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天眼查上市公告深圳和而泰智能控制股份有限公司上市公告详情

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第一节 重要提示

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
四、对 2013 年度经营业绩的预计
五、证券投资情况

第四节 财务报表

一、财务报表
二、审计报告
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深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年第三季度报告全文

A股和而泰0024022013-10-29
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  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文深圳和而泰智能控制股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第1页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱方 董事 工作原因

  公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)陈欢琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

本报告期末 上年 度末
本报
告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 1,038,027 ,221.17 942,204,327.15 10.17%
归属于上市公司股东的净资产
(元)
761,557 ,485.12 760,067,502.89 0.2%
本报告期 本报告期比上年同期
增减(%)
年初至报告期末 年初至报告期末比上
年同期增减(%)
营业收入(元) 199,299,868.42 42.54% 546,422,604.62 31.86%
归属于上市公司股东的净利润
(元)
11,956,124.23 29.31% 27,979,428.73 12.75%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)
11,262,001.73 53.45% 27,509,910.62 35.76%
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-- -- 22,782,631.83 447.77%
基本每股收益(元/股) 0.12 33.33% 0.28 12%
稀释每股收益(元/股) 0.12 33.33% 0.28 12%
加权平均净资产收益率(%) 1.58% 0.34% 3.66% 0.37%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分
35,438.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
325,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,821.98
减:所得税影响额 74,532.93
少数股东权益影响额(税后) 8,209.65
合计 469,518.11 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

说明原因 □ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 11,167
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或 冻结情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
的股份数量
股份状态 数量
刘建伟
境内自然人
25.12%
25,130,000
18,847,500
冻结 20,050,000
深圳力合创业投
资有限公司
国有法人
10.59%
10,600,000
深圳国创恒科技
发展有限公司
境内非国有法人
6.3%
6,300,000
乌鲁木齐和谐安
泰股权投资合伙
企业(有限合伙)
境内非国有法人
3.9%
3,905,200
新华人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产
品-018L-CT001

其他
3.84%
3,845,734
深圳市达晨创业
投资有限公司
境内非国有法人
3.68%
3,686,770
赖欣
境内自然人
2.31%
2,309,000
罗煜炜
境内自然人
0.83%
833,993
陈宇
境内自然人
0.75%
750,000
562,500
丁守明
境内自然人
0.53%
530,000
前10名无限售条件股东持股情况
份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量
深圳力合创业投资有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
深圳国创恒科技发展有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
刘建伟 6,282,500 人民币普通股 6,282,500
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙
企业(有限合伙)
3,905,200 人民币普通股 3,905,200
新华人寿保险股份有限公司-传 3,845,734 人民币普通股 3,845,734

单位:股

第4页(共23页)
统-普通保险产品-018L-CT001深
深圳市达晨创业投资有限公司 3,686,770人民币普通股
3,686,770
赖欣 2,309,000人民币普通股
2,309,000
罗煜炜 833,993人民币普通股
833,993
丁守明 530,000人民币普通股
530,000
蔡荣云 513,900人民币普通股
513,900
上述股东关联关系或一致行动的
说明
(1)公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁;公司股东、副
董事长陈宇为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长;除此之外,未知上述其余股
东之间是否存在关联关系和一致行动情形。(2)2009年1月18日,刘建伟先生与和谐
安泰签订了《一致行动协议书》构成一致行动人;2013年6月14日刘建伟先生与和谐
安泰签订了《一致行动协议之解除协议》,自此双方不再构成一致行动关系。

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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (1)合并资产负债表项目

  A、应收票据期末数较期初数增加950.01万元,增长幅度为41.47%,主要系报告期内母公司收到银行承兑汇票增多所致;

  B、应收账款期末数较期初数增加7,646.35万元,增长幅度为44.49%,主要系报告期内销售额增加所致;

  C、预付账款期末数较期初数增加144.57万元,增长幅度为33.60%,主要系报告期内购买固定资产增加所致;

  D、其他流动资产期末数较期初增加18.78万元,增长幅度为90.47%,主要系报告期内控股子公司杭州和而泰智能控制技术

  有限公司预付房租所致;

  E、长期股权投资期末数较期初数增加2,053.11万元,增长幅度为100%,主要系报告期内增资深圳市汇思科电子科技有限

  公司所致;

  F、开发支出期末数较期初数增加434.13万元,增长幅度为31.72%,主要系报告期内公司加大了开发项目投入所致;

