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二、营业支出

三、营业利润

四、利润总额

五、净利润

七、其他综合收益

八、综合收益 归属于母公司所有者的综合收益 归属于少数股东的综合收益

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加/ (减少)额

六、期末现金及现金等价物余额

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中国银行股份有限公司2010年第三季度报告

A股中国银行6019882010-10-28
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中国银行股份有限公司

2010 年第三季度报告(全文)

(中国会计准则)

第1页(共19页)

中 国 银 行 股 份 有 限 公 司

2010 年第三季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。1.2 本行 2010 年 10 月 27 日董事会审议通过了本行《2010 年第三季度报告》。本 行董事会会议应出席董事 16 名,实际亲自出席董事 15 名。肖钢董事长未能亲 自出席,委托李礼辉副董事长代为出席并行使表决权。1.3 本行第三季度财务报告未经审计。

1.4 本行董事长肖钢、行长李礼辉,主管会计工作的副行长周载群及会计机构负责

  人肖伟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.5 报告期内,本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况,不存在

  违反规定决策程序对外提供重大担保的情况。

第2页(共19页)

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称 股票代码 上市证券交易所

股票简称 股份代号 上市证券交易所

可转换公司债券简称 可转换公司债券代码 上市证券交易所

董事会秘书 联系地址 电话 传真 电子信箱

中国银行 601988(A 股) 上海证券交易所

中国银行 3988(H 股) 香港联合交易所有限公司

中行转债 113001(A 股可转换公司债券) 上海证券交易所

张秉训 中国北京复兴门内大街 1 号,100818 (86)10-66592638 (86)10-66594568 bocir@bank-of-china.com

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:百万元人民币(另有说明者除外)

项目 2010年
9月30日
2009年
12月31日
本报告期末
比上年度末
增减(%)
资产总计 10,102,435 8,751,943 15.43
归属于母公司所有者权益合计 566,455 514,992 9.99
每股净资产(人民币元) 2.23 2.03 9.99
项目 2010年
1-9月
2009年
1-9月
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 228,750 (194,112)
每股经营活动产生的现金流量净额
(人民币元)
0.90 (0.76)
第3页(共19页)
项目 2010年
7-9月
2010年
1-9月
本报告期比
上年同期
增减(%)注
净利润 28,585 82,960 30.85
归属于母公司所有者的净利润 27,222 79,244 29.31
基本每股收益(人民币元) 0.11 0.31 29.31
扣除非经常性损益后基本每股收益
(人民币元)
0.11 0.31 29.03
稀释每股收益(人民币元) 0.10 0.31 25.31
净资产收益率(%,年率,加权平均) 19.75 19.50 上升2.39个
百分点
净资产收益率
(%,年率,加权平均,扣除非经常性损益后)
19.45 19.27 上升2.31个
百分点

非经常性损益项目列示如下:

项目 2010年1-9月
长期股权投资处置损益 105
固定资产处置损益 127
投资性房地产处置损益 127
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16
投资性房地产公允价值变动产生的损益 984
其他营业外收支1 217
相应税项调整 (339)
少数股东损益 (310)
合计 927

单位:百万元人民币

第4页(共19页)
项目 2010年
9月30日
2009年
12月31日
本报告期末比
上年度末增减
核心资本充足率(%) 9.35 9.07 上升0.28个
百分点
资本充足率(%) 11.73 11.14 上升0.59个
百分点

2.2.2 中国会计准则与国际财务报告准则会计报表差异说明

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的 合并财务报表中列示的2010年和2009年1至9月的经营成果和于2010年9月30日及 2009年12月31日的所有者权益并无差异。

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

2.3.1 截至2010 年9 月30 日,本行股东总数为1,245,344 户。其中A 股股东998,494

户,H 股股东246,850 户。

第5页(共19页)

