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一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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新华网关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

A股新华网6038882017-08-29
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证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-043

新华网股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网

股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股,每股发行 价 格 为 人 民 币 27.69 元 , 股 款 以 人 民 币 缴 足 , 总 募 集 资 金 共 计 人 民 币1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。

  截至 2017 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 1,044.71 万元。

  报告期末,尚未使用募集资金总额为 138,381.78 万元,其中包括暂时用于

补充流动资金 26,000 万元,使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品,募集资金专项账户内余额为 75,881.78 万元(包括利息收入 403.92 万元、支付手续费 0.37 万元、理财收益 1,034.39 万元)。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《新华网股

份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资

第1页(共10页)

金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资

金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构中国国际金融

股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行;公司与新华网四

川有限公司、中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融

股份有限公司;公司与新华网江苏有限公司、中国建设银行股份有限公司南京建

邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述协议

与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按

照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

公司 开户银行 银行账号 期末余额
新华网股份有限公司 中国建设银行股份有限
公司北京东方广场支行
11050160590000000561 70,681.78
新华网四川有限公司 中国建设银行股份有限
公司成都高新支行
51050140613700001360 2,600.00
新华网江苏有限公司 中国建设银行股份有限
公司南京建邺支行
32050159890000000194 2,600.00
合计 75,881.78

注:截至 2017 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金总额为 138,381.78 万元,其中包括暂

时用于补充流动资金 26,000 万元,使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品,募集资金专项账户内余额为 75,881.78 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资

金使用情况对照表》。

第2页(共10页)

(二)募集资金先期投入及置换情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年4月17日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同

意公司使用26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12

个月。具体内容详见公司于2017年4月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016 年 11 月 17 日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过

人民币 55,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体

有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性

存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

2016 年 11 月 30 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超

过人民币 17,500 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主

体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自

股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

2016 年 12 月 16 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

2017 年上半年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下表:

币种:人民币

序号 委托方 产品名称 理财金 产品成 产品到 预期年 收益类型 到期收回的 理财产品金额
额(万
元)
立日 期日 化收益
本金(万
元)
收益(元)
1 中国建设
银行股份
乾元-众享保
本型人民币
72,500 2016年
12月23
2017年
3月23
3.8% 保本浮动收
益型产品
72,500 6,793,150.69
第3页(共10页)
有限公司
北京东方
广场支行
理财产品
2016年第8
2 交通银行
北京宣武
支行
蕴通财富日
增利90天
36,000 2017年
4月1日
2017年
6月30
4% 保本收益型
产品
36,000 3,550,684.93
3 中国建设
银行股份
有限公司
北京东方
广场支行
乾元2017年
第059期法
人保本型人
民币理财产
36,500 2017年
4月6日
2017年
7月6日
3.8% 保本浮动收
益型产品
截至2017年6月30日,该
理财产品尚未到期。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银

行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括

收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月17日及2017年5月11日,公司分别召开第二届董事会第二十次会

议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部

分募集资金对外投资的议案》,同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新

华网在线教育项目”9,320.64 万元募集资金变更为1,520.64万元,将新华网在

线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司,即新

华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详

第4页(共10页)

见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  附表 1:募集资金使用情况对照表

  附表 2:变更募集资金投资项目情况表

新华网股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日

第5页(共10页)

附表 1:募集资金使用情况对照表

募集资金 总额(扣 除发行费用后 137,988.57 本年度投入 募集资金总 1,044.71
变更用途 的募集资 金总额 7,800
变更用途 的募集资 金总额比例 5.65% 已累计投入 募集资金总 1,044.71
承诺投资
项目
已变
更项
目,含
部分
变更
(如
有)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额
截至
期末
承诺
投入
金额
(1)
本年度投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)=
(2)-(1)
截至
期末
投入
进度
(%)
(4)

(2)/
(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
本年
度实
现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
新华网全
媒体信息
应用服务
云平台项
59,415.95 59,415.95 注1 628.52 628.52 注1 注1 2019年
10月27
不适
注1
新华网移
动互联网
集成、加
工、分发
及运营系
48,993.99 48,993.99 注1 77.53 77.53 注1 注1 2019年
10月27
不适
注1

募集资金使用情况对照表

单位:万元

第6页(共10页)
统业务项
新华网政
务类大数
据智能分
析系统项
11,955.37 11,955.37 注1 131.18 131.18 注1 注1 2019年
10月27
不适
注1
新华网新
媒体应用
技术研发
中心项目
8,302.62 8,302.62 注1 16.94 16.94 注1 注1 2019年
10月27
不适
注1
新华网在
线教育项
9,320.64 1,520.64 - 190.54 190.54 注1 注1 2019年
10月27
不适
注1
成立新华
网广东有
限公司、
新华网四
川有限公
司、新华
网江苏有
限公司
- 7800 - - 0 - - 2020年
5月11
不适
-
合计 - 137,988.57 137,988.57 - 1,044.71 1,044.71 - - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第7页(共10页)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、(三)”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、(四)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况

  注 1:根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划,预计项目投入第一年金额为 60,177.28 万元,其中新华网全媒体信息应用服务云平台项目 19,342.00 万元,新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 27,429.15 万元,新华网政务类大数据智能分析系统项目 9,236.00 万元,新华网新媒体应用技术研发中心项目 4,170.13 万元。

第8页(共10页)

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后
的项目
对应的
原项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
实际累计
投入金额
(2)
投资进度(%)
(3)=(2)/(1)
项目达到
预定可使
用状态日
本年度实
现的效益
是否达到
预计效益
变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
成立新
华网广
东有限
公司、
新华网
四川有
限公
司、新
华网江
苏有限
公司
新华网
在线教
育项目
7,800 0 0 0 - 2020年5月
11日
- -
合计 - 7,800 0 0 0 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明(分具体募投项目)
详见本专项报告之四
第9页(共10页)
未达到计划进度的情况和原因
(分具体募投项目)
不适用
变更后的项目可行性发生重大
变化的情况说明
不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

第10页(共10页)
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