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天眼查上市公告雏鹰农牧集团股份有限公司上市公告详情

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一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

二、变更募集资金投资项目情况表

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雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

A股雏鹰农牧0024772013-04-24
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搜  索
AA

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2013-018

雏鹰农牧集团股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140 号文批准,公司于 2010

年 9 月 6 日通过深圳证券交易所发行了 3350 万股(A 股)股票,发行价格为 35 元/股,截至 2010 年 9 月 6 日,募集资金总额 117,250.00 万元,扣除发行费用 8,627.15万元,募集资金净额为 108,622.85 万元,已经京都天华验字(2010)第 128 号验资报告验证。2010 年度公司使用了募集资金 62,297.53 万元,2011 年度公司使用了募集资金为 22,109.18 万元,2012 年度公司使用了募集资金为 18,353.25 万元,截止 2012 年 12 月 31 日累计使用募集资金 102,759.96 万元,募集资金账户余额5,862.90 万元,与募集资金账户实际总额 6,178.15 万元相差 315.25 万元,为募集资金产生的累计利息收支净额 315.25 万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范公司募集资金的使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《募集资金使用管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款制度,并于 2010 年 9 月 6 日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止 2012 年 12 月 31 日止,专户余额为 6,178.15 万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制

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度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经公司财务部门审核后报财务负责人和总裁批准。

  本公司本部充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理

的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

  2011 年 11 月 23 日公司用超募资金对子公司开封雏鹰肉类加工有限公司增资

后,未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。2012 年 1 月 11 日,公司与开封雏鹰肉类加工有限公司、东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订《募集资金四方监管协议》,按照协议规定对募集资金实行专户管理。2012 年 1 月 18 日,公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》,整改已完成。

(二)募集资金专户存储情况

  截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行河南省分行 411060000018170197063 一般户 848.05
河南新郑农村商业银行薛店支行 00000110137840024012 一般户 2,160.51
郑州银行股份有限公司新郑支行 9910120102004448 一般户 1,208.30
中信银行郑州信息大厦支行 7392110182600020178 一般户 1,961.29
工商银行尉氏支行 1703024009048741603 一般户 0.00
合计 6,178.15

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入316.33万元(其中2012年利

息收入64.09万元),已扣除手续费1.08万元(其中2012年手续费0.73万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额 117,250.00
报告期投入募集资金总额 18,353.25
已累计投入募集资金总额 102,759.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 24,199.90
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 20.64%
募集资金总体使用情况说明