2.3.2 截至2010 年9 月30 日,本行前十大股东持股情况

序号 股东名称 期末持股数量 持股比例 股东性质 股份种类
1 中央汇金投资有限责任公司 171,412,138,186 67.53% 国家 A股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 71,041,739,156 27.99% 境外法人 H股
3 LiKaShing 2,566,790,989 1.01% 境外自然人 H股
4 亚洲开发银行 506,679,102 0.20% 境外法人 H股
5 TheBankofTokyo-MitsubishiUFJLtd. 473,052,000 0.19% 境外法人 H股
6 LiKaShingFoundationLimited 350,000,000 0.14% 境外法人 H股
7 中国人寿保险股份有限公司-分红-个
人分红-005L-FH002沪
304,923,231 0.12% 国有法人 A股
8 中国人寿保险股份有限公司-传统-普
通保险产品-005L-CT001沪
116,804,654 0.05% 国有法人 A股
9 中国铝业公司 90,909,000 0.04% 国有法人 A股
9 神华集团有限责任公司 90,909,000 0.04% 国有法人 A股
9 中国南方电网有限责任公司 90,909,000 0.04% 国有法人 A股

单位:股

注: 1、 H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。 2、 上述A股股东所持股份不存在质押或冻结情况。本行未知上述H股股东的股份存在质押或冻结的情况。“中 国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”与“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-005L-CT001沪”同属中国人寿保险股份有限公司名下产品。除此之外,本行未知上述前十名股东 之间有关联关系或一致行动关系。 3、 上述股东所持有股份全部为无限售条件股份。 4、 香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至 2010 年 9 月 30 日,在该公司开户登记的所有 机构和个人投资者的 H 股股份合计数。其中包括全国社会保障基金理事会及淡马锡控股(私人)有限公司所持本 行 H 股股份。

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 可转债持有人及担保人情况

报告期末持有本行A股可转换公司债券(“可转换公司债券/可转债”)的人数为24,937名,该可转债没有担保人。

第6页(共19页)

截至2010年9月30日,前十名可转债持有人情况

序号 可转债持有人名称

期末持债数量

(元) 持有比例

1 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 2,522,079,000 6.31%
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 1,278,506,000 3.20%
3 中信信托有限责任公司-双盈10号 905,000,000 2.26%
4 中信证券股份有限公司 871,900,000 2.18%
5 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 864,692,000 2.16%
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 674,548,000 1.69%
7 兴业可转债混合型证券投资基金 642,647,000 1.61%
8 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 606,757,000 1.52%
9 MorganStanley&Co.InternationalPLC. 601,238,000 1.50%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 545,673,000 1.36%

2.4.2 报告期内可转债变动情况

单位:元

本次变 动增减
可转换公司债券名称 本次变动前 转股 赎回 回售 其它 本次变动后
中国银行A股可转换公司债券 40,000,000,000 40,000,000,000

2.4.3 报告期内可转债累计转股情况

截至报告期末,本行于2010年6月2日公开发行的400亿元A股可转债尚未进入转股期。

2.4.4 转股价格历次调整情况

本行于2010年6月2日公开发行了400亿元人民币可转换公司债券。

2010年5月27日,本行2009年年度股东大会审议批准2009年度利润分配方案, 并于2010年5月31日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

第7页(共19页)

时报》及上交所网站刊登了2009年度A股派息实施公告。根据本行可转债“转股价格 的确定及其调整”条款,2010年6月3日(分红派息股权登记日)后,本行可转债的 转股价格相应由人民币4.02元/股调整为人民币3.88元/股。可转债上市首日的转股价 格为人民币3.88元/股。详见刊登于上交所网站的《中国银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》。2.4.5 本行的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

  本行不断强化资本实力和整体营运能力,使本行抵抗风险的能力进一步提高;本行充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为本行各项债务的 偿付提供有力保障。

  本行法人治理结构完善,财务透明,管理状况良好,经营稳健,有较好的流动性,经营历史上未发生过债务违约纪录。本行未来将进一步加强管理,不断提升经 营效益,有能力确保按期兑付。

2.4.6 本行可转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

  本行发行的可转债未提供担保。

第8页(共19页)

