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天眼查上市公告深圳和而泰智能控制股份有限公司上市公告详情

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三、 附件

四、 本所营业执照及执业许可证(复印件)

五、 签字注册会计师资格证书(复印件)

一、前次募集资金基本情况

二、前次募集资金实际使用情况

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

五、结论

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深圳和而泰智能控制股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

A股和而泰0024022013-12-13
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深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

关于深圳和而泰智能控制股份有限公司

前次募集资金使用情况的

鉴 证 报 告

瑞华核字[2013]第 818A0002 号

目 录

一、 鉴证报告 ············································································

二、 关于前次募集资金使用情况的报告··········································

三、 附件

1、 前次募集资金使用情况对照表·················································

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表·····························

四、 本所营业执照及执业许可证(复印件)

五、 签字注册会计师资格证书(复印件)

  1-2

  3-7

  8-9

  10

第1页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

  通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

  Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

  Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

  邮政编码(Post Code): 100077

  电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199

关于深圳和而泰智能控制股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2013]第 818A0002 号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2012 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为,贵公司编制的截至 2012 年 12 月 31 日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次

第2页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,如实反映了贵公司前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票时使用,不得用作任何其他用途。我

们同意本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·北京

2013 年 12 月 12 日

3

支梓

中国注册会计师

邓国强

第3页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以

下简称“公司”或“本公司”),编制了截至 2012 年 12 月 31 日止前次募集资金使用

情况的报告。

  一、前次募集资金基本情况

  1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]437 号文核准,公司于 2010

年 4 月 28 日向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,670 万股,每股面值 1.00

元,每股发行价为 35.00 元,募集资金总额 58,450 万元,扣除发行费用 4,355.63

万元,实际募集资金净额为 54,094.37 万元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 4

日全部到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并于 2010 年 5 月 5

日出具深鹏所验字「2010」160 号《验资报告》。

  募集资金初始金额存放情况如下:

单位:万元

专户银行名称 银行账号 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200000652 20,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行 1820014170007100 14,722.45
平安银行股份有限公司深圳南油支行(原深圳发展银行) 11006324308807 10,000.00
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 755901379110206 9,371.92
合计 54,094.37

  公司在首次公开发行人民币普通股(A 股)1,670 万股过程中,发生上市路

演推介费、上市酒会费等费用 689 万元。根据财政部财会[2010]25 号文《财政

部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通

知》相关要求,公司已将 2010 年度发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用

689 万元调整记入 2010 年度期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除,

第4页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

由此调整后增加募集资金净额 689 万元,调整后实际募集资金净额为 54,783.37

万元,该笔资金于 2011 年 6 月 29 日存入募集资金专用账户(民生银行账号:

1820014170007100)。

  2、公司 2010 年度募投项目投入总额 9,631.87 万元,2011 年度募投项目投

入总额 20,374.14 万元,2012 年度募投项目投入总额 9,178.24 万元,截止 2012

年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 39,184.26 万元,募集资金专户实际余

额为 17,560.26 万元(含利息净收入)。

  3、截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户具体情况如下:

单位:万元

专户银行名称 银行账号 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200000652 1,048.91
中国民生银行股份有限公司深圳分行 1820014170007100 2,545.74
平安银行股份有限公司深圳南油支行 11006324308807 3,298.41
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 755901379110206 10,667.20
广发银行股份有限公司深圳金中环支行(注) 102013512010003803 -
合计 17,560.26

  注:广发银行股份有限公司深圳金中环支行存储的募集资金已使用完毕,于

2012 年 3 月 29 日注销此账户。

  二、前次募集资金实际使用情况

  1、前次募集资金使用情况对照情况

  截至 2012 年 12 月 31 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前

次募集资金使用情况对照表”。

  2、前次募集资金投资项目变更情况

  (1)募集资金投资项目实施地点及实施主体变更情况

第5页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

  A、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目

  鉴于公司已在深圳取得土地使用权,为提升建设效率、减少公司整体成本支出,公司2010年6月30日召开的第一届董事会第十二次会议、2010年7月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,将该项目原计划实施地点广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园,变更为深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地;将该项目原计划实施主体公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司,变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。