募集资金总额 117,250.00 万元。截至报告期末,累计投入募集资金总额 102,759.96 万元,占募集资金总额的 87.64%。

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2、募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投
是否已变更
项目(含部分
变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末
投资进度
(%)(3)=
(2)/(1)
项目达到预定
可使用状态日
本报告期
实现的效
是否达
到预计
效益
项目可行
性是否发
生重大变
承诺投资项目
年出栏60万头生猪产业化基
地项目
42,125.37 42,125.37 6,235.24 40,085.36 95.16% 2013.12.31 12,725.11
年产40万吨饲料生产建设项
5,029.63 5,029.63 2,828.74 4,217.14 83.85% 2013.07.31 -- --
科研培训中心建设项目 3,634.27 3,634.27 810.48 1,703.46 46.87% 2012.06.30 -- --
食品安全追溯管理系统建设
项目
1,157 1,157 451.19 622.19 53.78% 2013.12.31 -- --
承诺投资项目小计 -- 51,946.27 51,946.27 10,325.65 46,628.15 -- -- 12,725.11 -- --
超募资金投向
对外投资设立吉林雏鹰农贸
全资子公司
5,000 5,000 0 5,000 100% 2010.12.31 1,131.26
投资建设冷鲜肉屠宰加工项
目(新郑)
7,536 7,536 2,117.14 6,986.61 92.71% 2013.07.31 --
投资建设冷鲜肉屠宰加工项
目(开封)
8,000 8,000 5,910.46 8,004.62 100.06% 2012.07.31 -1,683.92
归还银行贷款(如有) -- 27,800 27,800 0 27,800 100% -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- 8,340.58 8,340.58 0 8,340.58 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 56,676.58 56,676.58 8,027.6 56,131.81 -- -- -552.66 -- --
第4页(共8页)
合计 -- 108,622.85 108,622.85 18,353.25 102,759.96 -- -- 12,172.45 -- --
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)
(1)年出栏60万头生猪产业化基地项目分为六个养殖基地,其中五个基地已完工投入使用。为了适应公司发展的需要,全面
提升“年出栏60万头生猪产业化基地项目”的自动化程度,提高公司资产利用率和养殖效率,增加养殖产能,降低人工成本
公司拟对传统的猪舍进行改造升级。同时,为了避免在改造过程中重复投入资金,对部分尚未投入使用猪舍,其养殖设备暂未
安装,故未达到计划进度。(2
2010年12月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》,同意公
司以自有资金4470.37万元对募集资金项目年产40万吨饲料生产建设项目追加投资,配套建设仓储附属设施。追加投资后需
增加建设用地,项目实施受到一定程度影响,未达到预定计划。截止2012年12月31日,该项目累计投入4256.62万元(其
中:募集资金投入4217.14万元)。
(3)食品安全追溯管理系统是公司从养殖生产到屠宰加工、终端消费的全程追溯,与开封肉类加工配套部分已投入使用;由
于新郑冷鲜肉屠宰加工建设项目尚未全部完工投产及冷鲜肉终端市场的不断扩展,与之配套的食品安全追溯管理系统尚未实施
到位。
项目可行性发生重大变化的
情况说明
不适用
适用
超募资金的金额、用途及使用
进展情况
超募资金56,676.58万元,具体用途及使用进展情况:(1)2010年11月12日公司2010年第二次临时股东大会,通过了《关
于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》,使用超募资金约15,536万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。拟定生产规模为年屠宰生猪
200万头,生产冷鲜肉15万吨。(2)2010年11月12日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸
有限公司的议案》,决定使用超募资金中的5,000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司,主
要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务,为公司提供饲料原料。2010年12月取得了洮南市工商行政管
理局颁发的注册号为220881000008888的《企业法人营业执照》。2011年已按计划完成投资开展业务。2012年全年实现营业收
入32,025.04万元,利润总额1,512.44万元,净利润1,131.26万元。(3)为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和
资金使用成本,2010年9月28日,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过并经公司独立董事
发表独立意见,公司使用人民币27,800万元超募资金偿还银行贷款;2010年10月8日上述银行贷款已归还。(4)公司第一
届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币8,340.58万元用
于补充公司流动资金。2010年11月5日公司使用超募资金补充流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施地点
变更情况
2011年6月1日,公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》,并经2011
年第一次临时股东大会审议通过。为节约公司成本,便于实验室开展工作,方便科研人员对养殖基地进行防疫指导,科研中心
建设项目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区新建一座实验楼和培训中心,现将公司铁路专用线原有办公楼改建为科研培训
中心的实验楼,培训中心原计划实施地点不做变更。截止2012年12月31日,该项目工程已经完工,并投入使用。
募集资金投资项目实施方式 适用
调整情况 以前年度发生
第5页(共8页)
(1)为满足公司长远发展需要,对年产40万吨饲料生产建设项目以自有资金4,470.37万元追加投资,配套建设仓储附属设
施。本次追加投资不涉及变更原募集资金项目,所追加资金用于新建仓储附属设施。新建仓储设施投入使用后,可以有效防止
公司因生产需要而必须租用社会闲置仓库的可能性,进而有利于节约租用成本。
(2)2011年9月18日,公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰
加工项目实施方式、实施地点的议案》:拟以自有资金4,464万将项目建设资金追加至2亿元,并将该项目进行等量拆分,即
投资1亿元在项目原址新郑市薛店镇建设年屠宰100万头生猪屠宰项目,投资1亿元在开封市尉氏县注册成立公司,实施年屠
宰100万头生猪屠宰项目。公司变更冷鲜肉屠宰加工项目,在开封市尉氏县建设年屠宰100万头生猪屠宰项目,就近消化开封
尉氏年出栏60万头生猪产业化基地项目和年出栏40万头生猪产业化基地项目出栏的生猪,有利于公司产业链布局。2011年9
月公司首次以自有资金2,000万元人民币出资注册成立开封雏鹰肉类加工有限公司,并取得了尉氏县工商行政管理局颁发的注
册号为410223000024877的《企业法人营业执照》。2011年11月公司使用超募资金5,000万元对开封雏鹰肉类加工有限公司
实施增资,其注册资本金达到7,000万元。2012年8月9日公司使用自有资金1616.30万元和实物(在建工程)出资1383.70
万元对开封雏鹰肉类加工有限公司实施增资,其注册资本金达到1亿元。截止2012年12月31日开封100万头生猪屠宰项目
工程已经完工,并投入使用,募集资金全部使用完毕。
适用
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司
已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字(2010)第1670号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
截止2010年9月21日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏60万头生猪
产业化基地项目11,796.41万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计11,796.41万元。2010
年10月12日置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流 适用
动资金情况 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币
8,340.58万元用于补充公司流动资金。2010年11月5日公司使用超募资金补充流动资金。
适用
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
科研培训中心建设项目:募集资金承诺投资总额3,634.27万元,截止2012年12月31日,该项目工程总投资2687.79万元
已支付2573.83万元(其中:募集资金投资1,703.46万元),尚未支付的工程款113.96万元,募集资金专户余额1930.81万
元,结余募集资金1847.33万元(其中:银行存款利息收支净额30.48万元)。出现募集资金结余原因:科研培训中心项目原
规划在公司办公区内新建实验楼和培训中心,为了便于实验室开展科研工作,公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培
训中心实验楼,节约了工程投资。另外,该项目利用原有可利用的设备,节约了部分设备投资。截止2012年12月31日,项
目已建设完成,并投入使用。郑州正通联合会计师事务所对该项目出具了郑正决审字(2012)第07-01号《竣工财务决算审核
报告》。
尚未使用的募集资金用途及
去向
按照《募集资金三方监管协议》,雏鹰农牧尚未使用的募集资金分别在郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公
司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村商业银行薛店支行专户存储。
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募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况
募资金设立子公司后,未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。2012年1月11日已与相关方签订《募集资金
四方监管协议》,按照协议规定进行专户管理。2012年1月18日,公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议
审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》,整改已完成。