§3经营情况简要分析

  2010年以来,面对错综复杂的经营环境,本行深入贯彻科学发展观,继续推进 战略规划实施,调结构,扩规模,防风险,上水平,取得了良好的经营业绩。2010 年前三季度,集团实现净利润829.60亿元1,同比增长27.48%。基本每股收益0.31 元,同比增加0.07元。股本净回报率(不含少数股东权益,ROE)19.54%,总资产 净回报率(ROA)1.17%,分别比上年同期上升2.37和0.04个百分点。(一)利润表主要项目分析

  1、2010年前三季度,集团实现利息净收入1,408.04亿元,同比增加251.94亿 元,增幅21.79%。集团净息差2.04%,比上年同期上升0.01个百分点。境内人民币 净息差同比上升,外币净息差有所下降。主要是由于(1)生息资产结构优化,高收 益资产占比提高,人民币资产规模和占比扩大;(2)境内外币付息负债平均利率降 幅低于外币生息资产平均收益率降幅,利差收窄。

  2、2010年前三季度,集团实现非利息收入616.16亿元,同比增加83.45亿元, 增幅15.67%。其中,手续费及佣金净收入413.44亿元,同比增加68.31亿元,增幅 19.79%;其他非利息收入202.72亿元,同比增加15.14亿元,增幅8.07%。

  3、2010年前三季度,集团业务及管理费634.35亿元,同比增加94.51亿元,增 幅17.51%,主要是由于人员增长、基础建设投入增多。集团成本收入比31.34%,比 上年同期下降0.63个百分点。

  4、2010年前三季度,集团其他业务成本102.11亿元,同比增加1.61亿元,增幅1.60%,主要是保险和贵金属产品业务成本增加。

  5、2010年前三季度,集团资产减值损失111.62亿元。其中:

  (1)贷款减值损失135.79亿元,信贷成本为0.35%。截至2010年9月30日,集 团不良贷款总额611.45亿元,比上年末减少135.73亿元;不良贷款率1.10%,比上 年末下降0.42个百分点;拨备覆盖率198.93%,比上年末上升47.76个百分点。

  (2)债券减值准备回拨24.08亿元。

(二) 主要资产负债项目分析

  截至2010年9月30日,集团资产总计101,024.35亿元,比上年末增加13,504.92

1 在“经营情况简要分析”中,如无特殊说明,货币均为人民币。

第9页(共19页)

亿元,增幅15.43%;负债合计95,044.90亿元,比上年末增加12,979.41亿元,增幅 15.82%。其中:

  1、吸收存款余额74,825.06亿元,比上年末增加7,974.57亿元,增幅11.93%。 截至2010年9月30日,中国内地机构人民币客户存款比上年末增加6,231.02亿元,余 额达到59,607.89亿元,增幅11.67%。

  2、客户贷款总额55,551.71亿元,比上年末增加6,448.13亿元,增幅13.13%。 2010年以来,本行继续认真贯彻落实国家政策,合理把握信贷投放进度和节奏,加 强信贷风险管理,加快信贷结构调整,促进贷款业务实现平稳健康发展。截至2010 年9 月30 日 , 中 国 内 地 机 构 人 民 币 贷 款 比 上 年 末 增 加5,433.56 亿 元 , 余 额 达 到 40,535.92亿元,增幅15.48%。

  3、证券投资2余额20,550.63亿元,比上年末增加2,383.84亿元,增幅13.12%。 其中,人民币证券投资余额14,997.76亿元,比上年末增加2,194.39亿元,增幅 17.14%;外币证券投资余额折合828.65亿美元,比上年末增加43.17亿美元,增幅 5.50%。截至2010年9月30日,人民币证券投资占比72.98%,比上年末上升2.50个 百分点。

  截至2010年9月30日,集团持有美国次级、Alt-A及Non-Agency住房贷款抵押债 券账面价值合计33.17亿美元(折合人民币222.28亿元),相关的减值准备余额为 26.61亿美元(折合人民币178.33亿元)。

  截至2010年9月30日,集团持有葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊、西班牙等欧洲 五国各类机构发行债券账面价值折合人民币27.85亿元,比上年末减少42.35亿元, 主要为我行择机减持了部分政府机构及金融机构发行的债券。债券投资估值情况良 好。本集团将持续跟踪相关事项的进展。

