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一、委托贷款概述

二、委托贷款对象的基本情况

三、关联方介绍

四、委托贷款对公司的影响

五、委托贷款风险分析及解决措施

六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

七、独立董事意见

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中国船舶工业股份有限公司关于授权公司全资子公司2015年度实施委托贷款暨关联交易的公告

A股*ST船舶6001502015-03-14
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证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号: 临2015-14

  关于授权公司全资子公司 2015 年度实施委托贷款

暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托贷款机构:中船财务有限责任公司;

  委托贷款对象:公司全资子公司控制的子公司;

  委托贷款金额:不超过14亿元人民币(含本年度已实施金额,下同),涉及的关联交易金额(手续费)不超过140万元,经公司董事会审议通过后即可实施;

  委托贷款期限:1-3年 ;

  贷款利率:贷款利率为 3.3%~6%,并参考同期基准利率适当浮动;委贷手续费率为 0.5‰--1‰。

  为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要,减少公司合并范围内整体融资总量,降低资金使用成本,本公司拟授权公司全资子公司—上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)、中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)、沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)通过中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”),向其各自控制的子公司开展委托贷款的业务。为此,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司全资子公司2015 年度实施委托贷款的议案》,具体内容公告如下:

第1页(共6页)

  一、委托贷款概述

  (一)委托贷款基本情况

  2015 年度,拟授权外高桥造船、中船澄西、沪东重机委托中船财务开展贷款总金额不超过 14 亿元人民币(具体见下表);委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金;委托贷款期限 1-3 年不等;贷款利率为 3.3%~6%,并参考同期基准利率适当浮动;委贷手续费率为 0.5‰-1‰;资金来源为各全资子公司的自有资金。

委托人 受托人 贷款对象 金额
中船圣汇装备有限公司
外高桥造船 中船财务 上海中船船用锅炉设备有限公
不超过7.5
中船澄西新荣船船舶有限公司
中船澄西 中船财务 中船澄西(江苏)重工有限公司 不超过2.9
沪东重机 中船财务 上海沪临重工有限公司 不超过3.6

  鉴于中船财务为本公司控股股东-中国船舶工业集团公司控制的企业,是本公司的关联方,因此公司全资子公司向中船财务支付委托贷款手续费的行为,构成关联交易。

  (二)公司需履行的审议程序

  本次授权公司全资子公司开展委托贷款,总金额不超过 14 亿元人民币,涉及的关联交易金额(手续费)不超过 140 万元人民币,根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本议案经公司董事会审议通过后即可实施。本议案构成关联交易,董事会审议时,关联董事回避表决,独立董事了发表独立意见。

  公司董事会已对贷款对象的基本情况,包括但不限于:依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

  二、委托贷款对象的基本情况

  (一)贷款对象基本情况

  本次授权的委托贷款对象,均为公司全资子公司的所属企业,基

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本情况如下:

  1、中船圣汇装备有限公司

  中船圣汇装备有限公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司,

成立于 2001 年 2 月,注册资本 26,160 万元人民币,法定代表人常旭

东。主要经营范围:压力容器和其成套设备的生产、安装和调试等相

关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下:

期限 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2013年度 164,904 47,947 99,246 5,056
2014年度 181,662 47,291 90,224 843

单位:万元

  2、上海中船船用锅炉设备有限公司

  上海中船船用锅炉设备有限公司是上海外高桥造船有限公司控

股子公司,成立于 2013 年 2 月,注册资本 4,000 万元人民币,法定

代表人袁飞鹏。主要经营范围:船用锅炉的设计、研发、采购、组装、

销售、服务、贸易等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指

标如下:

期限 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2013年度 3,898 3,899 0 -101
2014年度 7,327 3,759 23,966 -140

  3、中船澄西新荣船舶有限公司

  中船澄西新荣船舶有限公司是中船澄西船舶修造有限公司控股

子公司,成立于 2003 年 12 月,注册资本 9,980 万美元,法定代表人

王永良。主要经营范围:船舶修理(改造);海洋工程装备修理、设

计、制造;货物和技术的进出口;铜砂矿的批发、进出口等相关业务。

该公司最近二年的主要经营及财务指标如下:

单位:万元

期限 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2013年度 159,544 49,869 50,772 -6,594
2014年度 162,197 43,903 64,887 -5,967
第3页(共6页)

  4、中船澄西(江苏)重工有限公司

  中船澄西(江苏)重工有限公司是中船澄西船舶修造有限公司全资子公司,成立于 2011 年 9 月,注册资本 25,000 万元人民币,法定代表人王永良。主要经营范围:钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造等相关业务。该公司资产负债率为 5.88%。

  该公司最近二年的主要经营及财务指标如下:

单位:万元

期限 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2013年度 26,563 25,000 0 0
2014年度 27,230 25,000 0 0

  5、上海沪临重工有限公司

  上海沪临重工有限公司是沪东重机有限公司控股子公司,成立于2005 年 8 月,注册资本 112,790 万元人民币,法定代表人顾吉同。主要经营范围:钢结构设计、制造、建设工程专业施工,船舶及柴油机钢结构件和工程机械产品的设计、制造销售及相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下:

单位:万元

期限 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2013年度 157,922 83,516 63,931 25
2014年度 167,435 83,549 91,839 33

  三、关联方介绍

  中船财务有限责任公司

  法定代表人:曾祥新

  注册资本:300,000 万元

  成立日期:1997 年 7 月 8 日

  主要经营业务:对中船集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、对成员单位提供担保及委托投资,对成员单位办理票据与贴现,协助成员单位实现交易款项的收付,办理

第4页(共6页)

成员单位的委托贷款、内部转账结算及相应结算、清算方案设计、吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债等。

  注册地址:上海市浦东大道 1 号 2306C 室

  关联关系:集团兄弟公司

  四、委托贷款对公司的影响

  在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,公司全资子公司利用自有资金,通过中船财务委托贷款给其控股子公司,将有利于提高闲置资金使用效率,并降低公司范围内企业整体资金使用成本,对公司生产经营无重大影响,且不会损害公司及股东利益。

  五、委托贷款风险分析及解决措施

  受宏观经济波动及经营管理影响,本次授权实施的委托贷款,不排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险,拟采取如下措施:

  1、公司将密切关注贷款的实际使用情况,及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

  截止本报告期末,公司正在实施的委托贷款金额为 17.02 亿元人民币,均为公司全资子公司对其控制的子公司发放的委托贷款,不存在逾期未收回委托贷款的情形,其中:外高桥造船为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 11.97 亿元,中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 1.45 亿元,沪东重机为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 3.6 亿元。

第5页(共6页)

  七、独立董事意见

  经审议,我们认为:在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,公司全资子公司利用自有资金,通过中船财务委托贷款给其控股子公司,将有利于提高闲置资金使用效率,并降低公司范围内企业整体资金使用成本,对公司生产经营无重大影响,且不会损害公司及股东利益。此外,针对贷款风险,我们认为应采取如下措施:

  1、公司应密切关注贷款的实际使用情况,及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标,一旦发现或判断不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  2、公司应根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  因此,我们同意本议案。

  特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 14 日

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