  B、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目

  由于该募投项目部分实验设备重量、体积超过原实施地点的承受标准;同时,为进一步提高研发、测试、工艺的协作效率,拉近研发与生产的距离,有效降低管理成本,公司2011年11月29日召开的第二届董事会第九次会议(临时会议)、2011年12月16日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》,将该项目原计划实施地点深圳航天科技创新研究院大厦,变更为深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地块上新建的公司研发楼。

  公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

  (2)募集资金投资项目实施方式调整情况

  为提升建设效率,加快募集资金投资项目实施进程,满足订单增长对产能快速提升的迫切需要,增强企业的竞争力,公司 2010 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议、2010 年 9 月 27 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”与在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设。

  公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。

  (3)募集资金投资项目先期投入及置换情况

第6页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

截至 2010 年 6 月 30 日,公司已以自筹资金预先投入深圳和而泰智能控制

股份有限公司研发中心技术改造项目 393,431.40 元。深圳市鹏城会计师事务所

有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,

并出具了深鹏所审[2010]439 号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目的鉴证报告》,2010 年 8 月 18 日第一届董事会第十三次

会议审议通过,公司监事会、独立董事及保荐机构均对置换事项发表了明确的同

意意见。公司对该前期投入实施了置换。

3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

位:万元

投资项目 招股书承诺募
集资金投资总
承诺募集资金投
资总额
实际投入募
集资金总额
差异
金额
差异原因
1、智能控制器生产技术改造
及产能扩大项目
11,805.45 11,805.45 11,822.43 16.98 见前次募集资金使用
情况对照表注释1
2、深圳和而泰智能控制股份 见前次募集资金使用
有限公司研发中心技术改造
项目
2,917.00 2,917.00 1,339.98 -1,577.02 情况对照表注释2
小计 14,722.45 14,722.45 13,162.41 -1,560.04 -
1、深圳和而泰智能控制股份 见前次募集资金使用
有限公司信息化系统建设项
- 1,250.00 892.54 -357.46 情况对照表注释3
2、深圳和而泰智能控制股份 见前次募集资金使用
有限公司智能控制器生产项
- 10,060.00 9,585.11 -474.89 情况对照表注释4
3、投资设立境外全资子公司
--和而泰智能控制国际有限
公司
- 843.00 843.00 - -
4、投资设立控股子公司—深
圳和而泰照明科技有限公司
并实施“LED现代照明产品
研发与产业化项目”
- 700.00 700.92 0.92 见前次募集资金使用
情况对照表注释5
5、增资控股子公司-杭州和
而泰智能控制技术有限公司
- 1,000.00 1,000.28 0.28 见前次募集资金使用
情况对照表注释6
6、归还银行贷款 - 4,000.00 4,000.00 - -
7、补充流动资金 - 9,000.00 9,000.00 - -
第7页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

