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中国银行H股公告

A股中国银行6019882016-09-02
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適用於主板及創業板上市發行人

31/8/2016

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年):

致:香港交易及結算所有限公司

公司名稱 呈交日期

中國銀行股份有限公司「本公司」 2016 年 9 月 1 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1)股份代號:3988
說明:
H股
上月底結存 普通股數目
83,622,276,395
面值
(請注明貨
RMB1.00
法定股
幣)
(請注明
RMB83,622,276,

貨幣)
395
增加/(減少) -
()
本月底結存
83,622,276,395 RMB1.00 RMB83,622,276, 395
(2)股份代號
601988
說明:
A股(上 海)
上月底結存 普通股數目
210,765,514,846
面值
(請注明貨
RMB1.00
法定股
幣)
(請注明
RMB210,765,514

貨幣)
,846
增加/(減少) -
()
本月底結存
210,765,514,846 RMB1.00 RMB210,765,514 ,846
第1页(共10页)

2. 優先股

(1)股份代號:

4601

說明:

「境外優先股」:以美元認購和交易的人民幣 39,940,000,000 元、6.75 厘非累積境外優先股

適用於主板及創業板上市發行人

上月底結存

面值

優先股數目

幣)

(請註明貨幣)

(請註明貨

法定股本

  399,400,000

RMB100.00

RMB39,940,000,000

增加/(減少)

( )

  無

-

本月底結存

  399,400,000

RMB100.00

RMB39,940,000,000

(2)股份代號:

360002, 360010

說明:

上月底結存

「境内優先股」:以人民幣認購和交易的人民幣 32,000,000,000 元、6.00 厘非累積境内優先股 (「境内優先股一期」); 以人民幣認購和交易 的人民幣 28,000,000,000 元、5.5 厘非累積境内優 先股(「境内優先股二期」)。

面值

優先股數目

幣)

(請註明貨幣)

(請註明貨

法定股本

  600,000,000

RMB100.00

RMB60,000,000,000

增加/(減少)

( )

  無

-

本月底結存

  600,000,000

RMB100.00

RMB60,000,000,000

3. 其他類別股份

股份代號: 說明:
上月底結存 其他類別股份數
面值
(請註明貨
幣)
法定股本
(請註明貨幣)
增加/(減少)
()
本月底結存

本月底註冊股本總額

RMB394,327,791,241

第2页(共10页)

II. 已發行股本變動

普通
(1)
H股
股數目
(2)
A股

(1)
境外優先股
先股數目
(2)
境內優先股
其他類別股份數
上月底結存 83,622,276,395 210,765,514,846 399,400,000 600,000,000
本月增加/(減少)
本月底結存 83,622,276,395 210,765,514,846 399,400,000 600,000,000

適用於主板及創業板上市發行人

III. 已發行股本變動詳情

( 股份期權計劃詳
情,包括股東特
別大會通過日期
日/月/年)及可發
本月內 變動 本月內因此發行的發
行人新股份數目
本月底因此可能發行
的發行人新股份數目
行股份類別 授出 行使 註銷 失效
1.
(//)
(註1)
2.
(//)
(註1)
3.
(//)
(註1) 總數A.(普
(優
(其他類別
通股)無
先股)無
股份)無
本月內因行使期權 所得資金總額(請註明貨幣)
第3页(共10页)

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 本公司未授出任何該等權證

適用於主板及創業板上市發行人

面值貨幣 上月底面值

使

本月內已行

1.
(//)
股份代號(如已上市)
可發行股份類別
(註1)
認購價
股東特別大會通過日
期(如適用)
(日/月/年)
(// )
2.
(//)
股份代號(如已上市)
可發行股份類別
(註1)
認購價
股東特別大會通過日
期(如適用)
(日/月/年)
(// )
3.
(//)
股份代號(如已上市)
可發行股份類別
(註1)
認購價
股東特別大會通過日
期(如適用)
(日/月/年)
(// )
4.
(//)
股份代號(如已上市)
可發行股份類別
(註1)
認購價
股東特別大會通過日
期(如適用)
(日/月/年)
(//)
總數B.(普通股)
(優先股)
(其他類別股份)