  G、递延所得税资产期末数较期初增加111.74万元,增长幅度为32.84%,主要系报告期内计提减值准备及可抵扣亏损增加

  所致;

  H、短期借期末数较期初数增加197.89万元,增长幅度为100%,主要系报告期内控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公

  司贴现银行承兑汇票所致;

  I、应付票据期末数较期初数增加2,888.75万元,增长幅度为70.99%,主要系报告期内银行承兑汇票未到期解付所致;

  J、应付账款期末数较期初增加5,003.47万元,增长幅度为40.62%,主要系报告期内采购额增加所致;

  K、预收账款期末数较期初增加441.06万元,增长幅度为950.06%,主要系报告期内预收客户货款增加所致;

  L、应交税费期末数较期初增加830.56万元,增长幅度为182.52%,主要系报告期内加快了出口退税申报进度所致;

  M、外币报表折算差额期末数较期初减少12.48万元,下降幅度为41.31%,主要系报告期内港币汇率下降所致。

  (2)利润表项目

  A、营业收入本期数较上年同期数增加13,201.30万元,增长幅度为31.86%,主要系报告期内订单增加,产能扩大所致;

  B、营业成本本期数较上年同期数增加10,200.81万元,增长幅度为30.01%,主要系报告期内营业收入增加所致;

  C、营业税金及附加本期数较上年同期数增加49.18万元,增长幅度为31.67%,主要系报告期内营业收入增加所致;

  D、管理费用本期数较上年同期数增加1,351.32万元,增长幅度为34.26%,主要系报告期内随着公司的不断发展,销售额

  不断增长,人力成本增长所致;

  E、财务费用本期数较上年同期数增加597.17万元,增长幅度为100.83%,主要系报告期内使用募集资金,导致定期存款减

  少,利息收入同比减少;另外,因人民币升值幅度加大,造成汇兑损失较上年同期增加所致;

  F、资产减值损失本期数较上年同期数增加97.77万元,增长幅度为108.71%,主要系报告期内计提坏帐准备及存货跌价准

  备较上年同期增加所致;

  G、投资收益本期数较上年同期数增加53.11万元,增长幅度为100%,主要系报告期内投资的联营企业盈利所致;

  H、营业外收入本期数较上年同期数下降449.33万元,下降幅度为77.86%,主要系报告期内收到的政府补助收入比上年同

  期减少所致;

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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

  G、营业外支出本期数较上年同期数增加27.23万元,增长幅度为60.09%,主要系报告期内处理报废物资所致;

  J、所得税费用本期数较上年同期数下降163.56万元,下降幅度为42.37%,主要系报告期内控股子公司佛山市顺德区和而

  泰电子科技有限公司享受软件企业的所得税两免三减半优惠政策及杭州和而泰智能控制技术有限公司享受高新技术企业

  税收优惠所致。

  (3)现金流量表项目

  A、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加2,933.37万元,增长幅度为447.77%,主要系报告期内销售商品、

  提供劳务收到的现金和收到的税费返还比上年同期增加;

  B、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加1,756.06万元,增长幅度为31.15%,主要系报告期内固定资产

  投入比上年同期减少所致;

  C、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少2,085.25万元,下降幅度为195.62%,主要系报告期内收到银行

  承兑汇票保证金比上年同期减少所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增多所致;

  D、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加2,282.16万元,增长幅度为31.16%,主要系报告期内经营活动产

  生的现金流量净额比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司控股股东、实际控制人刘建伟先生于2013年6月27日通过协议方式受让深圳市达晨创业投资有

限公司8,000,000股,占公司总股本的8%,并于2013年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司完成过户。本次股权转让后,刘建伟先生持有公司25,130,000股,占公司总股本的25.12%,仍为公司第

一大股东、控股股东、实际控制人。详细情况见2013年7月2日及2013年7月20日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、公司于2013年8月15日收到公司2013年年度财务审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称“国富浩华”)的《名称变更通知函》,通知称:国富浩华和中瑞岳华会计师事务所(特殊普通

合伙)进行了合并,合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特

殊普通合伙)”,并从2013年7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行,原联系方式不变。本次

