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关于发布外币回购业务指引及担保品管理参数的通知

发布时间:2021-07-12
发文机构:中央国债登记结算有限责任公司
相关参与机构:

  为进一步拓展外币融资渠道,提高金融服务实体经济能力,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)与中国外汇交易中心于7月12日推出外币回购业务(以下简称“本业务”)。现将有关事项通知如下:

  一、资格申请

  参与机构应根据外币回购业务指引(附件1),签署并提交《中央国债登记结算有限责任公司担保品管理服务通用协议》和《中央国债登记结算有限责任公司担保品管理服务申请表》,开通业务资格。

  二、业务安排

  (一)实现模式。本业务现阶段支持外币回购(三方)模式,由中央结算公司作为第三方担保品管理人,根据统一的担保品管理参数(附件2)进行全流程、自动化担保品管理。中央结算公司将根据市场情况适时调整担保品管理参数。

  (二)结算安排。外币回购业务首期结算方式为见券付款,到期结算方式为见款付券,外币资金由交易双方自行清算。

  (三)结算时间。北京时间9:00-17:00。

  联系人:李媛 021-60813015; 汪菁华 021-60813328

  附件:

  1.中央国债登记结算有限责任公司外币回购业务指引

  2.外币回购担保品管理参数一览

  中央国债登记结算有限责任公司

  2021年7月12日
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