2 证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。

第10页(共19页)

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财

务指标:

项目

存放同业款项 539,169 394,755 36.58 放境内同业款项增加。
本行积极增加资金运用,存
交易性金融资产 83,845 61,897 35.46 交易性债券增加。
衍生金融资产 42,259 28,514 48.20 汇率、利率等市场参数变动
导致衍生金融资产增加。
持有至到期投资 1,050,980 744,693 41.13 持有至到期日债券增加。
其他资产 108,171 72,219 49.78 应收待结算款项增加。
同业及其他金融机构存放
款项
1,225,560 904,166 35.55 本行加大存款吸收力度,境
内同业存款增加。
拆入资金 158,254 104,796 51.01 同业拆入本行款项增加。
交易性金融负债 84,654 44,234 91.38 结构性存款增加。
衍生金融负债 34,095 23,223 46.82 汇率、利率等市场参数变动
导致衍生金融负债增加。
卖出回购金融资产款 55,267 81,847 (32.48) 卖出回购证券款项减少。
应付债券 133,216 76,798 73.46 本行为满足业务发展需要,
合理补充资本,新发行可转
债和后偿票据。
库存股 (66) (43) 53.49 本行境外子公司因叙做衍生
及套期产品,增加持有本行
发行的股票。
未分配利润 143,174 100,758 42.10 当期利润增加。

2009 年 12 月 31 日

与上年末变 动比率(%) 主要原因

单位:百万元人民币

单位:百万元人民币

项目 2010年
1-9月
2009年
1-9月
与上年同期
变动比率(%)
主要原因
投资收益 3,972 23,411 (83.03) 衍生金融工具已实现收益下
降。
对联营企业及合营企业投
资收益
746 515 44.85 联营企业收益增加。
公允价值变动收益 4,158 (14,992) (127.73) 加。
衍生金融工具估值盈利增
汇兑收益 (973) (1,793) (45.73) 外币货币性资产和负债折算
产生的损失减少。
营业外收入 623 378 64.81 固定资产清理等收入增加。
营业外支出 (278) (149) 86.58 预计诉讼、抵债资产处置、
捐赠等支出增加。
第11页(共19页)

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2010年8月20日,本行2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股 东会议和2010年第一次H股类别股东会议审议批准了本行A股和H股配股方案,并在 指定信息披露报刊、上交所网站和本行网站刊登了公告。2010年10月22日,中国证 券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本行A股配股申请。请参见本行在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站、本行网站刊登的《中 国银行股份有限公司关于A股配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过的公告》。

  4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内,据本行所知,公司、股东及实际控制人在持续到报告期内的有关承诺事项履行情况正常。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

  大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

  □适用 √不适用

第12页(共19页)

§5 季度报告

本 公 告 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 的 网 站 www.sse.com.cn 及 本 行 网 站 www.boc.cn。根据国际财务报告准则编制的第三季度报告全文亦同时刊载于香港交 易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk及本行网站 www.boc.cn。

副董事长、行长:李礼辉

中国银行股份有限公司董事会

二O一O年十月二十七日

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附录 会计报表

资产负债表

资产 现金及存放中央银行款项 存放同业款项 贵金属 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项债券投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产

资产总计

中国银行集团

单位:百万元人民币 中国银行

2010年
2009年
2010年
2009年
9月30日
(未经审计)
12月31日
(经审计)
9月30日
(未经审计)
12月31日
(经审计)
1,367,356
539,169
69,586
121,314
83,845
42,259
149,680
40,978
5,433,533
644,570
1,050,980
275,668
11,506
16,192
112,971
11,383
1,872
21,402
108,171
1,086,037
394,755
59,655
138,933
61,897
28,514
149,422
34,390
4,797,408
622,307
744,693
387,782
10,668
15,952
109,954
11,910
1,929
23,518
72,219
1,214,722
536,490
67,243
144,624
19,168
20,880
148,724
37,230
4,839,228
400,997
992,184
261,316
73,574
1,231
58,146
10,985
-
21,627
28,508
1,005,182
398,703
57,514
153,839
20,134
12,512
148,884
31,258
4,297,885
407,856
674,861
374,132
71,582
1,384
58,739
11,117
-
24,126
21,445
10,102,435 8,751,943 8,876,877 7,771,153
第14页(共19页)