会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。详细情况见2013

年8月17日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

公告。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于股东权益变动的提示性公告暨复牌公告 2013年07月02日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东受让股份完成过户登记的公告 2013年07月20日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司2013年年度财务审计机构合并及名
称变更的公告
2013年08月17日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
刘建伟 自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他
人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该
部分股份。
2008年06
月25日
自公司股票
上市之日起
36个月内
履行完毕
深圳力合创业投资
有限公司
自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他
人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该
部分股份。
2009年02
月16日
自公司股票
上市之日起
36个月内
履行完毕
深圳市达晨创业投
资有限公司
自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他
人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该
部分股份。
2009年02
月16日
自公司股票
上市之日起
36个月内
履行完毕
乌鲁木齐和谐安泰
股权投资合伙企业
(有限合伙)
自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他
人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该
部分股份。
2008年06
月25日
自公司股票
上市之日起
36个月内
履行完毕
陈宇 作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺,在
其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的发行
人股份的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发
行人股份。
2008年06
月25日
持续进行 严格按照
承诺履行
首次公开发行或再融
资时所作承诺
刘建伟 作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺,在
其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的发行
人股份的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发
行人股份。
2008年06
月25日
持续进行 严格按照
承诺履行
刘建伟 1)本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经
营与公司相同、相似业务的情形;2)在本人直接或间
接持有公司股份期间,本人将不会采取参股、控股、
联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事
与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞
争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任
何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相
同、相似或构成实质竞争的业务;3)如因国家政策调
整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业
(如有)所从事的业务与公司构成同业竞争时,则本
人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促
使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如
公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件下
的优先受让权;4)如本人违反上述承诺,则公司有权
2008年07
月16日
持续进行 严格按照
承诺履行
第8页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺,并赔偿因
此给公司造成的全部损失;本人因违反上述承诺所取
得的利益归公司所有。
其他对公司中小股东
所作承诺



承诺是否及时履行

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
度(%)
10%至
40%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
间(万元)
2,884.88至
3,671.67
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元
2,622.62
业绩变动的原因说明 公司持续开拓创新,提升市场竞争力,经营业绩稳步增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 242,701,168.49 286,959,771.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,406,026.46 22,905,904.05
应收账款 248,315,729.18 171,852,251.43
预付款项 5,747,756.73 4,302,074.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 464,040.15 489,571.43
应收股利
其他应收款 15,095,753.27 11,703,320.30
买入返售金融资产
存货 140,568,994.72 112,890,834.90
一年内到期的非流动资产 5,925.59 53,029.02
其他流动资产 395,336.50 207,554.50
流动资产合计 685,700,731.09 611,364,311.85
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,531,069.54

10

单位:元

第10页(共23页)
投资性房地产
固定资产 239,196,229.98 245,001,570.12
在建工程 356,465.00 356,465.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,387,233.32 68,021,932.58
开发支出 18,027,406.15 13,686,072.81
商誉
长期待摊费用 307,828.79 371,122.70
递延所得税资产 4,520,257.30 3,402,852.09
其他非流动资产
非流动资产合计 352,326,490.08 330,840,015.30
资产总计 1,038,027,221.17 942,204,327.15
流动负债:
短期借款 1,978,930.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,580,747.87 40,693,261.97
应付账款 173,200,118.22 123,165,415.77
预收款项 4,874,871.34 464,244.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,703,753.91 7,031,529.29
应交税费 3,755,075.37 -4,550,485.83
应付利息
应付股利
其他应付款 7,503,991.36 9,701,382.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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第11页(共23页)
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,597,488.75 176,505,348.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 269,597,488.75 176,505,348.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 100,050,000.00 100,050,000.00
资本公积 515,295,237.32 521,649,875.46
减:库存股
专项储备
盈余公积 18,657,862.34 18,657,862.34
一般风险准备
未分配利润 127,981,302.19 120,011,873.46
外币报表折算差额 -426,916.73 -302,108.37
归属于母公司所有者权益合计 761,557,485.12 760,067,502.89
少数股东权益 6,872,247.30 5,631,476.02
所有者权益(或股东权益)合计 768,429,732.42 765,698,978.91
负债和所有者权益(或股东权益)总
1,038,027,221.17 942,204,327.15

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法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴2、母公司资产负债表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 期末余额 期初余额