二、变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目 对应的原承诺
项目
变更后项目拟
投入募集资金
总额(1)
本报告期实
际投入金额
截至期末实
际累计投入
金额(2)
截至期末投资
进度
(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本报告期
实现的效
是否达
到预计
效益
变更后的项目可行
性是否发生重大变
年产40万吨饲料生
产建设项目
年产40万吨饲
料生产建设项
5,029.63 2,828.74 4,217.14 83.85% 2013年07月
31日
-- --
科研培训中心建设项
科研培训中心
建设项目
3,634.27 810.48 1,703.46 46.87% 2012年06月
30日
-- --
投资建设冷鲜肉屠宰
加工项目(新郑)
15万吨冷鲜肉
屠宰加工建设
项目
7,536 2,117.14 6,986.61 92.71% 2013年07月
31日
--
投资建设冷鲜肉屠宰
加工项目(开封)
15万吨冷鲜肉
屠宰加工建设
项目
8,000 5,910.46 8,004.62 100.06% 2012年07月
31日
-1,683.92
合计 -- 24,199.90 11,666.82 20,911.83 -- -- -1,683.92 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
目)
(1)为满足公司长远发展需要,对年产40万吨饲料生产建设项目以自有资金4,470.37万元追加投资
配套建设仓储附属设施。本次追加投资不涉及变更原募集资金项目,所追加资金用于新建仓储附属设施
新建仓储设施投入使用后,可以有效防止公司因生产需要而必须租用社会闲置仓库的可能性,进而有利
于节约租用成本。2010年12月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对
第7页(共8页)
募集资金项目追加投资的议案》,有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于2010年12月29日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
(2)公司变更冷鲜肉屠宰加工项目,在开封市尉氏县建设年屠宰100万头生猪屠宰项目,就近消化年出
栏60万头生猪产业化基地项目出栏生猪,可节约运输、人工等各项费用约每头生猪20元,按年屠宰100
万头生猪屠宰规模计算,年最大可节约各项费用2,000余万元。有利于公司产业链布局,公司未来将依
托年出栏60万头生猪产业化基地,建设各项配套设施,着力发展生猪养殖、屠宰加工,逐步形成现代化
产业集群。2011年9月18日,公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通
过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》,有关本次董事会决议公告及相关内容
刊登于2011年9月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
(3)为节约公司成本,便于实验室开展工作,方便科研人员对养殖基地进行防疫指导,科研中心建设项
目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区新建一座实验楼和培训中心,变更后将公司铁路专用线原有办
公楼改建为科研培训中心的实验楼,培训中心原计划实施地点不做变更。2011年6月1日,公司第一届
董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》,并经2011年第
一次临时股东大会审议通过。有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于2011年6月2日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
目)
2010年12月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加
投资的议案》,同意公司以自有资金4470.37万元对募集资金项目年产40万吨饲料生产建设项目追加投
资,配套建设仓储附属设施。追加投资后需增加建设用地,项目实施受到一定程度影响,未达到预定计
划。截止2012年12月31日,该项目累计投入4256.62万元(其中:募集资金投入4217.14万元)。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二零一三年四月二十二日

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