小计 - 26,853.00 26,021.85 -831.15 -
合计 14,722.45 41,575.45 39,184.26 -2,391.19 -

  4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

  截至 2012 年 12 月 31 日,本公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投

资项目情况。

  5、临时闲置募集资金使用情况

  截至 2012 年 12 月 31 日,本公司不存在临时闲置募集资金使用情况。

  6、募集资金其他使用情况

  除上述情况外,募集资金无其他使用情况。

  三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

  本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2010、 2011 及 2012 年度

报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。

  四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

  公司首次公开发行股票募集资金净额为 54,783.37 万元,截至 2012 年 12

月 31 日,累计使用募集资金 39,184.26 万元, 尚未使用募集资金 17,560.26 万

元(包括利息净收入),占募集资金净额的 32.05%。

  公司计划将剩余募集资金用于:1、满足生产经营规模持续扩大对流动资金

的需求(公司于 2013 年 8 月永久性补充流动资金 1 亿元); 2、按照公司既定

发展战略,用于智能家用医疗、新型汽车电子等智能控制器领域的投入。

五、结论

  董事会认为,本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案

及股东大会决议使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况

均如实履行了披露义务。

第8页(共12页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

2013 年 12 月 12 日

第9页(共12页)
募集资金 总额 54,783.37 已累计使用募集 资金总额 39,184.26
各年度使用募集 资金总额 39,184.26
变更用途 的募集资金总额 - 其中:2010年 9,631.87
2011年 20,374.14
变更用途 的募集资金总额比 - 2012年 9,178.24
投资项目 集资金投资总额 截止日募集 资金累计投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺投
资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金额与募
集后承诺投资金额
的差额(注)
项目达到预定可使
用状态日期(或截止
日项目完工进度)
1 智能控制器生
产技术改造及
产能扩大项目
智能控制器生产
技术改造及产能
扩大项目
11,805.45 11,805.45 11,822.43 11,805.45 11,805.45 11,822.43 16.98 100.00%
2 深圳和而泰智
能控制股份有
限公司研发中
心技术改造项
深圳和而泰智能
控制股份有限公
司研发中心技术
改造项目
2,917.00 2,917.00 1,339.98 2,917.00 2,917.00 1,339.98 -1,577.02 45.94%
超募资金投向:
3 深圳和而泰智能控制股份有限公司
信息化系统建设项目
- 1,250.00 892.54 - 1,250.00 892.54 -357.46 100.00%
4 深圳和而泰智能控制股份有限公司
智能控制器生产项目
- 10,060.00 9,585.11 - 10,060.00 9,585.11 -474.89 95.28%
5 投资设立境外全资子公司--和而泰
智能控制国际有限公司
- 843.00 843.00 - 843.00 843.00 - 100.00%
6 投资设立控股子公司—深圳和而泰
照明科技有限公司并实施“LED现代
照明产品研发与产业化项目”
- 700.00 700.92 - 700.00 700.92 0.92 100.00%

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

第10页(共12页)
募集资金 总额 54,783.37 已累计使用募集 资金总额 39,184.26
各年度使用募集 资金总额 39,184.26
变更用途 的募集资金总额 - 其中:2010年 9,631.87
2011年 20,374.14
变更用途 的募集资金总额比 - 2012年 9,178.24
投资项目 集资金投资总额 截止日募集 资金累计投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺投
资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金额与募
集后承诺投资金额
的差额(注)
项目达到预定可使
用状态日期(或截止
日项目完工进度)
7 增资控股子公司-
制技术有限公司
杭州和而泰智能控 - 1,000.00 1,000.28 - 1,000.00 1,000.28 0.28 100.00%
8 归还银行贷款 - 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - 100.00%
9 永久补充流动资 - 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - 100.00%
14,722.45 41,575.45 39,184.26 14,722.45 41,575.45 39,184.26 -2,391.19

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

注:

1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异

系设备投资超过原预算所致。

2、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目:实际投资金额与募集后承诺投资金额差额-1,577.02 万元的原因系知识产权建设、基础运行等其他投入尚在实施过程中。3、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目 :该项目已完工,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-357.46 万元,主要系合同款中尚有部分款项未予支付所致。4、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-474.89 万元系尚有部分配套设施未完工所致。

5、投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目” :实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 0.92 万元的原因系投资利息所致。6、增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司 :实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 0.28 万元的原因系投资利息所致。

第11页(共12页)

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目 近三年实际效 截止日累计 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 承诺效益 2010 2011 2012 实现效益 预计效益
1 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1
2 深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目 注2 注2 注2 注2 注2 注2 注2
5 投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司 注3 注3 注3 注3 注3 注3 注3
6 投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司并实施
“LED现代照明产品研发与产业化项目”
注4 注4 注4 注4 注4 注4 注4
7 增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司 注5 注5 注5 注5 注5 注5 注5

注 1、截止 2012 年 12 月 31 日智能控制器生产技术改造及产能扩大项目未核算其产能利用率及实际效益的原因为:该募投项目的设备、生产线在 2012 年年底前基本处于调试生产、未稳定运行阶段,故未对其产生的效益予以核算。

注 2、同注 1。

注 3、投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司,该公司系贸易及技术服务类公司,无生产线,故未核算其产能利用率及实际效益。

注 4、本公司于 2011 年 7 月 20 日投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司,该公司实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目” 。由于该公司前期处于客户拓展及研发阶段,尚处于投入期且管理成本较高,故 2011 年亏损 143.51 万元;2012 年亏损 357.31 万元。

注 5、本公司于 2012 年 5 月 3 日增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司,用于补充该子公司的流动资金。

第12页(共12页)
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