12

单位:元

第12页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

流动资产:
货币资金 228,448,887.06 278,486,672.10
交易性金融资产
应收票据 24,174,606.05 10,295,865.17
应收账款 242,413,715.35 159,083,101.51
预付款项 4,827,332.02 3,803,104.96
应收利息 464,040.15 489,571.43
应收股利
其他应收款 18,859,521.70 17,758,342.20
存货 129,313,539.27 105,017,672.31
一年内到期的非流动资产 5,925.59 53,029.02
其他流动资产
流动资产合计 648,507,567.19 574,987,358.70
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,811,069.54 38,280,000.00
投资性房地产
固定资产 233,968,272.19 239,791,069.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,367,910.19 61,465,832.17
开发支出 6,394,488.96 6,510,120.25
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,529,955.72 1,285,074.76
其他非流动资产
非流动资产合计 370,071,696.60 347,332,096.43
资产总计 1,018,579,263.79 922,319,455.13
流动负债:
第13页(共23页)
短期借款
交易性金融负债
应付票据 69,580,747.87 40,693,261.97
应付账款 154,867,715.22 107,049,967.07
预收款项 6,424,428.38 2,338,641.38
应付职工薪酬 7,428,278.00 5,752,413.00
应交税费 2,478,329.66 -5,773,323.14
应付利息
应付股利
其他应付款 7,349,577.97 9,498,377.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 248,129,077.10 159,559,337.28
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 248,129,077.10 159,559,337.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 100,050,000.00 100,050,000.00
资本公积 521,624,337.14 521,624,337.14
减:库存股
专项储备
盈余公积 18,657,461.27 18,657,461.27
一般风险准备
未分配利润 130,118,388.28 122,428,319.44
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 770,450,186.69 762,760,117.85
负债和所有者权益(或股东权益)总 1,018,579,263.79 922,319,455.13

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第14页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴3、合并本报告期利润表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 199,299,868.42 139,817,578.74
其中:营业收入 199,299,868.42 139,817,578.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 186,246,259.83 130,364,097.04
其中:营业成本 158,285,094.42 113,583,201.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 663,336.55 173,177.79
销售费用 7,606,906.26 5,305,036.78
管理费用 19,208,584.98 12,702,917.24
财务费用 482,337.62 -1,361,367.33
资产减值损失 -38,869.41
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
531,069.54
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
531,069.54
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,584,678.13 9,453,481.70

单位:元

第15页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加:营业外收入 980,488.15 2,316,667.61
减:营业外支出 167,591.73 79,897.76
其中:非流动资产处置损
67,168.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
14,397,574.55 11,690,251.55
减:所得税费用 2,204,029.53 2,141,436.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,193,545.02 9,548,814.92
其中:被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,956,124.23 9,246,436.01
少数股东损益 237,420.79 302,378.91
六、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.12 0.09
(二)稀释每股收益 0.12 0.09
七、其他综合收益 -24,070.18 21,283.97
八、综合收益总额 12,169,474.84 9,570,098.89
归属于母公司所有者的综合收益
总额
11,932,054.05 9,267,719.98
归属于少数股东的综合收益总额 237,420.79 302,378.91

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴4、母公司本报告期利润表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 183,007,115.15 126,601,958.88
减:营业成本 145,388,133.66 103,438,900.40
营业税金及附加 533,363.86 4,480.00
销售费用 6,739,375.48 4,780,779.26
管理费用 16,846,896.12 10,872,450.77
财务费用 269,792.30 -1,418,486.93
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
0.00 0.00

单位:元

第16页(共23页)
投资收益(损失以“-”号填
列)
531,069.54 0.00
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
531,069.54 0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,760,623.27 8,923,835.38
加:营业外收入 919,576.76 2,306,715.13
减:营业外支出 167,272.15 77,971.76
其中:非流动资产处置损失 67,168.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
14,512,927.88 11,152,578.75
减:所得税费用 2,097,278.75 1,672,886.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,415,649.13 9,479,691.95
五、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.12 0.09
(二)稀释每股收益 0.12 0.09
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 12,415,649.13 9,479,691.95

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 546,422,604.62 414,409,589.93
其中:营业收入 546,422,604.62 414,409,589.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 516,871,863.10 390,621,821.80
其中:营业成本 441,873,824.49 339,865,747.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

单位:元

第17页(共23页)
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,044,574.15 1,552,773.98
销售费用 18,074,348.09 14,786,730.05
管理费用 52,952,871.07 39,439,686.85
财务费用 49,177.18 -5,922,484.78
资产减值损失 1,877,068.12 899,367.94
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
531,069.54
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
531,069.54
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,081,811.06 23,787,768.13
加:营业外收入 1,277,737.66 5,770,999.88
减:营业外支出 725,476.97 453,168.43
其中:非流动资产处置损
4,659.77 200,614.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
30,634,071.75 29,105,599.58
减:所得税费用 2,224,809.88 3,860,456.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,409,261.87 25,245,142.77
其中:被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,979,428.73 24,814,814.24
少数股东损益 429,833.14 430,328.53
六、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.28 0.25
(二)稀释每股收益 0.28 0.25
七、其他综合收益 -124,808.36 59,823.89
八、综合收益总额 28,284,453.51 25,304,966.66
归属于母公司所有者的综合收益
总额
27,854,620.37 24,874,638.13

