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天眼查上市公告北京胜龙科技股份有限公司上市公告详情

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一、募集资金基本情况

二、募集资金存放和管理情况

三、募集资金使用情况

四、募集资金用途变更情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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[临时公告]胜龙科技:募集资金使用情况的专项报告

新三板胜龙科技4300162017-04-27
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证券代码:430016 证券简称:胜龙科技 主办券商:东海证券

公告编号:2017-014

北京胜龙科技股份有限公司

募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票

发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)

——资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要

求,按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,将本

公司募集资金使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2015 年 4 月 2 日披露《股票发行方案》:公司拟向北京泽泓投资管理中心(有限合伙)、施智华以及全体在册股东以 1.01元/股的价格发行 780 万股,募集资金 787.80 万元。

2015 年 9 月 9 日,公司披露《股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为 2015 年 9 月 15 日。本次募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015 年 10 月10 日出具了验资报告(CHW 京验字字【2015】0020 号)。

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公告编号:2017-014

2015 年 11 月 3 日,公司收到全国中小企业股份转让系统出具

的《关于北京胜龙科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股

转系统函【2015】7309 号),确认公司本次股票发行数量为

7,800,000 股,发行价格为每股 1.01 元,募集资金总额为 787.80

万元。

(二)募集资金使用情况及 2016 年 12 月底余额

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币

787.80 万元,用于补充运营所需的流动资金,其中 2015 年度共计

使用 5,935,284.41 元,本年度使用 1,942,715.59 元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表:

发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度
2015年第一次
股票发行
7,800,000.00 7,878,000.00 补充运营所需的
流动资金
已完成
合计 7,800,000.00 7,878,000.00 - -

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民 787.8 万

元,募集资金已无余额。

内容 金额
募集资金净额 7,878,000.00
减:已累计投入募集资金总额 7,878,000.00
其中:报告期(2016年1月1日至2016年12月31日)
投入募集资金总额
1,942,715.59
其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金 -
加:募集资金利息净额(扣除手续费后) -
募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

2015 年本公司未制定《募集资金管理制度》。

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公告编号:2017-014

  2015 年 9 月 15 日,公司将募集资金 787.80 万元存放在兴业

银行北京首体支行,账号:321280100100064655,在取得股份登记函之前未使用募集资金。

为规范公司未来募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司现已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融 资>的通知》(股转系统公告【2016】63 号)的规定制定并公告了《募集资金管理制度》,公司还将设立募集资金专项账户,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。该《募集资金管理制度》已于第六届董事会第十次会议审议通过,并披露与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台,

(二)募集资金三方监管协议情况

  本公司此次募集资金已使用完毕,因此未根据全国中小企业股

份转让系统及有关规定的要求与主办券商东海证券股份有限公司及相关银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

用途 募集资金投入额 使用时间
原材料采购 5,145,004.41 2015年12月1日-2016年12月31日
支付工资 2,232,995.59 2015年12月1日-2016年12月31日
房租 500,000.00 2015年12月1日-2016年12月31日
合计 7,878,000.00

四、募集资金用途变更情况

  公司此次募集资金的用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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  公告编号:2017-014

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

  2017 年 4 月 27 日

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