本月內因此 發行的發行 人新股份數

本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目

第4页(共10页)

可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)

適用於主板及創業板上市發行人

上月底

本月內已換

本月底

本月內

因此發行的

發行人

本月底因此可能 發行的發行人新

發行貨幣

已發行總額

股款額

已發行總額

新股份數目

股份數目

1.根據境外優先股的條
與條件在發生觸發事
時可被強制轉換的境
優先股
39,940,000,000
RMB


-
39,940,000,
000
-
14,604,542,341
股H股
(見附註)
股份代號(如已上市) 4601
可發行股份類別
(註1)
H股
認購價
股東週年大會通過日
期(如適用)
(日/月/年)
2.根據境内優先股的條
款與條件在發生觸發
事件時可被強制轉換
的境内優先股
HK$3.44,可調整
(12/06/2014)
RMB
60,000,000,000
-
60,000,000,0
00
-
2 2,900,763,358
股A股
股份代號(如已上市)
可發行股份類別
(註1)
A股
認購價 RMB2.62,可調整
股東週年大會通過日
期(如適用)
(日/月/年)
(12/06/2014)
總數C.(H股普通股)
(A股普通股)
(境外優先股)
(境內優先股)
(其他類別股份)
第5页(共10页)

1.
類別
(//)
股(註1)
2.
(//)
股(註1)
3.
(//)
股(註1)
總數D.(普通股)
(優先股)
(其他類別股份)

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期 權計劃發行的期權)本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排

適用於主板及創業板上市發行人

本月內

因此發行的

發行人新股份數目

本月底

因此可能發行的 發行人新股份數目

第6页(共10页)

已發行股本的其他變動

發行類別

適用於主板及創業板上市發行人

本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目

本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目

1.供股 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別(註1)
發行及配發日期:
(日/月/年)
________
(//)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
(//)
2.公開招股 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別(註1)
發行及配發日期:
(日/月/年)
________
(//)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
(//)
3.配售 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別(註1)
發行及配發日期:
(日/月/年)
________
(//)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
(//)
4.紅股發行 可發行股份類別(註1)
發行及配發日期:
(日/月/年)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
________
(//)
(//)
第7页(共10页)

5. 以股代息

價格:

請註明 貨幣

股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
(//)
6.購回股份 所購回股份類別(註1)
註銷日期:
(日/月/年)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
________
(//)
(//)
7.贖回股份 所贖回股份類別(註1)
贖回日期:
(日/月/年)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
________
(//)
(//)
8.代價發行 價格: 請註明
貨幣
可發行股份類別(註1)
發行及配發日期:
(日/月/年)
________
(//)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
(//)
9.資本重組 可發行股份類別(註1)
發行及配發日期:
(日/月/年)
股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
________
(//)
(//)

適用於主板及創業板上市發行人

________

( / / )

第8页(共10页)

10. 其他

(請註明)

價格:

請註明 貨幣

適用於主板及創業板上市發行人

股東特別大會通過日
期:
(日/月/年)
(//)
總數E.(普通股)
(優先股)
(其他類別股份)

________

  ( / / )

本月普通股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):
(1)
(2)
本月優先股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):(1)
(2)
本月其他類別股份增加/(減少)總額(即A至E項的總和):

(此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)

第9页(共10页)

適用於主板及創業板上市發行人

境外優先股數目 x 發行價格 / 港幣 1.00 元兌人民幣 0.79499 固定匯率

  = = 399,400,000 x RMB100.00 / RMB0.79499 = HK$50,239,625,655.67

備註(如有): 1、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發 事件時可被強制轉換的境外優先股總額(港 幣)

呈交者:_______耿偉__________

職銜:_____董事會秘書、公司秘書______

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。

2. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

第10页(共10页)
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