资产负债表(续)

负债 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 预计负债 应付债券 递延所得税负债 其他负债

负债合计

所有者权益

股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

2010年
2009年
2010年
2009年
9月30日
(未经审计)
12月31日
(经审计)
9月30日
(未经审计)
12月31日
(经审计)
69,317
1,225,560
158,254
84,654
34,095
55,267
7,482,506
21,262
18,613
60,214
1,450
133,216
4,073
156,009
61,615
904,166
104,796
44,234
23,223
81,847
6,685,049
21,006
17,801
49,555
1,510
76,798
3,386
131,563
65,625
1,139,450
188,074
57,743
15,900
55,234
6,575,513
20,022
14,475
59,639
1,165
116,034
132
34,204
59,089
866,792
153,204
27,258
10,573
81,847
5,887,843
19,380
15,474
49,282
1,227
78,081
138
33,770
9,504,490 8,206,549 8,343,210 7,283,958
253,839
91,262
(66)
30,518
60,907
143,174
(13,179)
253,839
81,460
(43)
30,391
60,328
100,758
(11,741)
253,839
85,075
-
29,114
57,406
109,318
(1,085)
253,839
77,239
-
29,107
57,402
70,863
(1,255)
566,455
31,490
514,992
30,402
533,667
-
487,195
-
597,945 545,394 533,667 487,195
10,102,435 8,751,943 8,876,877 7,771,153

中国银行集团

单位:百万元人民币 中国银行

法定代表人、董事长: 肖钢

副董事长、行长:

李礼辉

主管财会工作副行长:

周载群

财务管理部总经理:

肖伟

第15页(共19页)

利润表

一、营业收入

利息净收入 利息收入 利息支出

手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出

投资收益

其中:对联营企业及合

营企业投资收益

公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入

二、营业支出

营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本

单位:百万元人民币

中国银行

2009年
7-9月
(未经审计)
2010年
1-9月
(未经审计)
2010年
7-9月
(未经审计)
2009年
1-9月
(未经审计)
2010年
7-9月
2009年
7-9月
(未经审计)(未经审计)
2010年
1-9月
(未经审计)
2009年
1-9月
(未经审计)

59,479 44,335 74,534 (30,199) (24,935) 11,135 9,378 11,559 9,714 (424) (336) 7,056 11,691

- (10,328) 2,093 1,278

- 2,785 (6,735) 903

(26,138) (24,022) (3,573) (2,901) (20,666) (17,267) (1,151) (2,674) (748) (1,180)

- 3,376 (1,644) 3,281

(78,356) (10,352) (54,086) (11,185) (2,733)

- (18,595) 904 2,379

(68,013) (8,489) (46,008) (11,720) (1,796)

293 3,552 (6,649) 4,543

(32,466) (3,633) (23,807) (1,211) (3,815)

257 (10,823) 3,411 6,044

(32,336) (2,936) (20,099) (1,649) (7,652)

746 4,158 (973) 13,115

(95,349) (10,541) (63,435) (11,162) (10,211)

515 (14,992) (1,793) 12,132

(84,350) (8,586) (53,984) (11,730) (10,050)

第16页(共19页)

利润表(续)

三、营业利润

减:所得税费用

四、利润总额

加:营业外收入 减:营业外支出

五、净利润

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

六、每股收益 (以人民币元/股表示) (一) 基本每股收益 (二) 稀释每股收益

七、其他综合收益

八、综合收益 归属于母公司所有者的综合收益 归属于少数股东的综合收益

法定代表人、董事长:

副董事长、行长:

2010年
7-9月
2009年
7-9月
2010年
1-9月
2009年
1-9月
2010年
7-9月
2009年
7-9月
2010年
1-9月
2009年
1-9月
(未经审计)(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
(未经审计)
28,689
107,071
84,531
36,944
33,341
26,668
96,725
72,841
134
623
378
301
105
104
364
249
(116)
(278)
(149)
(116)
(61)
(108)
(196)
(114)
37,129
28,707
107,416
84,760
33,385
26,664
96,893
72,976
(8,544)
(6,862)
(24,456)
(19,681)
(7,630)
(5,942)
(22,313)
(18,105)