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第18页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额 429,833.14 430,328.53

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 496,257,347.31 368,939,259.37
减:营业成本 401,260,915.79 303,832,804.52
营业税金及附加 1,702,406.59 1,204,931.61
销售费用 15,987,002.48 13,276,928.09
管理费用 46,237,041.66 32,980,380.15
财务费用 -527,004.17 -6,334,225.12
资产减值损失 1,632,539.81 711,277.40
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
531,069.54
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
531,069.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,495,514.69 23,267,162.72
加:营业外收入 1,200,235.47 5,739,634.66
减:营业外支出 724,956.12 237,553.45
其中:非流动资产处置损失 4,659.77 200,614.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
30,970,794.04 28,769,243.93
减:所得税费用 3,270,725.20 3,274,310.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,700,068.84 25,494,933.28
五、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.28 0.25
(二)稀释每股收益 0.28 0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,700,068.84 25,494,933.28

单位:元

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴

第19页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 432,080,928.41 341,773,909.59
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,711,328.19 37,964,370.04
收到其他与经营活动有关的现金 5,222,392.27 10,303,093.57
经营活动现金流入小计 476,014,648.87 390,041,373.20
购买商品、接受劳务支付的现金 318,851,665.96 296,447,459.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
97,899,476.26 73,212,595.59
支付的各项税费 11,626,576.55 8,636,106.05
支付其他与经营活动有关的现金 24,854,298.27 18,296,325.06
经营活动现金流出小计 453,232,017.04 396,592,486.16
经营活动产生的现金流量净额 22,782,631.83 -6,551,112.96
二、投资活动产生的现金流量:

20

单位:元

第20页(共23页)
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
344,950.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 344,950.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
11,811,342.38 56,716,918.29
投资支付的现金 27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,811,342.38 56,716,918.29
投资活动产生的现金流量净额 -38,811,342.38 -56,371,968.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,456,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
1,456,300.00
取得借款收到的现金 1,978,930.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,882,658.65 16,007,688.84
筹资活动现金流入小计 7,317,889.33 16,007,688.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
20,069,219.29 15,007,500.00
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,761,066.30 11,660,062.33
筹资活动现金流出小计 38,830,285.59 26,667,562.33
筹资活动产生的现金流量净额 -31,512,396.26 -10,659,873.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,872,451.09 347,846.66
五、现金及现金等价物净增加额 -50,413,557.90 -73,235,108.08

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第21页(共23页)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 278,739,850.59 342,567,773.42
六、期末现金及现金等价物余额 228,326,292.69 269,332,665.34

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司

项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 396,962,625.28 315,482,627.66
收到的税费返还 37,519,491.71 37,721,957.65
收到其他与经营活动有关的现金 4,762,100.16 14,397,135.73
经营活动现金流入小计 439,244,217.15 367,601,721.04
购买商品、接受劳务支付的现金 302,312,687.21 279,008,903.30
支付给职工以及为职工支付的现
84,609,912.80 61,792,763.11
支付的各项税费 7,579,360.35 4,938,999.78
支付其他与经营活动有关的现金 25,180,230.45 19,120,264.37
经营活动现金流出小计 419,682,190.81 364,860,930.56
经营活动产生的现金流量净额 19,562,026.34 2,740,790.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
344,950.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 344,950.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
11,102,114.42 56,291,458.43
投资支付的现金 27,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

22

单位:元

第22页(共23页)
投资活动现金流出小计 38,102,114.42 66,291,458.43
投资活动产生的现金流量净额 -38,102,114.42 -65,946,508.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,882,658.65 16,007,688.84
筹资活动现金流入小计 3,882,658.65 16,007,688.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
20,009,989.89 15,007,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 18,761,066.30 11,660,062.33
筹资活动现金流出小计 38,771,056.19 26,667,562.33
筹资活动产生的现金流量净额 -34,888,397.54 -10,659,873.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,764,253.93 307,509.95
五、现金及现金等价物净增加额 -56,192,739.55 -73,558,081.49
加:期初现金及现金等价物余额 270,266,750.81 328,612,045.24
六、期末现金及现金等价物余额 214,074,011.26 255,053,963.75

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:陈欢琴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事长:刘建伟

2013年10月25日

第23页(共23页)
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