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天眼查上市公告民丰特种纸股份有限公司上市公告详情

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一、担保情况概述

二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

五、独立董事意见

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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民丰特种纸股份有限公司为嘉兴民丰集团有限公司等三家公司提供担保的公告

A股民丰特纸6002352015-04-16
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证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临 2015-007

民丰特种纸股份有限公司

嘉兴民丰集团有限公司等三家公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   被担保人名称:嘉兴民丰集团有限公司

新湖中宝股份有限公司

浙江民丰高新材料有限公司

   本次对外担保均有反担保。

   公司本次为三家公司提供担保金额共计 140,000 万元;

   截止 2015 年 3 月 31 日,公司实际为嘉兴民丰集团有限公司提供担保

44599 万元,为新湖中宝股份有限公司(含其控股子公司浙江允升投资

集团有限公司)提供担保 30,000 万元,为浙江民丰高新材料有限公司

担保 0 万元。

   对外担保逾期的累计数量:本公司无对外逾期担保。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定,公司拟与嘉兴民丰集团有限公司(以下简称“民丰集团”)、新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)、浙江民丰高新材料有限公司(以下简称“民丰高新”)等三家公司继续建立互保关系并提供相互经济担保。相关议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体情况如下:

  一、担保情况概述

  1、公司拟继续与民丰集团建立以人民币 90,000 万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;

第1页(共4页)

  2、公司拟继续与新湖中宝(含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司)建立以人民币 30,000 万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;

  3、公司拟与民丰高新建立以人民币 20,000 万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;

  相关议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

1、民丰集团是本公司的第一大股东,持有本公司股份 132,388,707 股,占本公司总股本(截止 2014 年 12 月 31 日)的 37.69%。该公司注册地点:浙江省嘉兴市甪里街 70 号;法定代表人:陈坚;公司注册资本:人民币 599,270,300 元;经营范围:集团资产经营管理;基础设施的投资开发;实业投资;金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含化学危险品);建筑材料、机电产品(不含乘用车)、造纸原材料的销售;煤炭经营;各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外,危险品除外);造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务;纸粕辊的制造及加工;投资咨询(不含证券、期货咨询)、技术咨询。下设分支从事:医疗服务,纸制品加工;印刷;住宿;餐饮。截止 2014 年 12 月 31 日,民丰集团资产总额 149,403 万元,净资产 75,839 万元,年营业务收入 77,704 万元,净利润920 万元(上述财务数据未经审计)。

  2、新湖中宝是在上海证券交易所上市的股份公司,经营范围:房地产开发经营、港口设施、港区开发投资、酒店服务、教育产业等。注册资本:813,813万元,注册地:浙江省嘉兴市。截止 2014 年 9 月 30 日,公司总资产 2,283,344万元,净资产 928,297 万元,1-9 月营业收入 130,141 万元,净利润 73,360 万元。

3、民丰高新由本公司投资设立,注册资本 22,204.91 万元。公司经营范围:纸和纸制品的制造、加工、批发、零售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。截止 2014 年 12 月 31 日,民丰高新总资产 23,353 万元,净资产 22,150万元,年营业总收入 0 万元,净利润 69 万元(上述财务数据未经审计)。

  公司民丰集团、民丰高新构成关联交易;与新湖中宝不构成关联交易。

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  三、担保协议的主要内容

  1、民丰集团为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币 90,000万元的银行贷款担保;本公司为民丰集团提供总额不超过人民币 90,000 万元的银行贷款担保;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;并在本公司与嘉兴民丰集团有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后,仅限于签署日在 2017 年 6 月 30 日前各自向债权银行签订的贷款合同。

2、公司拟继续与新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)及其控股子公司(浙江允升投资集团有限公司等)建立以人民币 30,000 万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股子公司提供担保。如一方要求对方为其控股子公司提供担保,其应同时向对方提供等额反担保。与新湖中宝签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后,仅限于签署日在 2016 年 6 月 30 日前各自向债权银行签订的贷款合同,且借款期限不超过一年(含一年)。

  3、公司拟与控股子公司浙江民丰高新材料有限公司(以下简称“民丰高新”)建立以人民币 20,000 万元额度为限的相互担保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证,互保的期限仅限于签署日在 2017 年 6 月 30 日前各自向债权银行签订的贷款合同。

  四、董事会意见

公司在向银行间接融资中,需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。上述三家公司的资产状况、经营业绩和偿债能力良好,与其建立互保关系,能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金,提升公司经营能力。本次互保,未损害公司股东利益,不会给公司带来较大和不可控制的风险,在实施过程中本公司还将通过其他措施,以有效规避风险和保障本公司利益。

  五、独立董事意见

  1、公司提供对外担保时,均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。

  2、公司能够如实提供全部对外担保事项,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

第3页(共4页)

  我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定,无违规对外担保情况发生。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止 2014 年 12 月 31 日,公司累计对外担保金额为人民币 80,599 万元。

  其中:公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保 44,599 万元;公司为新湖中宝股份有限公司(含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司)提供担保 30,000 万元;公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保 6,000 万元,公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保为 0;公司为民丰高新提供担保 0 万元。

  公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.95%。

  无逾期担保。

  该议案已经公司 2015 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,将提交公司 2014 年度股东大会审议。

  特此公告。

董事会

2015 年 4 月 15 日

民丰特种纸股份有限公司

第4页(共4页)
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