21,845

82,960

65,079

  25,755

21,051 79,244 62,056 25,755 74,580 54,871
794 3,716 3,023 - - -
21,845 82,960 65,079 25,755 74,580 54,871
0.08 0.31 0.24
0.08 0.31 0.24
281 3,930 (105) 1,536 3,281 (6,404)
22,126 86,890 64,974 27,291 77,861 48,467

单位:百万元人民币

中国银行

74,580

54,871

肖钢

李礼辉

主管财会工作副行长:

周载群

财务管理部总经理:

肖伟

第17页(共19页)

单位:百万元人民币

中国银行

中国银行集团

2010年
1-9月
(未经审计)
2009年
1-9月
(未经审计)
2009年
2010年
1-9月
(未经审计)
1-9月
(未经审计)
1,118,851
7,702
63,218
226,713
50,299
1,283,331
14,012
31,467
196,576
186,775
960,328
6,536
6,746
208,579
30,251
1,193,890
11,315
-
179,121
159,046
1,466,783 1,712,161 1,212,440 1,543,372
-
(649,398)
(351,672)
(76,416)
(37,022)
(32,813)
(90,712)
-
(1,413,245)
(284,491)
(80,862)
(31,329)
(45,033)
(51,313)
-
(554,694)
(345,793)
(72,253)
(31,443)
(31,926)
(63,897)
(22,401)
(1,363,868)
(284,811)
(76,385)
(26,803)
(44,589)
(34,978)
(1,238,033) (1,906,273) (1,100,006) (1,853,835)
228,750 (194,112) 112,434 (310,463)
919,948
39,618
475
2,075
1,300,799
34,216
4
1,191
672,861
40,789
-
987
1,062,144
30,819
-
198
962,116 1,336,210 714,637 1,093,161
(1,069,502)
(8,656)
(583)
(1,479,076)
(19,294)
(1,431)
(801,667)
(4,414)
(1,999)
(1,235,655)
(4,133)
(1,263)
(1,078,741) (1,499,801) (808,080) (1,241,051)
(116,625) (163,591) (93,443) (147,890)

现金流量表

一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金

  经营活动现金流入小计

向其他金融机构拆入资金净减少额 发放贷款和垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

  经营活动现金流出小计

  经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置子公司、联营企业及合营企业

投资收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收到的现金

  投资活动现金流入小计

投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金

取得子公司、联营企业及合营企业

投资支付的现金

  投资活动现金流出小计

  投资活动产生的现金流量净额

第18页(共19页)

现金流量表(续)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

少数股东行使认股权时

收到的现金

发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金 其中:向本行股东分配股利

子公司支付给少数股东

支付的现金

的股利

偿还债务支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响额

五、现金及现金等价物净增加/ (减少)额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

肖钢

李礼辉

法定代表人、董事长:

副董事长、行长:

单位:百万元人民币

中国银行

中国银行集团

2010年
1-9月
(未经审计)
2009年
1-9月
(未经审计)
(未经审计)
2010年
1-9月
2009年
1-9月
(未经审计)
313
310
3
81,509
-
18
-
18
40,000
17
-
-
-
64,706
-
-
-
-
40,000
-
81,822 40,035 64,706 40,000
(42,182)
(35,537)
(3,239)
(24,930)
(23)
(36,672)
(32,999)
(1,184)
(16,607)
(393)
(38,571)
(35,537)
-
(24,930)
-
(35,487)
(32,999)
-
(16,070)
-
(67,135) (53,672) (63,501) (51,557)
14,687 (13,637) 1,205 (11,557)
(4,035) 9,155 (3,334) 7,853
122,777
586,319
(362,185)
921,407
16,862
480,463
(462,057)
830,170
709,096 559,222 497,325 368,113

主管财会工作副行长: 周载群

财务管理部总经理:

肖伟

第19页(共19页)
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