人民币

第 20 页 共 30 页

第20页(共30页)

哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并现金流量表 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金
936,165,663.41 1,073,476,347.16
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
(四十) 33,697,510.52 38,454,917.65
经营活动现金流入
小计
969,863,173.93 1,111,931,264.81
购买商品、接受劳务
支付的现金
759,919,600.67 952,345,020.88
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金

第 21 页 共 30 页

第21页(共30页)

哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

支付给职工以及为职
工支付的现金
47,897,200.57 41,136,939.67
支付的各项税费 33,730,647.60 44,239,556.93
支付其他与经营活动
有关的现金
(四十) 86,641,925.23 80,388,426.38
经营活动现金流出
小计
928,189,374.07 1,118,109,943.86
经营活动产生的
现金流量净额
41,673,799.86 -6,178,679.05
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金 2,474,977.73 15,422,976.40
取得投资收益收到的
现金
481,540.00 1,671,540.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
990,157.48 644,354.79
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
(四十
一)
12,878,005.30
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
16,824,680.51 17,738,871.19
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
2,644,089.98 2,743,533.71
投资支付的现金 56,820,355.00 28,218,649.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
1,926,885.90
投资活动现金流出
小计
59,464,444.98 32,889,068.90
投资活动产生的
现金流量净额
-42,639,764.47 -15,150,197.71
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金

第 22 页 共 30 页

第22页(共30页)

哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
40,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
5,854,398.38 3,229,856.25
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
1,368,000.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
5,854,398.38 133,229,856.25
筹资活动产生的
现金流量净额
-5,854,398.38 -93,229,856.25
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-6,820,362.99 -114,558,733.01
加:期初现金及现金
等价物余额
(四十
一)
133,498,676.01 248,057,409.02
六、期末现金及现金等价
物余额
(四十
一)
126,678,313.02 133,498,676.01

母公司现金流量表 2009 年 1—12 月

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金
776,526,044.65 952,811,098.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
3,655,593.12 42,413,444.43
经营活动现金流入
小计
780,181,637.77 995,224,542.79
购买商品、接受劳务
支付的现金
681,719,507.72 826,100,999.44
支付给职工以及为职
工支付的现金
28,296,328.35 24,586,630.55
支付的各项税费 29,170,319.16 38,645,808.32
支付其他与经营活动 61,858,473.95 41,447,216.27

单位:元 币种:人民币

第 23 页 共 30 页

第23页(共30页)

哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

有关的现金
经营活动现金流出
小计
801,044,629.18 930,780,654.58
经营活动产生的
现金流量净额
-20,862,991.41 64,443,888.21
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金 62,680,500.00 6,555,743.68
取得投资收益收到的
现金
59,463,540.00 31,540.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
376,465.65 639,468.79
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
122,520,505.65 7,226,752.47
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
1,136,181.25 2,091,166.71
投资支付的现金 58,100,000.00 25,150,279.29
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
59,236,181.25 27,241,446.00
投资活动产生的
现金流量净额
63,284,324.40 -20,014,693.53
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
40,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
4,486,398.38 3,229,856.25
支付其他与筹资活动

第 24 页 共 30 页

第24页(共30页)

哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

有关的现金
筹资活动现金流出
小计
4,486,398.38 133,229,856.25
筹资活动产生的
现金流量净额
-4,486,398.38 -93,229,856.25
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
37,934,934.61 -48,800,661.57
加:期初现金及现金
等价物余额
82,427,722.11 131,228,383.68
六、期末现金及现金等价
物余额
120,362,656.72 82,427,722.11

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

本期 金额
归属于 母公司 所有者权益
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存



盈余公积




未分配利润
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
224,319,919.00 66,406,504.94 25,411,397.03 102,179,773.21 5,781,064.95 424,098,659.13
加:会
计政策变更

期差错更正

二、本年年初
余额
224,319,919.00 66,406,504.94 25,411,397.03 102,179,773.21 5,781,064.95 424,098,659.13
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
633,002.97 10,137,648.12 -4,976,588.10 -5,781,064.95 12,998.04
(一)净利润 9,647,458.40 10,846.64 9,658,305.04
(二)其他综
合收益
1,264,359.75 1,264,359.75
上述(一)和
(二)小计
1,264,359.75 9,647,458.40 10,846.64 10,922,664.79
(三)所有者
投入和减少
资本
-631,356.78 -4,423,911.59 -5,055,268.37
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他 -631,356.78 -4,423,911.59 -5,055,268.37
(四)利润分
10,137,648.12 -14,624,046.50 -1,368,000.00 -5,854,398.38
1.提取盈余
公积
10,137,648.12 -10,137,648.12
2.提取一般

单位:元 币种:人民币

第 25 页 共 30 页

第25页(共30页)

哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

风险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
-4,486,398.38 -1,368,000.00 -5,854,398.38
4.其他
(五)所有者
权益内部结
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
余额
224,319,919.00 67,039,507.91 35,549,045.15 97,203,185.11 424,111,657.17
上年同 期金
归属于 母公司 所有者权益
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存



盈余公积




未分配利润
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
224,319,919.00 66,803,512.07 24,388,605.37 88,981,863.23 10,934,006.34 415,427,906.01
加:
会计政策变更
差错更正
前期
559,884.59 2,693,221.94 -475,908.31 2,777,198.22
其他
二、本年年初余
224,319,919.00 66,803,512.07 24,948,489.96 91,675,085.17 10,458,098.03 418,205,104.23
三、本期增减变
动金额(减少以
“-”号填列)
-397,007.13 462,907.07 10,504,688.04 -4,677,033.08 5,893,554.90
(一)净利润 10,967,595.11 66,677.44 11,034,272.55
(二)其他综合
收益
-397,007.13 -397,007.13
上述(一)和(二)
小计
-397,007.13 10,967,595.11 66,677.44 10,637,265.42
(三)所有者投
入和减少资本
-4,743,710.52 -4,743,710.52
1.所有者投入资
2.股份支付计入
所有者权益的金
3.其他 -4,743,710.52 -4,743,710.52
(四)利润分配 462,907.07 -462,907.07
1.提取盈余公积 462,907.07 -462,907.07
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增

单位:元 币种:人民币

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余
224,319,919.00 66,406,504.94 25,411,397.03 102,179,773.21 5,781,064.95 424,098,659.13

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

本期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存



盈余公积




未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
224,319,919.00 65,106,445.76 25,411,397.03 9,205,124.93 324,042,886.72
加:会
计政策变更

期差错更正

二、本年年初
余额
224,319,919.00 65,106,445.76 25,411,397.03 9,205,124.93 324,042,886.72
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
1,264,359.75 10,137,648.12 86,752,434.69 98,154,442.56
(一)净利润 101,376,481.19 101,376,481.19
(二)其他综
合收益
1,264,359.75 1,264,359.75
上述(一)和
(二)小计
1,264,359.75 101,376,481.19 102,640,840.94
(三)所有者
投入和减少
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分
10,137,648.12 -14,624,046.50 -4,486,398.38
1.提取盈余
公积
10,137,648.12 -10,137,648.12
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的
-4,486,398.38 -4,486,398.38

单位:元 币种:人民币

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
余额
224,319,919.00 66,370,805.51 35,549,045.15 95,957,559.62 422,197,329.28
年同期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积 减:
库存



盈余公积




未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
224,319,919.00 65,503,452.89 24,388,605.37 -1,410,635.42 312,801,341.84
加:会
计政策变更

期差错更正
559,884.59 6,449,596.69 7,009,481.28

二、本年年初
余额
224,319,919.00 65,503,452.89 24,948,489.96 5,038,961.27 319,810,823.12
三、本期增减
变动金额(减
少以“-”号
填列)
-397,007.13 462,907.07 4,166,163.66 4,232,063.60
(一)净利润 4,629,070.73 4,629,070.73
(二)其他综
合收益
-397,007.13 -397,007.13
上述(一)和
(二)小计
-397,007.13 4,629,070.73 4,232,063.60
(三)所有者
投入和减少
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额

单位:元 币种:人民币

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

3.其他
(四)利润分
462,907.07 -462,907.07
1.提取盈余
公积
462,907.07 -462,907.07
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
余额
224,319,919.00 65,106,445.76 25,411,397.03 9,205,124.93 324,042,886.72

2009 年,本公司的子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司通过分立设立哈尔滨八达置业有限公 司,本公司持有其 97.75%的股权,2009 年末,本公司收购哈尔滨八达置业有限公司剩余 2.25%的股权, 2009 年度,哈尔滨八达置业有限公司纳入合并范围;2009 年,本公司出资 150 万元设立宁波工大首创 物流有限公司,持有其 100%的股权,2009 年宁波工大首创物流有限公司纳入合并范围。 2、本年减少合并单位 4 家,原因为: 2009 年 12 月,本公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 97.75%的股权转让给哈尔滨八 达投资有限公司,2009 年末哈尔滨工业大学软件工程有限公司不再纳入合并范围;相应的哈尔滨工业 大学软件工程有限公司的子公司北京哈工大科技发展有限公司、黑龙江恒通科技有限公司、北京天地 和科技发展有限公司 2009 年末也不再纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

名称 期末净资产 本期净利润
哈尔滨八达置业有限公司 5,193.97 -106.03
宁波工大首创物流有限公司 138.45 -11.55

单位:万元 币种:人民币

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哈工大首创科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
哈尔滨工业大学软件工程有限公司 6,490.45 11.77

  单位:万元 币种:人民币

子公司 出售日 损益确认方法
哈尔滨工业大学软件工程有限公司 2009年12月31日 出售所得价款与长期股权投资账面价值
之间的差额,确认为处置损益

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